山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
二〇一六年半年度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一六年八月
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)范荣华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105
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释义
释义项 指 释义内容
上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司
天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司
辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司
豪迈泰国 指 Himile (Thailand) CO.,LTD，公司控股子公司
豪迈印度 指 Himile Molds (India) Private Limited，公司全资子公司
豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司
豪迈美国 指 Himile Americas, LLC，公司全资子公司
美国 GMS 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司
普利司通 指 株式ブリヂストン，日本普利司通集团
米其林 指 Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司
固特异 指 The Goodyear Tire & Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力 指 Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆 指 Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司
豪迈制造 指 同一控股股东及最终控制方控制的企业，山东豪迈机械制造有限公司
豪迈置业 指 同一控股股东及最终控制方控制的企业，高密市豪迈置业有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 豪迈科技 股票代码 002595
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 豪迈科技
公司的外文名称（如有） HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 张恭运
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚聪颖 李静
联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
电话 0536-2361002 0536-2361002
传真 0536-2361536 0536-2361536
电子信箱 himile_zqb@himile.com himile_zqb@himile.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,235,035,428.22 1,074,709,447.26 14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 366,208,269.98 315,159,435.35 16.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
358,654,949.73 309,792,350.46 15.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 484,579,094.12 329,267,221.33 47.17%
基本每股收益（元/股） 0.4578 0.3939 16.22%
稀释每股收益（元/股） 0.4578 0.3939 16.22%
加权平均净资产收益率 11.73% 12.04% -0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,587,877,721.11 3,523,313,466.22 1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,172,641,110.83 3,006,732,509.24 5.52%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -726,368.30
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,131,498.40
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,587,002.43
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,159,465.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,782.23
减：所得税影响额 1,281,495.45
合计 7,553,320.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，轮胎行业整体市场发展很不均衡，受美国“双反”以及产能过剩的影响，
国内虽然部分轮胎企业业绩增长但整体形势难言乐观，国外轮胎企业借势扩张呈现上升状态，
使得国内模具市场疲软，国外模具需求向好。报告期内，面对复杂的经济环境和多变的市场
形势，公司持续加大技术投入、加强市场开发，继续效率提升并加强成本管理，上半年轮胎
模具业务整体稳中有增。此外，燃气轮机零部件加工、铸造两个项目持续开发新产品、新客
户，得益于前期的技术积累以及过硬的产品质量，营业收入与净利润实现大幅增长，随着采
购设备的陆续到位，产能将进一步扩大。
报告期，公司实现营业收入123,503.54万元，同比增长14.92%；实现利润总额42,531.31万
元，同比增长15.75%；实现归属于上市公司股东的净利润36,620.83万元，同比增长16.20%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司营业收入、成本、费用、现金流等项目均有所变动，详见下方主要财务
数据同比变动情况表。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,235,035,428.22 1,074,709,447.26 14.92%
营业成本 687,710,131.15 604,708,716.27 13.73%
销售费用 25,937,800.96 23,740,003.85 9.26%
管理费用 88,319,247.77 73,773,888.84 19.72%
主要是报告期内汇兑收益的增长幅度低于利息
财务费用 -1,154,766.56 -4,766,905.41 -75.78%
支出以及现金折扣的增长幅度所致
所得税费用 60,391,004.39 52,282,137.81 15.51%
研发投入 43,961,891.92 39,733,438.87 10.64%
经营活动产生的现
484,579,094.12 329,267,221.33 47.17% 主要是报告期内货款回收加快所致
金流量净额
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投资活动产生的现
-67,923,903.20 105,067,629.93 -164.65% 主要是报告期内投资支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-298,291,073.44 -200,876,898.22 48.49% 主要是报告期内偿还银行借款所致
金流量净额
现金及现金等价物
