杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2017 年 04 月 1 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主 管人员)张国富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,361,883,474.88 1,016,476,697.80 33.98% 归属于上市公司股东的净利润(元) 251,576,713.06 163,061,955.13 54.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 206,249,025.19 154,919,278.60 33.13% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 186,092,336.22 185,875,043.47 0.12% 基本每股收益(元/股) 0.35 0.23 52.17% 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.22 54.55% 加权平均净资产收益率 5.91% 5.00% 0.91% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 6,856,456,190.48 6,415,202,506.51 6.88% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,402,008,880.91 4,128,555,130.62 6.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 105,882.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 54,417,223.13 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,032,954.87 减:所得税影响额 8,162,462.58 合计 45,327,687.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 17,798 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杭州老板实业集 境内非国有法人 49.68% 362,700,000 团有限公司 香港中央结算有 境外法人 2.78% 20,268,789 限公司 招商银行股份有 限公司-富国低 其他 1.73% 12,604,727 碳环保混合型证 券投资基金 沈国英 境内自然人 1.48% 10,800,000 法国巴黎银行- 境外法人 1.31% 9,534,351 自有资金 UBS AG 境外法人 1.17% 8,520,294 杭州金创投资有 境内非国有法人 1.11% 8,078,450 限公司 中国工商银行- 汇添富成长焦点 其他 0.99% 7,200,000 混合型证券投资 基金 全国社保基金一 其他 0.88% 6,436,396 零一组合 中国工商银行股 份有限公司-富 其他 0.80% 5,821,132 国新兴产业股票 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杭州老板实业集团有限公司 362,700,000 人民币普通股 362,700,000 香港中央结算有限公司 20,268,789 人民币普通股 20,268,789 4 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 招商银行股份有限公司-富国低 12,604,727 人民币普通股 12,604,727 碳环保混合型证券投资基金 沈国英 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 法国巴黎银行-自有资金 9,534,351 人民币普通股 9,534,351 UBS AG 8,520,294 人民币普通股 8,520,294 杭州金创投资有限公司 8,078,450 人民币普通股 8,078,450 中国工商银行-汇添富成长焦点 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 混合型证券投资基金 全国社保基金一零一组合 6,436,396 人民币普通股 6,436,396 中国工商银行股份有限公司-富 5,821,132 人民币普通股 5,821,132 国新兴产业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人 说明 均为任建华先生,自然人沈国英为任建华之妻,上述三大股东存在行动一致的可能性。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 报告期内,应收票据同比增长34.23%,主要原因是本期销售规模扩大所致。 报告期内,预付款项同比增长166.74%,主要原因是原材料预付款增加所致。 报告期内,其他应收款同比增长139.49%,主要原因是支付投资意向金所致。 报告期内,长期股权投资同比增长198.85%,主要原因是新增投资所致。 报告期内,递延所得税资产同比增长270.06%,主要原因是预提销售费用及股权激励费用产生的暂时性差 异所致。 报告期内,其他非流动资产同比减少48.45%,主要原因是预付设备及工程款减少所致。 报告期内,应付职工薪酬同比减少89.89%,主要原因是上年底员工工资及奖金在本期支付完毕所致。 报告期内,其他应付款同比增长122.78%,主要原因是预提销售费用及代理商保证金增加所致。 2、利润表项目 报告期内,营业收入同比增长33.98%、营业成本同比增长32.29%,主要原因是本期销售规模扩大所致。 报告期内,销售费用同比增长40.94%,主要原因是销售规模扩大导致费用投入增加所致。 报告期内,财务费用同比减少121.97%,主要原因是利息收入增加所致。 报告期内,资产减值损失同比增长54.99%,主要原因是应收账款与其他应收款增长所致。 报告期内,营业外收入同比增长412.92%,主要原因是收到的政府补助增加所致。 报告期内,利润总额同比增长54.07%、所得税费用同比增长52.89%,归属于母公司股东的净利润同比增长 54.28%,主要原因是销售规模扩大、政府补助增加、业绩提升所致。 3、现金流量表 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少67.68%,主要原因是新建厂房及设备均已正常投产所致。 报告期内,现金及现金等价物净增加额同比增长30.77%及期末现金及现金等价物余额同比增长47.39%,主 要原因是销售收入增长,固定资产投资减少所致。 6 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 直接和间接持 在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职 有公司股份的 股份限售 期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有 2010 年 11 严格 公司董事、监 长期 承诺 股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不 月 23 日 履行 事、高级管理人 转让其直接或间接持有的公司股份。 员 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业 目前没有、将来也不直接或间接从事与老板电 首次公开发行或 器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成 再融资时所作承 同业竞争的任何活动;2、本公司/本人及本公 诺 司/本人控制的其他企业从任何第三者获得的 杭州老板实业 避免同业 任何商业机会与老板电器之业务构成或可能构 2010 年 11 严格 集团有限公司; 竞争的承 长期 成实质性竞争的,本公司/本人将立即通知老板 月 23 日 履行 任建华 诺 电器,并将该等商业机会让与老板电器;3、本 公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺 将不向其业务与老板电器之业务构成竞争的其 他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工 艺流程、销售渠道等商业秘密。 股权激励承诺 其他对公司中小 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该 2015 年 04 严格 公司 分红 三年 股东所作承诺 三年实现的年均可分配利润的 40%。 月 24 日 履行 承诺是否按时履 是 行 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 7 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20.00% 至 40.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 50,740.64 至 59,197.42 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 42,283.87 元) 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长,成本费用控制有效。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见《2017 年 1 月 4 日投资者关系活 2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构 动记录表》 详见《2017 年 1 月 10 日投资者关系活 2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 动记录表》 详见《2017 年 2 月 7-8 日投资者关系 2017 年 02 月 07 日 实地调研 机构 活动记录表》 详见《2017 年 2 月 10 日投资者关系活 2017 年 02 月 10 日 实地调研 机构 动记录表》 详见《2017 年 2 月 14 日-15 日投资者 2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 关系活动记录表》 详见《2017 年 2 月 17 日投资者关系活 2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 动记录表》 2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 详见《2017 年 2 月 21 日投资者关系活 8 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 动记录表》 详见《2017 年 2 月 24 日投资者关系活 2017 年 02 月 24 日 实地调研 机构 动记录表》 9 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 3,632,018,107.48 3,448,409,312.