杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-029 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员) 张国富声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,224,889,489.67 1,919,394,551.04 15.92% 归属于上市公司股东的所有 1,620,855,167.71 1,510,036,735.63 7.34% 者权益(元) 股本(股) 256,000,000.00 256,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 6.33 5.9 7.29% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 463,915,931.31 30.69% 1,322,727,096.05 23.97% 归属于上市公司股东的净利 55,529,336.62 29.5% 162,018,432.08 31.57% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 261,517,805.00 59.87% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 1.02 59.87% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.22 29.41% 0.63 31.25% 稀释每股收益(元/股) 0.22 29.41% 0.63 31.25% 加权平均净资产收益率(%) 3.43% 增长 0.47 个百分点 10% 增长 1.49 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 3.39% 增长 0.47 个百分点 9.58% 增长 1.45 个百分点 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 1 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 非流动资产处置损益 202,395.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 7,598,289.94 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,089.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,278,174.31 合计 6,861,601.23 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 23,534 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 2 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 数量 种类 数量 新疆联和投资有限合伙企业 5,848,541 人民币普通股 5,848,541 全国社保基金一零四组合 2,188,800 人民币普通股 2,188,800 中国工商银行-易方达价值成 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 长混合型证券投资基金 华夏成长证券投资基金 1,199,822 人民币普通股 1,199,822 中国工商银行-普丰证券投资 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 基金 施罗德投资管理有限公司-施 999,863 人民币普通股 999,863 罗德中国股票基金 中国太平洋人寿保险股份有限 953,115 人民币普通股 953,115 公司-分红-个人分红 中国建设银行-华夏盛世精选 928,841 人民币普通股 928,841 股票型证券投资基金 谢玉涛 889,963 人民币普通股 889,963 中海信托股份有限公司-浦江 849,705 人民币普通股 849,705 之星 8 号集合资金信托 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 报告期末,预付款项比年初增长130.12%,主要原因为支付募投项目基建及设备采购款项所致。 报告期末,其他应收款比年初增长170.26%,主要原因为员工备用金增加所致。 报告期末,在建工程比年初增长41.13%,主要原因为募投项目基础设施建设所致。 报告期末,递延所得税资产比年初增长759.48%,主要原因为预提销售费用所产生的暂时性差异所致。 报告期末,预收账款比年初增长54.55%,主要原因为主营业务平稳增长,代理商回款积极所致。 报告期末,应付职工薪酬比年初下降89.92%,主要原因为支付员工工资及奖金所致。 报告期末,应交税费比年初增长90.75%,主要原因为本期营业收入与利润总额有较大增长,导致应交增值 税与应交所得税增长所致。 报告期末,其他应付款比年初增长156.10%,主要原因为预提销售费用与代理商保证金增加所致。 报告期末,盈余公积比年初增长39.23%,主要原因为本期按母公司净利润10%提取法定盈余公积所致。 报告期末,未分配利润比年初增长38.86%,主要原因为本期净利润增加所致。 二、利润表项目 报告期内,营业税金及附加同比增长39.54%,主要原因为销售收入增长,营业税及附加增长所致。 报告期内,财务费用同比减少54.30%,主要原因为利息收入增长所致。 报告期内,资产减值损失同比增长5773.85%,主要原因为坏账准备计提增长所致。 报告期内,营业外支出同比减少80.30%,主要原因为本期对外捐赠减少所致。 报告期内,所得税费用同比增长32.47%,主要原因为本期盈利增长,导致所得税相应增加所致。 报告期内,利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长31.06%、31.57%,主要原因为本期销售 规模扩大、经营业绩增长所致。 三、现金流量表项目 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长59.87%,主要原因为销售规模扩大以及代理商回款积极 所致。 3 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 公司实际控 制人任建华、控 股股东老板集 团、公司股东金 创投资、银创投 资、合创投资及 12 名自然人股 东均承诺:自公 司股票上市之 日起三十六个 月内,不转让或 者委托他人管 理其所直接或 实际控制人及 2010 年 11 月 23 发行时所作承诺 间接持有的公 履行承诺 高管 日 司公开发行股 票前已发行的 股份,也不由公 司回购该部分 股份。 直接和间接 持有公司股份 的公司董事、监 事、高级管理人 员承诺:在上述 三十六个月的 限售期届满后, 在其任职期间 4 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 每年转让的股 份不超过其直 接或间接持有 公司股份总数 的百分之二十 五;离职后半年 内,不转让其所 直接或间接持 有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 20,569 至 26,179 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 186,992,052.64 业绩变动的原因说明 公司业务稳定增长,成本费用控制有效。