山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,083,629,851.08 2,074,361,411.94 0.45%
归属于上市公司股东的所有
2,002,319,561.32 1,969,933,649.17 1.64%
者权益（元）
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
10.0116 9.8497 1.64%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 164,181,746.22 -6.36% 524,835,903.77 0.37%
归属于上市公司股东的净利
45,577,749.61 -19.38% 152,385,912.15 -6.28%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 93,663,720.91 14.96%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.4683 14.96%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2279 -19.38% 0.7619 -21.9%
稀释每股收益（元/股） 0.2279 -19.38% 0.7619 -21.9%
加权平均净资产收益率（%） 2.3% -0.69% 7.7% -7.49%
扣除非经常性损益后的加权
2.3% -0.69% 7.69% -7.51%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
412,499.97
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,456.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -9,924.08
合计 203,119.80 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 7,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
西藏中励空调设备有限公司 9,244,300 人民币普通股 9,244,300
2
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徐华兵 8,077,800 人民币普通股 8,077,800
中国银行－银华优质增长股票
4,649,905 人民币普通股 4,649,905
型证券投资基金
平安信托有限责任公司－投资
3,473,086 人民币普通股 3,473,086
精英之淡水泉
中国对外经济贸易信托有限公
2,727,974 人民币普通股 2,727,974
司－淡水泉精选 1 期
瑞士信贷（香港）有限公司 2,368,835 人民币普通股 2,368,835
全国社保基金五零一组合 1,894,033 人民币普通股 1,894,033
中国建设银行－银华富裕主题
1,700,000 人民币普通股 1,700,000
股票型证券投资基金
平安信托有限责任公司－平安
1,647,514 人民币普通股 1,647,514
财富淡水泉成长一期集合信托
中国人寿保险股份有限公司－
1,499,910 人民币普通股 1,499,910
分红－个人分红-005L-FH002 深
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收利息期末余额较年初增长54.67%，主要是报告期内定期存款增加计提利息所致。
2. 存货期末余额较年初增长53.85%，主要是原材料及在产品增幅较大，主要原因为报告期末未执行的销售订
单增多，各类存货储备增加所致。
3. 其他流动资产期末余额较年初增长1809.70%，主要是报告期末未抵扣的进项税额较年初增加所致。
4. 在建工程期末余额较年初下降92.78%，主要是截止报告期末公司重大在建工程完工并达到预定可使用状态
结转固定资产所致。
5. 应付账款期末余额较年初下降31.31%，主要是报告期内购置土地款、材料款结算所致。
6. 应交税费期末余额较年初下降42.44%，主要是报告期内预缴企业所得税所致。
7. 其他应付款期末余额较年初上升77.07%，主要是报告期末未结算的应付暂收款项增加所致。
8. 其他流动负债期末余额较年初下降75%，主要是列入其他非流动负债的政府补助分期计入当年损益所致。
9. 财务费用同比下降1771.16%，主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行
贷款减少了贷款利息支出。
10. 资产减值损失本报告期较去年同期下降43.52%，主要是公司本报告期末应收账款较年初增幅同比小于去年
同期增幅及账龄结构较去年同期有所变化所致。
11. 营业外收入同比上升108.05%，主要是计入当期损益的政府补助和收到质量索赔较去年同期增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无
无 无
所作承诺
资产置换时所作
无 无
承诺 无 无
1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关
联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、
冯民堂、宫耀宇、张岩、单既强、魏效辉、
柳胜军、张伟承诺：除前面承诺的锁定期外，
在其任职期间每年转让的股份不超过本人持
有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年
内，不转让持有的公司股份。在离任六个月
后的十二月内转让的公司股份不超过所持有
的公司股份总数的 50%。3、公司控股股东张
恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下
承诺："本人目前未在与股份公司有相同或相
似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司
有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来
张恭运、柳聚才及
的时间里，本人不在与股份公司有相同或相
公司董事监事高 报告期内，始
似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司 2011 年 06 月 见承诺承诺
发行时所作承诺 管及控股股东控 终严格履行
有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来 28 日 内容
制或施加重大影 其承诺
的时间里，若本人在与股份公司有相同或相
响的关联企业
似业务的公司任职或投资于与股份公司有相
同或相似业务的公司，则所得利益全部收归
股份公司所有。4、公司控股股东张恭运控制
的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重
型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、
豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限
公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施
加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避
免与公司发生同业竞争作出如下承诺："本公
司目前未从事与股份公司相同或相似业务的
业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司
不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不
投资于与股份公司有相同或相似业务的公
司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司
从事与股份公司相同或相似的业务或投资于
与股份公司有相同或相似业务的公司，则所
4
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得利益全部收归股份公司所有。
本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司
有限售股份于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后，
自愿继续延长锁定期 12 个月至 2013 年 6 月
28 日。 在锁定期内，不转让或者委托他人管
柳胜军、冯民堂、理本人持有的公司股份，也不要求公司回购 报告期内，始
其他对公司中小 2012 年 06 月
张光磊等 40 位自 该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公 一年 终严格履行