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 855,736,808.11 637,529,240.41 应收账款 249,103,480.41 331,595,202.69 预付款项 87,567,903.83 32,828,372.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,303,524.02 14,323,323.41 买入返售金融资产 存货 947,302,917.48 914,492,966.18 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,427,200.42 流动资产合计 5,806,032,741.33 5,396,605,618.41 非流动资产: 发放贷款及垫款 10 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 27,734,000.00 27,734,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,444,281.78 817,886.59 投资性房地产 137,302.04 139,548.74 固定资产 843,676,785.54 852,193,390.53 在建工程 5,945,376.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,153,758.30 97,062,869.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 57,783.15 66,855.54 递延所得税资产 63,151,841.40 17,065,371.60 其他非流动资产 12,122,320.00 23,516,965.12 非流动资产合计 1,050,423,449.15 1,018,596,888.10 资产总计 6,856,456,190.48 6,415,202,506.51 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,904,155.83 应付账款 695,471,646.00 910,854,447.11 预收款项 996,243,825.20 840,328,526.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,187,483.94 90,872,892.04 应交税费 145,461,742.12 152,462,335.26 11 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 526,131,294.68 236,165,749.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,384,400,147.77 2,230,683,949.58 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 73,362,018.47 59,273,641.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 73,362,018.47 59,273,641.60 负债合计 2,457,762,166.24 2,289,957,591.18 所有者权益: 股本 730,025,250.00 730,056,750.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 612,768,833.20 610,506,075.97 减:库存股 32,483,500.00 52,129,280.00 其他综合收益 专项储备 12 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 盈余公积 365,028,375.00 365,028,375.00 一般风险准备 未分配利润 2,726,669,922.71 2,475,093,209.65 归属于母公司所有者权益合计 4,402,008,880.91 4,128,555,130.62 少数股东权益 -3,314,856.67 -3,310,215.29 所有者权益合计 4,398,694,024.24 4,125,244,915.33 负债和所有者权益总计 6,856,456,190.48 6,415,202,506.51 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 3,528,305,410.48 3,329,901,528.38 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 855,736,808.11 636,529,240.41 应收账款 214,925,462.62 303,749,878.04 预付款项 74,512,205.53 22,844,751.87 应收利息 应收股利 其他应收款 23,347,854.16 9,089,083.10 存货 921,537,255.66 885,183,989.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,626,062.17 流动资产合计 5,618,364,996.56 5,202,924,533.55 非流动资产: 可供出售金融资产 27,734,000.00 27,734,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 61,305,820.82 59,494,980.41 投资性房地产 529,153.48 537,534.64 13 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产 838,211,922.10 847,914,509.19 在建工程 5,945,376.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,153,758.30 97,062,869.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 63,668,519.84 18,019,037.20 其他非流动资产 12,122,320.00 23,516,965.12 非流动资产合计 1,104,670,871.48 1,074,279,896.54 资产总计 6,723,035,868.04 6,277,204,430.09 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,904,155.83 应付账款 681,900,358.88 904,090,443.95 预收款项 945,134,289.14 763,351,806.59 应付职工薪酬 31,366.83 76,767,631.50 应交税费 129,607,029.12 132,809,305.99 应付利息 应付股利 其他应付款 499,235,889.26 227,553,864.54 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,267,813,089.06 2,104,573,052.57 非流动负债: 长期借款 应付债券 14 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 73,362,018.47 59,273,641.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 73,362,018.47 59,273,641.60 负债合计 2,341,175,107.53 2,163,846,694.17 所有者权益: 股本 730,025,250.00 730,056,750.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 612,723,850.19 610,461,092.96 减:库存股 32,483,500.00 52,129,280.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 365,028,375.00 365,028,375.00 未分配利润 2,706,566,785.32 2,459,940,797.96 所有者权益合计 4,381,860,760.51 4,113,357,735.92 负债和所有者权益总计 6,723,035,868.04 6,277,204,430.09 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,361,883,474.88 1,016,476,697.80 其中:营业收入 1,361,883,474.88 1,016,476,697.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,117,539,345.71 833,454,904.45 15 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:营业成本 558,461,283.99 422,161,663.