新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
新界泵业集团股份有限公司
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
二〇一二年半年度报告
股票代码：002532
股票简称：新界泵业
披露时间：2012 年 7 月 26 日
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、重要提示....................................................................................................... 3
二、公司基本情况............................................................................................... 4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .................................................................. 5
四、股本变动及股东情况 .................................................................................. 8
五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................... 12
六、董事会报告................................................................................................. 16
七、重要事项..................................................................................................... 25
八、财务会计报告............................................................................................. 41
九、备查文件目录........................................................................................... 138
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次半年报的董事会会议。
4、审计意见提示：2012 年半年度财务报告未经审计。
5、公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陈文平及会计机构负责人(会计主管人员) 郭曙明声明：保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
6、释义
释义项 指 释义内容
江苏新界 指 江苏新界机械配件有限公司，本公司全资子公司
江西新界 指 江西新界机电有限公司，本公司控股子公司
老百姓泵业 指 浙江老百姓泵业有限公司，本公司控股子公司
新界机电、台州新界 指 台州新界机电有限公司，本公司全资子公司
方鑫机电 指 温岭市方鑫机电有限公司，本公司控股子公司
杭州新界 指 杭州新界智泵科技有限公司，本公司控股子公司
西柯国际、西柯贸易 指 台州西柯国际贸易有限公司，本公司全资子公司新界机电 100%控股
新世界酒店 指 温岭市新世界国际大酒店有限公司，本公司关联方
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二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002532 B 股代码
A 股简称 新界泵业 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 新界泵业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 新界泵业
公司的法定英文名称 SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SHIMGE
公司法定代表人 许敏田
注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
注册地址的邮政编码 317525
办公地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
办公地址的邮政编码 317525
公司国际互联网网址 http://www.shimge.com
电子信箱 shimgezjb@126.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严先发 汪严华
联系地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
电话 0576-81670968 0576-81670968
传真 0576-86338769 0576-86338769
电子信箱 shimgezjb@126.com wyh368082503@126.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1、主要会计数据
单位：元
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 482,002,294.45 357,437,101.60 34.85%
营业利润 48,391,862.53 36,201,162.22 33.67%
利润总额 51,292,190.12 36,580,721.14 40.22%
归属于上市公司股东的净利润 43,944,843.12 31,633,260.84 38.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,734,767.55 27,982,305.64 84.88%
经营活动产生的现金流量净额 76,237,934.17 -6,305,911.15 1,308.99%
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产 1,140,922,369.56 1,039,359,971.94 9.77%
归属于上市公司股东的所有者权益 855,580,142.15 827,717,688.96 3.37%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0%
2、主要财务指标
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.27 0.2 35%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.2 35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.32 0.17 88.24%
全面摊薄净资产收益率（%） 5.14% 4.02% 上升 1.12 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 5.2% 4% 上升 1.2 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.05% 3.56% 上升 2.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.13% 3.54% 上升 2.59 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 -0.04 1,300%
本报告期末比上年度同期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.35 5.17 3.48%
资产负债率（%） 22.59% 18.71% 上升 3.88 个百分点
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无
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（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
无
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
不适用。
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -60,695.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
2,371,033.46
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
130,842.21
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -10,039,239.3
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 954,797.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -5,875.77
所得税影响额 1,152,538.1
合计 -7,789,924.43 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
发行数量
股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（元/股） 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
（股）
股票类
A股 2010.12.24 32.88 20,000,000 2010.12.31 20,000,000
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1790号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，
发行价格32.88元/股。本次采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向
配售对象配售400万股，于2010年12月23日及12月24日网下配送；网上发行数量为1,600万股，于2010年12月24日发
行。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
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（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 17,749 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
许敏田 其他 21.96% 35,142,862 35,142,862 质押 11,200,000
欧豹国际集团有限公司 外资股 18.75% 30,000,000 30,000,000
王建忠 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
叶兴鸿 其他 4.29% 6,857,142 5,142,856
许鸿峰 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
施召阳 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
王贵生 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
王昌东 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
陈华青 其他 4.29% 6,857,142 6,857,142
杨富正 其他 2.14% 3,428,572 3,428,572
林暄 其他 2.14% 3,428,572 0
股东情况的说明 报告期内，公司前十名股东持股情况未发生变化。
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
林暄 3,428,572 A股 3,428,572
叶兴鸿 1,714,286 A股 1,714,286
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 567,347 A股 567,347
孙三洪 235,840 A股 235,840
徐宁 211,001 A股 211,001
王青 198,099 A股 198,099
林文美 173,700 A股 173,700
凌金林 170,400 A股 170,400
陈其城 166,613 A股 166,613
童中清 165,000 A股 165,000
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上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
上述股东中，欧豹国际集团有限公司实际控制人杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，王建忠与王
贵生先生系许敏田先生之妹夫，许鸿峰先生为许敏田先生之弟弟，施召阳与陈华青先生为许敏田先生之表弟，王昌
东先生为许敏田先生之舅父，杨富正先生为许敏田先生之妻弟。未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东
之间，是否存在关联关系或一致行动关系。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否
实际控制人名称 许敏田、杨佩华夫妇
实际控制人类别 共同控制
情况说明：
公司实际控制人为许敏田、杨佩华夫妇，合计持有本公司股份 65,142,862 股，占公司总股本的 40.71%。报告期
内，公司实际控制人未发生变化。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
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4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限制
期初持股数 本期增持股份数量 本期减持股 期末持股数 期末持有股票 是否在股东单位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 性股票数量 变动原因
（股） （股） 份数量（股） （股） 期权数量（股） 他关联单位领取薪酬
（股）
许敏田 董事长;总经理 男 46 2012.03.28 2015.03.27 35,142,862 35,142,862 持股无变动 否
许鸿峰 董事 男 38 2012.03.28 2015.03.27 6,857,142 6,857,142 持股无变动 是
叶兴鸿 董事 男 58 2012.03.28 2015.03.27 6,857,142 6,857,142 持股无变动 否
王建忠 董事 男 44 2012.03.28 2015.03.27 6,857,142 6,857,142 持股无变动 否
董事;副总经理;
严先发 男 37 2012.03.28 2015.03.27 否
董事会秘书
郝云宏 董事 男 50 2012.03.28 2015.03.27 否
张咸胜 独立董事 男 48 2012.03.28 2015.03.27 否
朱亚元 独立董事 男 47 2012.03.28 2015.03.27 否
许宏印 独立董事 男 38 2012.03.28 2015.03.27 否
张 宏 监事会主席 男 33 2012.03.28 2015.03.27 否
潘炳琳 职工监事 男 41 2012.03.28 2015.03.27 否
刘进小 监事 男 36 2012.03.28 2015.03.27 否
张建忠 常务副总经理 男 49 2012.03.28 2015.03.27 否
王昌东 副总经理 男 60 2012.03.28 2015.03.27 6,857,142 6,857,142 持股无变动 否
欧阳雅之 副总经理 男 41 2012.03.28 2015.03.27 否
张俊杰 副总经理 男 33 2012.03.28 2015.03.27 否
陈文平 财务总监 男 39 2012.03.28 2015.03.27 否
合计 -- -- -- -- -- 62,571,430 62,571,430 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领取
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 报酬津贴
台州新界机电有限公司 执行董事 2007 年 10 月 至今 否
许敏田 温岭市新世界国际大酒店有限公司 董事 2001 年 3 月 至今 否
温岭市方山旅游投资有限公司 董事 2008 年 8 月 至今 否
许鸿峰 温岭市新世界国际大酒店有限公司 董事长兼总经理 2001 年 3 月 至今 是
王建忠 台州西柯国际贸易有限公司 执行董事兼经理 2006 年 6 月 2012 年 4 月 否
叶兴鸿 温岭市新世界国际大酒店有限公司 董事 2001 年 3 月 至今 否
严先发 无
浙江工商大学工商管理学院 院长 2007 年 7 月 至今 是
郝云宏
浙江南洋科技股份有限公司 独立董事 2009 年 11 月 至今 是
张咸胜 中国农机院 主任 2006 年 3 月 至今 是
朱亚元 浙江六和律师事务所 副主任 1998 年 12 月 至今 是
浙江省注册会计师协会监管部 副主任 2009 年 12 月 至今 是
许宏印 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事 2008 年 11 月 至今 是
浙江栋梁新材股份有限公司 独立董事 2011 年 6 月 至今 是
张 宏 无
潘炳琳 无
刘进小 台州新界机电有限公司 综合办公室主任 2004 年 1 月 至今 否
台州西柯国际贸易有限公司 执行董事兼经理 2012 年 4 月 至今 否
张建忠 杭州新界智泵科技有限公司 执行董事 2011 年 9 月 至今 否
江苏新界机械配件有限公司 执行董事 2011 年 11 月 至今 否
浙江老百姓泵业有限公司 执行董事 2011 年 9 月 至今 否
江苏新界机械配件有限公司 监事 2011 年 2 月 至今 否
王昌东
杭州新界智泵科技有限公司 监事 2011 年 9 月 至今 否
台州鑫特物资贸易有限公司 监事 2008 年 3 月 至今 否
欧阳雅之 无
张俊杰 杭州新界智泵科技有限公司 总经理 2011 年 9 月 至今 否
陈文平 无
在其他单位任 董事、监事和高管在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以
职情况的说明 前年度任职但未持续到报告期内的情形。
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（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 公司董事、监事薪酬由公司董事会/监事会提出报酬方案初稿，提交股东大会审议批准。高
员报酬的决策程序 级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人 根据公司生产经营情况，以及地区薪资总体水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；
员报酬确定依据 按照公司绩效考核标准，根据董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。
董事、监事和高级管理人
与年初制定的薪资水平相当。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
许敏田 董事长、总经理 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
许鸿峰 董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
叶兴鸿 董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
王建忠 董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
董事、董事会秘书、 2012.03.28 董事会正常换届。原担任公司董事、董事会秘书、财
严先发 职务变化
副总经理 务总监；现担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
郝云宏 董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
张咸胜 独立董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
朱亚元 独立董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
许宏印 独立董事 职务不变 2012.03.28 董事会正常换届
张宏 监事会主席 职务不变 2012.03.28 监事会正常换届
潘炳琳 职工监事 职务不变 2012.03.28 监事会正常换届
刘进小 监事 职务不变 2012.03.28 监事会正常换届
张建忠 常务副总经理 职务不变 2012.03.28 高管人员正常换届
王昌东 副总经理 职务不变 2012.03.28 高管人员正常换届
欧阳雅之 副总经理 职务不变 2012.03.28 高管人员正常换届
张俊杰 副总经理 职务变化 2012.03.28 新聘为高管人员
陈文平 财务总监 职务变化 2012.03.28 新聘为高管人员
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（五）公司员工情况
在职员工的人数 2,235
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,456
销售人员 227
技术人员 280
财务人员 40
行政人员 232
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中及以下 1,308
大中专 609
本科 270
硕士 48
公司员工情况说明：
上述员工人数，包括本公司、以及7家子（孙）公司。
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六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2012年上半年，我国经济社会发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，世界经济增长放缓，国际贸易增
速回落，国际金融市场剧烈动荡，经济增长模式面临深度调整，形势较为复杂，各类风险明显增加。从国内来看，经济运行
存在下行压力，由于人民币汇率波动较大、工资成本提高等诸多不利因素，给众多企业生产经营带来了一定的压力。面对困
难和挑战，公司董事会既看到了有利条件和积极因素，坚定做好工作的信心；同时也保持清醒头脑，冷静观察，沉着应对，
未雨绸缪。在公司董事会领导下，经公司全体员工努力，2012年上半年公司总体经营情况较好。
2012年上半年，公司营业总收入为48,200.23万元，较上年同期增长34.85%；主营业务收入45,886.89万元，较上年同期
增长32.92%,，其中国内销售额为23,893.09万元，较上年同期增长34.89%；出口额为21,993.79万元，较上年同期增长30.85%；
归属于上市公司股东的净利润为4,394.48万元，较上年同期增长38.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润为5,173.48万元，较上年同期增长84.88%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
公司名称 注册 持股 报告期末 报告期末 报告期 报告期 说明
资本 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润
江苏新界机械配件有限公司 5,000.00 100 11,528.12 10,865.18 0 -54.88 报告期内，该公司处于筹建期。
江西新界机电有限公司 4,800.00 95 9,582.31 6,699.61 1,493.33 -71.33
浙江老百姓泵业有限公司 3,693.33 70 6,912.19 4,806.05 2,224.62 225.32
台州新界机电有限公司 1,500.00 100 5,753.12 2,882.11 4,076.62 100.46 报告期内远期结汇合约公允价
值变动损益为-197.38万元。
温岭市方鑫机电有限公司 1,500.00 70 4,816.97 2,810.25 1,376.80 29.68 自2012年5月纳入合并报表范
围，报告期为2012年5-6月份。
杭州新界智泵科技有限公司 100.00 80 76.06 76.04 0 -15.06 2011年9月成立，报告期内处于
筹建期。
台州西柯国际贸易有限公司 100.00 100 1,056.24 -99.60 1,889.43 -127.64 报告期内远期结汇合约公允价
值变动损益为-162.70万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：
1、市场竞争加剧的风险。我国农用水泵市场前景广阔，潜力巨大，行业竞争日趋剧烈。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、季节性波动的风险。公司主要产品农用水泵主要面向农村市场，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响
较大。
3、公司规模扩张引致的管理风险。随着公司募投项目的完工及投产，公司总体经营规模将更加迅速地扩张，公司将面
临资源整合、技术开发、市场开拓等方面的新挑战。
4、汇率风险。2012年上半年公司实现海外营业收入21,993.79万元，占营业总收入的45.63%，主要结算货币为美元。当
人民币兑美元汇率波动幅度较大时，对公司生产经营产生较大影响。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
机械制造业 458,868,863.02 345,772,348.78 24.65% 32.92% 26.10% 4.08%
分产品
潜水电泵 256,922,997.92 185,871,315.14 27.65% 28.23% 21.07% 4.27%
陆上泵 119,553,411.66 92,886,331.77 22.31% 42.97% 34.01% 5.19%
其他水泵 32,282,494.51 25,530,405.50 20.92% 92.67% 92.81% -0.06%
空气压缩机 39,355,316.39 33,243,345.30 15.53% 20.02% 17.31% 1.96%
