国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，作为杭州老板电器
股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）2010年首次公开发行股票并
上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）
对老板电器2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如
下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的
专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制
度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面
对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512 号文《关于核准杭州老
板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，老板电器于 2010 年 11 月
首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24
元，募集资金总额人民币 96,000.00 万元，扣除发行费用 5,733.00 万元，实际募
集资金 90,267.00 万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验
并出具了中瑞岳华【2010】第 290 号《验资报告》。
三、募集资金的管理情况
老板电器根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
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定和要求，结合公司实际情况，制定了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规
定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与国信证券以及交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有
限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份
有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2014 年 12
月 31 日，公司在交通银行股份有限公司杭州余杭支行开设的“年产 100 万台厨
房电器生产建设项目”专项账户、在北京银行股份有限公司杭州余杭支行开设的
“年新增 15 万台吸油烟机技改项目”专项账户、在上海浦东发展银行股份有限
公司杭州分行开设的“研发中心建设项目”专项账户中募集资金已使用完毕。为
方便募集资金的管理与使用，公司已办理了上述三个募集资金专项账户注销手
续。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2014年12月31日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
序号 金融机构名称 账号 账户余额 备注
1 交通银行杭州余杭支行 304068360018010086782 0.00 已注销
2 北京银行杭州余杭支行 57108997300120109011478 0.00 已注销
3 浦发银行杭州分行 95200154500000377 0.00 已注销
4 宁波银行杭州余杭支行 71050122000081618 14,356.85
5 宁波银行杭州余杭支行 71050122000315628 68,490,000.00
合计 68,504,356.85
四、2014 年度募集资金使用和结余情况
老板电器以前年度投入募集资金投资项目 48,304.77 万元，2014 年度投入募
集资金投资项目 566.91 万元，累计已投入募集资金投资项目 48,871.68 万元。公
司募集资金投资项目已经于 2013 年 12 月 31 日之前全部完成，2014 年投入的
566.91 万元为支付募集资金投资项目设备的质量保证金。公司以前年度收到银行
存款利息收入扣除手续费净额为 5,151.83 万元，2014 度收到银行存款利息收入
扣除手续费净额为 508.49 万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为
5,660.33 万元。
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经 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公
司拟使用节余募集资金 5,718.05 万元（包含利息）永久性补充流动资金。2014
年支付设备质量保证金之后，公司实际节余募集资金 5,205.21 万元，并将节余募
集资金 5,205.21 万元永久性补充流动资金。
经 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公
司使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充公司流动资金。截至 2014 年 12 月 31
日，公司累计已使用超募资金 35,000.00 万元，公司超募资金专户余额 6,850.44
万元，其中超募资金余额 3,377.00 万元，利息 3,473.44 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用的具体情况见下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：元
项目 金额或比例 项目 金额
募集资金总额 902,670,000.00 本年度投入募集资金总额 157,721,208.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 890,768,915.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 项目达到 是否 项目可行
截至期末投
承诺投资项目 已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 预定可使 本年度实现的 达到 性是否发
资进度(%)
和超募资金投向 更项 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 用状态日 效益 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1)
目 期 效益 化
承诺投资项目
年产 100 万台厨房电器生产建设
否 400,000,000.00 400,000,000.00 3,639,740.00 375,137,306.05 93.78% 2012/12/31 250,009,137.10 是 否
项目
年新增 15 万台吸油烟机技改项目 否 79,900,000.00 79,900,000.00 1,413,800.00 81,396,869.86 101.87% 2013/6/30 17,125,954.60 是 否
研发中心建设项目 否 39,000,000.00 39,000,000.00 615,560.00 32,182,631.21 82.52% 2013/12/31 是 否
承诺投资项目小计 518,900,000.00 518,900,000.00 5,669,100.00 488,716,807.12
节余募集资金投向
永久补充流动资金 52,052,108.55 52,052,108.55
节余募集资金投向小计 52,052,108.55 52,052,108.55
超募资金投向
设立全资子公司——杭州名气电
50,000,000.00
器有限公司
永久性补充流动资金 100,000,000.00 300,000,000.00
超募资金投向小计 100,000,000.00 350,000,000.00
合计 157,721,208.55 890,768,915.67
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经 2011 年 12 月 23 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000,000.00 元用于设立全
资子公司——杭州名气电器有限公司。
经 2012 年 2 月 10 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司流动资金。
经 2013 年 5 月 22 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 100,000,000.00 元永久性
补充公司流动资金。
经 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 100,000,000.00 元永久性
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补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、 为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中
瑞岳华会计师事务所有限公司专项审核：截至 2010 年 12 月 1 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币
34,004,850.23 元，其中年新增 15 万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00 元、年产 100 万台厨房电器生产建设项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资 29,754,034.23 元、研发中心建设项目投资 1,139,426.00 元。
2、 募集资金到位后，经 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23 元置换
募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2010 年 12 月 22 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以
及巨潮资讯网）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 利息收入，以及工程、设备等预算与实际的差异。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中定期存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对老板电器2014年度《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“瑞华核字
【2015】01520007号”《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告
认为，老板电器截至2014年12月31日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44
号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的情况。
(以下无正文)
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
樊 倩 李 勇
国信证券股份有限公司
年 月 日
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