124,979,760.77 234,400,362.57 -46.68% 主要是报告期内投资支出及筹资支出增加所致
净增加额
汇率变动对现金及
6,615,643.29 942,409.53 601.99% 主要是报告期内汇率变动所致
现金等价物的影响
主要是报告期内实现流转税增加相应计提的附
营业税金及附加 18,698,745.67 11,167,741.73 67.44%
加税增加所致
主要是货款回收增快应收款账龄结构发生变化
资产减值损失 -1,478,301.30 4,847,797.22 -130.49%
所致
投资收益 7,222,137.59 4,314,097.27 67.41% 主要是委托贷款产生的收益所致
营业外支出 1,116,982.72 806,208.22 38.55% 主要是处置固定资产损失增加所致
期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 384,185,645.30 247,503,386.02 55.22% 主要是货款回收加快及理财产品到期收回所致
应收票据 185,784,828.90 297,974,093.21 -37.65% 主要是票据到期收回及贴现所致
应收利息 787.15 101,325.49 -99.22% 主要是理财产品利息到期收回所致
其他流动资产 5,346,459.62 90,590,377.05 -94.10% 主要是理财产品到期收回所致
在建工程 120,493,944.46 30,191,863.47 299.09% 主要是新建厂房及新购在安装设备增加所致
递延所得税资产 4,064,005.89 -100.00% 主要是抵销固定资产加速折旧所致
短期借款 50,000,000.00 142,274,776.00 -64.86% 主要是偿还到期借款所致
应交税费 19,627,117.23 29,837,572.72 -34.22% 主要是本期应缴未交的增值税较年初减少所致
其他应付款 18,581,434.44 2,951,058.03 529.65% 主要是应付的海运费及佣金增加所致
主要是企业收到的与资产相关的政府补助计入
其他流动负债 430,000.00 859,999.96 -50.00%
当期损益所致
长期借款 5,024,583.72 -100.00% 主要是偿还到期借款所致
预计负债 7,878,196.36 11,594,462.19 -32.05% 主要是产品售后服务费增加所致
主要是报告期内联营企业购买的股票公允价值
其他综合收益 -592,223.82 427,640.83 -238.49%
变动以及境外子公司报表折算时汇率变动所致
少数股东权益 4,047,103.60 2,929,279.51 38.16% 主要是报告期内子公司少数股东权益变动所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司持续加大研发力度，增强竞争优势，与客户保持更加紧密的合作。继续
巩固和扩大市场份额，进一步优化客户结构，加强市场开发。同时，继续开展效率提升，并
加强成本管理，健全公司内部管理机制，提升核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
汽车轮胎装备行业 1,054,255,838.25 581,388,737.03 44.85% 10.58% 9.06% 0.77%
其他 173,485,653.37 102,041,320.06 41.18% 54.29% 51.79% 0.97%
分产品
模具 995,308,576.04 550,162,468.72 44.72% 5.12% 3.77% 0.72%
其他 232,432,915.58 133,267,588.37 42.66% 95.42% 89.94% 1.66%
分地区
内销 502,069,893.00 313,772,675.50 37.50% -11.30% -10.49% -0.57%
外销 725,671,598.62 369,657,381.59 49.06% 45.21% 47.99% -0.96%
四、核心竞争力分析
公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在
高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。
报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。
1、研发创新和技术工艺优势
公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利；并持续自主研发、
更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高
了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术
发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、
先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。
2、市场和品牌优势
作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求
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高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任
日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其
林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司的优质客户，且订单逐年呈上
涨趋势。 依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形
象。
3、良好的企业文化和管理优势
公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承
“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的
雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的
管理团队，建立了严格的质量管理体系，通过全员创新，持续改进提高，为公司的未来发展
提供了强大动力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
27,980,389.29 12,330,260.00 126.92%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
轮胎模具制造、维修；数控机械产品的
豪迈（泰国）有限公司 99.99%
研发、生产和销售；机械加工。
轮胎模具制造、维修；数控机械产品的
豪迈欧洲有限责任公司 80.00%
研发、生产和销售；机械加工。
轮胎模具生产、销售和维修，机械加工，
豪迈模具（印度）私人有限责任公司 100.00%
数控机械产品研发生产和销售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减值
关联 是否关 产品类 委托理财 报酬确 本期实际收 预计 报告期实际
受托人名称 起始日期 终止日期 准备金额
关系 联交易 型 金额 定方式 回本金金额 收益 损益金额
（如有）
2015 年 12 2016 年 03 约定收
交通银行 无 否 保本型 6,200 6,200 63.29 56.41
月 21 日 月 22 日 益率
2015 年 12 2016 年 01 约定收
兴业银行 无 否 保本型 2,500 2,500 5.96 2.78
月 15 日 月 14 日 益率
高密市农村 2016 年 01 2016 年 05 约定收
无 否 保本型 6,000 6,000 78.77 78.77
商业银行 月 08 日 月 09 日 益率
2016 年 03 2016 年 04 约定收
交通银行 无 否 保本型 6,200 6,200 20.74 20.74
月 23 日 月 25 日 益率
合计 20,900 -- -- -- 20,900 168.76 158.7
