广田集团:关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告2021-04-15
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-017
深圳广田集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
于2021年04月13日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投
资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进
行短期投资理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内资金可以
循环滚动使用,授权期限自董事会审议通过后一年。现将有关事项公告如下:
一、投资概况
1、投资目的
提高闲置自有资金使用效率,降低财务费用,增加公司和股东收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币3亿元进行投资理财。在上述额
度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险,公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品
或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,收益
率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理
财规划。
公司拟购买的上述产品符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关
规定。
4、决议有效期
该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司
根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品。
5、资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的4.80%,占公司最近一期
经审计总资产的1.28%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟选择低风险投资品种的理财产品,将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投
资风险,公司拟定如下措施:
1、公司将严格执行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规
则,履行相应审批程序,选择投资品种为低风险理财产品,及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全
措施,控制投资风险;
2、财务中心必须建立台账对资金理财产品进行日常管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作;
3、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进
行审计和监督;
4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次运用闲置自有资金进行短期投资理财,是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公
司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期低风险理财
产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资
金收益,降低财务费用,不会对公司生产经营造成不利影响;关于本次事项的审
议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东的权益。
基于此,我们同意公司使用自有资金不超过3亿元人民币(在上述额度内,
资金可滚动使用)进行短期投资理财,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,
并授权公司管理层具体实施。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二一年四月十五日