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 中金公司何伟、太平 探讨公司上半年各 2012 年 07 月 31 日 公司三号接待室 实地调研 机构 洋资产吴晓丹、华宝 渠道的销售情况以 兴业基金王欢、国金 及老板、名气、帝泽 5 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 证券蒋毅、光大保德 三个品牌的战略 信基金于华、长江养 老保险杨建弟、万家 基金杨芝廷 长城证券家电行业 探讨公司上半年经 2012 年 08 月 02 日 公司三号接待室 实地调研 机构 研究员朱政 营情况 嘉实基金基金经理 助理翟琳琳、长信基 金基金经理安昀、策 探讨公司上半年经 2012 年 08 月 03 日 公司三号接待室 实地调研 机构 略研究员毛楠、长江 营情况 证券家电行业研究 员徐春 中信证券、国信证 券、国金证券、海通 解答公司 2012 半年 证券、安信证券、华 度报告披露的相关 2012 年 08 月 18 日 公司培训室 实地调研 机构 夏基金、大成基金、事项、探讨公司发展 鹏华基金等二十余 战略 家机构 探讨公司上半年经 招商基金郭锐、银河 2012 年 08 月 23 日 公司三号接待室 实地调研 机构 营情况及下半年发 证券李雯 展展望 探讨公司上半年经 银华基金研究员钟 2012 年 09 月 03 日 公司三号接待室 实地调研 机构 营情况以及各渠道 鸣 的规划 易方达基金研究员 探讨公司上半年经 2012 年 09 月 14 日 公司三号接待室 实地调研 机构 郑劼、基金助理陈 营情况及下半年发 皓、萧楠 展展望 探讨公司上半年经 国海证券家电行业 2012 年 09 月 26 日 公司三号接待室 实地调研 机构 营情况及下半年发 研究员韩雪 展展望 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 (一)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,128,383,414.73 1,022,881,316.41 6 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 205,365,656.75 175,080,314.32 应收账款 165,161,614.65 128,411,556.17 预付款项 19,748,409.29 8,581,847.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,504,700.66 4,996,967.84 买入返售金融资产 存货 307,672,760.57 291,417,921.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,019.66 流动资产合计 1,839,836,556.65 1,631,422,943.84 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,046,008.71 998,375.18 投资性房地产 30,733.12 30,733.12 固定资产 155,738,080.71 123,203,768.69 在建工程 175,513,443.33 124,362,256.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,795,434.32 37,405,275.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 295,907.57 384,963.20 递延所得税资产 13,633,325.26 1,586,235.95 其他非流动资产 非流动资产合计 385,052,933.02 287,971,607.20 资产总计 2,224,889,489.67 1,919,394,551.04 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 7 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 交易性金融负债 应付票据 应付账款 239,779,180.51 199,506,971.45 预收款项 188,794,865.24 122,160,966.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,403,453.07 13,926,785.90 应交税费 40,556,171.10 21,261,580.21 应付利息 应付股利 其他应付款 134,453,901.31 52,501,511.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 604,987,571.23 409,357,815.41 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 604,987,571.23 409,357,815.41 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00 资本公积 969,262,716.37 969,262,716.37 减:库存股 专项储备 盈余公积 59,716,476.79 42,891,054.60 一般风险准备 未分配利润 335,875,974.55 241,882,964.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,620,855,167.71 1,510,036,735.63 少数股东权益 -953,249.27 所有者权益(或股东权益)合计 1,619,901,918.44 1,510,036,735.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,224,889,489.67 1,919,394,551.04 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 8 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,050,329,507.28 1,020,341,287.16 交易性金融资产 应收票据 204,315,656.75 172,159,520.22 应收账款 177,456,906.85 137,495,521.96 预付款项 17,462,479.59 6,991,247.84 应收利息 应收股利 其他应收款 8,253,118.25 2,578,384.26 存货 294,004,665.13 288,571,398.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,751,822,333.85 1,628,137,359.88 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,946,008.71 1,998,375.18 投资性房地产 30,733.12 30,733.12 固定资产 153,378,871.00 120,849,437.74 在建工程 175,513,443.33 124,362,256.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,795,434.32 37,405,275.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,257,283.56 904,428.29 其他非流动资产 非流动资产合计 456,921,774.04 285,550,505.39 资产总计 2,208,744,107.89 1,913,687,865.27 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 236,256,016.22 196,141,165.07 9 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 预收款项 167,711,019.70 117,215,572.68 应付职工薪酬 476,536.29 13,636,498.05 应交税费 39,352,144.97 18,512,450.25 应付利息 应付股利 其他应付款 129,555,407.83 49,843,418.17 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 573,351,125.01 395,349,104.22 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 573,351,125.01 395,349,104.22 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 256,000,000.00 256,000,000.00 资本公积 969,262,716.37 969,262,716.37 减:库存股 专项储备 盈余公积 59,716,476.79 42,891,054.60 一般风险准备 未分配利润 350,413,789.72 250,184,990.08 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,635,392,982.88 1,518,338,761.05 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,208,744,107.89 1,913,687,865.27 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 3、合并本报告期利润表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 463,915,931.31 354,982,314.51 其中:营业收入 463,915,931.31 354,982,314.