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关 贷款对象资金
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
联方 用途
用于支付借款人
高密市国有资产经 及下属子公司的
高密市国有资产管理有限公司 否 20,000 6.18%
营投资有限公司 工程款或置换到
期金融机构债务
合计 -- 20,000 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 11 月 02 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2015 年 11 月 19 日
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
辽宁豪迈 子公司 机械加工 模具维修 5000000 23,567,928.20 3,930,406.29 1,613,494.66 -109,478.03 -106,836.35
昆山豪迈 子公司 机械加工 模具维修 15000000 21,106,675.34 14,157,830.43 3,672,010.42 109,188.64 57,721.88
天津豪迈 子公司 机械加工 模具维修 500000 2,635,727.31 154,401.46 801,453.13 -69,024.66 -71,464.66
Global
模具维修
Manufacturing 子公司 机械加工 $6606995.81 56,114,530.70 21,187,106.75 31,813,044.03 484,855.84 822,863.06
与生产
Services,Inc.
模具维修
豪迈欧洲 子公司 机械加工 12800 22,588,156.06 20,235,480.76 90,746.65 -6,431,091.88 -6,431,091.88
与生产
模具维修
豪迈泰国 子公司 机械加工 50000000 36,577,503.03 25,790,298.44 3,824,089.63 340,959.36 337,358.91
与生产
模具维修
豪迈印度 子公司 机械加工 INR500000 7,503,087.08 5,209,243.45 22,076.78 -583,579.24 -585,030.42
与生产
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 50,820.76 至 60,984.91
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 50,820.76
业绩变动的原因说明 公司经营稳健，主营业务接单良好。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意公司以2015年12
月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派
发 200,000,000.00 元 ， 不 派 送 红 股 ， 不 使 用 公 积 金 转 增 股 本 ， 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
1,279,618,678.96元结转至下一年度。公司于2016年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年度
权益分派实施公告》（公告编号：2016-019），本次权益分派股权登记日为:2016年5月10日，
除权除息日为:2016年5月11日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
15
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待
接待时间 接待地点 接待方式 对象 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
2016 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 李勇鹏 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 东方基金 曾沭崴 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 工银瑞信 邢梦醒 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 王海山 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 孟夏 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金 张钊 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 深圳民森 孟家富 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 上海冠俊资产 王俊韬 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 朱斌 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 浙江三耕资产 宋骅 公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 国联证券 夏纾雨 公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 耿耘 公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 太平洋证券 刘倩倩 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 王海山 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金 万方方 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 华商基金 王毅文 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏未来资本 丁鑫 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 新华资产 杜敏杰 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 罗立波 王珂 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 蔡宇滨 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 景林资产 刘亚纬 公司经营情况及未来发展
2016 年 04 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 东方资管 周杨 杨达治 林鹏 童卓 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 上海恒复投资 张英坤 刘强 公司整体经营、未来发展及年报情况
16
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 重阳投资 陈苏明 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产 章敬峰 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 王海山 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金 张钊 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 孟夏 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 耿耘 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 中国证券报 康书伟 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券 刘诚霖 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 东方资管 杨达治 周杨 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 彬元资本 沈晔 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 朱斌 储乐延 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 上海冠俊资产 王俊韬 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券 邹杰 公司整体经营、未来发展及年报情况
