新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新界泵业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主
管人员)朱海英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,437,408,676.93 1,417,521,313.74 1.40%
归属于上市公司股东的净资产
1,076,105,554.32 1,010,132,945.53 6.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 302,480,742.25 -0.81% 859,615,030.37 0.50%
归属于上市公司股东的净利润
31,200,817.62 -24.37% 78,526,757.36 -24.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,708,564.25 -11.24% 73,097,353.72 0.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 63,187,474.57 88.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.25 -24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.25 -24.24%
加权平均净资产收益率 3.06% 下降 1.18 个百分点 7.52% 下降 3.41 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,561.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,194,522.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-10,246,218.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,414,652.80
减：所得税影响额 819,850.47
少数股东权益影响额（税后） 2,921,141.62
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合计 5,429,403.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项资金 953,941.25 与经营活动密切相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,870
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许敏田 境内自然人 19.46% 62,285,724 52,714,292 质押 22,000,000
欧豹国际集团有
境外法人 18.75% 60,000,000 0 质押 24,000,000
限公司
王建忠 境内自然人 4.29% 13,714,284 10,285,712 质押 3,700,000
许鸿峰 境内自然人 4.29% 13,714,284 10,285,712 质押 7,700,000
施召阳 境内自然人 4.04% 12,914,284 0
叶兴鸿 境内自然人 3.97% 12,714,284 10,285,712 质押 3,500,000
王昌东 境内自然人 3.79% 12,114,284 10,285,712
陈华青 境内自然人 3.35% 10,714,284 0
王贵生 境内自然人 3.24% 10,373,984 0 质押 4,600,000
杨富正 境内自然人 2.14% 6,857,144 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
欧豹国际集团有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
施召阳 12,914,284 人民币普通股 12,914,284
陈华青 10,714,284 人民币普通股 10,714,284
王贵生 10,373,984 人民币普通股 10,373,984
许敏田 9,571,432 人民币普通股 9,571,432
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杨富正 6,857,144 人民币普通股 6,857,144
中国工商银行－诺安股票证券投资
3,499,736 人民币普通股 3,499,736
基金
王建忠 3,428,572 人民币普通股 3,428,572
许鸿峰 3,428,572 人民币普通股 3,428,572
叶兴鸿 2,428,572 人民币普通股 2,428,572
上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先
生之夫人，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先
上述股东关联关系或一致行动的说
生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先
明
生之表弟，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。未知其他股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2014.09.30 2013.12.31 期末比期初增 原因说明
减幅度
以公允价值计量且其变 7,070,567.00 36,915,663.90 -80.85% 主要系远期结汇合约余额减少及报告期
动计入当期损益的金融 受人民币贬值影响所致。
资产
应收票据 2,453,000.00 4,666,531.00 -47.43% 主要系应收票据到期托收、客户采用票
据支付减少所致。
预付账款 18,752,002.29 13,145,185.71 42.65% 主要系为应对市场价格波动变化而计划
性预付款项增加所致。
应收利息 415,781.66 271,904.69 52.91% 系公司增加定期存款导致应收利息增
加。
其他应收款 11,392,858.35 4,994,639.46 128.10% 主要系应收出口退税额以及支付的投标
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保证金增加所致。
其他流动性资产 22,770,918.54 15,692,446.11 45.11% 主要系投资理财增加。
其他非流动性资产 22,328,894.21 5,483,888.42 307.17% 主要系预付设备及无形资产购置款增
加。
短期借款 5,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还银行短期借款所致。
其它流动负债 4,823,466.78 -100.00% 主要系本期支付前期销售折扣所致。
递延所得税负债 4,900,597.83 10,603,799.60 -53.78% 主要系交易性金融资产减少引起递延所
得税负债减少。
专项储备 10,882,657.41 7,443,045.54 46.21% 系公司计提的安全生产费用增加所致。
利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减幅度 原因说明
财务费用 -438,435.83 6,388,552.48 -106.86% 主要系本期银行存款利息收入增加及借
款利息支出减少所致。
资产减值损失 62,825.13 4,270,367.73 -98.53% 主要系本期坏账准备减少所致。
公允价值变动收益 -29,845,096.90 28,778,632.16 -203.71% 主要系远期结汇合约余额减少及报告期
受人民币贬值影响所致。
投资收益 21,204,931.90 6,659,628.17 218.41% 主要系本期因交割远期结汇产生的收益
增加。
营业利润 78,239,433.31 124,052,261.83 -36.93% 主要系公允价值变动收益减少所致。
营业外收入 20,168,386.61 5,029,202.90 301.03% 主要系子公司补足利润所致。
