上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014 年第三季度报告
公告编号：2014-101
2014 年 10 月
1
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,540,812,761.96 1,231,385,365.90 25.13%
归属于上市公司股东的净资产
1,038,468,672.75 1,035,462,466.96 0.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 214,689,609.86 -19.29% 681,177,057.50 -3.85%
归属于上市公司股东的净利润
1,162,373.41 -94.37% 34,190,889.36 -28.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
317,775.67 -94.23% 32,130,597.12 0.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -31,328,046.53 -148.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0014 -94.35% 0.0411 -28.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0014 -94.35% 0.0411 -28.27%
加权平均净资产收益率 0.11% -0.46% 3.33% 0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,073.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,378,605.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 394,253.48
少数股东权益影响额（税后） 133.90
合计 2,060,292.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 53,012
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海国骏投资有限公司 境内非国有法人 22.56% 187,672,500 质押 159,000,000
株式会社日阪制作所 境外法人 8.75% 72,810,000
黄伟国 境内自然人 5.05% 42,000,000 质押 31,500,000
上海纺织投资管理有限公司 国有法人 5.00% 41,595,000
长安基金－光大银行－长安
其他 0.58% 4,788,959
纯熙 3 号分级
林梅花 境内自然人 0.48% 4,000,000
长盛基金－民生银行－长盛
其他 0.48% 4,000,000
基金纯熙 2 号
顾晓春 境外自然人 0.42% 3,517,988
赵强 境外自然人 0.36% 2,970,000
长安基金－农业银行－长安
其他 0.34% 2,800,000
纯熙 2 号分级
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海国骏投资有限公司 187,672,500 人民币普通股 187,672,500
株式会社日阪制作所 72,810,000 人民币普通股 72,810,000
上海纺织投资管理有限公司 41,595,000 人民币普通股 41,595,000
黄伟国 10,500,000 人民币普通股 10,500,000
长安基金－光大银行－长安纯熙 3 号分级 4,788,959 人民币普通股 4,788,959
林梅花 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
长盛基金－民生银行－长盛基金纯熙 2 号 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
顾晓春 3,517,988 人民币普通股 3,517,988
赵强 2,970,000 人民币普通股 2,970,000
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长安基金－农业银行－长安纯熙 2 号分级 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生 100%控
上述股东关联关系或一致行动的说明
股以外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年7月31日，公司接股东上海纺织投资管理有限公司的通知，其通过二级市场竞价交易累计减持公司股份1664.50
万股，占公司总股本的比例为2.006%。本次减持后，上海纺织投资管理有限公司持有公司股份比例低于5%。
2、2014年8月7日，公司因筹划非公开发行股票及对外投资事宜，经向深圳证券交易所申请后股票停牌。2014年10月18
日，公司发布了《2014年非公开发行股票预案》及相关公告，公司股票复牌。
3、2014 年 8 月 29 日，公司实际控制人黄伟国先生将其直接持有的本公司 31,500,000 股股份通过中山证券股份有限
公司质押给创维集团有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。
4、2014年9月24日，公司接到控股股东上海国骏投资有限公司通知，其与长江证券经协商一致并签署协议，将其原质押
的2000万股股票的购回期限延期至2015年9月24日，质押期间该部分股份予以冻结,不能转让。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股东上海纺织减持部分公司股份 2014 年 08 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092487.PDF
因非公开发行及对外投资的重大事 2014 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-07/1200103626.PDF
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项停复牌 2014 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200309626.PDF
2014 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200309634.PDF
实际控制人质押部分股份 2014 年 09 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-01/1200194848.PDF
控股股东部分股份质押延期 2014 年 09 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-25/1200258604.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本
人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其
他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、
相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任
何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范
围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本
公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；
（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经
公司实际控制 营的业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将立即通知嘉
2010 持股 报告期内
首次公开发行或 人黄伟国先生、麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不
年 09 期内 未发生违
再融资时所作承 控股股东上海 可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控
月 21 持续 反承诺的
诺 国骏投资有限 制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞
日 有效 情形
公司 争时，则本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止
上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让
或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。
（4）如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东
均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求
本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损
失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟
杰所有。（5）以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰
的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-65.00% 至 -35.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,451.64 至 6,410.19
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,861.83
1、受产能限制，在公司湖北生产基地正式投产前，生产及销售情况保持稳
定，无明显提升。
2、受自主品牌市场推广、公司债券应计利息的影响，公司期间费用上升明
业绩变动的原因说明
显。
3、2013 年下半年度财政奖励收入较高且属于偶发性收益，使得比较期基
数较高。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,127,706.68 307,608,061.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 138,192,103.28 96,308,982.93
预付款项 53,308,445.77 37,098,540.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,239,575.58 20,324,882.54
买入返售金融资产
存货 202,602,697.28 207,047,211.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 852,470,528.59 668,387,679.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 39,866,121.34 10,853,745.98
投资性房地产
固定资产 441,321,001.57 471,991,558.82
在建工程 112,991,179.34 11,610,799.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,120,170.56 45,084,513.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,652,319.45 2,340,510.28