2016 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 李勇鹏 公司的竞争优势及未来发展
2016 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金 程琨 公司的竞争优势及未来发展
2016 年 04 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 野村投资 桑健 公司的主营业务及未来发展
2016 年 05 月 16 日 电话会议 电话沟通 机构 国泰证券 公司目前经营状况
2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券 沈伟杰 公司的主营业务及未来发展
2016 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 彬元资本 周平 沈晔 公司整体经营、未来发展
2016 年 05 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 川财证券 韩伟琪 公司的主营业务及未来发展
2016 年 05 月 31 日 公司会议室 实地调研 机构 西南证券 刘瑜 公司的主营业务及未来发展
2016 年 06 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 中投证券 俞能飞 公司的经营情况及未来发展
2016 年 06 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 中域投资 余胄晔 公司的经营情况及未来发展
2016 年 06 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 才华资本 李灿 夏江 公司的主营业务及未来发展
2016 年 06 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 新华资产 杜敏杰 公司经营情况及未来发展
2016 年 06 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 Qulivest Matthias Jenzer，Roger Frey 公司经营情况及未来发展
2016 年 06 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 SMC 中国基金 唐杰 公司经营情况及未来发展
2016 年 06 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 李勇鹏 公司主营业务及未来战略
2016 年 06 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 中欧基金 汤洁 公司主营业务及未来战略
17
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
18
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
获批的 关联 可获得
关联 关联 关联交 占同类交 是否超
关联交 关联交易 关联交 交易额 交易 的同类 披露
关联关系 交易 交易 易金额 易金额的 过获批 披露索引
易方 定价原则 易价格 度（万 结算 交易市 日期
类型 内容 （万元） 比例 额度
元） 方式 价
山东豪 受同一控股
市场询 2016 年
迈机械 股东及最终 采购 焊接 公允价 合同 公告编号
价，公允 522.1 100.00% 500 是 522.1 03 月
制造有 控制方控制 商品 件 格 付款 2016-014
价格 30 日
限公司 的企业
山东豪 受同一控股
市场询 2016 年
迈机械 股东及最终 接受 加工 公允价 合同 公告编号
价，公允 219.68 12.80% 1,000 否 219.68 03 月
制造有 控制方控制 劳务 费 格 付款 2016-014
价格 30 日
限公司 的企业
高密豪 受同一控股
市场询 2016 年
佳燃气 股东及最终 采购 天然 公允价 合同 公告编号
价，公允 445.67 100.00% 1,200 否 445.67 03 月
有限公 控制方控制 商品 气 格 付款 2016-014
价格 30 日
司 的企业
山东豪 受同一控股
市场询 2016 年
迈机械 股东及最终 销售 公允价 合同 公告编号
铸件 价，公允 6,882.77 93.77% 16,000 否 6882.77 03 月
制造有 控制方控制 商品 格 收款 2016-014
价格 30 日
限公司 的企业
山东豪 受同一控股
市场询 2016 年
迈机械 股东及最终 销售 公允价 合同 公告编号
电费 价，公允 143.41 44.05% 800 否 143.41 03 月
制造有 控制方控制 商品 格 收款 2016-014
价格 30 日
限公司 的企业
山东豪 受同一控股
市场询 2016 年
迈气门 股东及最终 销售 公允价 合同 公告编号
电费 价，公允 177.31 54.46% 500 否 177.31 03 月
嘴有限 控制方控制 商品 格 收款 2016-014
价格 30 日
公司 的企业
合计 -- -- 8,390.94 -- 20,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易 不适用
19
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
进行总金额预计的，在报告期内的实
际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的
不适用
原因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司与豪迈资本管理有限公司（控股股东有重大影响的企业）共同发起设立山东豪迈动力股权投资中心（有限合伙），
并作为有限合伙人。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告 2015 年 07 月 29 日 巨潮资讯网
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
20
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
本期确认的 上期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类
租赁收益 租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈气门嘴有限公司 车间厂房 292,857.14 300,000.00
山东豪迈机械科技股份有限公司 高密豪佳燃气有限公司 土地使用权 41,561.60 42,575.30
本期确认的 上期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类
租赁费用 租赁费用
高密市豪迈置业有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 房屋建筑物 245,000.00
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2011 年 6 月 8 日，公司发布《首次公开发行股票招股意向