配件及其他 10,754,642.54 8,240,951.07 23.37% -7.94% -15.91% 7.26%
合计 458,868,863.02 345,772,348.78 24.65% 32.92% 26.10% 4.08%
主营业务分行业和分产品情况的说明：
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 32.92%，主营业务成本较上年同期增长 26.10%。报告期内，公司潜水电
泵实现营业收入 256,922,997.92 元，较上年同期增长 28.23%；陆上泵实现营业收入 119,553,411.66 元，较上年同期增长 42.97%；
其他水泵实现营业收入 32,282,494.51 元，较上年同期增长 92.67%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
报告期内，除其他水泵毛利率较上年同期基本持平外，其他产品毛利率较上年同期略有上升，没有大幅变动。
注：原分类中，小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵，合并为潜水电泵；原分类中自吸泵、陆上泵，合并
为陆上泵。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
北方片区 163,143,731.23 39.74%
南方片区 75,787,201.52 25.52%
国内小计 238,930,932.75 34.89%
亚非拉地区 181,131,085.33 41.34%
欧美 38,806,844.94 -2.83%
国外小计 219,937,930.27 30.85%
合计 458,868,863.02 32.92%
主营业务分地区情况的说明：
报告期内，国内实现营业收入 238,930,932.75 元，占比 52.07%，比上年同期增长 34.89%，其中：北方区实现营业收入
163,143,731.23 元，比上年同期增长 39.74%，南方区实现营业收入 75,787,201.52 元，比上年同期增长 25.52%；国外实现营
业收入 219,937,930.24 元，占比 47.93%，比上年同期增长 30.85%，其中：亚非拉地区实现营业收入 181,131,085.33 元，比
上年同期增长 41.34%，欧美地区实现营业收入 38,806,844.94 元，较上年同期略有下降。
注：原分类中东北、华北、华南、华东、华中、西南、西北地区，现重新划分为北方片区和南方片区。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
√ 适用 □ 不适用
与公允价值计量相关的项目
单位：元
计入权益的累计公
项目 期初 本期公允价值变动损益 本期计提的减值 期末
允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
金融负债 2,451,224.7 -13,392,677.3 15,843,902
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 2,451,224.7 -13,392,677.3 15,843,902
两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明
□ 是 √ 否
3、持有外币金融资产、金融负债情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计公
项目 期初 本期计提的减值 期末
变动损益 允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计
金融负债 2,451,224.7 -13,392,677.3 15,843,902
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,187.36
报告期投入募集资金总额 17,070.41
19
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
已累计投入募集资金总额 35,726.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
募集资金总体使用情况说明
截止至 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金为 35,726.50 万元，利息收入为 1,287.83 万元，银行手续费及管理费为
1.56 万元，募集资金结余为 26,747.13 万元。募集资金项目累计投资 8,921.97 万元，其中：年产 100 万台农用水泵建设项
目累计投资 7,670.23 万元，技术中心建设项目累计投资 1,251.74 万元；超募资金项目累计投资 26,804.53 万元，其中：支
付江西新界水泵配件加工技改项目 2,307.21 万元，支付江苏新界水泵配件加工建设项目 5,063.98 万元，增资收购新沪泵业
3,416.78 万元，增资收购方鑫机电 2,130.69 万元，归还银行贷款 5,650 万元，永久性补充流动资金 8,235.87 万元。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末投资 项目达到预定
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 进度(%)(3)＝ 可使用状态日
(含部分变更) 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 计效益 发生重大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
1．年产 100 万台农用水泵建设项目 否 15,813.9 15,813.9 3,555.12 7,670.23 48.5% 2012.06.30 否
2．技术中心建设项目 否 2,320.8 2,320.8 818.76 1,251.74 53.94% 2012.06.30 否
承诺投资项目小计 - 18,134.7 18,134.7 4,373.88 8,921.97 - - - -
超募资金投向
1．江西新界水泵铸件加工技改项目 否 5,000 5,000 1,078.01 2,307.21 46.14% 2012.09.30 否
2．江苏新界水泵配件加工建设项目 否 7,800 7,800 1,251.96 5,063.98 64.92% 2012.06.30 否
3．增资收购新沪泵业 否 3,416.78 3,416.78 3,416.78 100% 2011.08.01 225.32 否
4．增资收购方鑫机电 否 2,130.69 2,130.69 2,130.69 2,130.69 100% 2012.05.08 29.68 否
归还银行贷款（如有） - 5,650 5,650 5,650 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 19,055.19 19,055.19 8,235.87 8,235.87 43.22% - - - -
超募资金投向小计 - 43,052.66 43,052.66 12,696.53 26,804.53 - - 255 - -
合计 - 61,187.36 61,187.36 17,070.41 35,726.5 - - 255 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
各项目均按预定计划实施，结余原因为募投项目余款尚未支付。
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
投资江西新界水泵铸件加工技改项目、江苏新界水泵配件加工建设项目、收购老百姓泵业、收购方鑫机电、归还银行贷款、永久补充流动资金等。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年产 100 万台农用水泵建设项目先期投入 4,514,813.99 元，已经置换。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2011 年 12 月 31 日仍存在的暂时补充流动资金额为 6000 万元，今年已经全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 √ 适用 □ 不适用
因 截止至 2012 年 6 月 30 日，募集资金结余 267,471,264.45 元。结余原因为募投项目余款尚未支付及永久补充流动资金款尚未全部划拨。
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20% 至 50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,081.87 至 7,602.34
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 50,682,253.91
业绩变动的原因说明 公司加大市场营销力度，销售业绩增长。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
（1）现金分红政策《公司章程》第一百六十五条规定：“公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式累计分配的
利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。”
（2）现金分红政策的执行情况公司最近三年现金分红情况如下：2009 年，现金分红 39,000,000 元，占当年占合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的比率为 82.82%；2010 年，现金分红 8,000,000 元，占合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的比率为 13.52%；2011 年，现金分红 16,000,000 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 26.58%。
公司最近三年累计现金分红金额为 63,000,000 元，占最近三年年均净利润 55,488,834.33 元的比例为 113.54%，符合《公司
章程》关于现金分红政策的规定。
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（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况
是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究
√ 是 □ 否
报告期内，内幕信息知情人没有买卖本公司股票及其衍生品种。
上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚
□ 是 √ 否
（十二）其他披露事项
无。
（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
24
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司修改了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《对外提供财务资助管理制度》，
进一步完善了公司内部控制制度。
此外，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的
规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系：股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委
员会及内部审计部门各司其职，各部门之间密切配合，逐步加强公司治理，有效控制防范风险，提高企业运作效率。
报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求一致，不存在差异，没有应采取的整改措施。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月28日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案：以公司2011年12月31日的总股本
16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币1,600万元（含税），剩
余利润作为未分配利润留存。
根据股东大会决议，公司于2012年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年4月17日，除权除息日为2012
年4月18日。
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明：无。
25
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2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明：无
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明：无
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明：无
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（六）资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
自购买日起至报告期末 自本期初至报告期末为 该资产为上市 与交易对方
所涉及的资 所涉及的债 首次临时
交易对方或 被收购或置入 交易价格 为上市公司贡献的净利 上市公司贡献的净利润 是否为关 资产收购 公司贡献的净 的关联关系
购买日 产产权是否 权债务是否 公告披露
最终控制方 资产 （万元） 润（万元）（适用于非同 （万元）（适用于同一控 联交易 定价原则 利润占利润总 （适用关联
已全部过户 已全部转移 日期
一控制下的企业合并） 制下的企业合并） 额的比例(%) 交易情形）
詹秀芳、 温岭市方鑫机 依资产评
2012.5.8 1,197.35 否 不适用 2012.3.7
詹军辉 电有限公司 估定价
收购资产情况说明：
1、签署意向书
根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司于2012年3月6日与温岭市方鑫机电有限公司和自然人詹秀芳、詹军辉签订了《增资收购方鑫机电之意向书》，详细内容见公司于2012
年3月7日在指定信息披露媒体上刊登的《关于签订增资收购方鑫机电意向书的公告》（公告编号：2012-014）。
2、董事会审议
2012年4月19日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》。公司拟使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电，取得其70%的股权，
拥有其控股权。
详细内容见公司于2012年4月21日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司的公告》（公告编号：2012-028）。
3、股东大会审议
2012年5月7日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第二次会议提交的《关于增资收购方鑫机电的议案》。
详细内容见公司于2012年5月8日在指定信息披露媒体上刊登的《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-030）。
4、增资进展情况
根据《增资协议书》相关条款规定：第一次增资11,973,541.81元，自2012年第一次临时股东大会审议通过后30日内完成，并办理工商登记变更手续；第二次增资9,333,333.33元，自
第一次增资完成日（以工商变更登记完成日为准）起60日内，并办理工商登记变更手续。
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2012年5月15日，公司已完成对方鑫机电的第一次增资事项，并办理了工商变更登记手续，领取了新的企业法人营业
执照。方鑫机电注册资本变更为166.6667万元，公司持股比例为70%，详见公司于2012年5月22日在指定信息披露媒体上刊
登的《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告》（公告编号：2012-033）。
2012年6月1日，公司完成对方鑫机电的第二次增资事项，并办理了工商变更登记手续，领取了新的企业法人营业执照。
方鑫机电注册资本变更为1,500万元，公司持股比例为70%，详见公司于2012年6月8日在指定信息披露媒体上刊登的《关于
增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告》（公告编号：2012-040）。
5、本次收购的目的及影响
方鑫机电主要业务为铝铸件的生产和加工，其加工工艺较好，产品质量较为稳定、可靠，交货及时，为公司较为放心
的配件供应商之一。随着公司募投项目即将建成投产，规模进一步扩大，铝铸件的需求量将会越来越大。铝铸件与铁铸件一
样，是公司水泵产品的重要组成配件，其产品的质量与交货及时性会对水泵产品的生产交货产生重要影响。本项目实施后，
公司将利用资金优势、管理优势将方鑫机电进一步扩产，很好的解决公司铝铸件供应过程中的质量、交货、成本等问题。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明：无
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
√ 适用 □ 不适用
公司收购方鑫机电，分别于2012年5月和2012年6月完成第一次、第二次增资事项。自2012年5月该公司纳入本公司合并
报表范围，2012年5-6月该公司净利润为29.68万元，对本公司报告期经营成果和财务状况影响较小。
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
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1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
交易价格与市
关联交易 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易 关联交易结 对公司利润 市场价格
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 场参考价格差
定价原则 （万元） （万元） 金额的比例 算方式 的影响 （万元）
异较大的原因
曾持有本公司 5%以
赵林富 上股份的自然人股 向关联方销售产品 水泵 市场价 539.4 2.28%
东陈华青之妹夫
曾持有本公司 5%以
余建辉 上股份的自然人股 向关联方销售产品 水泵 市场价 56.46 0.24%
东陈华青之妹夫
叶志南 杨佩华之舅父 向关联方销售产品 水泵 市场价 101.67 0.43%
曾持有本公司 5%以
陈匡志 上股份的自然人股 向关联方销售产品 水泵 市场价 225.19 0.95%
东王建忠之舅父
曾持有本公司 5%以
施吕军 上股份的自然人股 向关联方销售产品 水泵 市场价 85.02 0.36%
东施召阳之堂兄弟
曾持有本公司 5%以
施俊波 上股份的自然人股 向关联方销售产品 水泵 市场价 7.76 0.03%
东施召阳之堂兄弟
本公司董事长之父
新世界酒店 向关联方销售产品 水泵 市场价 0.31 0%
控制
合计 -- -- 1015.81 4.29% -- -- -- --
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大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进
无
行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响 无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的
与预计一致。
实际履行情况
关联交易的说明 无
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
赵林富 539.4 2.28%
余建辉 56.46 0.24%
叶志南 101.67 0.43%
陈匡志 225.19 0.95%
施吕军 85.02 0.36%
施俊波 7.76 0.03%
新世界酒店 0.31 0% 78.2 21.61%
温岭市大溪天明泡沫厂 76.79 67.86%
温岭市詹氏包装有限公司 142.37 79.7%
合计 1015.81 4.29% 297.36 -
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。
30
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
无
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
31
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
担保额度相关 是否履行 是否为关联方
担保对象名称 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
公告披露日期 完毕 担保（是或否）
日）
无
报告期内对外担保实际发生
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）
额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计 报告期末实际对外担保余额
（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际发生日期 是否履行 是否为关联方
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
公告披露日期 （协议签署日） 完毕 担保（是或否）
截至 2012 年
台州新界机电有限公司 2011.2.15 7,589.88 2011.2.11 7,589.88 保证 否 否
12 月 31 日
2011 年 6 月 1
台州西柯国际贸易有限
2011.5.31 31,624.5 2011.5.29 31,624.5 保证 日至 2013 年 否 否
公司
12 月 31 日
2011 年 6 月 1
台州新界机电有限公司 2011.5.31 12,649.8 2011.5.29 12,649.8 保证 日至 2013 年 否 否
12 月 31 日
2014 年 1 月 1
台州新界机电有限公司 2012.4.21 9,677.097 2012.4.19 9,677.097 保证 日至 2014 年 否 否
12 月 31 日
2014 年 1 月 1
台州西柯国际贸易有限
2012.4.21 10,119.84 2012.4.19 10,119.84 保证 日至 2014 年 否 否
公司
12 月 31 日
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实际
19,796.94 11,258.32
（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合 报告期末对子公司实际担保
71,661.12 35,925.43
计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生额合
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 19,796.94 11,258.32
计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
71,661.12 35,925.43
（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 40.68%
32
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
17,266.98
额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 17,266.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
无。
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
1、截止2012年6月30日，公司已签订但尚未完全履行的远期结售汇合同如下：
（1）公司与中国银行温岭支行签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支
行出售远期外汇，截至2012年6月30日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计10,910万美元。
（2）子公司台州新界与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，
协议约定台州新界向工商银行台州分行出售远期外汇，截至2012年6月30日，台州新界尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金
额共计2,950万美元。
（3）孙公司西柯国际与中国银行温岭支行签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定西柯国际向
中国银行温岭支行出售远期外汇，截至2012年6月30日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计2,730万美元。
2、截止2012年6月30日，公司已签订但尚未完全履行的大额发包合同如下：
（1）公司就15万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江金典建设有限公司于2010年6月23日签订该项目综合楼及厂房
工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币3,380万元。截至2012年6月30日已履行的金额为2,144.80万元。
（2）公司就年产100万台农用水泵建设项目与承包人浙江广鑫建筑工程有限公司于2010年10月26日签订该项目的《建
设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币3,000万元。截至2012年6月30日已履行的金额为3,024万元。
（3）公司就年产100万台农用水泵建设项目及技术中心建设项目与承包人浙江钢泰钢结构有限公司于2010年10月26日
及2011年1月19日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币共计1,563.84万元。截至2012年6月30日已履
行的金额为1,339.61万元。
（4）子公司江苏新界与沭阳县向明建筑安装工程有限公司于2011年2月23日签订厂房建设工程施工合同,合同总金额暂
估人民币2,840万元, 并于2012年06月20日签订补充协议，协议金额1100万元。截至2012年6月30日已履行的金额为3,282万元。
