山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-016
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,137,141,593.65 2,074,361,411.94 3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,011,773,734.88 1,969,933,649.17 2.12%
总股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.0589 9.8497 2.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 140,625,048.27 132,568,974.96 6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,840,085.71 37,776,610.71 10.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,666,837.67 23,315,298.83 48.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1733 0.1554 11.52%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.10% 6.05% -3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.09% 6.07% -3.98%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
137,499.99
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,828.90
合计 244,328.89 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,723
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
4,999,670 人民币普通股
金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
3,366,480 人民币普通股
资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,457,356 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 2,118,100 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 2,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基
1,865,342 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,803,528 人民币普通股
红-005L-FH002 深
方夕涛 852,043 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 556,900 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
500,000 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项期末余额较年初增长 58.50%，主要是公司购建土地、建造厂房、购置机器设备、储备原材料预付货款所致。
2.存货期末余额较年初增长 33.07%，主要是未确认收入的发出商品、在产品较年初均有所增加。
3.其他流动资产期末余额较年初下降 99.53%，主要是未抵扣的增值税较年初减少所致。
4.应付账款期末余额较年初增长 32.03%，主要是公司报告期内购置土地、购买设备未付款、采购原材料发票未到暂估入库未
付款。
5.预收款项期末余额较年初增长 36.00%，主要是公司部分客户订单增多，合同预收货款增加所致。
6.其他应付款期末余额较年初增长 55.58%，主要是公司报告期内收取供货商的投标保证金等应付暂收款项。
7.营业税金及附加同比增长 32.30%，主要是本报告期实现的增值税较去年同期增长所致。
8.财务费用同比下降 542.77%，主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少了贷款利
息支出所致。
9.资产减值损失本报告期较去年同期上升 3913.42%，主要是公司本报告期应收账款账龄结构较去年同期有所变化所致。
10.营业外收入同比上升 969.77%，主要是与资产相关的各类政府补助计入当期收益，较去年同期有所增加。
11.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 48.69%，主要是公司货款回收较去年同期有所增加所致。
12.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 100%，主要是公司报告期内未发生任何融资款项所致。
13.汇率变动对现金的影响较去年同期下降 276.30%，主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：
自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜
军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限
公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他
人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事、
监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、
魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，
在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的
张恭运、柳聚才、25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个
柳胜军等 44 位自 月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的
然人和武城金光 50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出
发行时所作承诺 空调设备有限公 如下承诺："本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任 履行
司以及控股股东 职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺
控制或施加重大 在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司
影响的关联企业 任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承
诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公
司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利
益全部收归股份公司所有。5、公司控股股东张恭运控制的山东豪
迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈
置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、
高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门
嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺："本公司目
前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来
的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投
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资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的
时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与
股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公
司所有。"
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 106,064,947.01
业绩变动的原因说明 因公司主要产品销售预计稳定增长，从而带动利润增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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