所得税费用 13,071,631.71 21,075,353.54 -37.98% 主要系应纳税所得额减少所致。
现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减幅度 原因说明
收到其他与经营活动有 27,356,095.87 19,108,886.46 43.16% 主要系收回投标保证金与收到投标保证
关的现金 金增加所致。
经营活动产生的现金流 63,187,474.57 33,494,719.97 88.65% 主要系本期经营活动现金流入增加所
量净额 致。
取 得 投 资收 益 所收 到 的 19,969,796.24 5,197,262.35 284.24% 主要系收到远期结汇结算收益增加所
现金 致。
处置固定资产、无形资产 1,156,056.19 349,691.93 230.59% 主要系本期处置机器设备等固定资产收
和 其 他 长期 资 产收 回 的 到现金增加。
现金净额
收回投资收到的现金 300,000.00 4,006,971.30 -92.51% 主要系本期收回投资现金减少。
投资活动现金流入小计 21,425,852.43 9,553,925.58 124.26% 主要系取得投资收益所收到的现金增加
所致。
购建固定资产、无形资产 77,684,347.07 201,315,025.77 -61.41% 主要系本期较前期购置固定资产减少所
和其他长期资产支付的 致。
现金
支付其他与投资活动有 10,300,000.00 512,593.31 1909.39% 主要系投资理财增加所致。
关的现金
投资活动现金流出小计 87,984,347.07 221,347,619.08 -60.25% 主要系本期购建固定资产支付资金减少
所致。
投 资 活 动产 生 的现 金 流 -66,558,494.64 -211,793,693.50 68.57% 主要系投资活动现金流出减少所致。
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量净额
取得借款收到的现金 58,000,000.00 5,000,000.00 1060.00% 主要系本期新增银行贷款。
收到其他与筹资活动有 13,146,050.09 3,523,556.66 273.09% 主要系收到股东承诺弥补利润所致。
关的现金
筹资活动现金流入小计 71,146,050.09 8,523,556.66 734.70% 主要系本期新增银行贷款所致。
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 3,850,000.00 1536.36% 主要系本期归还银行借款增加。
筹资活动现金流出小计 79,796,507.81 20,256,266.68 293.93% 主要系本期筹资活动现金流入增加所
致。
现金及现金等价物净增 -11,940,908.91 -190,498,798.52 93.73% 主要系经营活动产生的现金流量、投资
加额 活动产生的现金流量及筹资活动产生的
现金流量净额变动影响。
期初现金及现金等价物 149,625,611.71 314,235,735.01 -52.38% 主要系募集资金投入使用所致。
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺 无
收购报告书或
权益变动报告 无
书中所作承诺
资产重组时所
无
作承诺
公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺：本人及本人控制的
企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵
业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获
得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的
2010 年 10 严格
实际控制人 业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的 长期
月 30 日 履行
首次公开发行 公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同
或再融资时所 或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行
作承诺 其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违
反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。
公司董事、
董事、监事、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让
2010 年 10 监事和高管 严格
高级管理人 的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月
月 30 日 任职期间及 履行
员 内，不转让其所持有的公司股份。
离职后 6 个
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新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
月内。
2011 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司
控股子公司 使用超募资金 34,167,815.87 元对新沪泵业进行增资，取得新沪
浙江老百姓 泵业 70%的股权。本次增资完成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证
泵业有限公 不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证将采取 2011 年 07 严格
长期
司（原浙江 合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他 月 01 日 履行
新沪泵业有 经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保
限公司） 证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份，进行其他任何损
害新界泵业及其他股东权益的活动。沈云荣夫妇愿意对违反上
述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。
2012 年 4 月 19 日公司第二届董事会第二次会议和 2012 年 5 月
7 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资收
购方鑫机电的议案》，同意公司使用超募资金 21,306,875.14 元增
资收购方鑫机电，取得其 70%的股权。本次增资收购约定：由
2012 年 5 月
詹军辉担任方鑫机电至少三年的总经理，并保证 2012 年 5 月 1 2012 年 05 严格
1 日-2014 年
日至 2012 年 12 月 31 日经审计后的净利润不少于 135 万元，保 月 01 日 履行
12 月 31 日
证 2013 年全年经审计后的净利润不少于 250 万元，保证 2014
控股子公司
年全年经审计后的净利润不少于 350 万元，若到期不能实现，
温岭市方鑫
则由詹秀芳、詹军辉以现金向公司补足或将其持有的相等差额
机电有限公
利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。
其他对公司中 司
本次增资完成后，詹军辉父子保证不直接或间接从事与新界泵
小股东所作承
业相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本
诺
人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事
2012 年 05 严格
与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业控股子公 长期
月 01 日 履行
司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其股东权益的