（5）子公司江西新界就4#联合厂房工程项目与抚州市临川房屋建筑工程公司、浙江钢泰钢结构工程有限公司分别于
33
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2011年7月14日、20日签订该项目的《建设工程施工合同》，2012年3月10日签订补充合同，合同总金额暂估人民币1,251.32
万元。截至2012年6月30日已履行的金额为990.75万元。
3、截止2012年6月30日，公司已签订但尚未完全履行的大型设备合同如下：
（1）公司就年产100万台农用水泵建设项目与高将精机厂股份有限公司于2011年9月9日签订《设备采购合同》，合同
总金额91.5万美元。截至2012年6月30日已履行的金额为86.925万美元。
（2）子公司江苏新界就机床设备与南方机床集团有限公司于2012年2月24日签订《设备购销合同》，合同总金额253.25
万元。截至2012年6月30日已履行的金额为253.25万元。
（3）子公司江西新界就二期工程机械设备与常州市卓信机电设备制造有限公司、河南省矿山起重机有限公司、青岛
新东机械有限公司、苏州振吴电炉有限公司、上海翠竹源电器设备有限公司分别于2011年5月14日、11月9日、4月13日、3
月28日、2012年6月8日签订设备购销合同，合同总金额2,838.59万元，截至2012年6月30日已履行的金额为1,064.74万元。
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、实际控制人、 关 1、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇 1、2010 年 12 月 31
联股东 及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王 日-2013 年 12 月 31
贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自 日；
公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其本次发行前已持
有的发行人股份，也不由发行人收购其持
有的股份。
2、公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺： 2010 年 11 月 30
发行时所作承诺 2、自然人股东 2、2010 年 12 月 31 严格履行。
自公司股票上市之日起十二个月内，不转 日
日-2011 年 12 月 31
让或者委托他人管理其本次发行前已持
日；
有的发行人股份，也不由发行人收购其持
有的股份。
3、公司董事、监事
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
和高管任职期间；
3、董事、监事、高级 在其任职期间每年转让的股份不得超过
管理人员 其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6
个月内，不转让其所持有的公司股份。
34
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
4、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇 4、长期。
4、实际控制人 承诺：本人及本人控制的企业不从事与新
界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新
界泵业资产、业务、人员、财务、机构方
面的独立性。无论是否获得新界泵业许
可，不直接或间接从事与新界泵业相同或
相似的业务，保证将采取合法、有效的措
施，促使本人拥有控制权的公司、企业与
其他经济组织不直接或间接从事与新界
泵业相同或相似的业务；保证不利用新界
泵业实际控制人等身份，进行其他任何损
害新界泵业及其他股东权益的活动。本人
愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成
的经济损失承担赔偿责任。
1、控股子公司浙江老 1、2011 年 7 月 3 日，公司第一届董事会 1、2011 年 7 月 1 日
百姓泵业有限公司 第十六次会议审议通过了《关于公司增资 --2012 年 12 月 31
（原浙江新沪泵业有 收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同 日；
限公司） 意公司使用超募资金 34,167,815.87 元对
新沪泵业进行增资，取得新沪泵业 70%的
股权。新沪泵业原实际控制人沈云荣承
诺：保证新沪泵业 2011 年 7 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日的净利润不少于 250 万元，
保证 2012 年全年的净利润不少于 800 万
元，若到期不能实现，则由沈云荣夫妇以
现金补足；或以沈云荣夫妇拥有之新沪泵
业的等额出资额无偿转让给公司。
2、公司董事会 2、2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会 2、2012 年 3 月 28
第一次会议审议通过了《关于使用超募资 日-2013 年 3 月 28
其他对公司中小股东所作 金永久性补充流动资金的议案》，公司董 日；
严格履行。
承诺 事会同时承诺：（1）不存在变相改变募集
资金用途的情形；（2）不会影响募集资金
投资计划的正常进行；（3）最近十二个月
内未进行证券投资等高风险投资；（4）未
来十二个月内不进行证券投资等高风险
投资。
3、2012 年 5 月 1
3、2012 年 4 月 19 日公司第二届董事会第
日-2014 年 12 月 31
二次会议和 2012 年 5 月 7 日公司 2012 年
日；
3、控股子公司温岭市 第一次临时股东大会审议通过了《关于增
方鑫机电有限公司 资收购方鑫机电的议案》，同意公司使用
超募资金 21,306,875.14 元增资收购方鑫
机电，取得其 70%的股权。本次增资收购
约定：由詹军辉担任方鑫机电至少三年的
总经理，并保证 2012 年 5 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日经审计后的净利润不少于
35
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
135 万元，保证 2013 年全年经审计后的净
利润不少于 250 万元，保证 2014 年全年
经审计后的净利润不少于 350 万元，若到
期不能实现，则由詹秀芳、詹军辉以现金
向公司补足或将其持有的相等差额利润
的方鑫机电的股权无偿转让给公司。
4、2012 年 6 月 13
4、2012 年 5 月 28 日公司第二届董事会第
4、公司董事会 日-2013 年 6 月 13
三次会议和 2012 年 6 月 13 日 2012 年第
日。
二次临时股东大会审议通过了《关于超募
资金永久性补充流动资金的议案》，公司
董事会同时承诺：（1）不存在变相改变募
集资金用途的情形；（2）不会影响募集资
金投资计划的正常进行；（3）最近十二个
月内未进行证券投资等高风险投资；（4）
未来十二个月内不进行证券投资等高风
险投资。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
1、2011年7月3日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，
同意公司使用超募资金34,167,815.87元对新沪泵业进行增资，取得新沪泵业70%的股权。
新沪泵业原实际控制人沈云荣承诺：保证新沪泵业2011年7月1日至2011年12月31日的净利润不少于250万元，保证2012
年全年的净利润不少于800万元，若到期不能实现，则由沈云荣夫妇以现金补足；或以沈云荣夫妇拥有之新沪泵业的等额出
资额无偿转让给公司。
2、2012年4月19日公司第二届董事会第二次会议和2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资
收购方鑫机电的议案》，同意公司使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电，取得其70%的股权。
本次增资收购约定：由詹军辉担任方鑫机电至少三年的总经理，并保证2012年5月1日至2012年12月31日经审计后的净利
润不少于135万元，保证2013年全年经审计后的净利润不少于250万元，保证2014年全年经审计后的净利润不少于350万元，
若到期不能实现，则由詹秀芳、詹军辉以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0 0
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
2012 年 03 月 12 日 公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 谈论市值管理。
了解行业发展情况，公司产品生产
2012 年 03 月 14 日 公司 实地调研 机构 招商证券股份有限公司 销售情况及公司发展情况，公司上
下游发展情况。
了解行业发展情况，公司产品生产
2012 年 04 月 25 日 公司 实地调研 机构 财通证券有限责任公司
销售情况及公司发展情况，公司上
37
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
下游发展情况。
了解行业发展情况，公司产品生产
2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构 浙商证券有限责任公司 销售情况及公司发展情况，公司上
下游发展情况。
了解行业发展情况，公司产品生产
2012 年 05 月 23 日 公司 实地调研 机构 天相投资顾问有限公司 销售情况及公司发展情况，公司上
下游发展情况。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
刊载的报刊 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
名称及版面 及检索路径
2011 年度业绩快报 四报 2012.2.18 一网
关于董事会换届选举的提示性公告 四报 2012.2.23 一网
关于监事会换届选举的提示性公告 四报 2012.2.23 一网
第一届董事会第二十二次会议决议公告 四报 2012.3.07 一网
第一届监事会第十三次会议决议公告 四报 2012.3.7 一网
2011 年年度报告摘要 四报 2012.3.7 一网
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 四报 2012.3.7 一网
关于 2012 年度关联交易的公告 四报 2012.3.7 一网
关于变更坏账准备会计估计的公告 四报 2012.3.7 一网
38
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
第二届董事会独立董事提名人声明 四报 2012.3.7 一网
第二届董事会独立董事候选人声明 四报 2012.3.7 一网
关于召开 2011 年度股东大会的通知 四报 2012.3.7 一网
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 四报 2012.3.7 一网
关于签订增资收购方鑫机电意向书的公告 四报 2012.3.7 一网
公司章程（2012 年 3 月） 2012.3.7 一网
2011 年年度报告 2012.3.7 一网
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月） 2012.3.7 一网
2011 年年度审计报告 2012.3.7 一网
关于公司内部控制的鉴证报告 2012.3.7 一网
董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告 2012.3.7 一网
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 2012.3.7 一网
关于公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2012.3.7 一网
独立董事 2011 年度述职报告（朱亚元） 2012.3.7 一网
独立董事 2011 年度述职报告（张咸胜） 2012.3.7 一网
独立董事 2011 年度述职报告（许宏印） 2012.3.7 一网
独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2012.3.7 一网
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 2012.3.7 一网
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2012.3.7 一网
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度日常关联交易超出预计范围的核查意见 2012.3.7 一网
平安证券有限责任公司关于公司 2012 年度日常关联交易预计的核查意见 2012.3.7 一网
平安证券有限责任公司关于公司控股子公司浙江老百姓泵业有限公司 2011 年业绩承诺完成 一网
2012.3.7
情况的审核意见
更正公告 四报 2012.3.8 一网
关于举办 2011 年度业绩说明会的公告 四报 2012.3.8 一网
关于超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告 四报 2012.3.20 一网
2011 年度股东大会决议公告 四报 2012.3.29 一网
第二届董事会第一次会议决议公告 四报 2012.3.29 一网
第二届监事会第一次会议决议公告 四报 2012.3.29 一网
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告 四报 2012.3.29 一网
2011 年度股东大会之法律意见书 2012.3.29 一网
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 2012.3.29 一网
平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见 2012.3.29 一网
2011 年度权益分派实施公告 四报 2012.4.10 一网
39
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
关于子公司江苏新界机械配件有限公司工商变更登记的公告 四报 2012.4.10 一网
关于完成企业名称变更工商登记的公告 四报 2012.4.13 一网
第二届董事会第二次会议决议公告 四报 2012.4.21 一网
第二届监事会第二次会议决议公告 四报 2012.4.21 一网
2012 年第一季度报告正文 四报 2012.4.21 一网
关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司的公告 四报 2012.4.21 一网
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 四报 2012.4.21 一网
2012 年第一季度报告全文 2012.4.21 一网
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2012.4.21 一网
平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金增资温岭市方鑫机电有限公司的核查意见 2012.4.21 一网
平安证券有限责任公司关于公司及子公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见 2012.4.21 一网
平安证券有限责任公司关于公司为子公司开展外汇远期结售汇业务提供担保的核查意见 2012.4.21 一网
2012 年第一次临时股东大会决议公告 四报 2012.5.8 一网
2012 年第一次临时股东大会之法律意见书 2012.5.8 一网
关于全资孙公司工商变更登记的公告 四报 2012.5.10 一网
关于控股子公司江西新界机电有限公司完成工商变更登记的公告 四报 2012.5.15 一网
关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告 四报 2012.5.22 一网
第二届董事会第三次会议决议公告 四报 2012.5.29 一网
第二届监事会第三次会议决议公告 四报 2012.5.29 一网
关于超募资金永久性补充流动资金的公告 四报 2012.5.29 一网
关于为控股子公司提供财务资助的公告 四报 2012.5.29 一网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 四报 2012.5.29 一网
关于更正 2012 年第二次临时股东大会时间的公告 四报 2012.5.29 一网
五年发展规划纲要（2012-2016） 2012.5.29 一网
对外提供财务资助管理制度（2012 年 5 月） 2012.5.29 一网
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项之独立意见 2012.5.29 一网
平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见 2012.5.29 一网
平安证券有限责任公司关于公司对控股子公司提供财务资助的核查意见 2012.5.29 一网
关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告 四报 2012.6.8 一网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 四报 2012.6.12 一网
2012 年第二次临时股东大会决议公告 四报 2012.6.14 一网
2012 年第二次临时股东大会之法律意见书 2012.6.14 一网
关于完成企业集团工商登记的公告 四报 2012.6.21 一网
注：四报，指中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。一网，指巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn/。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 新界泵业集团股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 413,527,742.08 458,315,858.63
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 1,573,000 1,803,718
应收账款 68,566,272.32 40,177,880.58
预付款项 19,174,928.61 21,107,023.19
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 2,398,809.04 7,836,393.03
应收股利 0 0
其他应收款 6,468,236.59 6,830,230.31
买入返售金融资产 0 0
存货 191,407,308.05 192,680,332.58
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
流动资产合计 703,116,296.69 728,751,436.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 200,573,127.83 121,482,564.84
在建工程 146,417,010.77 120,320,008.55
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 73,646,368.23 55,060,204.51
开发支出 0 0
商誉 8,841,212.12 8,841,212.12
长期待摊费用 1,480,283.1 1,475,251.84
递延所得税资产 6,848,070.82 3,429,293.76
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 437,806,072.87 310,608,535.62
资产总计 1,140,922,369.56 1,039,359,971.94
流动负债：
短期借款 16,010,000 11,500,000
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 15,843,902 2,451,224.7
应付票据 0 0
应付账款 146,939,366.44 119,585,319.19
预收款项 57,368,573.02 40,452,765.38
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 12,403,757.95 12,011,047.46
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
应交税费 -3,110,566.5 -2,795,585.15
应付利息 47,780.56 0
应付股利 0 0
其他应付款 6,116,145.96 5,286,929.62
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 1,119,773.92 1,317,673.96
流动负债合计 252,738,733.35 189,809,375.16
非流动负债：
长期借款 352,896.74 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 4,676,049.68 4,676,049.68
非流动负债合计 5,028,946.42 4,676,049.68
负债合计 257,767,679.77 194,485,424.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000 160,000,000
资本公积 530,445,549.47 530,527,939.4
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 18,707,201.43 18,707,201.43
一般风险准备 0 0
未分配利润 146,427,391.25 118,482,548.13
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 855,580,142.15 827,717,688.96
少数股东权益 27,574,547.64 17,156,858.14
所有者权益（或股东权益）合计 883,154,689.79 844,874,547.1
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,140,922,369.56 1,039,359,971.94
法定代表人：许敏田 主管会计工作负责人：陈文平 会计机构负责人：郭曙明
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 331,053,375.6 413,998,563.8
交易性金融资产 0 0
应收票据 1,563,000 1,741,000
应收账款 51,378,132.32 24,634,195.68
预付款项 14,870,687.46 23,987,606.25
应收利息 2,519,224.88 7,836,393.03
应收股利 0 0
其他应收款 30,777,296.33 3,380,672.96
存货 123,686,494.4 143,060,735.07
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 555,848,210.99 618,639,166.79
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 246,894,691.01 165,587,815.87
投资性房地产 0 0
固定资产 64,391,904.27 63,090,751.71
在建工程 120,783,598.17 66,967,368.75
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 35,809,179.75 36,172,631.3
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 2,328,941.6 641,161.02
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 470,208,314.8 332,459,728.65
资产总计 1,026,056,525.79 951,098,895.44
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
流动负债：
短期借款 0 0
交易性金融负债 10,806,419 1,014,515
应付票据 0 0
应付账款 100,362,198.08 81,850,744.8
预收款项 51,191,475.07 34,561,756.3
应付职工薪酬 9,119,762.02 9,771,854.84
应交税费 4,777,543.63 1,706,734.31
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 3,032,700.18 4,135,112.72
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 921,873.88 921,873.88
流动负债合计 180,211,971.86 133,962,591.85
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 640,100 640,100
非流动负债合计 640,100 640,100
负债合计 180,852,071.86 134,602,691.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000 160,000,000
资本公积 531,333,579.64 531,333,579.64
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 18,707,201.43 18,707,201.43
未分配利润 135,163,672.86 106,455,422.52
外币报表折算差额 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 845,204,453.93 816,496,203.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,026,056,525.79 951,098,895.44
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 482,002,294.45 357,437,101.6
