关于深圳广田装饰集团股份有限公司
募集资金 2011 年度存放与使用情况的
鉴 证 报 告
目录 页数
一、募集资金存放与使用情况的鉴证报告 1-2
二、深圳广田装饰集团股份有限公司
3-8
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况报告
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件
四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件
=
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告
中审国际鉴字[2012]01020150
深圳广田装饰集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）
《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 公司管理层的责任
广田股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于2011年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广田股份管理层编制的上述专项报告发表鉴
证意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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四、 鉴证结论
我们认为，后附的广田股份管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映
了广田股份2011年度募集资金实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供广田股份2011年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为广田股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：深圳广田装饰集团股份有限公司《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
中审国际会计师事务所 中国注册会计师
殷建民
有限公司
中国注册会计师
李细辉
中国 北京 二O一二年四月二十四日
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深圳广田装饰集团股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公
司截止2011年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172 号文《关于核准深圳广田装饰集团股
份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网
下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股普通
股（A 股）40,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 51.98 元。本次
发行募集资金总额 2,079,200,000.00 元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费
用和保荐费用 71,492,800.00 元后，余额 2,007,707,200.00 元于 2010 年 9 月 20 日汇入本公司
开立的募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 44201528600059111158 中国建设银行深圳分行滨河支行 900,000,000.00
2 337050100100110678 兴业银行深圳分行八卦岭支行 650,000,000.00
3 79030155100000362 上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行 407,707,200.00
4 4000029719200122452 中国工商银行深圳分行南山支行 50,000,000.00
合计 2,007,707,200.00
另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 11,828,000.00 元后，本公司本次
募集资金净额为人民币 1,995,879,200.00 元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所
有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010] 01020010 号”验资报告。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
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（二）募集资金使用情况
截至 2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
截至 2010 年 12 月 31 日募集资金余额 1,866,075,075.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 26,150,726.96
减：本年度直接投入募投项目 125,110,956.19
减：补充流动资金 400,000,000.00
减：前期置换资金 4,578,177.98
尚未使用的募集资金余额 1,362,536,668.74
尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少 10,665,598.13 元，其中
549,569.91 元，系原用自筹资金投入绿色装饰产业基地园建设项目，截至 2011 年 12 月 31
日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另 10,116,028.22 元投入营销网络优化建设项
目，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至 2011 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户
转入非募集资金账户。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司
依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年1月
制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股
份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行
专户存储，并于2010年10月18日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股
份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股
份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方
监管协议》。2010年10月用募集资金28,228万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公
司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新
材料有限公司于2010年10月29日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公
司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管
协议》。2011年8月16日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰
集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同
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意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支
行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行，并于2011年9月1日与财富里昂证券有限责任公
司及江苏银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于
绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行文锦渡支行 819813443508091001 募集资金专户 1,357,634.07
中国银行文锦渡支行 758857979508-00101 七天通知存款 8,000,000.00
中国银行文锦渡支行 758857979508-00102 七天通知存款 85,500,000.00
中国银行募集资金户余额合计 94,857,634.07
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
江苏银行深圳分行 19200188000145851 募集资金专户 587,631.33
江苏银行深圳分行 19200181000138146 七天通知存款 18,000,000.00
江苏银行深圳分行 19200181000137923 定期存款 60,000,000.00
江苏银行深圳分行 19200181000138064 定期存款 60,470,166.67
江苏银行募集资金户余额合计 139,057,798.00
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030155100000362 募集资金专户 377,609.77
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030167010001314 定期存款 100,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030167020001011 定期存款 150,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030167330000106 七天通知存款 11,674,200.39
浦发银行募集资金户余额合计 262,051,810.16
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
建行深圳滨河支行 44201528600059111158 募集资金专户 517,877.98
建行深圳滨河支行 44201528600049112074 二年定期存款 300,000,000.00
建行深圳滨河支行 4420152860004901207400019 七天通知存款 26,881,202.40
建设银行募集资金户余额合计 327,399,080.38
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100100110678 募集资金专户 307,522.05
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200039197 定期存款 100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200039295 定期存款 100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200039816 定期存款 100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200042781 定期存款 150,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200037573 七天通知存款 36,454,112.92
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200043072 七天通知存款 13,060,000.00
兴业银行募集资金户余额合计 499,821,634.97
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
工行深圳南山支行 4000029719200122452 募集资金专户 14,309.29
工行深圳南山支行 4000020314200008502 定期存款 50,000,000.00
工商银行募集资金户余额合计 50,014,309.29
募集资金账户余额合计 1,373,202,266.87
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至2011年12月31日，公司实际投入募投项目的累计资金为130,096,497.67元。募集资
金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存
在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二O一二年四月二十四日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 199,587.92
本年度投入募集资金总额 52,511.09
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 66,509.64
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生重
(含部分变更) 投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
承诺投资项目
绿色装饰产业基地园建设项目 否 28,228.00 28,228.00 5,067.37 5,378.74 19.05% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
设计研发中心项目 否 7,752.00 7,752.00 -- -- -- 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
营销网络优化建设项目 否 6,919.10 6,919.10 2,030.11 2,217.29 32.05% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 42,899.10 42,899.10 7,097.48 7,596.03 - - -- - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 8,500.00 8,500.00 -- 8,500.00 100.00%
补充流动资金（如有） 45,000.00 45,000.00 40,000.00 45,000.00 100.00%
补充营销网络优化建设项目资金
缺口购买广州分公司办公用房 6,013.61 6,013.61 5,413.61 5,413.61 90.02% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
超募资金投向小计 59,513.61 59,513.61 45,413.61 58,913.61 --
合计 102,412.71 102,412.71 52,511.09 66,509.64 --
1、公司绿色装饰产业基地园建设项目按原计划 2011 年度应投入 16,496 万元，实际累计投入 5,067.37 万元，实际使用金额与原计划差异超过 30%，主
未达到计划进度或预计收益的情
要系公司绿色装饰产业基地园建设项目施工现场地质结构复杂，施工难度加大，以及深圳大运会期间暂停施工等导致工期延后，投入进度将延续至 2012
况和原因（分具体项目）
年度完成。 2、公司设计研发中心项目目前尚未投入，主要系公司尚未购置到设计研发中心所需的办公楼。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
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募集资金总额 199,587.92
本年度投入募集资金总额 52,511.09
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 66,509.64
累计变更用途的募集资金总额比例 --
公司于 2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 51.98 元。募集资金总额为人民币 207,920 万元，
扣除发行费用 8,332.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 199,587.92 万元，较原募集计划 42,899.10 万元超募 156,688.82 万元。
1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500 万元归还银行贷款；
2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司分别于 2010 年 12 月 29 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公
司流动资金，于 2011 年 1 月 30 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金，于 2011 年 4 月使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司
超募资金的金额、
流动资金。
用途及使用进展情况
3、2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 60,136,05 万元补
充营销网络优化建设项目资金缺口用于购置广州分公司办公用房。截至报告期末，公司已使用部分超募资金人民币 5,413.61 万元支付购置广州分公司办
公用房款。
4、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用部分超募资金人民币 30,000 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2011 年 6 月 30 日、
2011 年 10 月 28 日、2011 年 12 月 21 日从募集资金账户中转出部分超募资金共计人民币 30,000 万元用以补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 457.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审
募集资金投资项目
国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125 号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
先期投入及置换情况
公司已于 2011 年 3 月完成资金置换。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集
不适用
资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露
截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
中存在的问题或其他情况
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