股东所作承诺 28 日
然人股东 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等 其承诺
使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份
数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺
减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴
公司。
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 □ 是 √ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,031.49 至 23,418.29
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 212,893,566.74
受国内外经济影响，国内市场需求下滑，销售收入增速放缓；公司募投项
业绩变动的原因说明
目仍处于建设期，尚未完全实现效益。以上原因将影响公司业绩的变动。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 07 月 09 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 徐星月
内外市场形势
室及厂区
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 08 月 27 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 张晓洁
内外市场形势
室及厂区
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 09 月 04 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 邓学，戴卡纳
内外市场形势
室及厂区
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 09 月 04 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 王远征
内外市场形势
室及厂区
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 09 月 04 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 陈水祥
内外市场形势
室及厂区
山东豪迈机械科技
公司发展前景及国
2012 年 09 月 04 日 股份有限公司会议 实地调研 机构 黎韦清
内外市场形势
室及厂区
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 901,414,162.30 992,054,913.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 106,695,665.34 121,853,336.31
应收账款 264,565,482.69 248,816,723.19
预付款项 67,114,797.45 73,063,588.51
6
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,748,500.01 10,182,060.87
应收股利
其他应收款 2,977,753.15 2,744,350.36
买入返售金融资产
存货 188,945,397.90 122,808,175.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,535,456.41 185,131.82
流动资产合计 1,550,997,215.25 1,571,708,280.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 399,827,211.64 318,512,876.16
在建工程 4,011,308.09 55,592,709.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,230,969.45 125,618,738.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,563,146.65 2,928,807.76
其他非流动资产
非流动资产合计 532,632,635.83 502,653,131.73
资产总计 2,083,629,851.08 2,074,361,411.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,167,033.63 52,648,980.89
预收款项 10,949,298.99 14,706,391.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 20,572,985.96 19,186,312.96
应交税费 5,661,139.16 9,836,018.09
应付利息
应付股利
其他应付款 1,179,482.32 666,101.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 137,500.11 550,000.08
流动负债合计 74,667,440.17 97,593,804.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,772,016.40 1,963,124.80
递延所得税负债
其他非流动负债 4,870,833.19 4,870,833.19
非流动负债合计 6,642,849.59 6,833,957.99
负债合计 81,310,289.76 104,427,762.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,173,289,371.20 1,173,289,371.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,784,362.80 68,784,362.80
一般风险准备
未分配利润 560,245,827.32 527,859,915.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,002,319,561.32 1,969,933,649.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,002,319,561.32 1,969,933,649.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,083,629,851.08 2,074,361,411.94
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
2、母公司资产负债表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
8
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
货币资金 899,948,189.79 990,902,477.51
交易性金融资产
应收票据 106,695,665.34 121,853,336.31
应收账款 262,132,707.41 247,610,677.73
预付款项 66,911,416.03 72,727,730.76
应收利息 15,748,500.01 10,182,060.87
应收股利
其他应收款 18,398,480.52 14,697,639.52
存货 188,480,465.60 122,648,344.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,535,456.41 11,923.38
流动资产合计 1,561,850,881.11 1,580,634,191.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,462,269.72 15,462,269.72
投资性房地产
固定资产 387,185,409.43 317,847,893.59
在建工程 3,192,275.46 44,868,648.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,356,650.11 114,575,131.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,221,383.14 2,857,271.08
其他非流动资产
非流动资产合计 523,417,987.86 495,611,214.54
