现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115508318 |
84400251 |
272254801 |
220282103 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5355818189 |
2621569026 |
12586117256 |
8747750679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
581145832 |
342453570 |
1048926472 |
781249980 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2672099591 |
1436688455 |
5268131277 |
3904549807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1300661477 |
605118421 |
2905476166 |
1965059956 |
| 经营活动现金流出小计 |
4941812597 |
2566681417 |
10194195443 |
7353173102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414005591 |
54887610 |
2391921813 |
1394577577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
485189970 |
2687508 |
2314144508 |
1311844508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
439702 |
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830543 |
385481 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3147278945 |
1231533434 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3654418313 |
1234233434 |
2398275667 |
1349043941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144857242 |
94003081 |
327437807 |
261045291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3450000000 |
1130000000 |
4333744300 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4001047767 |
1230193081 |
7673482107 |
1973345291 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-346629454 |
4040354 |
-5275206440 |
-624301350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63000000 |
23000000 |
76000000 |
77000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
500000 |
13510297 |
13510297 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63500000 |
23500000 |
92260297 |
90510297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43500000 |
30000000 |
46150000 |
43500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3198439 |
1775259 |
7123466 |
4983859 |
| 筹资活动现金流出小计 |
992170537 |
504480398 |
528201491 |
520535188 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-928670537 |
-480980398 |
-435941194 |
-430024891 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17342 |
-43764 |
977838 |
2026181 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-861277057 |
-422096198 |
-3318247984 |
342277517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
748905898 |
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1714657446 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
83105764 |
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157225848 |
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| 无形资产摊销 |
7103800 |
-- |
13956115 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
761243 |
-- |
1211855 |
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| 固定资产报废损失 |
1521 |
-- |
26134 |
-- |
| 财务费用 |
-46072895 |
-- |
7816212 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18060180 |
-- |
-82963415 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
125001086 |
-- |
94734730 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
202662034 |
-- |
39094727 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-667659190 |
-- |
267313426 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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102136793 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
414005591 |
-- |
2391921813 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1016889301 |
-- |
1878166358 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1878166358 |
-- |
5196414342 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-861277057 |
-- |
-3318247984 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2126181 |
-- |
16820374 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5222048354 |
2537149799 |
12266993969 |
8497222427 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18261517 |
18976 |
46868486 |
30246149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
485189970 |
2687508 |
2314144508 |
1311844508 |