其中：营业收入 482,002,294.45 357,437,101.6
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 423,571,192.62 324,957,434.38
其中：营业成本 365,503,639.34 285,650,174.03
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 1,165,454.02 447,471.58
销售费用 23,922,467.35 16,510,803.04
管理费用 33,835,946.68 25,380,810.09
财务费用 -3,288,217.68 -3,261,270.49
资产减值损失 2,431,902.91 229,446.13
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
-13,392,677.3 1,458,053
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,353,438 2,263,442
其中：对联营企业和合营企业的
0 0
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,391,862.53 36,201,162.22
加 ：营业外收入 3,558,381.61 1,575,790.49
减 ：营业外支出 658,054.02 1,196,231.57
其中：非流动资产处置损失 60,695.52 15,514.5
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,292,190.12 36,580,721.14
减：所得税费用 6,955,580.11 5,007,040.83
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,336,610.01 31,573,680.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0 0
归属于母公司所有者的净利润 43,944,843.12 31,633,260.84
少数股东损益 391,766.89 -59,580.53
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.2
（二）稀释每股收益 0.27 0.2
七、其他综合收益 0 0
八、综合收益总额 44,336,610.01 31,573,680.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,944,843.12 31,633,260.84
归属于少数股东的综合收益总额 391,766.89 -59,580.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：许敏田 主管会计工作负责人：陈文平 会计机构负责人：郭曙明
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 418,395,211.81 308,252,556.04
减：营业成本 315,648,569.17 246,205,720.92
营业税金及附加 812,942.9 287,068.62
销售费用 20,422,467.02 14,210,314.74
管理费用 26,919,287.46 21,569,794.59
财务费用 -3,914,347.58 -3,612,250.13
资产减值损失 1,741,937.75 233,734.5
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-9,791,904 1,323,840
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,623,526 1,665,090
其中：对联营企业和合营企业的投
0 0
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,595,977.09 32,347,102.8
加：营业外收入 2,591,079.86 964,620.23
减：营业外支出 546,523.11 1,132,367.05
其中：非流动资产处置损失 60,695.52 15,514.5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,640,533.84 32,179,355.98
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
减：所得税费用 6,932,283.5 4,171,653.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,708,250.34 28,007,702.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 44,708,250.34 28,007,702.66
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,961,291.85 357,070,581.31
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 18,974,270.69 17,534,623.92
收到其他与经营活动有关的现金 16,388,055.33 3,918,592.91
经营活动现金流入小计 537,323,617.87 378,523,798.14
购买商品、接受劳务支付的现金 340,512,329.1 316,937,479.85
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59,115,099.96 42,700,348.3
支付的各项税费 15,238,807.88 5,596,129.93
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支付其他与经营活动有关的现金 46,219,446.76 19,595,751.21
经营活动现金流出小计 461,085,683.7 384,829,709.29
经营活动产生的现金流量净额 76,237,934.17 -6,305,911.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 3,414,232.81 2,263,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 91,731.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1,701,964.09 0
投资活动现金流入小计 5,116,196.9 2,355,173.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,025,843.99 65,609,317.25
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 82,025,843.99 65,609,317.25
投资活动产生的现金流量净额 -76,909,647.09 -63,254,143.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,755,939.52 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,755,939.52 0
取得借款收到的现金 103,381,342.92 60,000,000
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 108,137,282.44 60,000,000
偿还债务支付的现金 103,871,342.92 120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,611,734 9,409,208.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30,896,479.22 5,075,000
筹资活动现金流出小计 152,379,556.14 134,484,208.39
筹资活动产生的现金流量净额 -44,242,273.7 -74,484,208.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 125,870.07 -747,062.62
五、现金及现金等价物净增加额 -44,788,116.55 -144,791,325.91
加：期初现金及现金等价物余额 458,315,858.63 689,792,655.31
六、期末现金及现金等价物余额 413,527,742.08 545,001,329.4
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6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,050,102.4 314,819,570.29
收到的税费返还 12,228,320.27 11,111,616.36
收到其他与经营活动有关的现金 12,465,006.64 35,744,304.9
经营活动现金流入小计 458,743,429.31 361,675,491.55
购买商品、接受劳务支付的现金 273,730,210.65 287,277,075.93
支付给职工以及为职工支付的现金 45,586,495.17 33,398,690.88
支付的各项税费 9,978,367.02 4,246,960.05
支付其他与经营活动有关的现金 35,851,274.85 35,078,182.25
经营活动现金流出小计 365,146,347.69 360,000,909.11
经营活动产生的现金流量净额 93,597,081.62 1,674,582.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 2,623,526 1,665,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 91,731.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 2,623,526 1,756,821.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,313,537.97 40,286,523.91
投资支付的现金 69,333,333.33 73,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,973,541.81 0
支付其他与投资活动有关的现金 28,100,000 0
投资活动现金流出小计 162,720,413.11 113,286,523.91
投资活动产生的现金流量净额 -160,096,887.11 -111,529,702.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 85,871,342.92 60,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 85,871,342.92 60,000,000
偿还债务支付的现金 85,871,342.92 120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,580,524.18 9,409,208.39
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支付其他与筹资活动有关的现金 0 5,075,000
筹资活动现金流出小计 102,451,867.1 134,484,208.39
筹资活动产生的现金流量净额 -16,580,524.18 -74,484,208.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 135,141.47 -415,719.49
五、现金及现金等价物净增加额 -82,945,188.2 -184,755,047.85
加：期初现金及现金等价物余额 413,998,563.8 657,106,188.25
六、期末现金及现金等价物余额 331,053,375.6 472,351,140.4
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本）
一、上年年末余额 160,000,000 530,527,939.4 18,707,201.43 118,482,548.13 17,156,858.14 844,874,547.1
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,000,000 530,527,939.4 18,707,201.43 118,482,548.13 17,156,858.14 844,874,547.1
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-82,389.93 27,944,843.12 10,417,689.5 38,280,142.69
号填列）
（一）净利润 43,944,843.12 391,766.89 44,336,610.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 43,944,843.12 391,766.89 44,336,610.01
（三）所有者投入和减少资本 0 -82,389.93 0 0 0 0 0 0 10,025,922.61 9,943,532.68
1．所有者投入资本 4,420,000 4,420,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -82,389.93 5,605,922.61 5,523,532.68
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -16,000,000 0 0 -16,000,000
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1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000 -16,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000 530,445,549.47 18,707,201.43 146,427,391.25 27,574,547.64 883,154,689.79
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（续上表）
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本）
一、上年年末余额 80,000,000 611,377,063.9 12,907,268.34 72,089,770.95 1,777,180.86 778,151,284.05
加：同一控制下企业合并产生的
追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 80,000,000 611,377,063.9 12,907,268.34 72,089,770.95 1,777,180.86 778,151,284.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”
80,000,000 -80,849,124.5 5,799,933.09 46,392,777.18 15,379,677.28 66,723,263.05
号填列）
（一）净利润 60,192,710.27 275,297.71 60,468,007.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 60,192,710.27 275,297.71 60,468,007.98
（三）所有者投入和减少资本 0 -849,124.5 0 0 0 0 0 0 15,104,379.57 14,255,255.07
1．所有者投入资本 6,200,000 6,200,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -849,124.5 8,904,379.57 8,055,255.07
（四）利润分配 0 0 0 0 5,799,933.09 0 -13,799,933.09 0 0 -8,000,000
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
1．提取盈余公积 5,799,933.09 -5,799,933.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,000,000 -8,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转 80,000,000 -80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 80,000,000 -80,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000 530,527,939.4 18,707,201.43 118,482,548.13 17,156,858.14 844,874,547.1
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8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 160,000,000 531,333,579.64 18,707,201.43 106,455,422.52 816,496,203.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,000,000 531,333,579.64 18,707,201.43 106,455,422.52 816,496,203.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”
28,708,250.34 28,708,250.34
号填列）
（一）净利润 44,708,250.34 44,708,250.34
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 44,708,250.34 44,708,250.34
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -16,000,000 -16,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000 -16,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000 531,333,579.64 18,707,201.43 135,163,672.86 845,204,453.93
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（续上表）
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 80,000,000 611,333,579.64 12,907,268.34 62,256,024.71 766,496,872.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 80,000,000 611,333,579.64 12,907,268.34 62,256,024.71 766,496,872.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”
80,000,000 -80,000,000 5,799,933.09 44,199,397.81 49,999,330.9
号填列）
（一）净利润 57,999,330.9 57,999,330.9
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 57,999,330.9 57,999,330.9
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 5,799,933.09 0 -13,799,933.09 -8,000,000
1．提取盈余公积 5,799,933.09 -5,799,933.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,000,000 -8,000,000
4．其他
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（五）所有者权益内部结转 80,000,000 -80,000,000 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 80,000,000 -80,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000 531,333,579.64 18,707,201.43 106,455,422.52 816,496,203.59
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（三）公司基本情况
新界泵业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅
关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函[2008]846号）的批准，由浙江新界泵业
有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2009年4月9日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为331000400003847
的 《企业法人营业执照》。2012年4月6日，公司名称由“浙江新界泵业股份有限公司”变更为“新界泵业集团股份有限公司”。
公司现有注册资本为人民币16,000万元，股份总数16,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股114,857,142
股；无限售条件的流通股份：A股45,142,858股。公司股票已于2010年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属机械制造行业。经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售。主要产品或
提供的劳务：各种农用水泵及空压机。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
无
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》
编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
不适用。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
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金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资
收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面
价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，
采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市
场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证
据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
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对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融
资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的
差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或
在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值
累计损失一并转出计入减值损失。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
不适用。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上
单项金额重大的判断依据或金额标准
的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄分析法组合 账龄分析法 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
3－4 年 100% 100%
4－5 年 100% 100%
5 年以上 100% 100%
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
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摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价
的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投
资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有
共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同
控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对
被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重
大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
13、投资性房地产
无
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
不适用
65
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（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5-10 4.50- 4.75
