现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9651163 |
6485896 |
2502853 |
13819886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
990547376 |
586697167 |
284538274 |
1116275317 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168523658 |
121745504 |
76218451 |
199350905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
613065825 |
398275240 |
150453265 |
710682927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73481190 |
50778781 |
32437441 |
74971455 |
| 经营活动现金流出小计 |
875825466 |
584681857 |
268216521 |
1016836455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114721910 |
2015310 |
16321754 |
99438861 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145647 |
11000 |
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283000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
145647 |
11000 |
-- |
283000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30717478 |
23615262 |
5657438 |
42408498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1380 |
1380 |
1380 |
646377 |
| 投资活动现金流出小计 |
30718859 |
23616642 |
5658819 |
54187527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30573212 |
-23605642 |
-5658819 |
-53904527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11100000 |
6000000 |
6000000 |
37263500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11100000 |
6000000 |
6000000 |
38263500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26986005 |
11475342 |
6192063 |
70051456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1891989 |
1037676 |
852151 |
4416468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30011869 |
13507020 |
7274102 |
86329376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18911869 |
-7507020 |
-1274102 |
-48065876 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-552902 |
-770025 |
321901 |
2630619 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64683927 |
-29867377 |
9710734 |
99077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23511417 |
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52153493 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13921695 |
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25943024 |
| 无形资产摊销 |
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340838 |
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628358 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-248906 |
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-139447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
660948 |
-- |
1535714 |
| 财务费用 |
-- |
-1366299 |
-- |
-680473 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4335409 |
-- |
-15563580 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
8128054 |
-- |
22623054 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65184666 |
-- |
6946005 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20072772 |
-- |
-10699469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2015310 |
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99438861 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
246114495 |
-- |
275981872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
275981872 |
-- |
275882796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29867377 |
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99077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2288788 |
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2133874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
946138067 |
556511853 |
272485005 |
1054481746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34758146 |
23699417 |
9550417 |
47973685 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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