递延所得税资产 28,391,441.11 21,116,557.91
其他非流动资产
非流动资产合计 688,342,233.37 562,997,686.07
资产总计 1,540,812,761.96 1,231,385,365.90
流动负债：
短期借款 140,744,948.09 112,543,394.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 37,506,211.80 53,093,408.07
预收款项 3,037,129.62 2,377,488.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 441,701.51 944,052.46
应交税费 -4,938,991.89 -857,716.42
应付利息 11,273,333.34 31,166.67
应付股利
其他应付款 2,430,175.87 8,464,131.42
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,257,936.25 20,147,857.50
流动负债合计 208,752,444.59 196,743,782.46
非流动负债：
长期借款
应付债券 295,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 295,000,000.00
负债合计 503,752,444.59 196,743,782.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,000,000.00 416,000,000.00
资本公积 5,687,008.16 335,940,445.35
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -5,921,185.61 -5,469,939.23
盈余公积 41,807,720.37 41,807,720.37
一般风险准备
未分配利润 164,895,129.83 247,184,240.47
归属于母公司所有者权益合计 1,038,468,672.75 1,035,462,466.96
少数股东权益 -1,408,355.38 -820,883.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,037,060,317.37 1,034,641,583.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,540,812,761.96 1,231,385,365.90
计
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,004,586.23 237,683,124.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 147,153,179.82 111,170,617.28
预付款项 17,882,054.29 31,347,287.80
应收利息
应收股利
其他应收款 138,036,083.53 54,172,828.42
存货 150,928,942.73 150,465,829.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 842,004,846.60 584,839,686.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,263,043.43 157,150,668.07
投资性房地产
固定资产 434,799,036.94 467,827,583.82
在建工程 11,646,160.29 8,067,516.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,311,266.71 11,498,169.91
开发支出
商誉
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长期待摊费用 10,125,000.00 42,735.04
递延所得税资产 2,348,218.30 1,536,340.70
其他非流动资产
非流动资产合计 713,492,725.67 646,123,013.75
资产总计 1,555,497,572.27 1,230,962,700.51
流动负债：
短期借款 74,568,300.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 34,877,464.80 44,149,941.80
预收款项 7,338,097.53 2,468,397.92
应付职工薪酬
应交税费 -1,423,491.67 -477,743.11
应付利息 11,250,000.00
应付股利
其他应付款 8,038,213.68 5,448,125.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,257,936.25 20,147,857.50
流动负债合计 152,906,520.59 151,736,579.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 295,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 295,000,000.00
负债合计 447,906,520.59 151,736,579.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,000,000.00 416,000,000.00
资本公积 3,073,463.00 335,873,463.00
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 41,807,720.37 41,807,720.37
一般风险准备
未分配利润 230,709,868.31 285,544,937.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,107,591,051.68 1,079,226,120.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,555,497,572.27 1,230,962,700.51
计
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 214,689,609.86 265,990,625.89
其中：营业收入 214,689,609.86 265,990,625.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 214,207,253.04 257,477,229.94
其中：营业成本 156,828,112.34 194,259,812.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 295,314.68 637,719.15
销售费用 24,175,706.17 26,632,935.47
管理费用 21,988,384.23 25,635,744.06
财务费用 10,829,985.18 9,774,703.86
资产减值损失 89,750.44 536,315.27
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-7,791.24
填列）
其中：对联营企业和合营
-7,791.23
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,565.58 8,513,395.95
加 ：营业外收入 1,011,848.91 20,145,685.77
减 ：营业外支出 2,104.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,484,310.49 28,659,081.72
列）
减：所得税费用 1,145,585.22 8,588,873.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 338,725.27 20,070,208.58
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,162,373.41 20,648,801.17
少数股东损益 -823,648.14 -578,592.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0014 0.0248
（二）稀释每股收益 0.0014 0.0248
七、其他综合收益 -915,954.66 -1,095,441.94
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -915,954.66 -1,095,441.94
目
八、综合收益总额 -577,229.39 18,974,766.64
归属于母公司所有者的综合收益
404,970.04 19,553,359.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -982,199.43 -578,592.59
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
15
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,656,603.35 232,836,934.66
减：营业成本 131,120,633.67 162,444,993.38
营业税金及附加 47.58 390,946.61
销售费用 12,006,049.16 12,457,942.16
管理费用 12,368,277.68 10,834,016.68
财务费用 9,270,876.64 9,587,544.94
资产减值损失 2,517,952.86 1,007,072.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,791.23
列）
其中：对联营企业和合营企
-7,791.23
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,364,974.53 36,114,418.48
加：营业外收入 897,314.32 349,043.77
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,262,288.85 36,463,462.25
列）
减：所得税费用 2,356,600.16 5,044,886.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,905,688.69 31,418,575.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0143 0.0377
（二）稀释每股收益 0.0143 0.0377
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 11,905,688.69 31,418,575.64
16
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 681,177,057.50 708,447,445.83
其中：营业收入 681,177,057.50 708,447,445.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 644,975,668.40 669,463,603.10
其中：营业成本 489,350,736.10 530,622,546.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 871,206.98 1,101,598.67
