现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
395157627 |
380239537 |
103281566 |
623037398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23793510882 |
15540932771 |
7506901260 |
32486048054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
647484240 |
414897450 |
207971636 |
761837365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17897927278 |
11977470278 |
5701164257 |
25903436006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170662472 |
90364202 |
47843651 |
184365860 |
| 经营活动现金流出小计 |
20122352884 |
13311380856 |
6453561650 |
28569712996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3671157998 |
2229551916 |
1053339609 |
3916335058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
571877 |
554215 |
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447913 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
571877 |
554215 |
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447913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
890124686 |
609067478 |
440597928 |
2356999489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1352190186 |
1071132978 |
904196028 |
3738125989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1351618309 |
-1070578764 |
-904196028 |
-3737678076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8073723452 |
5604638165 |
2934748568 |
9499116807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
642940000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8223723452 |
5754638165 |
3084748568 |
10142056807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8274418713 |
4989360968 |
1685300000 |
7070162833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1325023305 |
1299059396 |
1423660141 |
1199269571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10815565596 |
7346432196 |
3300929114 |
10041782825 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2591842145 |
-1591794031 |
-216180546 |
100273983 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10206711 |
10855696 |
7461199 |
-15658148 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-262095744 |
-421965183 |
-59575765 |
263272816 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2075729166 |
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2205513089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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826646666 |
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1617855564 |
| 无形资产摊销 |
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15208226 |
-- |
28671445 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
783743 |
-- |
421092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53905 |
-- |
2595957 |
| 财务费用 |
-- |
486728389 |
-- |
911174062 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
343186176 |
-- |
-11708649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
419561538 |
-- |
1776454523 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1695679706 |
-- |
-3817987240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-209980982 |
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1248202884 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2229551916 |
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3916335058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1459141598 |
-- |
1881106781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1881106781 |
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1617833965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-421965183 |
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263272816 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23398353255 |
15160693235 |
7403619694 |
31863010655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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