书》，其中披露冯民堂先生承诺：在离职后半年内，不转让
报告期内，
收购报告书或 持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股
2015 年 05 见承诺内 始终严格
权益变动报告 刘霞 份不超过所持有的公司股份总数的 50%；在本人持有公司
月 20 日 容 履行其承
书中所作承诺 5%以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出
诺
或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，由此所得收益归公
司所有。 本次股权变动后，刘霞女士将承继上述承诺事项。
21
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
资产重组时所
作承诺
1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、
单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职期间每年转让
的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后
半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月
内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、
公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如
下承诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司
任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本
人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似
业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务
报告期内，
首次公开发行 张恭运及 的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有
2011 年 06 见承诺内 始终严格
或再融资时所 公司董监 相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或
月 28 日 容 履行其承
作承诺 高 相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。3、
诺
公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高
密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创
气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限
公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公司目前
未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未
来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，
亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承
诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的
业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得
利益全部收归股份公司所有。
自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，拟通过深圳证券交易所交 报告期内，
其他对公司中
易系统允许的方式增持本公司股份，增持比例不超过总股本 2015 年 07 见承诺内 始终严格
小股东所作承 张恭运
的 1%，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本 月 10 日 容 履行其承
诺
公司股份。 诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
22
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告明细见下表。公司无其
他应披露而未披露的重要事项。
编号 公告日期 公告内容
2016-001 2016-1-16 关于公司监事增持公司股份的公告
2016-002 2016-1-19 第三届董事会第十一次会议决议的公告
2016-003 2016-1-19 关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告
2016-004 2016-1-19 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016-005 2016-1-28 关于公司监事增持公司股份的公告
2016-006 2016-2-4 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
2016-007 2016-2-27 2015 年度业绩快报
2016-008 2016-3-31 豪迈科技第三届董事会第十二次会议决议的公告
2016-009 2016-3-31 豪迈科技第三届监事会第九次会议决议的公告
2016-010 2016-3-31 2015 年年度报告摘要
2016-011 2016-3-31 关于举行 2015 年年度报告网上业绩说明会的公告
2016-012 2016-3-31 关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
2016-013 2016-3-31 关于聘任公司证券事务代表的公告
2016-014 2016-3-31 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
2016-015 2016-3-31 关于召开 2015 年年度股东大会的通知
2016-016 2016-4-6 关于持股 5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
2016-017 2016-4-23 2015 年年度股东大会决议的公告
2016-018 2016-4-29 2016 年第一季度报告正文
2016-019 2016-5-4 2015 年度权益分派实施公告
2016-020 2016-6-29 关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
十三、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 334,315,190 41.79% -2,120,384 -2,120,384 332,194,806 41.52%
3、其他内资持股 334,315,190 41.79% -2,120,384 -2,120,384 332,194,806 41.52%
境内自然人持股 334,315,190 41.79% -2,120,384 -2,120,384 332,194,806 41.52%
二、无限售条件股份 465,684,810 58.21% 2,120,384 2,120,384 467,805,194 58.48%
1、人民币普通股 465,684,810 58.21% 2,120,384 2,120,384 467,805,194 58.48%
三、股份总数 800,000,000 100.00% 0 0 800,000,000 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2014年9月17日，经2014年第二次临时股东大会审议、第三届董事会第一次会议、第三届
监事会第一次会议审议通过，确立了公司第三届董事会、监事会及高级管理人员。根据相关
