现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201223220 |
118704652 |
79218797 |
298798846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7536711768 |
4865018669 |
2249116958 |
8399284005 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
845300419 |
637119818 |
244294780 |
802932443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3622856682 |
2252759527 |
1098274183 |
3532083383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1650111410 |
1075485547 |
555669799 |
1745300262 |
| 经营活动现金流出小计 |
6534783013 |
4334792352 |
2103318307 |
6861984046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1001928755 |
530226316 |
145798651 |
1537299959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1915000000 |
1234000000 |
629000000 |
1593000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2553082 |
2206279 |
1316562 |
644585 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1977952594 |
1270060006 |
646839612 |
1649618287 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
279588833 |
154539404 |
80863666 |
282289865 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1941588833 |
1055539404 |
582863666 |
2867289865 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36363761 |
214520602 |
63975946 |
-1217671577 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8068758 |
5552161 |
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6076177 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8918758 |
6402161 |
550000 |
12726177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
495485158 |
495485158 |
-- |
474512025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-486566400 |
-489082997 |
550000 |
-461785848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-101137 |
-264556 |
257034 |
-1042286 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
551624979 |
255399365 |
210581631 |
-143199752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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799645675 |
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1687357904 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51125161 |
-- |
95376729 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6475429 |
-- |
13619877 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2035844 |
-- |
387845 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1923 |
-- |
34862 |
| 财务费用 |
-- |
264556 |
-- |
7763829 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-31429518 |
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-39488970 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-192725466 |
-- |
-68890313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-530224949 |
-- |
-681714318 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
478335111 |
-- |
478438149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-8405382 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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530226316 |
-- |
1537299959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4141495878 |
-- |
3886096514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3886096514 |
-- |
4029296266 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
255399365 |
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-143199752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1613096 |
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420356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7324508659 |
4738990264 |
2169898160 |
8100485159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10979888 |
7323753 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1915000000 |
1234000000 |
629000000 |
1593000000 |
