深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-012 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 陈玮 董事 因在外地出差 汪洋 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 5,173,718,565.90 5,350,520,436.61 -3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,810,113,631.70 2,763,647,070.17 1.68% 总股本(股) 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.78 8.64 1.62% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 958,388,809.44 1,063,825,102.06 -9.91% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,466,561.53 57,186,550.46 -18.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,415,242.46 -185,895,478.12 96.55% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -0.58 96.55% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.18 -16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.18 -16.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.67% 2.25% -0.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.67% 2.27% -0.60% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 22,911.48 1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 22,911.48 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,312 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 5,524,600 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 5,174,935 人民币普通股 资基金 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证 4,619,094 人民币普通股 券投资基金 华夏成长证券投资基金 3,647,183 人民币普通股 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投 3,297,200 人民币普通股 资基金 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投 3,252,656 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 3,103,980 人民币普通股 资基金 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基 2,999,878 人民币普通股 金 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 2,645,774 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 2,389,631 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据:期末应收票据余额减少 344,193,740.51 元,减幅 98.42%,主要原因是报告期内应收票据到期承兑所致。 2、短期借款:期末短期借款增加 70,000,000.00 元,增幅 53.85%,主要原因是本公司增加银行贷款所致。 3、应付职工薪酬:期末应付职工薪酬余额减少 8,724,119.77 元,减幅 57.45%,主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完毕 所致。 二、利润表项目 1、销售费用较上年同期增长 153.47%,主要原因是报告期内公司进一步加大了全国范围内的市场拓展力度,从而使销售费用 相应增加所致。 2、营业外支出较上年同期减少 95.42%,主要原因是公司在上年同期发生对外捐赠 50 万元。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 96.55%,主要原因为公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,726,767.03 元,主要原因是公司本期发生借款及偿还利息所支付的现金所 形成,上期均无发生额。 2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年 11 月 26 日,公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》,协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约 35 亿元的装修施工任务给公司,并逐年增加约 10 亿元左右的施工任务,协议有效期三年。2012 年第一季度,公司与恒大地产集 团有限公司(包含下属控股单位)签署了 5.24 亿元施工合同。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、发行前股东自 1、发行前股东自愿锁定 愿锁定股份的承 股份的承诺:股东深圳 诺人:公司股东 广田投资控股有限公 深圳广田投资控 司、叶远西、深圳广拓 股有限公司、叶 投资有限公司承诺:自 远西、深圳广拓 本公司股票在证券交易 投资有限公司、 所上市之日起三十六个 深圳市东方富海 月内不转让或委托他人 创业投资企业 管理其直接或间接持有 (有限合伙);2、的本公司公开发行股票 实际控制人及其 前已发行的股份,也不 发行时所作承诺 严格履行。 直系亲属、控股 由本公司回购该部分股 股东避免同业竞 份。此外,叶远西承诺: 争的承诺人:叶 除前述锁定期外,在公 远东、叶云月、 司任职期间,每年转让 叶嘉铭、叶嘉乐、的股份不超过持有公司 深圳广田投资控 股份总数的百分之二十 股有限公司、叶 五;离职后六个月内, 远西;3、实际控 不转让所持有的公司股 制人及控股股东 份;在申报离任六个月 避免资金被关联 后的十二个月内通过证 方占用的承诺 券交易所挂牌交易出售 3 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 人:叶远西、深 本公司股票数量占其直 圳广田投资控股 接或间接持有本公司股 有限公司;4、子 票总数的比例不得超过 公司深圳市广田 百分之五十,并向本公 置业有限公司。 司及时申报所持公司股 份及其变动情况。深圳 市东方富海创业投资企 业(有限合伙)承诺: 自本公司股票上市之日 起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其持 有的本公司公开发行股 票前已发行的股份。2、 实际控制人及其直系亲 属、控股股东作出的避 免同业竞争的承诺:叶 远西作为公司实际控制 人,深圳广田投资控股 有限公司作为公司控股 股东,于 2010 年 1 月 18 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺将不以任何形式从 事对公司的生产经营构 成或可能构成同业竞争 的业务和经营活动;保 证将采取合法、有效的 措施,促使其拥有控制 权的公司、企业与其他 经济组织,及其他关联 企业不直接或间接从事 与公司相同或相似的业 务;保证不利用控股股 东、实际控制人的身份 进行其他任何损害公司 及其他股东权益的活 动。如违反上述承诺, 将承担由此给公司造成 的全部损失。叶远东、 叶云月、叶嘉铭、叶嘉 乐亦于 2010 年 6 月 29 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺"(1)本人(包括 本人控制的全资、控股 企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与发 行人现从事的建筑装饰 工程的设计、施工相同 或类似的业务,与发行 人不构成同业竞争;(2) 本人未来不从事或参与 任何可能与发行人及其 控股子公司从事的经营 业务构成竞争的业务; (3)如违反上述承诺, 本人将承担由此给发行 人造成的全部损失。"3、 公司实际控制人叶远西 4 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 和控股股东深圳广田投 资控股有限公司已于 2009 年 1 月 18 日出具了 《承诺函》:保证将禁止 利用任何方式占用股份 公司的资金。4、深圳市 广田置业有限公司承诺 在作为公司控股子公司 及公司实际控制人叶远 西控制的企业期间,除 经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业 务外,不再从事其他房 地产开发业务。 根据深圳证券交易所 《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号: 超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资 金》相关规定,公司在 深圳广田装饰集 其他承诺(含追加承诺) 使用超募资金偿还银行 严格履行。 团股份有限公司 贷款或补充流动资金 时,均承诺:公司在使 用超募资金偿还银行贷 款或补充流动资金后十 二个月内不进行证券投 资等高风险投资。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 135,567,572.67 房地产持续调控将继续对公司住宅精装修业务形成影响,公司将加大传统公装业务开拓力度, 业绩变动的原因说明 预计 2012 年 1-6 月份经营业绩与去年同期基本持平。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳广田装饰集团股份有限公司 董事长:叶远西 二〇一二年四月二十四日 6