机器设备 10 5-10 9.00- 9.50
电子设备 5 5-10 18.00-19.00
运输设备 5 5-10 18.00-19.00
其他设备 5 5-10 18.00-19.00
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
无
15、在建工程
（1）在建工程的类别
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按
估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
66
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16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可
使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率
法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
不适用。
18、油气资产
不适用。
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 预计使用寿命 依据
67
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在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理
土地使用权 50 年
地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理
商标权 10 年
地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理
软件 10 年
地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
不适用。
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：如果内部研究开发项目处于计划阶段并在探索期，则纳入研究阶段。
开发阶段：如果内部研究开发项目具有针对性，并且有较大可能性形成成果时，则纳入开发阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售
的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计
期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
不适用。
22、预计负债
不适用。
68
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（1）预计负债的确认标准
（2）预计负债的计量方法
23、股份支付及权益工具
不适用。
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
不适用。
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的
经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流
入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的
收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够
可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转
劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利
息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
不适用。
69
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26、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价
值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补
助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的
相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
1. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计
税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合
并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税
基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
不适用。
（2）融资租赁会计处理
不适用。
70
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29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
不适用。
（2）持有待售资产的会计处理方法
不适用。
30、资产证券化业务
不适用。
31、套期会计
不适用。
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
√ 是 □ 否
本报告期，主要会计政策未发生变更，会计估计发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
经公司2012年3月5日第一届董事会第二十二次会议审议通过，对属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收款项
期末不计提坏账准备；对其他单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项仍采用原来的计提方法和
计提比例。本次会计估计变更自2012年1月1日起执行。
详细说明 单位： 元
受影响的报表项
会计估计变更的内容和原因 审批程序 影响金额
目名称
对属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收
款项期末不计提坏账准备；对其他单项金额非重大以 2012 年 3 月 5 日第一届董事会第
及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 二十二次会议审议通过
仍采用原来的计提方法和计提比例。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
按国家税务总局的有关规定，农用水泵的部分产品按 13%税率计缴，其
销售货物或提供应税劳务 他按 17%税率计缴。增值税出口货物实行“免、抵、退”税政策。子公司西
增值税
过程中产生的增值额 柯贸易出口货物实行“免、退”税政策。公司农用水泵出口退税率为
13%-17%，空压机出口退税率为 17%。
消费税
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%
企业所得税 应纳税所得额 控股子公司 25%，母公司 15%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定浙江德力西国
际电工有限公司等273家企业为2009年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2009]166号），本公司被认定为2009年第二
批高新技术企业，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司减按15%的税率征收企
业所得税。
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3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者权益冲减子
实质上构成 少数股东权
持股 公司少数股东分担的本期亏
期末实际投 对子公司净 表决权比 是否合 益中用于冲
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 比例 少数股东权益 损超过少数股东在该子公司
资额 投资的其他 例(%) 并报表 减少数股东
(%) 年初所有者权益中所享有份
项目余额 损益的金额
额后的余额
台州新界机电有 空压机及配件制造、
全资子公司 台州 制造业 15,000,000 15,000,000 100% 100% 是
限公司 销售等
泵、电机、机电设备
江苏新界机械配
全资子公司 沭阳 制造业 50,000,000 及零部件制造、铸 107,800,000 100% 100% 是
件有限公司
造、加工、销售
杭州新界智泵科 机电产品、控制系统
控股子公司 杭州 服务业 1,000,000 800,000 80% 80% 是 152,082.24
技有限公司 软件的技术开发
泵、电机、空压机等
浙江老百姓泵业
控股子公司 台州 制造业 36,933,300 机电产品及零部件 34,167,815.87 70% 70% 是 15,056,768.56
有限公司
制造、销售等
温岭市方鑫机电 水泵及配件、电机制
控股子公司 温岭 制造业 15,000,000 21,306,875.14 70% 70% 是 9,015,892.95
有限公司 造、加工、销售
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无
73
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
无
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
实质上
从母公司所有者权益
构成对 持 少数股东
冲减子公司少数股东
期末实 子公司 股 表决 是否 权益中用
注册资 经营范 少数股 分担的本期亏损超过
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 际投资 净投资 比 权比 合并 于冲减少
本 围 东权益 少数股东在该子公司
额 的其他 例 例(%) 报表 数股东损
年初所有者权益中所
项目余 (%) 益的金额
享有份额后的余额
额
货物进
台州西柯国
1,000,0 出口、 1,000,0 100
际贸易有限 全资子公司 台州 商业 100% 是
00 技术进 00 %
公司
出口
泵、电
机、空
压机等
江西新界机 48,000, 机电产 67,820, 95 3,349,80
控股子公司 江西 制造业 95% 是
电有限公司 000 品及零 000 % 3.89
部件制
造、销
售等
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
增加1家。
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：
根据本公司与自然人詹军辉、詹秀芳于2012年3月6日签订的《增资收购方鑫机电之意向书》，本公司以2,130.69万元对
方鑫机电进行增资，增资后持有其70%的股权。本公司已于2012年5月8日支付增资款1,197.35万元，并办理了相应的工商登
记手续，故自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无。
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4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
新纳入合并范围的主体：控股子公司方鑫机电。
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
方鑫机电 30,052,976.5 -572,334.02
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
无
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
无
同一控制下企业合并的其他说明：无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
无
非同一控制下企业合并的其他说明：无
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
无
子公司名称 出售日 损益确认方法
无
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
无
反向购买的其他说明：无
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9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
无
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
无
吸收合并的其他说明：无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 295,925.19 -- -- 307,837.52
人民币 -- -- 214,662.87 -- -- 239,610.11
USD 12,848 6.3249 81,262.32 10,828.2 6.3009 68,227.41
银行存款： -- -- 413,231,816.89 -- -- 458,008,021.11
人民币 -- -- 395,925,625.64 -- -- 448,151,188.74
USD 2,616,336.44 6.3249 16,548,066.34 1,564,353.09 6.3009 9,856,832.37
EUR 96,318.78 7.981 758,124.91
其他货币资金： -- -- 0 -- -- 0
人民币 -- -- -- --
合计 -- -- 413,527,742.08 -- -- 458,315,858.63
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
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项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
套期工具
其他
合计 0 0
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
无
（3）套期工具及相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,573,000 1,803,718
合计 1,573,000 1,803,718
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
说明：无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
说明：无
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公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
说明：无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股利 0 0 0 0
其中：
账龄一年以上的应收股利 0 0 0 0
其中： -- -- -- --
合 计 0 0 0 0
说明：无
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期存款利息 7,836,393.03 4,073,468.55 9,511,052.54 2,398,809.04
合 计 7,836,393.03 4,073,468.55 9,511,052.54 2,398,809.04
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
无
合计 --
（3）应收利息的说明
期末余额系公司定期存款应计的利息收入。
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6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 73,523,824.65 100% 4,957,552.33 6.74% 43,240,793.32 100% 3,062,912.74 7.08%
组合小计 73,523,824.65 100% 4,957,552.33 6.74% 43,240,793.32 100% 3,062,912.74 7.08%
单项金额虽不重大但单项计
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
提坏账准备的应收账款
合计 73,523,824.65 -- 4,957,552.33 -- 43,240,793.32 -- 3,062,912.74 --
应收账款种类的说明： 无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 68,293,323.4 92.89% 3,375,141.11 40,827,767.29 94.42% 2,041,388.36
1 年以内小计 68,293,323.4 92.89% 3,375,141.11 40,827,767.29 94.42% 2,041,388.36
1至2年 3,685,975.32 5.01% 368,597.53 1,060,034.09 2.45% 106,003.4
2至3年 661,424.49 0.9% 330,712.25 874,941.93 2.02% 437,470.97
3 年以上 883,101.44 1.2% 883,101.44 478,050.01 1.11% 478,050.01
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 73,523,824.65 -- 4,957,552.33 43,240,793.32 -- 3,062,912.74
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
79
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
无
应收账款核销说明：无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
××× (迪拜) 非关联方 5,532,504.06 1 年以内 7.52%
××× (墨西哥) 非关联方 5,092,968.23 1 年以内 6.93%
×××（伊朗） 非关联方 5,018,128.48 1 年以内 6.83%
××× (利比亚) 非关联方 3,783,374.36 1 年以内 5.15%
×××（孟加拉） 非关联方 2,821,896.51 1 年以内 3.84%
合计 -- 22,248,871.64 -- 30.26%
80
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
施俊波 曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟 38,910.71 0.05%
施吕军 曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫 45,348.83 0.06%
赵林富 曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫 607,400.08 0.83%
叶志南 本公司实际控制人之一杨佩华之舅父 65,565.15 0.09%
合计 -- 757,224.77 1.03%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
无
资产小计 0
负债：
无
负债小计 0
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 7,264,877.25 100% 796,640.66 10.97% 7,403,122.58 100% 572,892.27 7.74%
81
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
组合小计 7,264,877.25 100% 796,640.66 10.97% 7,403,122.58 100% 572,892.27 7.74%
单项金额虽不重大但单项计
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
提坏账准备的其他应收款
合计 7,264,877.25 -- 796,640.66 -- 7,403,122.58 -- 572,892.27 --
其他应收款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 5,863,616.18 80.71% 195,933.38 6,188,910.48 83.6% 309,445.53
1 年以内小计 5,863,616.18 80.71% 195,933.38 6,188,910.48 83.6% 309,445.53
1至2年 459,584.65 6.33% 45,958.46 1,056,405.95 14.27% 105,640.59
2至3年 773,855.21 10.65% 386,927.61
3 年以上 167,821.21 2.31% 167,821.21 157,806.15 2.13% 157,806.15
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 7,264,877.25 -- 796,640.66 7,403,122.58 -- 572,892.27
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
82
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
无
其他应收款核销说明：无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
无
说明：无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税 非关联方 1,775,407.86 1 年以内 24.44%
温岭市财政局 非关联方 711,521 2-3 年 9.8%
江苏省电力公司沭阳县供电公司 非关联方 200,000 1 年以内 2.75%
温岭市工伤保险股份有限公司 非关联方 164,897.28 1 年以内 2.27%
中冶（南方）冷轧新材料技术有限公司 非关联方 120,000 1 年以内 1.65%
合计 -- 2,971,826.14 -- 40.91%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
无
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（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
无
资产小计 0
负债：
无
负债小计 0
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 19,174,928.61 100% 20,473,230.82 97%
1至2年 633,792.37 3%
2至3年
3 年以上
合计 19,174,928.61 -- 21,107,023.19 --
预付款项账龄的说明：全部为 1 年以内预付账款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
江苏瑰宝集团有限公司 非关联方 3,822,626.54 材料款
上海虹兆商贸有限公司 非关联方 1,209,075 材料款
浙江长城电工科技有限公司 非关联方 1,132,389.42 材料款
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江阴市华士金属材料制品厂 非关联方 802,670 材料款
福安市良兴机电有限公司 非关联方 588,650.52 材料款
合计 -- 7,555,411.48 -- --
预付款项主要单位的说明：为公司供应商，无关联关系。
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
系公司预付材料采购款。
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 39,030,433.9 0 39,030,433.9 39,989,713.18 0 39,989,713.18
在产品 42,649,866.79 0 42,649,866.79 28,031,600.06 0 28,031,600.06
库存商品 105,200,568.07 0 105,200,568.07 102,196,410.22 0 102,196,410.22
周转材料 0 0 0 0 0 0
消耗性生物资产 0 0 0 0 0 0
外购半成品 1,109,657.74 0 1,109,657.74 12,207,474.49 0 12,207,474.49
委托加工物资 3,416,781.55 0 3,416,781.55 10,255,134.63 0 10,255,134.63
合计 191,407,308.05 0 191,407,308.05 192,680,332.58 0 192,680,332.58
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 0 0
在产品 0 0
库存商品 0 0
周转材料 0 0
85
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
消耗性生物资产 0 0
外购半成品 0 0
委托加工物资 0 0
合 计 0 0 0 0 0
（3）存货跌价准备情况
本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
外购半成品
委托加工物资
存货的说明：无
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0 0
其他流动资产说明：无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券 0 0
可供出售权益工具 0 0
其他 0 0
合计 0 0
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比
例 0%。
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可供出售金融资产的说明：无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
无
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
无
