现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42607022 |
18717575 |
6796531 |
35465127 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5194222444 |
3200211672 |
1443233695 |
6298536055 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1722776738 |
1079783112 |
545600169 |
1771309280 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2429458445 |
1502176904 |
637825399 |
2384964731 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114910768 |
53558413 |
28035436 |
121479112 |
| 经营活动现金流出小计 |
4607842069 |
2857427482 |
1315327588 |
4693632712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
586380375 |
342784190 |
127906107 |
1604903343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2580372058 |
2159936340 |
1054709400 |
2036871390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
788354 |
753701 |
590000 |
2016381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2618827596 |
2188030859 |
1068607511 |
2082706197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177702594 |
136408847 |
79079812 |
302283098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2316015634 |
1756308962 |
1049079812 |
2909065870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
302811961 |
431721897 |
19527700 |
-826359673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70908211 |
26147135 |
26441464 |
40703200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38965302 |
38968211 |
-- |
14019497 |
| 筹资活动现金流入小计 |
109873513 |
65115346 |
26441464 |
54722697 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5244284 |
2618645 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6717267 |
3211640 |
1313098 |
82558841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
512768322 |
6836624 |
1759081 |
382009862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-402894809 |
58278722 |
24682383 |
-327287165 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10846534 |
10633458 |
2831701 |
4655401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
497144062 |
843418267 |
174947891 |
455911906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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961734830 |
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1611641484 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
161683008 |
-- |
296191689 |
| 无形资产摊销 |
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6943174 |
-- |
11727918 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-260837 |
-- |
-3279740 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
652729 |
-- |
1140373 |
| 财务费用 |
-- |
-10633458 |
-- |
-4189809 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27269629 |
-- |
-38181102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-381091165 |
-- |
-54067340 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-517595268 |
-- |
-283763717 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
149550056 |
-- |
3267691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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48055607 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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342784190 |
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1604903343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1919455972 |
-- |
1076037705 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1076037705 |
-- |
620125799 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
843418267 |
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455911906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5148292406 |
3178222669 |
1436249586 |
6237378843 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3323017 |
3271429 |
187578 |
25692085 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2580372058 |
2159936340 |
1054709400 |
2036871390 |