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 399,153,334.65 304,884,235.70 10 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其中:营业成本 214,811,790.74 167,157,341.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,038,127.73 3,139,433.77 销售费用 147,487,026.41 110,678,143.66 管理费用 33,462,826.83 26,138,031.80 财务费用 -1,847,366.42 -1,094,261.06 资产减值损失 200,929.36 -1,134,454.21 加 :公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 18,177.56 填列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,780,774.22 50,098,078.81 加 :营业外收入 672,068.05 792,477.30 减 :营业外支出 36,661.71 7,726.07 其中:非流动资产处置损失 20,808.51 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 65,416,180.56 50,882,830.04 列) 减:所得税费用 10,840,093.21 8,004,581.47 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,576,087.35 42,878,248.57 其中:被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 55,529,336.62 42,878,248.57 少数股东损益 -953,249.27 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.22 0.17 (二)稀释每股收益 0.22 0.17 七、其他综合收益 八、综合收益总额 54,576,087.35 42,878,248.57 归属于母公司所有者的综合收益总 55,529,336.62 42,878,248.57 额 归属于少数股东的综合收益总额 -953,249.27 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 11 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 436,549,983.14 320,511,957.92 减:营业成本 223,922,432.29 165,552,600.82 营业税金及附加 4,312,228.16 2,465,478.11 销售费用 114,243,339.52 84,062,555.64 管理费用 25,129,077.12 20,628,355.73 财务费用 -1,874,127.93 -1,136,033.55 资产减值损失 242,348.27 -1,048,258.37 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 18,177.56 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,592,863.27 49,987,259.54 加:营业外收入 660,494.05 278,308.17 减:营业外支出 22,858.51 3,876.07 其中:非流动资产处置损失 20,808.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 71,230,498.81 50,261,691.64 列) 减:所得税费用 10,768,739.23 7,582,747.44 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,461,759.58 42,678,944.20 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 60,461,759.58 42,678,944.20 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,322,727,096.05 1,066,937,023.89 其中:营业收入 1,322,727,096.05 1,066,937,023.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,140,226,917.42 928,033,582.34 12 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其中:营业成本 612,079,797.41 511,962,668.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,261,904.44 10,937,461.71 销售费用 431,784,203.47 340,460,530.54 管理费用 87,875,832.24 69,017,740.80 财务费用 -9,407,799.44 -4,299,217.05 资产减值损失 2,632,979.30 -45,601.81 加 :公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 47,633.53 填列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 182,547,812.16 138,903,441.55 加 :营业外收入 8,202,807.89 6,915,820.08 减 :营业外支出 63,032.35 319,961.07 其中:非流动资产处置损失 20,808.51 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 190,687,587.70 145,499,300.56 列) 减:所得税费用 29,622,404.89 22,361,486.55 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 161,065,182.81 123,137,814.01 其中:被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 162,018,432.08 123,137,814.01 少数股东损益 -953,249.27 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.63 0.48 (二)稀释每股收益 0.63 0.48 七、其他综合收益 八、综合收益总额 161,065,182.81 123,137,814.01 归属于母公司所有者的综合收益总 162,018,432.08 123,137,814.01 额 归属于少数股东的综合收益总额 -953,249.27 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 13 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,232,598,601.81 972,462,607.19 减:营业成本 622,375,977.61 509,066,569.09 营业税金及附加 13,295,041.84 9,083,156.71 销售费用 345,019,322.43 268,012,075.91 管理费用 68,555,533.74 53,178,457.22 财务费用 -9,228,992.40 -4,398,200.16 资产减值损失 2,115,701.77 -491,155.51 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 47,633.53 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 190,513,650.35 138,011,703.93 加:营业外收入 7,694,063.86 6,112,291.44 减:营业外支出 25,733.51 307,380.07 其中:非流动资产处置损失 20,808.