活动。詹军辉父子愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经
济损失承担赔偿责任。
2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了
《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的议案》，同意公司
使用自有资金 31,700,000 元并购浙江博华环境技术工程有限公
司，取得其 51%的股权，并拥有控股权；使用自有资金 11,650,000
元进行增资（其他股东同比例增资），合计使用自有资金
2012 年 11
43,350,000 元完成本次并购事宜。本次并购约定，由陈杭飞担任
控股子公司 2012 年 10 月 1 日-2014 严格
并购后的博华环境至少三年的总经理，并保证 2012 年 11 月 1
浙江博华环 月 24 日 年 12 月 31 履行
日至 2012 年 12 月 31 日净利润人民币不少于 116 万元，保证 2013
境技术工程 日
年全年净利润人民币不少于 910 万元，保证 2014 年全年净利润
有限公司
人民币不少于 1,180 万元，若到期不能实现，则由陈杭飞、郦云
飞以现金向博华环境补足或相等差额利润的陈杭飞夫妇拥有的
股权无偿转让给新界泵业，不可抗力因素（战争、地震等自然
灾害）造成不能实现的除外。
若本次并购成功后，陈杭飞、郦云飞、郦振根保证不直接或间 2012 年 10 严格
长期
接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证将采取合法、有效 月 24 日 履行
8
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不
直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新
界泵业控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业
及其他股东权益的活动。陈杭飞、郦云飞、郦振根愿意对违反
上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任，并立即
终止前述同业竞争的行为。
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司首次公开发行股票节余募集资金 7,513,680.44 元全部用于永
久补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日 2013 年 10
募集资金账户实际余额为准），各募集资金项目尚未支付的余额 2013 年 10 月 25 日 严格
公司董事会
13,365,435.36 元将由公司以自有资金支付。针对本次使用节余 月 25 日 -2014 年 10 履行
募集资金永久补充流动资金事项，公司董事会承诺如下： ①公 月 24 日
司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；②公司在使
用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券
投资等高风险投资。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,481.84 至 12,116.92
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,116.92
主要是公司预计远期结汇合约的收益（含公允价值变动收益）低于上年同
业绩变动的原因说明
期，上年同期此项收益合计为 4,352.13 万元，今年预计为-1,000 万元左右。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》和《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关规定，公司对持有的不
具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，
不作为长期股权投资核算；公司对境外经营的财务报表进行折算时，原在外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报。公
司对上述变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
调整事项 报表科目 影响金额(元)
2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 日 30 日
将在“长期股权投资-温岭市民间融资规范管理服务中心有限 长期股权投资 -6,000,000.00 -6,000,000.00
公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。
可供出售金融资产 +6,000,000.00 +6,000,000.00
将在“外币报表折算差额”核算的科目，追溯调整至“其他综合 外币报表折算差额 删除本科目 删除本科目
收益”核算
其他综合收益 -16,423.25 -10,164.64
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、其他综合收益和外币报表折算差额等四个报表项目金额产
生影响，对公司 2013 年度及 2014 年半年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中
权益的披露》的相关情况
上述会计政策变更后，公司按上述准则规定执行，不会对公司 2013 年度及 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流
量产生影响，也不存在追溯调整事项。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,684,702.80 149,625,611.71
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
7,070,567.00 36,915,663.90
期损益的金融资产
应收票据 2,453,000.00 4,666,531.00
应收账款 94,122,597.65 75,266,393.80
预付款项 18,752,002.29 13,145,185.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 415,781.66 271,904.69
应收股利
其他应收款 11,392,858.35 4,994,639.46
买入返售金融资产
存货 250,444,741.55 242,524,069.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,770,918.54 15,692,446.11
流动资产合计 545,107,169.84 543,102,445.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 68,703,518.20 78,469,123.20
长期股权投资 22,985,418.94 21,459,935.05
投资性房地产
固定资产 514,112,721.18 508,064,952.69
在建工程 24,827,458.46 18,811,042.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,592,165.80 209,964,210.54
开发支出
商誉 18,612,285.15 18,612,285.15
长期待摊费用 4,866,402.50 3,719,272.04
11
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,272,642.65 3,834,158.79
其他非流动资产 22,328,894.21 5,483,888.42
非流动资产合计 892,301,507.09 874,418,868.12
资产总计 1,437,408,676.93 1,417,521,313.74
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 572,600.00
应付账款 171,731,181.05 165,075,647.47
