证券代码：002532          证券简称：天山铝业          公告编号：2022-042


                     天山铝业集团股份有限公司
 关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司本次对全资孙公司上海辛然实业有限公司提供的担保以及本
公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司对全资孙公司阿拉
尔市南疆碳素新材料有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象
提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述
    （一）担保情况
    根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下
简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为全资孙公司上海辛然实业有限公司（以
下简称“上海辛然”）兴业银行股份有限公司上海浦东支行（以下简称“兴业银行
上海浦东支行”）2 亿元人民币债权提供保证担保。
    本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称
“天铝有限”）为本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称
“南疆碳素”）中国进出口银行喀什分行（以下简称“进出口银行喀什分行”）2 亿
元人民币贷款提供保证担保。
    （二）担保审议情况
    公司分别于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十
八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保
额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、
全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包
括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司


                                    1/6
为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担
保），担保总额度不超过 257 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、
质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文
件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以
对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资
产负债率不超过 70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情
况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资
孙公司），最近一年或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调
剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公
司）。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额
度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2021 年
11 月 11 日、2021 年 12 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公
告》。

    二、担保额度使用情况

                                                                 单位：万元
         被担保方最   本次担保前                                      是否
 被担                               本次担保后被担
         近一期资产   被担保方担                       可用担保额度   关联
 保方                                 保方担保余额
           负债率       保余额                                        担保
 上海
          92.12%       23,000.00        43,000.00       130,000.00     否
 辛然
 南疆
          86.11%       110,375.00      130,375.00        24,625.00     否
 碳素

    三、被担保人基本情况

    （一）公司名称：上海辛然实业有限公司
    统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：曾超懿
    注册资本：人民币 20000.0000 万元整


                                     2/6
    成立日期：2017 年 3 月 13 日
    住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2702C 室
    经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险
化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事
货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示
服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、
制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

    公司间接持有上海辛然 100%的股权。
             被担保人上海辛然最近一年又一期的主要财务指标
                                                                   单位：万元

         科目            截至 2021 年 12 月 31 日     截至 2022 年 3 月 31 日

       资产总额                         169,984.41                 271,541.17

       负债总额                         148,462.92                 250,144.65

        净资产                            21,521.49                 21,396.52

       营业收入                         399,453.39                  77,942.85

       利润总额                            2,379.94                    -166.62

        净利润                             1,780.14                    -124.97

    被担保人上海辛然不是失信被执行人。

    （二）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

    统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：赵庆云
    注册资本：叁亿贰仟柒佰万元人民币
    成立日期：2017 年 1 月 23 日
    住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1 层 14 室
    经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬


                                    3/6
运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商
品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    天铝有限直接持有南疆碳素 100%的股权。
               被担保人南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
                                                                单位：万元
      科目           截至 2021 年 12 月 31 日     截至 2022 年 3 月 31 日
    资产总额                         237,390.34                 255,151.21

    负债总额                         204,548.40                 219,713.34

     净资产                           32,841.94                  35,437.87

    营业收入                          45,405.71                  31,444.06

    利润总额                           6,688.47                    3,461.24

     净利润                            5,020.13                    2,595.93

    被担保人南疆碳素不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容
    （一）根据公司与兴业银行上海浦东支行签订的《最高额保证合同》，其主
要内容：
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、最高本金限额：人民币贰亿元整（200,000,000.00）。
    3、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔
融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之
日起三年；（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为
每批融资履行期限届满之日起三年；（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保
证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；（4）如债权人与债
务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认
可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责
任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年；（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到
期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；（6）

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银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，
分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；（7）商业汇票贴现的保证
期间为贴现票据到期之日起三年；（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项
金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
    （二）根据天铝有限与进出口银行喀什分行签订的《保证合同》，其主要内
容：
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、最高本金金额：人民币贰亿元整（200,000,000.00）。
    3、保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。

       五、董事会意见
    本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议和 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
    公司为上海辛然提供连带责任担保，有利于上海辛然融资业务的正常开展，
上海辛然资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、
投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
    上海辛然未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在
与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》相违背的情况。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子
公司之间的担保）为 206.62 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 97.15%，
其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 206.62 亿元，占公司最近一期
经审计报表净资产的 97.15%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外
企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的
担保余额为 58.28 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 27.39%。
    公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

       七、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；


                                    5/6
2、2021 年第二次临时股东大会决议；
3、天铝有限董事会决议；
4、公司与兴业银行上海浦东支行签订的《最高额保证合同》；
5、天铝有限与进出口银行喀什分行签订的《保证合同》。

特此公告。


                                     天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 11 日




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