资产总计 2,085,268,868.97 2,076,245,405.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,771,624.07 52,549,519.89
预收款项 10,949,298.99 14,706,391.38
应付职工薪酬 20,356,144.95 19,101,310.58
应交税费 5,764,984.53 9,757,612.67
应付利息
应付股利
其他应付款 1,106,235.62 1,613,613.88
9
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 137,500.11 550,000.08
流动负债合计 74,085,788.27 98,278,448.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,772,016.40 1,963,124.80
递延所得税负债
其他非流动负债 4,870,833.19 4,870,833.19
非流动负债合计 6,642,849.59 6,833,957.99
负债合计 80,728,637.86 105,112,406.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,173,289,371.20 1,173,289,371.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,784,362.80 68,784,362.80
一般风险准备
未分配利润 562,466,497.11 529,059,265.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,004,540,231.11 1,971,132,999.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,085,268,868.97 2,076,245,405.58
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 164,181,746.22 175,342,062.39
其中：营业收入 164,181,746.22 175,342,062.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,562,950.42 109,138,291.65
其中：营业成本 94,902,053.60 91,457,892.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
10
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,086,024.70 2,322,503.27
销售费用 4,915,615.83 4,267,376.30
管理费用 17,586,684.63 14,742,106.81
财务费用 -7,170,215.73 -5,591,013.65
资产减值损失 -1,757,212.61 1,939,426.64
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,618,795.80 66,203,770.74
加 ：营业外收入 252,541.37 48,031.56
减 ：营业外支出 126,294.91 70,419.77
其中：非流动资产处置损失 11,553.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,745,042.26 66,181,382.53
减：所得税费用 8,167,292.65 9,649,495.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,577,749.61 56,531,886.97
其中：被合并方在合并前实现的净
-85,419.94 -66,353.16
利润
归属于母公司所有者的净利润 45,577,749.61 56,531,886.97
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2279 0.2827
（二）稀释每股收益 0.2279 0.2827
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,577,749.61 56,531,886.97
归属于母公司所有者的综合收益总
45,577,749.61 56,531,886.97
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-85,419.94 元。
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,961,623.35 174,573,733.03
减：营业成本 94,074,867.00 90,749,950.59
营业税金及附加 2,075,571.08 2,307,707.78
11
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 4,915,615.83 4,267,376.30
管理费用 17,200,743.28 14,630,957.83
财务费用 -7,170,865.48 -5,591,660.01
资产减值损失 -1,772,819.46 1,939,426.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,638,511.10 66,269,973.90
加：营业外收入 199,546.98 47,981.56
减：营业外支出 116,682.14 70,219.77
其中：非流动资产处置损失 11,553.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,721,375.94 66,247,735.69
减：所得税费用 8,058,206.39 9,649,495.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,663,169.55 56,598,240.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 45,663,169.55 56,598,240.13
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 524,835,903.77 522,921,935.17
其中：营业收入 524,835,903.77 522,921,935.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,952,678.08 332,827,934.84
其中：营业成本 301,916,263.34 271,904,826.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,160,703.37 5,789,865.68
12
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 14,216,720.16 11,900,396.91
管理费用 44,808,397.96 39,632,386.65
财务费用 -21,842,340.11 -1,167,315.86
资产减值损失 2,692,933.36 4,767,774.54
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,883,225.69 190,094,000.33
加 ：营业外收入 770,344.38 370,269.33
减 ：营业外支出 557,300.50 483,554.26
其中：非流动资产处置损失 36,363.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 178,096,269.57 189,980,715.40
减：所得税费用 25,710,357.42 27,383,881.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,385,912.15 162,596,833.98
其中：被合并方在合并前实现的净
-1,021,319.85 -455,350.04
利润
归属于母公司所有者的净利润 152,385,912.15 162,596,833.98
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.7619 0.9756
（二）稀释每股收益 0.7619 0.9756
七、其他综合收益
八、综合收益总额 152,385,912.15 162,596,833.98
归属于母公司所有者的综合收益总