规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有
本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得
超过50%。
2016年1月15日至2016年1月27日，公司监事会主席柳胜军先生通过深圳证券交易所证券
交易系统在二级市场通过竞价交易的方式累计增持公司股份250,021股，增持股份的75%自动
锁定。2016年4月8日，魏效辉先生离任董事职务已满18个月股份全部解锁，王晓东先生离任
监事职务已满18个月股份全部解锁。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事长职务股份锁
张恭运 179,547,150 0 0 179,547,150 最后一个交易日登记在其名下的股
定 75%
份的 25%为每年可转让的额度
任监事会主席职务股
董监高每年第一个交易日，按上年
份锁定 75%；报告期
柳胜军 80,696,248 0 187,516 80,883,764 最后一个交易日登记在其名下的股
内增持股份，自动锁
份的 25%为每年可转让的额度
定增持数量的 75%
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事职务股份锁定
张光磊 9,635,400 0 0 9,635,400 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事职务股份锁定
单既强 2,435,848 0 0 2,435,848 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事职务股份锁定
宫耀宇 2,435,848 0 0 2,435,848 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事职务股份锁定
张伟 1,664,548 0 0 1,664,548 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任董事职务股份锁定
张岩 1,112,848 0 0 1,112,848 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任监事职务股份锁定
王钦峰 2,023,650 0 0 2,023,650 最后一个交易日登记在其名下的股
75%
份的 25%为每年可转让的额度
董监高每年第一个交易日，按上年
任独立董事职务股份
王传铸 158,250 0 0 158,250 最后一个交易日登记在其名下的股
锁定 75%
份的 25%为每年可转让的额度
离任董事职务已满 6
2016.9.7 离任满 18 个月解锁
冯民堂 26,148,750 750,000 0 25,398,750 个月未满 18 个月锁
25,398,750 股
定 50%
25
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离任董事冯民堂将其
持有的股份
53,797,500 股分割过
刘霞 26,898,750 0 0 26,898,750 2016.9.7 解锁 26,898,750 股
户至刘霞名下，刘霞
女士承继其股份转让
承诺
离任董事职务已满 6
2016.4.8 离任董事职务已满 18 个月
魏效辉 830,700 830,700 0 0 个月未满 18 个月锁
股份全部解锁
定 50%
离任监事职务已满 6
2016.4.8 离任监事职务已满 18 个月
王晓东 727,200 727,200 0 0 个月未满 18 个月锁
股份全部解锁
定 50%
合计 334,315,190 2,307,900 187,516 332,194,806 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 29,633 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 报告期内 持有有限售 质押或冻结情况
持股 持有无限售条件
股东名称 股东性质 有的普通股 增减变动 条件的普通
比例 的普通股数量 股份状态 数量
数量 情况 股数量
张恭运 境内自然人 29.92% 239,396,200 0 179,547,150 59,849,050
柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 +250021 80,883,764 26,961,257
刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 0 26,898,750 26,898,750
冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 0 25,398,750 25,398,750 质押 22,000,000
徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 0 0 32,311,200 质押 3,050,000
张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 0 9,635,400 3,211,800
中国银行股份有限公
境内非国有
司－银华优质增长混 1.56% 12,500,000 -4979185 0 12,500,000
法人
合型证券投资基金
全国社保基金四零六 境内非国有
1.00% 8,035,749 -420098 0 8,035,749
组合 法人
中央汇金资产管理有
国有法人 0.96% 7,676,200 0 0 7,676,200
限责任公司
泰康人寿保险股份有
境内非国有
限公司－分红－个人 0.60% 4,801,339 +4801339 0 4,801,339
法人
分红-019L-FH002 深
26
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战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
报告期末持有无限售条 股份种类
股东名称
件普通股股份数量 股份种类 数量
张恭运 59,849,050 人民币普通股 59,849,050
徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200
柳胜军 26,961,257 人民币普通股 26,961,257
刘霞 26,898,750 人民币普通股 26,898,750
冯民堂 25,398,750 人民币普通股 25,398,750
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
全国社保基金四零六组合 8,035,749 人民币普通股 8,035,749
中央汇金资产管理有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 4,801,339 人民币普通股 4,801,339
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券
4,332,249 人民币普通股 4,332,249
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股 未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系
股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注
不适用
4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
28
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的
任职 期初持股数 本期增持股 期末持股数
姓名 职务 股份数量 的限制性股 的限制性股 限制性股票数
状态 （股） 份数量（股） （股）
（股） 票数量（股）票数量（股） 量（股）
柳胜军 监事会主席 现任 107,595,000 250,021 0 107,845,021 0 0 0
张岩 董事、总经理 现任 1,483,800 0 142,400 1,341,400 0 0 0