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 198,181,980.70 143,816,615.30 列) 减:所得税费用 29,927,758.87 21,831,745.14 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 168,254,221.83 121,984,870.16 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 168,254,221.83 121,984,870.16 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,687,345.29 1,105,468,424.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 14 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,879,736.25 收到其他与经营活动有关的现金 34,425,273.43 15,960,411.33 经营活动现金流入小计 1,363,112,618.72 1,123,308,572.03 购买商品、接受劳务支付的现金 463,576,180.07 481,952,907.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 112,870,601.52 91,511,480.08 支付的各项税费 153,758,802.63 113,454,299.09 支付其他与经营活动有关的现金 371,389,229.50 272,812,124.46 经营活动现金流出小计 1,101,594,813.72 959,730,811.49 经营活动产生的现金流量净额 261,517,805.00 163,577,760.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 234,500.00 188,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 234,500.00 188,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 105,305,574.92 87,782,793.65 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,050,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 105,305,574.92 88,832,793.65 投资活动产生的现金流量净额 -105,071,074.92 -88,644,793.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 15 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 51,200,000.00 48,000,000.00 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,200,000.00 48,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -51,200,000.00 -48,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 4,041.24 -20,637.36 响 五、现金及现金等价物净增加额 105,250,771.32 26,912,329.53 加:期初现金及现金等价物余额 1,020,699,304.71 1,074,206,061.18 六、期末现金及现金等价物余额 1,125,950,076.03 1,101,118,390.71 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位: 杭州老板电器股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,202,960,154.89 1,005,858,621.58 收到的税费返还 1,879,736.25 收到其他与经营活动有关的现金 22,719,558.41 8,258,325.51 经营活动现金流入小计 1,225,679,713.30 1,015,996,683.34 购买商品、接受劳务支付的现金 461,472,999.67 480,675,131.22 支付给职工以及为职工支付的现金 59,595,479.44 51,027,850.08 支付的各项税费 135,231,561.95 94,743,969.77 支付其他与经营活动有关的现金 309,051,790.44 229,991,012.85 经营活动现金流出小计 965,351,831.50 856,437,963.92 经营活动产生的现金流量净额 260,327,881.80 159,558,719.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 234,500.00 188,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 234,500.00 188,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 104,729,529.92 87,484,638.54 期资产支付的现金 16 杭州老板电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 投资支付的现金 74,900,000.00 1,050,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 179,629,529.92 88,534,638.54 投资活动产生的现金流量净额 -179,395,029.92 -88,346,638.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 51,200,000.00 48,000,000.00 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,200,000.00 48,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -51,200,000.00 -48,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 4,041.24 -20,637.36 响 五、现金及现金等价物净增加额 29,736,893.12 23,191,443.52 加:期初现金及现金等价物余额 1,018,186,641.46 1,071,472,877.08 六、期末现金及现金等价物余额 1,047,923,534.58 1,094,664,320.60 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 (二)审计报告 审计意见 未经审计 杭州老板电器股份有限公司 董事长: 2012年10月25日 17