持有至到期投资的说明：无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
无
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁 0 0
其中：未实现融资收益 0 0
分期收款销售商品 0 0
分期收款提供劳务 0 0
其他 0 0
合计 0 0
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
87
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
本企业
在被投
本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
被投资单位名称 注册地 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
例(%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
无
二、联营企业
无
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资 在被投资单 本期计
被投资 核算 初始投 期初 增减 期末 在被投资单位持股比例与表 减值 本期现
单位持股 位表决权比 提减值
单位 方法 资成本 余额 变动 余额 决权比例不一致的说明 准备 金红利
比例(%) 例(%) 准备
无
合计 -- 0 0 0 0 -- -- -- 0 0 0
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
无
长期股权投资的说明：无
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：无
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 170,355,378.76 87,916,185.61 647,918.5 257,623,645.87
其中：房屋及建筑物 61,418,103.16 53,423,602.14 0 114,841,705.3
机器设备 89,256,785.25 29,248,203.38 0 118,504,988.63
运输工具 8,599,678.42 2,742,627.54 0 11,342,305.96
电子设备 9,580,781.93 1,360,024.88 647,918.5 10,292,888.31
其他设备 1,500,030 1,141,727.67 0 2,641,757.67
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 48,872,813.92 1,939,421.27 6,825,505.83 587,222.98 57,050,518.04
其中：房屋及建筑物 17,247,278.71 46,952.74 1,607,932.44 0 18,902,163.89
机器设备 22,783,559.11 1,704,283.75 3,974,635.12 0 28,462,477.98
运输工具 4,552,763.01 119,552.84 549,653.94 0 5,221,969.79
电子设备 4,027,626.86 68,631.94 538,259.9 587,222.98 4,047,295.72
其他设备 261,586.23 0 155,024.43 0 416,610.66
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 121,482,564.84 -- 200,573,127.83
其中：房屋及建筑物 44,170,824.45 -- 95,939,541.41
机器设备 66,473,226.14 -- 90,042,510.65
运输工具 4,046,915.41 -- 6,120,336.17
电子设备 5,553,155.07 -- 6,245,592.59
其他设备 1,238,443.77 -- 2,225,147.01
四、减值准备合计 0 -- 0
其中：房屋及建筑物 0 -- 0
机器设备 0 -- 0
运输工具 0 -- 0
电子设备 0 -- 0
89
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其他设备 0 -- 0
五、固定资产账面价值合计 121,482,564.84 -- 200,573,127.83
其中：房屋及建筑物 44,170,824.45 -- 95,939,541.41
机器设备 66,473,226.14 -- 90,042,510.65
运输工具 4,046,915.41 -- 6,120,336.17
电子设备 5,553,155.07 -- 6,245,592.59
其他设备 1,238,443.77 -- 2,225,147.01
本期折旧额 6,825,505.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,230,487.34 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 0 0
机器设备 0 0
运输工具 0 0
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
无
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
无
固定资产说明：无
90
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18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 100 万台农用水泵建设项目 73,270,006.68 0 73,270,006.68 37,707,706.48 0 37,707,706.48
15 万台智能滑片式空压机项目 33,093,426.17 0 33,093,426.17 25,157,660.4 0 25,157,660.4
江苏新界水泵配件加工建设项
472,881.33 0 472,881.33 45,697,807.8 0 45,697,807.8
目
江西新界水泵铸件加工技改项
24,974,575.3 0 24,974,575.3 7,654,832 0 7,654,832
目
技术中心建设项目 14,420,165.32 0 14,420,165.32 4,102,001.87 0 4,102,001.87
方鑫机电上马工程 185,955.97 0 185,955.97 0
合计 146,417,010.77 0 146,417,010.77 120,320,008.55 0 120,320,008.55
91
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
转入固定资 工程投入占 利息资本化 其中：本期利 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 息资本化金额 本化率(%)
年产 100 万台
农用水泵建 158,139,000 37,707,706.48 38,049,260.36 2,486,960.16 47.91% 47.91% 募集资金 73,270,006.68
设项目
15 万台智能
滑片式空压 49,200,000 25,157,660.4 7,935,765.77 67.26% 67.26% 自筹 33,093,426.17
机项目
江苏新界水
泵配件加工 78,000,000 45,697,807.8 4,518,600.71 49,743,527.18 64.38% 64.38% 募集资金 472,881.33
建设项目
江西新界水
泵铸件加工 50,000,000 7,654,832 17,319,743.3 49.95% 49.95% 募集资金 24,974,575.3
技改项目
技术中心建
23,210,000 4,102,001.87 10,318,163.45 62.13% 62.13% 募集资金 14,420,165.32
设项目
方鑫机电上
185,955.97 自筹 185,955.97
马工程
合计 358,549,000 120,320,008.55 78,327,489.56 52,230,487.34 0 -- -- 0 0 -- -- 146,417,010.77
在建工程项目变动情况的说明：无。
92
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
无
合计 0 0 0 0 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
年产 100 万台农用水泵建设项目 47.91%
15 万台智能滑片式空压机项目 67.26%
江苏新界水泵配件加工建设项目 64.38%
江西新界水泵铸件加工技改项目 49.95%
技术中心建设项目 62.13%
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
无
合计 0 0 0 0
工程物资的说明：无
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
无
合计 0 0 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
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22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 0 0 0 0
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计 0 0 0 0
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累计
0 0 0 0
金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合计 0 0 0 0
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 60,582,894.71 19,419,513.97 0 80,002,408.68
土地使用权 56,669,162.24 19,204,315.4 75,873,477.64
商标 1,300,000 1,300,000
软件 2,613,732.47 215,198.57 2,828,931.04
二、累计摊销合计 5,522,690.2 833,350.24 0 6,356,040.45
土地使用权 5,132,334.06 642,660.97 5,774,995.04
商标 245,833.53 64,999.98 310,833.51
软件 144,522.61 125,689.29 270,211.9
三、无形资产账面净值合计 55,060,204.51 19,419,513.97 833,350.24 73,646,368.23
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土地使用权 51,536,828.18 19,204,315.4 642,660.97 70,098,482.6
商标 1,054,166.47 64,999.98 989,166.49
软件 2,469,209.86 215,198.57 125,689.29 2,558,719.14
四、减值准备合计 0 0 0 0
土地使用权
商标
软件
无形资产账面价值合计 55,060,204.51 19,419,513.97 833,350.24 73,646,368.23
土地使用权 51,536,828.18 19,204,315.4 642,660.97 70,098,482.6
商标 1,054,166.47 64,999.98 989,166.49
软件 2,469,209.86 215,198.57 125,689.29 2,558,719.14
本期摊销额 833,350.24 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计 0 0 0 0 0
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
无
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
台州新界 61,405.21 61,405.21
西柯贸易 153,484.44 153,484.44
江西新界 34,101.73 34,101.73
老百姓泵业 1,372,220.74 1,372,220.74
收购经营性业务 7,220,000 7,220,000
合计 8,841,212.12 0 0 8,841,212.12 0
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值
损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商
誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损
失，减值损失金额首先冲减至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再依据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
台州新界公司租
1,475,251.84 93,727.99 88,696.73 1,480,283.1
入厂房装修支出
合计 1,475,251.84 93,727.99 88,696.73 0 1,480,283.1 --
长期待摊费用的说明：系全资子公司新界机电租入厂房进行装修费用支出。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备
开办费 373,107.06 16,405.16
可抵扣亏损
应收账款坏账准备 1,001,978.38 625,910.15
其他流动负债 187,756.09 237,231.1
其他非流动负债 1,105,002.42 1,105,002.42
可抵扣亏损 1,248,573.98 904,159.71
交易性金融工具的公允价值变动 2,880,333.61 511,354.67
内部未实现利润 51,319.28 29,230.55
小 计 6,848,070.82 3,429,293.76
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
小计 0 0
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未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 796,640.66 572,892.27
可抵扣亏损
合计 796,640.66 572,892.27
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
无
合计 0 0 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小计 0 0
可抵扣差异项目
应收账款坏账准备 5,271,067.26 3,062,912.74
开办费 1,492,428.25 65,620.64
其他流动负债 1,119,773.92 1,317,673.96
其他非流动负债 4,676,049.68 4,676,049.68
可抵扣亏损 4,994,295.87 3,616,638.87
交易性金融负债 15,843,902 2,451,224.7
内部未实现利润 303,134.7 194,870.35
小计 33,700,651.68 15,384,990.94
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 □ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无
27、资产减值准备明细
单位： 元
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本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 3,635,805.01 2,177,851.98 59,464 5,754,192.99
二、存货跌价准备 0 0 0 0 0
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 0 0
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 0 0
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0 0 0
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备 0 0 0
十二、无形资产减值准备 0 0 0
十三、商誉减值准备 0
十四、其他
合计 3,635,805.01 2,177,851.98 59,464 0 5,754,192.99
资产减值明细情况的说明：无
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
无
合计 0 0
其他非流动资产的说明：无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 16,010,000 10,000,000
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保证借款 1,500,000
信用借款
合计 16,010,000 11,500,000
短期借款分类的说明：无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
无
合计 0 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额 0 元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 15,843,902 2,451,224.7
其他金融负债
合计 15,843,902 2,451,224.7
交易性金融负债的说明：采用公允价值计量导致的远期结售汇业务损失。
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计 0 0
下一会计期间将到期的金额 0 元。
应付票据的说明：无
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32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
应付材料采购款 138,119,418.07 109,179,604.97
应付固定资产购置款 8,819,948.37 10,405,714.22
合计 146,939,366.44 119,585,319.19
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
预收货款 57,368,573.02 40,452,765.38
合计 57,368,573.02 40,452,765.38
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
11,192,277.24 50,366,716.3 50,602,903.38 10,956,090.16
贴和补贴
二、职工福利费 1,214,173.59 1,214,173.59
三、社会保险费 752,758.65 7,511,335.12 6,948,653.46 1,315,440.31
其中：医疗保险费 198,064.17 1,893,584.6 1,699,096.84 392,551.93
基本养老保险费 432,842.2 4,257,143.4 3,976,338.4 713,647.2
失业保险费 46,476.1 472,783.33 437,517.29 81,742.14
100
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工伤保险费 41,890.52 652,658.25 612,094.62 82,454.15
生育保险费 17,995.66 132,135.54 122,046.31 28,084.89
残疾人保障金 15,490 103,030 101,560 16,960
四、住房公积金 1,090 365,477 368,747 -2,180
五、辞退福利
六、其他 64,921.57 69,485.91 0 134,407.48
工会经费 69,485.91 69,485.91
职工教育经费 64,921.57 64,921.57
合计 12,011,047.46 59,527,187.92 59,134,477.43 12,403,757.95
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。
工会经费和职工教育经费金额 134,407.48，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -10,615,815.87 -9,604,034.76
消费税
营业税
企业所得税 6,434,712.75 5,632,406.55
个人所得税 209,000.11 167,993.09
城市维护建设税 86,613.47 59,199.63
房产税 278,740.6 104,522.64
土地使用税 271,760.94 136,723.58
印花税 30,550.64 32,139.21
教育费附加 51,968.08 35,519.78
地方教育费附加 34,645.38 23,679.85
水利建设专项基金 107,257.4 82,929.28
耕地占用税 533,336
合计 -3,110,566.5 -2,795,585.15
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无
36、应付利息
单位： 元
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项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 47,780.56
合计 47,780.56 0
应付利息说明：控股子公司方鑫机电预提的银行贷款利息。
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
无
合计 0 0 --
应付股利的说明：无
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
保证金 1,150,000 2,250,000
应计未付费用 2,095,120.11 386,313.74
应付暂收款 2,139,464.46 2,281,159.58
其他 731,561.39 369,456.3
合计 6,116,145.96 5,286,929.62
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
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39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 0 0 0 0
预计负债说明：无
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 0 0
1 年内到期的应付债券 0 0
1 年内到期的长期应付款 0 0
合计 0 0
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 0 0
抵押借款 0 0
保证借款 0 0
信用借款 0 0
合计 0 0
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
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单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
无
合计 -- -- -- -- -- 0 -- 0
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
无
合 计 0 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额 0 元。
一年内到期的长期借款说明：无
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
无 0
一年内到期的应付债券说明：无
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
无 0 0
一年内到期的长期应付款的说明：无
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
政府补助 197,900.04 395,800.08
应计未付销售折让 921,873.88 921,873.88
合计 1,119,773.92 1,317,673.96
其他流动负债说明：项目建设补贴系江西新界于 2008 年 1 月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：
3,916,000.00 元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00 元用于设备等生产线建设投资。预计 2012 年 7-12 月将摊销
197,900.04 元，列示于其他流动负债。
104
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42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 352,896.74
保证借款
信用借款
合计 352,896.74 0
长期借款分类的说明：按取得借款担保方式分类。
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国银行温
2011.01.01 2013.12.31 人民币 10.24% 352,896.74
岭大溪支行
合计 -- -- -- -- -- 352,896.74 --
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
无 0
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
无 0
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（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
无
合计 0 0 0 0
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。
长期应付款的说明：无
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
无
合计 0 0 0 0 --
专项应付款说明：无