销售费用 77,355,848.26 70,859,497.47
管理费用 58,030,655.48 58,752,831.69
财务费用 17,203,619.40 5,069,870.00
资产减值损失 2,163,602.18 3,057,258.36
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
555,375.35
填列）
其中：对联营企业和合营
555,375.36
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,756,764.45 38,983,842.73
加 ：营业外收入 2,456,783.62 20,841,326.49
17
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 2,104.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,211,444.07 59,825,169.22
列）
减：所得税费用 6,431,674.71 13,999,801.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,779,769.36 45,825,367.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 34,190,889.36 47,714,906.85
少数股东损益 -1,411,120.00 -1,889,539.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0411 0.0573
（二）稀释每股收益 0.0411 0.0573
七、其他综合收益 -451,246.38 -1,729,261.30
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -451,246.38 -1,729,261.30
目
八、综合收益总额 32,328,522.98 44,096,106.05
归属于母公司所有者的综合收益
33,898,194.27 45,985,645.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,569,671.29 -1,889,539.50
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 593,485,953.09 615,225,304.29
减：营业成本 423,386,078.39 447,091,125.02
营业税金及附加 61,000.72 421,564.53
销售费用 40,208,416.06 30,254,731.83
管理费用 38,072,792.40 32,740,803.66
18
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 15,904,727.52 3,311,300.07
资产减值损失 5,412,517.32 3,359,136.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
555,375.36
列）
其中：对联营企业和合营企
555,375.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,995,796.04 98,046,642.24
加：营业外收入 2,217,249.03 960,659.58
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,213,045.07 99,007,301.82
列）
减：所得税费用 11,568,114.17 14,403,090.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,644,930.90 84,604,211.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0741 0.1017
（二）稀释每股收益 0.0741 0.1017
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 61,644,930.90 84,604,211.32
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 753,695,618.48 723,717,936.21
客户存款和同业存放款项净增加
19
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,415,026.21 45,213,941.71
收到其他与经营活动有关的现金 9,715,073.91 7,748,195.75
经营活动现金流入小计 812,825,718.60 776,680,073.67
购买商品、接受劳务支付的现金 643,976,886.85 547,437,147.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
125,149,567.83 117,014,398.31
金
支付的各项税费 27,810,347.38 25,595,483.62
支付其他与经营活动有关的现金 47,216,963.07 22,245,281.26
经营活动现金流出小计 844,153,765.13 712,292,310.95
经营活动产生的现金流量净额 -31,328,046.53 64,387,762.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
68,000.00 218,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 68,000.00 218,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
111,325,692.88 51,780,391.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
12,957,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,282,692.88 51,780,391.87
投资活动产生的现金流量净额 -154,214,692.88 -51,561,591.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 239,964,513.91 178,797,554.54
发行债券收到的现金 294,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 533,964,513.91 178,797,554.54
偿还债务支付的现金 212,488,327.12 104,343,505.60
分配股利、利润或偿付利息支付
37,175,269.63 17,107,830.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,200.00
筹资活动现金流出小计 249,684,796.75 121,451,335.72
筹资活动产生的现金流量净额 284,279,717.16 57,346,218.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,782,667.13 -5,907,822.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,519,644.88 64,264,567.27
加：期初现金及现金等价物余额 307,608,061.80 288,206,771.66
六、期末现金及现金等价物余额 409,127,706.68 352,471,338.93
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
21
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 650,829,750.79 616,079,625.88
收到的税费返还 45,859,285.56 43,924,859.60
收到其他与经营活动有关的现金 4,366,691.81 1,209,352.50
经营活动现金流入小计 701,055,728.16 661,213,837.98
购买商品、接受劳务支付的现金 607,241,460.42 509,922,825.01
支付给职工以及为职工支付的现
48,637,242.46 42,986,020.29
金
支付的各项税费 16,154,141.94 12,572,973.75
支付其他与经营活动有关的现金 59,932,005.74 11,543,407.78
经营活动现金流出小计 731,964,850.56 577,025,226.83
经营活动产生的现金流量净额 -30,909,122.40 84,188,611.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
68,000.00 217,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,000.00 217,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,951,549.59 24,118,088.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 59,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
70,057,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,008,549.59 83,518,088.00
投资活动产生的现金流量净额 -103,940,549.59 -83,301,088.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 174,568,300.00 139,000,000.00
发行债券收到的现金 294,000,000.00
22
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 468,568,300.00 139,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,258,797.88 16,165,559.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,200.00
筹资活动现金流出小计 215,279,997.88 110,165,559.92
筹资活动产生的现金流量净额 253,288,302.12 28,834,440.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,882,831.88 -3,215,457.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,321,462.01 26,506,505.80
加：期初现金及现金等价物余额 237,683,124.22 240,651,479.52
六、期末现金及现金等价物余额 358,004,586.23 267,157,985.32
法定代表人：黄伟国 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：朱颖
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014-10-30
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