预收款项 84,039,962.46 118,586,261.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,170,817.13 20,658,877.06
应交税费 10,417,786.08 10,054,457.79
应付利息
应付股利
其他应付款 5,535,412.66 7,433,955.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,823,466.78
流动负债合计 286,467,759.38 331,632,666.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
12
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
预计负债
递延所得税负债 4,900,597.83 10,603,799.60
其他非流动负债 4,735,290.85 5,056,144.63
非流动负债合计 9,635,888.68 15,659,944.23
负债合计 296,103,648.06 347,292,610.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 370,031,830.72 530,031,830.72
减：库存股
专项储备 10,882,657.41 7,443,045.54
其他综合收益 -10,183.69 -16,423.25
盈余公积 39,166,092.68 39,166,092.68
一般风险准备
未分配利润 336,035,157.20 273,508,399.84
归属于母公司所有者权益合计 1,076,105,554.32 1,010,132,945.53
少数股东权益 65,199,474.55 60,095,757.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,141,305,028.87 1,070,228,703.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,437,408,676.93 1,417,521,313.74
计
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
2、母公司资产负债表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,800,058.87 120,015,713.53
以公允价值计量且其变动计入当
4,598,552.00 25,515,264.00
期损益的金融资产
应收票据 2,206,000.00 4,516,531.00
应收账款 55,324,090.73 33,731,396.98
预付款项 10,972,893.40 10,402,718.33
应收利息 415,781.66 271,904.69
应收股利
13
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他应收款 139,638,207.84 124,020,697.00
存货 158,382,771.95 159,661,477.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,376,749.99 3,867,497.46
流动资产合计 479,715,106.44 482,003,200.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 351,568,691.01 351,568,691.01
投资性房地产
固定资产 274,057,734.65 275,597,723.15
在建工程 15,089,182.75 4,293,620.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,066,590.68 129,690,484.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,136,972.25 1,983,921.72
递延所得税资产 804,616.57 1,378,526.50
其他非流动资产 21,273,094.21 5,431,937.42
非流动资产合计 792,996,882.12 769,944,904.09
资产总计 1,272,711,988.56 1,251,948,104.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 136,816,465.05 120,436,463.39
预收款项 69,615,267.91 109,566,995.16
应付职工薪酬 10,363,028.88 14,262,412.93
14
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应交税费 4,745,226.50 4,005,793.54
应付利息
应付股利
其他应付款 837,396.10 1,816,457.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,823,466.78
流动负债合计 222,377,384.44 254,911,589.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 689,782.80 3,827,289.60
其他非流动负债 1,391,991.31 1,415,995.03
非流动负债合计 2,081,774.11 5,243,284.63
负债合计 224,459,158.55 260,154,873.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 371,333,579.64 531,333,579.64
减：库存股
专项储备 3,945,760.07 2,708,115.22
其他综合收益
盈余公积 39,166,092.68 39,166,092.68
一般风险准备
未分配利润 313,807,397.62 258,585,443.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,048,252,830.01 991,793,231.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,272,711,988.56 1,251,948,104.96
计
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
3、合并本报告期利润表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
15
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 302,480,742.25 304,964,566.54
其中：营业收入 302,480,742.25 304,964,566.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,508,395.66 273,951,462.72
其中：营业成本 221,663,864.85 223,659,377.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 912,094.87 1,054,880.88
销售费用 22,344,245.25 17,518,129.27
管理费用 28,061,021.15 25,212,161.85
财务费用 -101,781.78 6,638,403.02
资产减值损失 -371,048.68 -131,490.12
加 ：公允价值变动收益（损失
-4,299,255.00 11,103,320.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,768,354.34 6,585,936.66
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,441,445.93 48,702,360.48
