现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89533206 |
271671027 |
201223220 |
118704652 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2483676453 |
10571104255 |
7536711768 |
4865018669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
290317877 |
916057162 |
845300419 |
637119818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1358989299 |
5176102169 |
3622856682 |
2252759527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
581573550 |
2181656514 |
1650111410 |
1075485547 |
| 经营活动现金流出小计 |
2355923170 |
9205727035 |
6534783013 |
4334792352 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127753283 |
1365377219 |
1001928755 |
530226316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
626300000 |
2680500000 |
1915000000 |
1234000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
457000 |
2730071 |
2553082 |
2206279 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
641205081 |
2774993854 |
1977952594 |
1270060006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121336583 |
432870305 |
279588833 |
154539404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
778476583 |
3635682805 |
1941588833 |
1055539404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137271502 |
-860688952 |
36363761 |
214520602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1012732 |
30694589 |
8068758 |
5552161 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12012732 |
31544589 |
8918758 |
6402161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2173347 |
206042181 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2173347 |
701527339 |
495485158 |
495485158 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9839385 |
-669982750 |
-486566400 |
-489082997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-205124 |
-813211 |
-101137 |
-264556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116042 |
-166107693 |
551624979 |
255399365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1348791423 |
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799645675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106025150 |
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51125161 |
| 无形资产摊销 |
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13348356 |
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6475429 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2122174 |
-- |
2035844 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
168013 |
-- |
1923 |
| 财务费用 |
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2590683 |
-- |
264556 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-90502532 |
-- |
-31429518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-434882038 |
-- |
-192725466 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-851885404 |
-- |
-530224949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
601002693 |
-- |
478335111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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765499437 |
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-8405382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1365377219 |
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530226316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3719988820 |
-- |
4141495878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3886096514 |
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3886096514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-166107693 |
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255399365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2560739 |
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1613096 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2371962552 |
10288453340 |
7324508659 |
4738990264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22180695 |
10979888 |
10979888 |
7323753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
626300000 |
2680500000 |
1915000000 |
1234000000 |