152,385,912.15 162,596,833.98
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,021,319.85 元。
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 522,784,988.31 522,133,039.18
减：营业成本 299,952,604.72 270,999,934.55
营业税金及附加 5,147,517.66 5,773,469.76
销售费用 14,216,720.16 11,900,396.91
管理费用 43,473,999.10 39,289,563.28
财务费用 -21,842,501.84 -1,167,882.12
13
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 2,618,522.14 4,780,883.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,218,126.37 190,556,673.65
加：营业外收入 717,327.61 360,124.33
减：营业外支出 547,637.73 483,354.26
其中：非流动资产处置损失 36,363.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,387,816.25 190,433,443.72
减：所得税费用 25,980,584.25 27,381,259.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,407,232.00 163,052,184.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 153,407,232.00 163,052,184.02
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,914,907.30 390,835,517.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,593,786.89 7,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,772,197.72 8,591,820.02
经营活动现金流入小计 481,280,891.91 399,435,137.68
购买商品、接受劳务支付的现金 147,326,225.54 137,230,873.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
14
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,732,499.82 87,899,906.90
支付的各项税费 74,925,677.97 64,201,763.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,632,767.67 28,624,054.02
经营活动现金流出小计 387,617,171.00 317,956,597.84
经营活动产生的现金流量净额 93,663,720.91 81,478,539.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
6,909,430.99
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,909,430.99
购建固定资产、无形资产和其他长
75,089,608.78 107,815,573.86
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,089,608.78 107,815,573.86
投资活动产生的现金流量净额 -75,089,608.78 -100,906,142.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,158,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,243,360,000.00
偿还债务支付的现金 207,177,758.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
109,148,405.34 4,205,449.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,845,000.00
筹资活动现金流出小计 109,148,405.34 217,228,207.99
筹资活动产生的现金流量净额 -109,148,405.34 1,026,131,792.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-66,458.28 -190,342.39
响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,640,751.49 1,006,513,846.59
15
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 992,054,913.79 37,652,318.10
六、期末现金及现金等价物余额 901,414,162.30 1,044,166,164.69
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,943,531.14 390,727,127.67
收到的税费返还 7,539,190.44
收到其他与经营活动有关的现金 20,434,245.39 8,655,323.47
经营活动现金流入小计 480,916,966.97 399,382,451.14
购买商品、接受劳务支付的现金 146,590,389.71 137,121,666.66
支付给职工以及为职工支付的现金 133,549,068.84 87,427,440.05
支付的各项税费 74,091,500.82 64,044,499.51
支付其他与经营活动有关的现金 34,860,415.47 35,126,321.55
经营活动现金流出小计 389,091,374.84 323,719,927.77
经营活动产生的现金流量净额 91,825,592.13 75,662,523.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
6,909,430.99
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 6,909,430.99
购建固定资产、无形资产和其他长
73,565,016.23 101,773,008.51
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,565,016.23 101,773,008.51
投资活动产生的现金流量净额 -73,565,016.23 -94,863,577.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,158,360,000.00
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,243,360,000.00
偿还债务支付的现金 207,177,758.00
16
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的
109,148,405.34 4,205,449.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,845,000.00
筹资活动现金流出小计 109,148,405.34 217,228,207.99
筹资活动产生的现金流量净额 -109,148,405.34 1,026,131,792.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-66,458.28 -190,342.39
响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,954,287.72 1,006,740,395.47
加：期初现金及现金等价物余额 990,902,477.51 36,799,806.58
六、期末现金及现金等价物余额 899,948,189.79 1,043,540,202.05
法定代表人： 张恭运 主管会计工作负责人： 张孝本 会计机构负责人： 蔡善帅
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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