加 ：营业外收入 4,251,116.72 2,223,700.52
减 ：营业外支出 481,747.26 337,109.30
其中：非流动资产处置损
98,549.77
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,210,815.39 50,588,951.70
列）
16
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,641,029.02 8,767,592.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,569,786.37 41,821,359.36
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,200,817.62 41,252,904.59
少数股东损益 368,968.75 568,454.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.13
（二）稀释每股收益 0.10 0.13
七、其他综合收益 -19.05 -3,583.93
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -19.05 -3,583.93
目
八、综合收益总额 31,569,767.32 41,817,775.43
归属于母公司所有者的综合收益
31,200,798.57 41,249,320.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 368,968.75 568,454.77
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 249,473,013.30 244,516,072.60
减：营业成本 186,105,951.44 183,210,975.20
营业税金及附加 415,793.51 698,966.22
销售费用 19,272,157.95 15,065,860.81
管理费用 18,352,076.42 16,619,468.25
财务费用 -1,892,235.26 4,861,621.89
资产减值损失 583,464.31 -1,053,131.99
加：公允价值变动收益（损失以
-3,096,520.00 10,994,406.10
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 5,368,910.00 5,663,082.70
17
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,908,194.93 41,769,801.02
加：营业外收入 2,693,321.47 1,773,551.35
减：营业外支出 337,378.17 250,807.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,264,138.23 43,292,545.20
列）
减：所得税费用 4,055,588.48 5,861,609.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,208,549.75 37,430,935.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 27,208,549.75 37,430,935.80
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 859,615,030.37 855,331,422.94
其中：营业收入 859,615,030.37 855,331,422.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 772,735,432.06 766,717,421.44
其中：营业成本 634,864,092.16 635,457,967.31
利息支出
18
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,893,148.75 2,847,149.37
销售费用 54,248,193.01 43,956,727.80
管理费用 81,105,608.84 73,796,656.75
财务费用 -438,435.83 6,388,552.48
资产减值损失 62,825.13 4,270,367.73
加 ：公允价值变动收益（损失
-29,845,096.90 28,778,632.16
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
21,204,931.90 6,659,628.17
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,239,433.31 124,052,261.83
加 ：营业外收入 20,168,386.61 5,029,202.90
减 ：营业外支出 1,705,713.83 1,441,076.38
其中：非流动资产处置损
494,812.96 44,200.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,702,106.09 127,640,388.35
列）
减：所得税费用 13,071,631.71 21,075,353.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,630,474.38 106,565,034.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 78,526,757.36 104,135,958.06
少数股东损益 5,103,717.02 2,429,076.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.33
（二）稀释每股收益 0.25 0.33
七、其他综合收益 6,239.56 -10,470.32
19
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 6,239.56 -10,470.32
目
八、综合收益总额 83,636,713.94 106,554,564.49
归属于母公司所有者的综合收益
78,532,996.92 104,125,487.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,103,717.02 2,429,076.75
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 719,501,282.41 682,960,493.14
减：营业成本 538,586,970.37 504,236,199.46
营业税金及附加 2,058,087.44 2,099,271.98
销售费用 46,446,063.07 36,785,166.32
管理费用 53,107,575.85 49,976,462.09
财务费用 -5,622,249.39 1,212,533.88
资产减值损失 1,165,106.94 724,446.07
加：公允价值变动收益（损失以
-20,916,712.00 19,619,840.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,589,903.00 4,785,275.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,432,919.13 112,331,529.14
加：营业外收入 5,835,028.04 4,218,489.83
减：营业外支出 1,365,874.15 966,008.48
其中：非流动资产处置损失 434,593.17 44,200.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,902,073.02 115,584,010.49
列）
减：所得税费用 10,680,119.14 15,998,987.11
20
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,221,953.88 99,585,023.38
