山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-040
山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,350,995,663.72 2,157,679,932.13 8.96%
归属于上市公司股东的净资产
2,171,340,053.04 2,049,872,094.94 5.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 282,638,776.26 72.15% 805,791,732.88 53.53%
归属于上市公司股东的净利润
87,111,514.74 91.13% 241,635,074.49 58.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
85,590,735.24 88.16% 239,916,880.64 57.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 122,813,556.98 31.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4356 91.14% 1.2082 58.57%
稀释每股收益（元/股） 0.4356 91.14% 1.2082 58.57%
加权平均净资产收益率（%） 4.09% 1.79% 11.41% 3.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -317,643.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,231,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要为公司购买银行短期保本
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,068,470.33 理财产品产生的收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,352.22
减：所得税影响额 89,280.88
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合计 1,718,193.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,798
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张恭运 境内自然人 29.9% 59,796,900 59,796,900
柳胜军 境内自然人 13.45% 26,898,750 20,174,062
冯民堂 境内自然人 13.45% 26,898,750 20,174,062
徐华兵 境内自然人 4.04% 8,077,800
西藏中励空调设备有限公司 境内非国有法人 4% 7,999,400
中国银行－银华优质增长股票型
境内非国有法人 2.3% 4,600,000
证券投资基金
平安信托有限责任公司－投资精
境内非国有法人 1.83% 3,654,748
英之淡水泉
中国对外经济贸易信托有限公司
境内非国有法人 1.8% 3,596,076
－淡水泉精选 1 期
张光磊 境内自然人 1.61% 3,211,800
瑞士信贷（香港）有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,081,104
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐华兵 8,077,800 人民币普通股 8,077,800
西藏中励空调设备有限公司 7,999,400 人民币普通股 7,999,400
柳胜军 6,724,688 人民币普通股 6,724,688
冯民堂 6,724,688 人民币普通股 6,724,688
中国银行－银华优质增长股票型
4,600,000 人民币普通股 4,600,000
证券投资基金
平安信托有限责任公司－投资精
3,654,748 人民币普通股 3,654,748
英之淡水泉
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中国对外经济贸易信托有限公司
3,596,076 人民币普通股 3,596,076
－淡水泉精选 1 期
张光磊 3,211,800 人民币普通股 3,211,800
瑞士信贷（香港）有限公司 3,081,104 人民币普通股 3,081,104
平安信托有限责任公司－平安财
1,609,068 人民币普通股 1,609,068
富淡水泉成长一期集合信托
上述股东关联关系或一致行动的 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目
序号 报表项目 期末数 期初数 增减 增减变动原因说明
主要是报告期内购买短期银行保本
1 货币资金 575,438,980.94 931,799,480.63 -38.24%
理财产品所致。
主要是报告期内销售收入增长国内
2 应收票据 199,702,883.50 127,474,022.33 56.66%
客户货款回收加快所致。
3 预付账款 73,795,828.73 51,706,943.69 42.72% 主要是预付采购设备款所致。
主要是报告期内银行定期存款减少
4 应收利息 3,466,840.27 16,985,228.04 -79.59%
所致。
主要是报告期内订单增多库存原材
5 存货 290,838,993.85 196,872,093.06 47.73% 料、在产品及发出商品增幅较大所
致。
主要是报告期内未认证进项税额得
6 其他流动资产 51,782.23 -100.00%
以认证抵扣所致。
主要是报告期内工业园 D 区及豪迈
7 在建工程 61,157,389.02 12,995,512.82 370.60%
社区在建支出加大所致。
主要是报告期内原材料采购加大欠
8 应付账款 74,563,684.14 33,119,676.63 125.13%
款所致。
主要是报告期内订单增多预收部分
9 预收账款 50,437,849.56 31,839,014.27 58.42%
货款所致。
主要是报告期内职工人数增加、人
10 应付职工薪酬 33,005,514.79 21,364,558.42 54.49%
工成本上升计提人工费增加所致。
11 应缴税费 3,303,272.95 11,252,342.97 -70.64% 主要是报告期内预缴所得税所致。
主要是报告期内与资产相关的政府
12 其他流动负债 187,500.00 750,000.00 -75.00%
补助计入当期损益所致。
（二）合并利润表项目
序号 报表项目 本期数 上期数 同比增减 增减变动原因说明
主要原因为公司主导产品模具收入
较去年同期增幅较大，铸锻产品和
1 营业收入 805,791,732.88 524,835,903.77 53.53%
硫化机等收入较去年同期也有所增
加所致。
主要原因是各类产品营业收入增长
2 营业成本 450,388,353.96 301,916,263.34 49.18%
营业成本同比增长所致。
主要是流转税同比增长计提附税同
3 营业税金及附加 8,493,155.57 5,160,703.37 64.57%
比增长所致。
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主要是报告期内公司定期存款减少
4 财务费用 -5,962,188.13 -21,842,340.11 -72.70%
利息收入减少所致。
主要是公司本报告期末应收账款较
年初增幅同比小于去年同期增幅及
5 资产减值损失 866,353.55 2,692,933.36 -67.83%
账龄结构较去年同期有所变化所
致。
主要是计入当期损益的政府补助和
6 营业外收入 1,327,572.02 770,344.38 72.33%
收到与收益相关的政府补助所致。
主要是本期应纳税所得额较去年同
7 所得税费用 42,315,806.43 25,710,357.42 64.59%
期增加所致。
主要原因为本期收入增长带来净利
8 净利润 241,461,734.13 152,385,912.15 58.45%
润的同步增长。
（三）合并现金流量表项目
序号 报表项目 本期数 上期数 同比增减 增减变动原因说明
经营活动产生的现 主要是报告期内货款回收加大及收
1 122,813,556.98 93,663,720.91 31.12%
金流量净额 回银行定期存款利息
投资活动产生的现 主要因为购买短期银行保本型理财
2 -360,955,873.64 -75,089,608.78 380.70%
金流量净额 产品所致
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联
股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。2、公司董事、
监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单
既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除 报告期
首次公开发行或再融 张恭运、柳聚才及 前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的 2011 年 06 见承诺内 内，始终
资时所作承诺 公司董监高 股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且 月 28 日 容 严格履行
在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离 其承诺
任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过
所持有的公司股份总数的 50%。3、公司控股股
东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如
下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似
业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同
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或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，
本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司
任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务
的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与
股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资
于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得
利益全部收归股份公司所有。”4、公司控股股东
张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东
豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公
司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限
公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重
大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公
司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从
事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承
诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相
同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同
或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间
里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务
或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，
则所得利益全部收归股份公司所有。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 40% 至 60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 27,690.66 至 31,646.46
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,779.04
业绩变动的原因说明 轮胎模具业务及巨胎硫化机业务订单增多。
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董事会
法定代表人：张恭运
2013 年 10 月 18 日
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