现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87262945 |
190673389 |
85832190 |
50533805 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6113844688 |
33062906884 |
18152881202 |
15903913692 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120394240 |
489697022 |
352002219 |
227055743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6969072478 |
28380801015 |
14050781328 |
13655337946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62325410 |
159967003 |
82859729 |
67802604 |
| 经营活动现金流出小计 |
7362939590 |
29964991197 |
15153613782 |
14338309269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1249094902 |
3097915687 |
2999267420 |
1565604423 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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679531 |
936956 |
936956 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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22758475 |
22547020 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
679531 |
23695431 |
23483976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1185295353 |
2185575405 |
1530324140 |
521723024 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24960000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1185295353 |
2185575405 |
1555284140 |
521723024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1185295353 |
-2184895874 |
-1531588709 |
-498239048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3897475000 |
7696086470 |
5439078470 |
2955730270 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
814126652 |
674314813 |
1286553583 |
1236553583 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4711601652 |
13230609046 |
6725632053 |
4192283853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2408701576 |
8346520178 |
6175993381 |
3528057079 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
165479637 |
629446558 |
423078440 |
393403989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2900626206 |
10164367516 |
7527613174 |
4737150932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1810975445 |
3066241530 |
-801981121 |
-544867079 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-92939 |
-138079 |
-1062931 |
406694 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-623507749 |
3979123263 |
664634660 |
522904990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1912456237 |
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653445291 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1090195517 |
-- |
501985379 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24807922 |
-- |
11538098 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
32576 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6742 |
-- |
22921 |
| 财务费用 |
-- |
808841195 |
-- |
413150002 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1527591208 |
-- |
-610527489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1631197903 |
-- |
-757796950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3758604678 |
-- |
2803960967 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1324179167 |
-- |
-1442744752 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3097915687 |
-- |
1565604423 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4072903418 |
-- |
616685144 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
93780155 |
-- |
93780155 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3979123263 |
-- |
522904990 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6026581744 |
32872233495 |
18067049012 |
15853379886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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