广田集团:总裁工作细则(2018年8月)2018-08-21
深圳广田集团股份有限公司
总裁工作细则
(2008年8月制定,2011年3月第一次修订,2011年12月
第二次修订,2018年8月第三次修订)
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司(以
下简称“公司”)法人治理结构,明确总裁的职权、职责,
规范总裁的行为,依据《公司法》和《公司章程》,特制定
本工作细则。
第二条 公司设总裁一名。
第三条 总裁对董事会负责,组织实施董事会决议,主
持公司日常经营管理工作。
第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总裁每届任期三年,连聘可以连任。
第二章 总裁的职权
第六条 总裁行使下列职权:
(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
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(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、高级副
总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经济师;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的负责管理人员;
(八)制定公司员工工资、福利和奖惩方案,年度调干
和用工计划;
(九)决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与
辞退;
(十)审批公司日常经营管理中的各项费用支出;
(十一)审批决定公司发生的交易金额(以资产总额和
成交金额中的较高者为计算标准)低于最近一期经审计总资
产10%的收购出售资产事项;
(十二)审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资
事项(不含证券投资、委托理财、风险投资)、资产抵押、
质押事项:
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,
以较高者为准)低于公司最近一期经审计总资产的10%;
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业
收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%,或
绝对金额低于1000万元人民币;
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,或绝对
金额低于100万元人民币;
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4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最
近一期经审计净资产的10%,或绝对金额低于1000万元人民
币;
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计
净利润的10%,或绝对金额低于100万元人民币;
上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值
计算。超过以上任一标准的,应当由公司董事会审议批准;
总裁应就相关对外投资事宜在决策后向董事会报备;
(十三)审批决定公司发生的金额低于公司最近一个会
计年度经审计总资产绝对值30%的借(贷)款事项;
(十四)审批决定公司发生的单项金额低于公司最近一
个会计年度经审计的净资产值10%的其他交易事项;
(十五)单次金额在公司最近一期会计年度合并报表营
业总收入25%以下的日常经营合同。
(十六)由总裁工作会议审核通过的公司与关联自然人
发生的金额低于30万元的关联交易,公司与关联法人发生的
金额低于300万元或交易金额占公司最近一期经审计净资产
绝对值低于0.5%的关联交易事项,须报公司董事长审批。
(十七)签发日常行政、业务等文件;
(十八)董事会授予的其他职权。除非另有说明,公司
在连续十二个月内发生与交易标的相关的同类交易,应当按
照累计计算的原则适用上述规定,已按照上述规定履行相关
审议程序的,不再纳入累计计算范围。
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法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另有规
定的,按照法律法规或规范性文件的规定执行。
总裁列席董事会会议。
第七条 执行总裁、高级副总裁、副总裁的主要职权:
(一)执行总裁、高级副总裁、副总裁作为总裁的助手,
受总裁委托分管部门的工作,对总裁负责并在职责范围内签
发有关的业务文件;
(二)总裁不能正常履行职权时,执行总裁、高级副总
裁、副总裁受总裁委托代行总裁职权。
第三章 总裁的职责
第八条 总裁应履行下列职责:
(一)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值
增值,正确处理所有者、企业和员工的利益关系;
(二)组织公司各方面力量,实施董事会确定的工作任
务和各项经营指标,推行行之有效的责任制,保证各项工作
任务和经营指标的完成;
(三)组织推行全面质量管理体系,提高质量管理水平;
注重分析研究市场信息,组织研究开发新产品,增强企业的
市场应变能力和竞争能力;
(四)采取切实措施,推进公司技术进步和公司的现代
化管理,提高经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力;
(五)高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环
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境保护工作;
(六)坚决贯彻执行国家计划生育政策,切实做好全公
司员工的计划生育工作;
(七)严格遵守公司章程和董事会决议,定期向董事会
报告工作,听取意见;不得变更董事会决议,不得越权行使
职责;在研究决定有关职工切身利益问题时,应事先听取公
司职工代表的意见,邀请工会或职工代表列席会议。
第九条 总裁应在提高经济效益的基础上,加强对员工
的培训和教育,注重精神文明建设,不断提高员工的劳动素
质和政治素质,培育良好的企业文化,逐步改善员工的物资
