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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 85832190 50533805 13778691 33822324
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18152881202 15903913692 362984653 1729533573
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 352002219 227055743 55959534 244920299
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 14050781328 13655337946 225569673 1014385600
支付的其他与经营活动有关的现金 82859729 67802604 39784765 143830939
经营活动现金流出小计 15153613782 14338309269 338139638 1464392413
经营活动产生的现金流量净额 2999267420 1565604423 24845015 265141160
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 5721362
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 936956 936956 214470 2328934
收到的其他与投资活动有关的现金 22758475 22547020 23600728 87080000
投资活动现金流入小计 23695431 23483976 51240398 101530741
购建固定无形和长期资产支付的现金 1530324140 521723024 18105389 109923426
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 24960000 -- 24700000 93580000
投资活动现金流出小计 1555284140 521723024 42805389 203503426
投资活动产生的现金流量净额 -1531588709 -498239048 8435009 -101972686
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5439078470 2955730270 25000000 138000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1286553583 1236553583 8813689 5005350
筹资活动现金流入小计 6725632053 4192283853 33813689 143005350
偿还债务所支付的现金 6175993381 3528057079 75000000 203000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 423078440 393403989 -- --
筹资活动现金流出小计 7527613174 4737150932 75520676 311139399
筹资活动产生的现金流量净额 -801981121 -544867079 -41706986 -168134050
五、汇率变动对现金的影响 -1062931 406694 280679 -5177713
六、现金及现金等价物净增加额 664634660 522904990 -8146283 -10143288
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 653445291 -- 134996572
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 501985379 -- 70534902
无形资产摊销 -- 11538098 -- 7515999
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -178532
固定资产报废损失 -- 22921 -- 2087523
财务费用 -- 413150002 -- 3623829
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -- -7188114
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -610527489 -- 20683402
经营性应收项目的减少(减增加) -- -757796950 -- -69712750
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2803960967 -- 42962036
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -1442744752 -- 2046926
经营活动产生之现金流量净额 -- 1565604423 -- 265141160
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 616685144 -- 214489810
减:货币资金的期初余额 -- 93780155 -- 221633098
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 3000000
现金及现金等价物净增加额 -- 522904990 -- -10143288
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- 674998
销售商品、提供劳务收到的现金 18067049012 15853379886 339361887 1659523840
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- 9844075 36187408
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 5721362