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
政府补助 4,676,049.68 4,676,049.68
合计 4,676,049.68 4,676,049.68
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
1) 项目建设补贴系江西新界于 2008 年 1 月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：3,916,000.00 元用
于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00 元用于设备等生产线建设投资。预计 2012 年将摊销 395,800.08 元，列示于其他流
动负债。将预计 2012 年摊余金额 4,035,949.68 元列于其他非流动负债。
2) 公司于 2011 年 11 月收到温岭市工业经济局、温岭市财政局划拨的技术改造项目资助资金 640,100.00 元，该资助资
金对应项目尚在建设期，暂未投入使用，故本期暂未摊销。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 160,000,000 0 160,000,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足
3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无
106
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48、库存股
库存股情况说明：无
49、专项储备
专项储备情况说明：无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 528,309,200 82,389.93 528,226,810.07
其他资本公积 2,218,739.4 2,218,739.4
合计 530,527,939.4 0 82,389.93 530,445,549.47
资本公积说明：股本溢价本期减少 82,389.93 元系对子公司江西新界公司不同比例增资，成本与增加持股比例享有的净
资产差额冲减资本公积—股本溢价。
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金 18,707,201.43 18,707,201.43
企业发展基金
其他
合计 18,707,201.43 0 0 18,707,201.43
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：无
53、未分配利润
单位： 元
期末 期初
项目
金额 提取或分配比例 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 118,482,548.13 -- 72,089,770.95 --
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调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- --
调整后年初未分配利润 118,482,548.13 -- 72,089,770.95 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 43,944,843.12 -- 60,192,710.27 --
减：提取法定盈余公积 5,799,933.09 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 16,000,000 10% 8,000,000 10%
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 146,427,391.25 -- 118,482,548.13 --
调整年初未分配利润明细：
1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：无
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 458,868,863.02 345,219,309.94
其他业务收入 23,133,431.43 12,217,791.66
营业成本 365,503,639.34 285,650,174.03
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械制造业 458,868,863.02 345,772,348.78 345,219,309.94 274,211,232.59
合计 458,868,863.02 345,772,348.78 345,219,309.94 274,211,232.59
108
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（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
潜水电泵 256,922,997.92 185,871,315.14 200,368,151.59 153,519,756.82
陆上泵 119,553,411.66 92,886,331.77 83,624,146.14 69,310,874.67
其他水泵 32,282,494.51 25,530,405.50 16,755,103.80 13,241,175.75
空气压缩机 39,355,316.39 33,243,345.30 32,789,847.71 28,339,159.67
配件及其他 10,754,642.54 8,240,951.07 11,682,060.70 9,800,265.68
合计 458,868,863.02 345,772,348.78 345,219,309.94 274,211,232.59
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北方区 163,143,731.23 121626478.9 116,751,943.86 90,017,330.64
南方区 75,787,201.52 53108218.87 60,380,047.05 43,663,946.82
国内小计 238,930,932.75 174,734,697.77 177,131,990.91 133,681,277.46
亚非拉地区 181,131,085.33 140,304,766.07 128,148,214.98 107,705,550.53
欧美 38,806,844.94 30,732,884.95 39,939,104.05 32,824,404.60
国外小计 219,937,930.27 171,037,651.02 168,087,319.03 140,529,955.13
合计 458,868,863.02 345,772,348.78 345,219,309.94 274,211,232.59
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
×××（伊朗） 13,489,502.73 2.8%
×××（孟加拉） 12,607,846.16 2.62%
×××（迪拜） 11,679,844.47 2.42%
×××(利比亚) 8,470,208.76 1.76%
×××(迪拜) 8,914,092.39 1.85%
合计 55,161,494.51 11.45%
109
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
营业收入的说明：无。
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 4,859.96 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 582,727.01 221,305.81 应缴流转税税额 5%
教育费附加 349,636.21 132,783.47 应缴流转税税额 3%
资源税
地方教育附加 233,090.8 88,522.34 应缴流转税税额 2%
合计 1,165,454.02 447,471.58 --
营业税金及附加的说明：无
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债 -13,392,677.3 1,458,053
按公允价值计量的投资性房地产
其他 0 0
合计 -13,392,677.3 1,458,053
公允价值变动收益的说明：因 2012 年上半年人民币贬值远期结售汇按公允价值计量产生的预计损失。
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0 0
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权益法核算的长期股权投资收益 0 0
处置长期股权投资产生的投资收益 0 0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 0 0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 0 0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 0 0
处置交易性金融资产取得的投资收益 3,353,438 2,263,442
持有至到期投资取得的投资收益 0 0
可供出售金融资产等取得的投资收益 0 0
其他
合计 3,353,438 2,263,442
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
无
合计 0 0
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
无
合计 0 0
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,431,902.91 229,446.13
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
111
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八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,431,902.91 229,446.13
60、营业外收入
（1） 单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 53,822.06
其中：固定资产处置利得 53,822.06
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,371,033.46 931,940.04
违约金收入 990,761.54 390,043.92
其他 196,586.61 199,984.47
合计 3,558,381.61 1,575,790.49
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
温岭市工业经济局、财政局《关于下达 2011 年度工业企业
国家标准起草奖励、驰名商标奖励 700,000
奖励资金的通知》（温工经[2012]30 号）
浙江省财政厅、商务厅《关于下达 2011 年度外贸公共服务
2011 年度外贸公共服务平台建设专项基金 650,000
平台建设专项资金的通知》（浙财企[2012]118 号）
公司与江苏沭阳经济开发区管理委员会签订的《投资协议》
耕地占用税返还 556,817.4
第五.7 条关于招商引资享有的税收优惠条款
财政部、商务部《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财
国际市场开拓资金 96,500
企[2010]87 号）
省质量赶超项目奖 75,000 温岭市工业经济局、财政局《关于下达 2011 年度工业企业
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奖励资金的通知》（温工经[2012]30 号）
温岭市人民政府<<关于进一步加强开放型经济发展的若干
2011 年度市开放性经济奖励 55,000
意见>>温政发[2010]58 号
浙江省财政厅、商务厅《关于下达 2010 年度开拓国际市场
尼日利亚工业品展补贴 38,000
项目资助资金的通知》（浙财企[2011]333 号）
江西泰和工业园区管委会《关于同意拨付工业发展基金给予
递延收益摊销 197,900.04 197,900.04
江西新界机电有限公司项目建设补贴的函》文件
其他 1,816.02
温岭市工业经济局、温岭市财政局《关于表彰市级精细化管
精细化管理示范企业奖金 150,000
理示范企业的通知》（温工经[2010]119 号）
温岭市工业经济局、温岭市财政局《关于下达 2010 年度工
2010 年度工业企业项目奖励 200,000
业企业奖励资金的通知》（温工经[2011]23 号）
公司与江苏沭阳经济开发区管理委员会签订的《投资协议》
契税返还 186,000
第五.7 条关于招商引资享有的税收优惠条款
中共泰和县委办公室、万合镇人民政府《关于浙江新界泵业
江西新界纳税奖励 170,000
有限公司投资事宜备忘录》
温岭市人事劳动局、温岭市财政局、教育局等《关于建立高
高校毕业生就业见习补贴 8,100
校毕业生就业见习制度的通知》（温人劳社才[2009]108 号）
财政部、商务部《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财
2010 年开放型企业奖励 19,940
企[2010]87 号）
合计 2,371,033.46 931,940.04 --
营业外收入说明：无
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 60,695.52 15,514.5
其中：固定资产处置损失 60,695.52 15,514.5
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 70,000 800,000
水利建设专项资金 495,649.61 369,603.07
其他 31,708.89 11,114
合计 658,054.02 1,196,231.57
营业外支出说明：无.
62、所得税费用
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 3,536,803.05 4,802,129.48
递延所得税调整 3,418,777.06 204,911.35
合计 6,955,580.11 5,007,040.83
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润 A 43,944,843.12
非经常性损益 B -7,789,924.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 51,734,767.55
期初股份总数 D 160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 160,000,000.00
基本每股收益 M=A/L 0.27
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.32
(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0 0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产
生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
114
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小计 0 0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计 0 0
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0 0
合计 0 0
其他综合收益说明：无
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 2,173,133.42
收到往来款 13,159,356.02
违约金收入 990,761.54
代扣代缴手续费 64,804.35
合计 16,388,055.33
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
销售费用 14,949,037.16
管理费用 15,046,807.49
支付往来款 16,223,602.11
合计 46,219,446.76
115
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支付的其他与经营活动有关的现金说明：无.
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
新增子公司合并日现金及现金等价物转入 512,684.43
沈云荣夫妇业绩承诺补差 1,189,279.66
合计 1,701,964.09
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
无
合计 0
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
无
合计 0
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
方鑫机电归还自然人借款 30,896,479.22
合计 30,896,479.22
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 44,336,610.01 31,573,680.31
加：资产减值准备 2,431,902.91 229,446.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,825,505.83 4,643,167.8
无形资产摊销 833,350.24 510,567.26
长期待摊费用摊销 88,696.73 130,026
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
129,954.66 -38,307.56
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 13,392,677.3 -1,458,053
财务费用（收益以“－”号填列） 1,676,494.38 2,156,271.01
投资损失（收益以“－”号填列） -3,353,438 -2,263,442
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,418,777.07 -243,031.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 232,129.25
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,062,478.57 -23,878,825.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,495,872.34 -38,170,436.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,859,193.16 20,270,896.19
其他 -130,842.21
经营活动产生的现金流量净额 76,237,934.17 -6,305,911.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 413,527,742.08 545,001,329.4
减：现金的期初余额 545,001,329.4 689,792,655.31
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -44,788,116.55 -144,791,325.91
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
117
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补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格 11,973,541.81
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 11,973,541.81
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 512,684.43
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,460,857.38 0
4．取得子公司的净资产 2,361,948.55 0
流动资产 4,865,021.21
非流动资产 34,054,186.9
流动负债 36,140,086.2
非流动负债 417,173.36
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
4．处置子公司的净资产 0 0
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 413,527,742.08 458,315,858.63
其中：库存现金 295,925.19 307,837.52
可随时用于支付的银行存款 413,231,816.89 458,008,021.11
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 0 0
其中：三个月内到期的债券投资
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三、期末现金及现金等价物余额 413,527,742.08 458,315,858.63
现金流量表补充资料的说明：无
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
无
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司 关联 业务 注册 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最终控 组织机
企业类型 注册地 法定代表人
名称 关系 性质 资本 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 制方 构代码
无
本企业的母公司情况的说明：无
119
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
台州新界机电有限公司 控股子公司 有限责任公司 台州 许敏田 制造业 15,000,000 100% 100% 75806065-6
江苏新界机械配件有限公司 控股子公司 有限责任公司 沭阳 张建忠 制造业 50,000,000 100% 100% 56292567-0
杭州新界智泵科技有限公司 控股子公司 有限责任公司 杭州 张俊杰 服务业 1,000,000 80% 80% 58028656-9
浙江老百姓泵业有限公司 控股子公司 有限责任公司 台州 沈云荣 制造业 36,933,300 70% 70% 74100589-6
温岭市方鑫机电有限公司 控股子公司 有限责任公司 温岭 詹军辉 制造业 15,000,000 70% 70% 69703991-6
台州西柯国际贸易有限公司 控股子公司 有限责任公司 台州 张建忠 商业 1,000,000 100% 100% 78967047-3
江西新界机电有限公司 控股子公司 有限责任公司 江西 施舒斌 制造业 48,000,000 95% 95% 66477881-9
3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在被
被投资单位 本企业持股 投资单位表 期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收 组织机构
企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本期净利润 关联关系
名称 比例(%) 决权比例 额 额 总额 入总额 代码
(%)
一、合营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无
二、联营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无
120
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
许敏田 股东
杨佩华 股东
新世界酒店 本公司董事长之父控制 73524270-5
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
温岭市大溪天明泡沫厂 73778347-6
东其关系密切的家庭成员控制的企业
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
赵林富
东陈华青之妹夫
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
余建辉
东陈华青之妹夫
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
温岭市詹氏包装有限公司 568153771
东其关系密切的家庭成员控制的企业
叶志南 杨佩华之舅父
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
陈匡志
东王建忠之舅父
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
施吕军
东施召阳之堂兄弟
曾持有本公司 5%以上股份的自然人股
施俊波
东施召阳之堂兄弟
本企业的其他关联方情况的说明：无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
新世界酒店 酒店及餐饮服务 市场价 781,954 21.61% 537,796.48 54.84%
温岭市大溪天明泡
泡沫 市场价 767,916.21 67.86% 543,332.8 52.83%
沫厂
温岭市詹氏包装有
木箱 市场价 1,423,660.87 79.7% 1,290,109.16 68.21%
限公司
121
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 价方式及决 占同类交易金额 占同类交易金额
金额 金额
策程序 的比例（%） 的比例（%）
赵林富 水泵 市场价 5,393,959.6 2.28% 3,068,435.14 1.65%
余建辉 水泵 市场价 564,637.15 0.24% 491,379.83 0.26%
叶志南 水泵 市场价 1,016,712.32 0.43% 1,061,432.93 0.57%
陈匡志 水泵 市场价 2,251,895.64 0.95% 1,788,764.18 0.96%
施吕军 水泵 市场价 850,216.69 0.36% 582,619.72 0.31%