文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性
和创造性。
第十条 总裁必须承担下列义务:
(一)总裁不得成为其他经济组织的无限责任股东或合
伙组织的合伙人;
(二)不得自营或为他人经营与本公司同类的业务;
(三)不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷
以及从事与公司利益有冲突的行为;
(四)不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入;
(五)不得侵占公司财产;
(六)不得挪用公司资金或借贷他人;
(七)不得公款私存;
(八)未经股东大会或董事会批准,不得以公司名义为
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他人提供担保。
第十一条 总裁违反前条规定所获得的利益,董事会有
权作出决定归公司所有;给公司造成损害的,公司有权要求
赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总裁工作机构和工作程序
第十二条 总裁工作机构:
(一)公司设置总裁办公室、人力资源中心、财务中心、
行政中心、流程与信息中心等职能部门。总裁办公室主要负
责处理总裁交办的公司日常行政管理工作;人力资源中心负
责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财
务中心主要负责公司的会计核算与财务管理工作;行政中心
负责公司日常行政事务;流程与信息中心主要负责公司流程
管理体系的搭建及日常的规范化管理、信息系统的建设和维
护工作。
(二)公司设置营销中心、工程中心、商务中心、设计
中心、科技中心、供应链中心等相应的业务部门,负责公司
的各项经营管理工作。
第十三条 总裁办公会议制度。总裁办公会议由总裁主
持,或由总裁委托执行总裁、高级副总裁、副总裁召集或主
持。总裁办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事
项,以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十四条 总裁办公会议分为例会和临时会议,例会每
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季度召开一次。根据工作需要,总裁可决定不定期召开临时
会议。
第十五条 公司执行总裁、高级副总裁、副总裁和其他
高级管理人员参加总裁办公会议,总裁视需要可决定公司本
部有关部室负责人参加,也可通知有关分支机构负责人参
加。
第十六条 日常经营管理工作程序:
(一)投资项目工作程序 总裁主持实施公司的投资计
划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,总裁办公
室应将项目可行性报告等有关资料提交总裁办公会议审议
并提出意见,经董事会或总裁批准后实施;投资项目实施后,
应确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施
情况;项目完成后,按照有关规定进行项目审计。
对于投资项目的实施,公司若有其他规定的,从其规定。
(二)人事管理工作程序 总裁在提名公司执行总裁、
高级副总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经济师时,
应事先征求有关方面的意见;总裁在任免公司部门负责人
时,应事先由公司人力资源部进行考核,由总裁决定任免。
(三)财务管理工作程序 根据董事会的决议,大额款
项支出,应实行总裁和财务负责人联签制度;重要财务支出,
应由使用部门提出报告,财务部门审核,总裁批准;日常的
费用支出,应本着降低成本、严格管理的原则,由使用部门
审核,总裁批准。
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(四)工程项目管理工作程序 公司的工程项目实行公
开招标制度。总裁应积极组织有关部门制定工程招标文件,
组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单
位,并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标;招标
工作结束后,与中标单位签订详细工程施工合同,并责成有
关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监
督,定期向总裁汇报工程进度和预算执行情况,发现问题应
采取有效措施予以处理;工程竣工后,组织有关部门严格按
国家规定和工程施工合同进行验收,并进行工程决算审计。
(五)公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作,
应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定其工作程
序。
第十七条 总裁会议议题经充分讨论后,形成会议纪
要,由总裁签署后下发执行。
第五章 总裁的聘任与解聘
第十八条 公司总裁由董事会聘任。执行总裁、高级副
总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经济师由总裁提名,
董事会聘任。
第十九条 总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财
务总监、总工程师、总经济师等高级管理人员可实行年薪制,
报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务,其报酬由股东大
会决定。
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第二十条 总裁解聘事由如下:
(一)董事会决议解聘;
(二)总裁主动辞职并经董事会确认。
第二十一条 总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情
形之一时必须进行离任审计。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则经公司董事会审议批准后生
效。
第二十三条 本工作细则未尽事宜,依据《公司法》等
有关法律和行政法规办理。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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