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,690,276.76 9,996,115.94 销售费用 471,304,820.89 334,404,386.23 管理费用 96,680,581.87 78,764,661.22 财务费用 -16,625,295.13 -7,489,845.65 资产减值损失 -1,972,322.67 -4,382,076.78 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -1,051,104.81 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 243,293,024.36 183,021,793.35 加:营业外收入 54,560,257.65 10,637,165.13 其中:非流动资产处置利得 105,882.19 429,316.05 减:营业外支出 1,070,107.20 1,030,409.29 其中:非流动资产处置损失 16,491.34 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 296,783,174.81 192,628,549.19 减:所得税费用 45,211,103.13 29,571,322.39 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 251,572,071.68 163,057,226.80 归属于母公司所有者的净利润 251,576,713.06 163,061,955.13 少数股东损益 -4,641.38 -4,728.33 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 16 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 251,572,071.68 163,057,226.80 归属于母公司所有者的综合收益 251,576,713.06 163,061,955.13 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -4,641.38 -4,728.33 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.35 0.23 (二)稀释每股收益 0.34 0.22 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,269,020,787.99 955,052,189.64 减:营业成本 546,068,736.46 414,182,522.03 税金及附加 8,217,348.00 8,683,630.59 17 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 销售费用 411,621,576.52 296,447,472.07 管理费用 82,270,882.23 67,171,894.04 财务费用 -16,076,921.95 -7,515,356.21 资产减值损失 -3,548,084.55 -5,361,446.78 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -1,051,104.81 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 239,416,146.47 181,443,473.90 加:营业外收入 52,023,978.11 10,412,382.77 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 1,058,864.20 1,030,209.29 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 290,381,260.38 190,825,647.38 列) 减:所得税费用 43,755,273.02 28,842,277.61 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 246,625,987.36 161,983,369.77 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 18 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 246,625,987.36 161,983,369.77 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,086,110.47 1,258,193,168.90 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 76,323,057.47 23,224,738.05 金 经营活动现金流入小计 1,487,409,167.94 1,281,417,906.95 购买商品、接受劳务支付的现金 601,155,768.42 502,745,330.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 19 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 157,587,363.87 130,960,722.77 现金 支付的各项税费 207,468,456.66 143,653,937.28 支付其他与经营活动有关的现 335,105,242.77 318,182,872.47 金 经营活动现金流出小计 1,301,316,831.72 1,095,542,863.48 经营活动产生的现金流量净额 186,092,336.22 185,875,043.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 132,000.00 595,849.48 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 132,000.00 595,849.48 购建固定资产、无形资产和其他 17,176,682.29 61,616,143.41 长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,677,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 19,854,182.29 61,616,143.41 投资活动产生的现金流量净额 -19,722,182.29 -61,020,293.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 13,600,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 20 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 14,907,600.00 金 筹资活动现金流入小计 14,907,600.00 13,600,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 192,780.00 金 筹资活动现金流出小计 192,780.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,714,820.00 13,600,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -49,876.39 -27,434.86 影响 五、现金及现金等价物净增加额 181,035,097.54 138,427,314.68 加:期初现金及现金等价物余额 3,438,839,838.53 2,317,558,213.07 六、期末现金及现金等价物余额 3,619,874,936.07 2,455,985,527.75 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,918,959.48 1,188,029,800.55 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 67,321,191.64 17,302,350.69 金 经营活动现金流入小计 1,409,240,151.12 1,205,332,151.24 购买商品、接受劳务支付的现金 600,270,190.42 497,067,989.27 支付给职工以及为职工支付的 122,210,058.87 95,794,352.72 现金 支付的各项税费 188,257,475.11 131,303,390.12 支付其他与经营活动有关的现 299,148,521.76 284,977,060.31 金 经营活动现金流出小计 1,209,886,246.16 1,009,142,792.42 经营活动产生的现金流量净额 199,353,904.96 196,189,358.82 21 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 132,000.00 595,849.48 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 132,000.00 595,849.48 购建固定资产、无形资产和其他 15,675,265.06 61,472,424.49 长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,677,500.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 18,352,765.06 61,472,424.49 投资活动产生的现金流量净额 -18,220,765.06 -60,876,575.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 13,600,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 14,907,600.00 金 筹资活动现金流入小计 14,907,600.00 13,600,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 192,780.00 金 筹资活动现金流出小计 192,780.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,714,820.00 13,600,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -49,899.25 -27,517.46 影响 五、现金及现金等价物净增加额 195,798,060.65 148,885,266.35 22 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 3,320,364,178.42 2,233,314,085.05 六、期末现金及现金等价物余额 3,516,162,239.07 2,382,199,351.40 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 23