深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-013 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,630,543,732.02 3,559,479,035.08 2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,570,207,686.00 2,513,021,135.54 2.28% 股本(股) 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 16.06 15.71 2.23% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,063,825,102.06 707,060,728.73 50.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 57,186,550.46 32,953,053.23 73.54% 经营活动产生的现金流量净额(元) -185,895,478.12 -45,501,348.63 -308.55% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.16 -0.38 -205.26% 基本每股收益(元/股) 0.36 0.27 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.27 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 2.25% 10.32% -8.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.27% 10.33% -8.06% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,000.00 合计 -500,000.00 - 1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,211 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 2,445,779 人民币普通股 资基金 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 1,640,590 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 1,569,990 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 1,500,000 人民币普通股 券投资基金 丰和价值证券投资基金 1,004,856 人民币普通股 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 916,349 人民币普通股 资基金 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开 800,000 人民币普通股 放式证券投资基金 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 641,809 人民币普通股 资基金 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 500,000 人民币普通股 交通银行股份有限公司-天治核心成长股票 435,818 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据:期末应收票据余额增加 700,000.00 元,增幅 36.84%,主要原因是报告期内以银行承兑汇票方式结算的应收账 款增加所致。 2、应收账款:期末应收账款余额增加 320,193,077.17 元,增幅 33.06%,主要原因是报告期内营业收入增加所致。 3、预付账款:期末预付账款余额增加 7,628,722.92 元,增幅 88.83%,主要原因是报告期内本公司新开工项目增加,材料采购 增加所致。 4、应收利息:期末应收利息余额增加 8,406,250.13 元,增幅 112.29%,主要是报告期内本公司计提应收利息增加所致。 5、其他应收款:期末其他应收款余额增加 21,301,800.95 元,增幅 74.97%,主要原因是本公司随着业务规模的扩大,本期合 同履约保证金的支出增加所致。 6、存货:期末存货余额减少 102,192,834.23 元,减幅 53.78%,主要原因是报告期内本公司已完工项目结算增加,导致存货余 额减少。 7、在建工程:期末在建工程余额增加 3,273,198.11 元,增幅 144.36%,主要原因是本公司募集资金项目投入增加所致。 8、应付职工薪酬:期末应付职工薪酬余额减少 2,696,866.35 元,减幅 38.74%,主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完 毕所致。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增长 50.46%,主要原因是公司报告期内公司进一步加强市场拓展力度,业绩得以稳步增长所致。 2、营业成本较上年同期增长 50.40%,主要原因是营业成本随着营业收入的同比增长所致。 3、营业税金及附加较上年同期增长 37.11 %,主要原因是公司主营业务收入增加导致相应的营业税及附加增加。 4、销售费用较上年同期增长 77.58%,主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度,销售费用相应增加所致。 2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 5、管理费用较上年同期增长 93.26%,主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。 6、财务费用较上年同期增长减少 691.95%,主要原因是报告期内存款利息增加所致。 7、资产减值损失较上年同期增长 101.26%,主要原因是应收账款增加,计提的坏账准备所致。 8、营业利润较上年同期增长 66.64%,主要原因是营业收入较去年同期增加所致。 9、营业外支出较上年同期增长 1917.16%,主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团 50 万所致。 10、利润总额较上年同期增长 65.58%,主要原因是营业利润增长所致。 11、所得税费用较上年同期增长 40.18%,主要原因是利润总额增长所致。 12、净利润较上年同期增长 73.54%,主要原因是营业收入较去年同期增加。 13、本期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 33.33%,主要原因是公司净利润增长所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 308.55%,主要原因是公司本期为购买商品、接受劳务支付的现金大于本期 的销售回款,以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期大幅度增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 389.38%,主要原因是公司本期为购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金大于去年同期所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%,主要原因是公司本期无发生分配股利、利润或偿付利息支付的现 金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年 11 月 26 日,公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》,协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约 35 亿元的装修施工任务给公司,并逐年增加约 10 亿元左右的施工任务,协议有效期三年。2011 年第一季度,公司与恒大地产集 团有限公司(包含下属控股单位)签署了 8.76 亿元施工合同。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 3 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 1、发行前股东自愿锁定 股份的承诺:股东深圳 广田投资控股有限公 司、叶远西、深圳广拓 投资有限公司承诺:自 本公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个 月内不转让或委托他人 管理其直接或间接持有 的本公司公开发行股票 前已发行的股份,也不 由本公司回购该部分股 份。此外,叶远西承诺: 除前述锁定期外,在公 司任职期间,每年转让 的股份不超过持有公司 1、发行前股东自 股份总数的百分之二十 愿锁定股份的承 五;离职后六个月内, 诺人:公司股东 不转让所持有的公司股 深圳广田投资控 份;在申报离任六个月 股有限公司、叶 后的十二个月内通过证 远西、深圳广拓 券交易所挂牌交易出售 投资有限公司、 本公司股票数量占其直 深圳市东方富海 接或间接持有本公司股 创业投资企业 票总数的比例不得超过 (有限合伙);2、百分之五十,并向本公 实际控制人及其 司及时申报所持公司股 直系亲属、控股 份及其变动情况。深圳 股东避免同业竞 市东方富海创业投资企 发行时所作承诺 争的承诺人:叶 业(有限合伙)承诺: 严格履行。 远东、叶云月、 自本公司股票上市之日 叶嘉铭、叶嘉乐、起十二个月内,不转让 深圳广田投资控 或者委托他人管理其持 股有限公司、叶 有的本公司公开发行股 远西;3、实际控 票前已发行的股份。2、 制人及控股股东 实际控制人及其直系亲 避免资金被关联 属、控股股东作出的避 方占用的承诺 免同业竞争的承诺:叶 人:叶远西、深 远西作为公司实际控制 圳广田投资控股 人,深圳广田投资控股 有限公司;4、子 有限公司作为公司控股 公司深圳市广田 股东,于 2010 年 1 月 18 置业有限公司。 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺将不以任何形式从 事对公司的生产经营构 成或可能构成同业竞争 的业务和经营活动;保 证将采取合法、有效的 措施,促使其拥有控制 权的公司、企业与其他 经济组织,及其他关联 企业不直接或间接从事 与公司相同或相似的业 务;保证不利用控股股 东、实际控制人的身份 进行其他任何损害公司 及其他股东权益的活 动。如违反上述承诺, 4 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 将承担由此给公司造成 的全部损失。叶远东、 叶云月、叶嘉铭、叶嘉 乐亦于 2010 年 6 月 29 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺"(1)本人(包括 本人控制的全资、控股 企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与发 行人现从事的建筑装饰 工程的设计、施工相同 或类似的业务,与发行 人不构成同业竞争;(2) 本人未来不从事或参与 任何可能与发行人及其 控股子公司从事的经营 业务构成竞争的业务; (3)如违反上述承诺, 本人将承担由此给发行 人造成的全部损失。"3、 公司实际控制人叶远西 和控股股东深圳广田投 资控股有限公司已于 2009 年 1 月 18 日出具了 《承诺函》:保证将禁止 利用任何方式占用股份 公司的资金。4、深圳市 广田置业有限公司承诺 在作为公司控股子公司 及公司实际控制人叶远 西控制的企业期间,除 经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业 务外,不再从事其他房 地产开发业务。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 50.00% ~~ 70.00% 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%~~70% 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 96,348,257.20 业绩变动的原因说明 公司综合实力提高,经营业绩稳步增长。 5 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳广田装饰集团股份有限公司 法定代表人:叶远西 二〇一一年四月二十五日 6