施俊波 水泵 市场价 77,646.75 0.03% 261,061.08 0.14%
新世界酒店 水泵 市场价 3,056.65 0% 0 0%
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期
受托/承包 托管收益/ 受托/承包
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 确认的托
资产涉及金 承包收益定 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管收益/承
额 价依据 司影响
包收益
无
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
本报告期
委托/出包 托管费/出 委托/出包
委托方/出 受托方/承 委托/出包 受托/出包 委托/出包 委托/出包 确认的托
资产涉及金 包费定价依 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管费/出包
额 据 司影响
费
无
关联托管/承包情况说明：无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 类 况 及金额 价依据
赁收益 响
无
122
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
无
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
无
关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
无
拆出
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
无
（7）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
123
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 赵林富 607,400.08 100,591.51
应收账款 叶志南 65,565.15 85,271.85
应收账款 施吕军 45,348.83
应收账款 施俊波 38,910.71 59,529.91
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 温岭市大溪天明泡沫厂 451,780.5 222,210.25
应付账款 温岭市詹氏包装有限公司 534,830.88 1,868.4
预收款项 陈匡志 1,647,949.13 1,490,834.05
预收款项 施吕军 28,203.32
预收款项 余建辉 177,343.04 16,388.45
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额 0
公司本期行权的各项权益工具总额 0
公司本期失效的各项权益工具总额 0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
股份支付情况的说明：无
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 0
以权益结算的股份支付确认的费用总额 0
以权益结算的股份支付的说明：无
124
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额 0
以现金结算的股份支付的说明：无
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额 0
以股份支付换取的其他服务总额 0
5、股份支付的修改、终止情况
无
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响：无
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
无
125
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
无 0
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 0
经审议批准宣告发放的利润或股利 0
3、其他资产负债表日后事项说明
无
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
126
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
7、其他需要披露的重要事项
无
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
0 0 0 0
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 54,536,016.74 100% 3,157,884.42 5.79% 26,332,113.63 100% 1,697,917.95 6.45%
组合小计 54,536,016.74 100% 3,157,884.42 5.79% 26,332,113.63 100% 1,697,917.95 6.45%
单项金额虽不重大但单项
0 0 0 0
计提坏账准备的应收账款
合计 54,536,016.74 -- 3,157,884.42 -- 26,332,113.63 -- 1,697,917.95 --
应收账款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 52,182,887.41 95.69% 2,470,280.02 25,278,957.53 96% 1,263,947.88
1 年以内小计 52,182,887.41 95.69% 2,470,280.02 25,278,957.53 96% 1,263,947.88
1至2年 1,611,120.64 2.95% 16,111,206 467,693.01 1.78% 46,769.3
2至3年 431,032.71 0.79% 215,516.36 396,524.64 1.51% 198,262.32
3 年以上 310,975.98 0.57% 310,975.98 188,938.45 0.71% 188,938.45
127
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 54,536,016.74 -- 3,157,884.42 26,332,113.63 -- 1,697,917.95
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 0 0 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
无
合计 -- -- 0 -- --
应收账款核销说明：无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
128
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
×××(迪拜) 非关联方 5,532,504.06 1 年以内 10.14%
×××（伊朗）) 非关联方 5,018,128.48 1 年以内 9.2%
×××(利比亚) 非关联方 3,783,374.36 1 年以内 6.94%
×××（孟加拉） 非关联方 2,821,896.51 1 年以内 5.17%
台州西柯国际贸易有限公司 全资子公司 2,777,287.06 1 年以内 5.09%
合计 -- 19,933,190.47 -- 36.55%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
施俊波 持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟 38,910.71 0.08%
赵林富 持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫 493,161.58 0.96%
施吕军 持有本公司 5%以上股份的自然人股东王建忠舅父 45,348.83 0.09%
叶志南 持有本公司 2%以上股份的自然人股东杨富正舅父 65,565.15 0.13%
合计 -- 642,986.27 1.26%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
129
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
0 0 0 0
准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 31,284,483.33 100% 507,187 1.62% 3,605,888.63 100% 225,215.67 5.93%
组合小计 31,284,483.33 100% 507,187 1.62% 3,605,888.63 100% 225,215.67 5.93%
单项金额虽不重大但单项计提
0 0 0 0
坏账准备的其他应收款
合计 31,284,483.33 -- 507,187 -- 3,605,888.63 -- 225,215.67 --
其他应收款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 30,412,523.67 97.21% 115,626.23 2,707,463.8 75.08% 135,373.19
1 年以内小计 30,412,523.67 97.21% 115,626.23 2,707,463.8 75.08% 135,373.19
1至2年 111,047.65 0.35% 11,104.77 898,424.83 24.92% 89,842.48
2至3年 760,912.01 2.43% 380,456.01
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 31,284,483.33 -- 507,187 3,605,888.63 -- 225,215.67
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
130
新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合 计 -- -- 0 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 0 0 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
无
合计 -- -- 0 -- --
其他应收款核销说明：无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
江西新界机电有限公司 控股子公司 18,500,000 1 年以内 59.13%
浙江老百姓泵业有限公司 非关联方 9,600,000 1 年以内 30.69%
温岭市财政局 非关联方 711,521 2-3 年 2.27%
伊朗萨法依法 非关联方 169,507.32 1 年以内 0.54%
温岭市工伤保险股份有限公司 非关联方 164,897.28 1 年以内 0.53%
合计 -- 29,145,925.6 -- 93.16%
131
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（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
无
合计 -- 0 0%
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资单
在被投资单 在被投资单 位持股比例
核算方 初始投资 本期计提 本期现金
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 位持股比例 位表决权比 与表决权比 减值准备
法 成本 减值准备 红利
(%) 例(%) 例不一致的
说明
15,000,00 15,000,00
台州新界 成本法 15,000,000 100% 100%
0 0
67,820,00 47,820,00
江西新界 成本法 20,000,000 67,820,000 95% 95%
0 0
107,800,0 67,800,00
江苏新界 成本法 40,000,000 107,800,000 100% 100%
00 0
34,167,81 34,167,81 34,167,815.
老百姓泵业 成本法 70% 70%
5.87 5.87 87
杭州新界 成本法 800,000 800,000 800,000 80% 80%
21,306,87 21,306,875. 21,306,875.
方鑫机电 成本法 70% 70%
5.14 14 14
246,894,6 165,587,8 81,306,875. 246,894,691
合计 -- -- -- -- 0 0 0
91.01 15.87 14 .01
长期股权投资的说明：无.
132
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4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 387,979,861.61 296,235,002.77
其他业务收入 30,415,350.2 12,017,553.27
营业成本 315,648,569.17 246,205,720.92
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械制造业 387,979,861.61 288,428,792.46 296,235,002.77 234,877,814.53
合计 387,979,861.61 288,428,792.46 296,235,002.77 234,877,814.53
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
潜水电泵 239,775,646.43 173,358,334.67 197,253,809.96 152,805,041.72
陆上泵 116,055,173.12 90,298,416.12 81,564,616.31 68,380,744.36
其他水泵 29,345,786.16 22,821,721.28 15,206,336.42 11,947,933.58
空气压缩机 201,548.31 194,717.35 278,518.60 279,486.42
配件及其他 2,601,707.59 1,755,603.04 1,931,721.48 1,464,608.45
合计 387,979,861.61 288,428,792.46 296,235,002.77 234,877,814.53
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北方区 151,644,274.87 112662579.5 112,951,827.17 88,570,958.62
南方区 72,081,694.67 53738873.99 70,071,022.55 55,921,729.85
国内小计 223,725,969.54 166,401,453.48 183,022,849.72 144,492,688.47
亚非拉地区 145,588,654.25 109189992.05 101,882,117.50 81,660,734.22
欧美 18,665,237.82 12837346.93 11,330,035.55 8,724,391.85
国外小计 164,253,892.07 122,027,338.98 113,212,153.05 90,385,126.06
合计 387,979,861.61 288,428,792.46 296,235,002.77 234,877,814.53
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
×××（孟加拉） 12,607,846.16 3.01%
×××（迪拜） 11,679,844.47 2.79%
×××（伊朗） 10,909,456.92 2.61%
×××(利比亚) 8,470,208.76 2.02%
×××(迪拜) 7,425,939.55 1.77%
合计 51,093,295.86 12.2%
营业收入的说明：无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0 0
权益法核算的长期股权投资收益 0 0
处置长期股权投资产生的投资收益 0 0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 0 0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 0 0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 0 0
处置交易性金融资产取得的投资收益 2,623,526 1,665,090
持有至到期投资取得的投资收益 0 0
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可供出售金融资产等取得的投资收益 0 0
其他 0 0
合计 2,623,526 1,665,090
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
无
合计 0 0 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
无
合计 0 0 --
投资收益的说明：无
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 44,708,250.34 28,007,702.66
加：资产减值准备 1,741,937.75 233,734.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,922,977.53 3,476,619.32
无形资产摊销 525,024.21 434,105.86
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 60,695.52 -38,307.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 9,791,904 -1,323,840
财务费用（收益以“－”号填列） 446,901.84 1,824,927.88
投资损失（收益以“－”号填列） -2,623,526 -1,665,090
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,687,780.58 -35,060.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 198,576
存货的减少（增加以“－”号填列） 19,374,240.67 -19,205,935.65
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -18,611,779.7 -32,331,735.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 35,948,236.04 22,098,885.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 93,597,081.62 1,674,582.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 331,053,375.6 472,351,140.4
减：现金的期初余额 413,998,563.8 657,106,188.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -82,945,188.2 -184,755,047.85
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
无
负债
无
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.2% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.13% 0.32 0.32
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资 产 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因
应收账款 68,566,272.32 40,177,880.58 70.66 主要系销售增长，相应应收账款增加所致。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
应收利息 2,398,809.04 7,836,393.03 -69.36 系公司收到了定期存款利息减少了应收利息余额。
固定资产 200,573,127.83 121,482,564.84 65.10 主要系江苏新界购置机器设备以及方鑫机电转入所致。
无形资产 73,646,368.23 55,060,204.51 33.76 主要系方鑫机电转入所致。
递延所得税资产 6,848,070.82 3,429,293.76 99.69 主要系交易性金融负债增加所致。
交易性金融负债 15,843,902.00 2,451,224.70 546.37 系公司本期远期外汇投资的公允价值变动。
预收账款 57,368,573.02 40,452,765.38 41.82 主要系随着公司生产规模的扩大，公司销售增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系本年生产规模扩大，以及企业积极开拓市场，产
营业收入 482,002,294.45 357,437,101.60 34.85
品销售增长所致。
主要系公司收入的增长导致城建税、教育费附加、地方
营业税金及附加 1,165,454.02 448,784.24 159.69
教育费附加增加所致。
主要系随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要，
销售费用 23,922,467.35 16,510,803.04 44.89
拓展国内外营销网络导致费用大幅增长所致。
主要系管理人员增加、薪酬调整导致工资增长以及本期
管理费用 33,835,946.68 25,749,100.50 31.41
公司加大研发投入力度，相关费用增长所致。
主要系本期公司应收账款增加导致计提的坏账准备增
资产减值损失 2,431,902.91 229,446.13 959.90
加。
系本期公司远期外汇投资的额度加大以及预计远期外
公允价值变动收益 -13,392,677.30 1,458,053.00 -1018.53
汇汇率变动导致公允价值变动较大所致。
系本期公司外汇交割的额度较上期增加以及汇率变动
投资收益 3,353,438.00 2,263,442.00 48.16
导致投资收益较大增长所致。
营业外收入 3,558,381.61 1,575,790.49 125.82 系本期公司政府补助增加所致。
所得税费用 6,955,580.11 5,007,040.83 38.92 系本期公司利润总额增长所致。
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
九、备查文件目录
备查文件目录
一、载有董事长许敏田先生签名的 2012 年半年度报告；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
新界泵业集团股份有限公司
董事长：许敏田
董事会批准报送日期：2012 年 07 月 25 日
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新界泵业集团股份有限公司 2012 年半年度报告
修订信息
更正、补充公告
报告版本号 更正、补充公告内容
发布时间
1、《关于签订增资收购方鑫机电意向书的公告》：
原内容：“3、本次增资收购约定，由詹军辉担任方鑫机电至少二年的总经理，并保证 2012
年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的净利润不少于 150 万元，保证 2013 年全年的净利润不少于 250
万元，若到期不能实现，则由詹军辉父子现金补足或等额利润的詹军辉父子拥有方鑫机电的股权
无偿转让给甲方。”
更正为：“3、本次增资收购约定，由詹军辉担任方鑫机电至少二年的总经理，并保证 2012
年 4 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的净利润不少于 150 万元，保证 2013 年全年的净利润不少于 250
万元，若到期不能实现，则由詹军辉父子现金补足或等额利润的詹军辉父子拥有方鑫机电的股权
无偿转让给甲方。”
2012-015 2012 年 03 月 08 日
2、《平安证券关于新界泵业控股子公司老百姓泵业 2011 年业绩承诺完成情况的审核意见》：
原内容：“公司董事会审议《浙江新界泵业股份有限公司关于老百姓泵业 2011 年业绩承诺完
成情况的议案》符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司关于老百姓泵业 2011 年业绩
承诺完成情况的处理符合《公司重大经营与投资管理制度》和《增资协议书》等相关规定，有违
反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。”
更正为：“公司董事会审议《浙江新界泵业股份有限公司关于老百姓泵业 2011 年业绩承诺完
成情况的议案》符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司关于老百姓泵业 2011 年业绩
承诺完成情况的处理符合《公司重大经营与投资决策管理制度》和《增资协议书》等相关规定，
没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。”
1、第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2012-034）
原公告内容：“经第二届董事会第三次会议决定，于 2012 年 6 月 13 日 15:00 在公司二楼会议
室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。”
现更正为：“经第二届董事会第三次会议决定，于 2012 年 6 月 13 日 14: 50 在公司二楼会议
2012-039 2012 年 05 月 29 日
室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。”
2、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2012-038）
原公告内容：“（1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 13 日下午 15:00。”
现更正为：“（1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 13 日下午 14:50。”
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