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 71,221,953.88 99,585,023.38
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 890,769,528.85 879,312,943.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,240,317.18 28,679,835.26
收到其他与经营活动有关的现金 27,356,095.87 19,108,886.46
经营活动现金流入小计 947,365,941.90 927,101,665.09
购买商品、接受劳务支付的现金 630,913,842.21 633,911,062.10
21
新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
133,162,889.55 115,065,265.95
金
支付的各项税费 30,749,654.90 29,978,785.95
支付其他与经营活动有关的现金 89,352,080.67 114,651,831.12
经营活动现金流出小计 884,178,467.33 893,606,945.12
经营活动产生的现金流量净额 63,187,474.57 33,494,719.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00 4,006,971.30
取得投资收益所收到的现金 19,969,796.24 5,197,262.35
处置固定资产、无形资产和其他
1,156,056.19 349,691.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,425,852.43 9,553,925.58
购建固定资产、无形资产和其他
77,684,347.07 201,315,025.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
19,520,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,300,000.00 512,593.31
投资活动现金流出小计 87,984,347.07 221,347,619.08
投资活动产生的现金流量净额 -66,558,494.64 -211,793,693.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
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新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 13,146,050.09 3,523,556.66
筹资活动现金流入小计 71,146,050.09 8,523,556.66
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 3,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,796,507.81 16,406,266.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,796,507.81 20,256,266.68
筹资活动产生的现金流量净额 -8,650,457.72 -11,732,710.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
80,568.88 -467,114.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,940,908.91 -190,498,798.52
加：期初现金及现金等价物余额 149,625,611.71 314,235,735.01
六、期末现金及现金等价物余额 137,684,702.80 123,736,936.49
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 719,829,096.01 729,807,280.71
收到的税费返还 18,746,883.58 16,472,603.03
收到其他与经营活动有关的现金 18,826,454.03 12,571,666.18
经营活动现金流入小计 757,402,433.62 758,851,549.92
购买商品、接受劳务支付的现金 549,793,151.59 532,769,856.16
支付给职工以及为职工支付的现
87,716,046.60 75,347,481.77
金
支付的各项税费 17,081,468.55 15,540,085.29
支付其他与经营活动有关的现金 51,100,153.01 94,588,510.96
经营活动现金流出小计 705,690,819.75 718,245,934.18
经营活动产生的现金流量净额 51,711,613.87 40,605,615.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,500,000.00
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新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 14,589,903.00 4,785,275.54
处置固定资产、无形资产和其他
828,793.12 336,891.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 27,418,696.12 43,622,167.47
购建固定资产、无形资产和其他
51,654,918.72 173,188,616.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 804,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
20,520,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,980,000.00 41,000,000.00
投资活动现金流出小计 78,634,918.72 235,512,616.88
投资活动产生的现金流量净额 -51,216,222.60 -191,890,449.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 724,287.35
筹资活动现金流入小计 50,724,287.35
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,511,777.79 16,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66,511,777.79 16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,787,490.44 -16,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
76,444.51 -413,805.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,215,654.66 -167,698,639.25
加：期初现金及现金等价物余额 120,015,713.53 262,421,888.33
六、期末现金及现金等价物余额 104,800,058.87 94,723,249.08
法定代表人： 许敏田 主管会计工作负责人：严先发 会计机构负责人：朱海英
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新界泵业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新界泵业集团股份有限公司
董事长：许敏田
二○一四年十月二十八日
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