合计 -- -- 109,078,800 250,021 142,400 109,186,421 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
王晓静 副总经理、董事会秘书 解聘 2016 年 03 月 29 日 因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务
姚聪颖 副总经理、董事会秘书 聘任 2016 年 03 月 29 日 经第三届董事会第十二次会议审议通过
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第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 384,185,645.30 247,503,386.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,784,828.90 297,974,093.21
应收账款 673,190,044.05 706,885,016.20
预付款项 15,923,800.84 12,918,970.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 787.15 101,325.49
应收股利
其他应收款 5,245,309.50 4,904,629.41
买入返售金融资产
存货 442,480,298.13 398,199,489.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
30
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其他流动资产 5,346,459.62 90,590,377.05
流动资产合计 1,712,157,173.49 1,759,077,287.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,588,328.43 199,884,938.67
投资性房地产
固定资产 1,015,354,877.53 1,053,841,656.85
在建工程 120,493,944.46 30,191,863.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,429,475.44 206,894,276.64
开发支出
商誉 7,111,799.36 7,111,799.36
长期待摊费用
递延所得税资产 4,064,005.89
其他非流动资产 330,742,122.40 262,247,637.94
非流动资产合计 1,875,720,547.62 1,764,236,178.82
资产总计 3,587,877,721.11 3,523,313,466.22
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 142,274,776.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,618,715.70 89,012,044.99
预收款项 89,250,085.48 110,464,398.02
卖出回购金融资产款
31
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,559,805.29 106,454,448.44
应交税费 19,627,117.23 29,837,572.72
应付利息
应付股利
其他应付款 18,581,434.44 2,951,058.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 430,000.00 859,999.96
流动负债合计 388,067,158.14 481,854,298.16
非流动负债：
长期借款 5,024,583.72
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,878,196.36 11,594,462.19
递延收益 15,178,333.40 15,178,333.40
递延所得税负债 65,818.78
其他非流动负债
非流动负债合计 23,122,348.54 31,797,379.31
负债合计 411,189,506.68 513,651,677.47
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,344,085.03 506,344,085.03
32
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
减：库存股
其他综合收益 -592,223.82 427,640.83
专项储备 3,789,029.42 3,068,833.16
盈余公积 217,273,271.26 217,273,271.26
一般风险准备
未分配利润 1,645,826,948.94 1,479,618,678.96
归属于母公司所有者权益合计 3,172,641,110.83 3,006,732,509.24
少数股东权益 4,047,103.60 2,929,279.51
所有者权益合计 3,176,688,214.43 3,009,661,788.75
负债和所有者权益总计 3,587,877,721.11 3,523,313,466.22
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：张孝本 会计机构负责人：范荣华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 362,141,760.65 226,138,586.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,064,828.90 297,567,493.21
应收账款 700,785,501.29 717,409,217.81
预付款项 12,879,833.10 11,044,630.63
应收利息 100,575.34
应收股利
其他应收款 33,106,207.12 30,162,561.26
存货 435,116,232.11 391,789,199.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,632,392.58 90,393,978.08
流动资产合计 1,732,726,755.75 1,764,606,241.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
33
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
长期股权投资 324,053,004.76 299,369,225.71
投资性房地产
固定资产 955,510,486.89 996,921,628.37
在建工程 91,417,834.21 25,210,399.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,546,487.03 198,928,300.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,869,930.91
其他非流动资产 326,567,896.38 262,247,637.94
非流动资产合计 1,895,095,709.27 1,785,547,122.91
资产总计 3,627,822,465.02 3,550,153,364.27
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 142,274,776.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,602,663.85 89,118,146.31
预收款项 89,250,085.48 110,460,798.02
应付职工薪酬 93,428,691.68 105,658,315.55
应交税费 19,342,822.21 29,554,719.38
应付利息
应付股利
其他应付款 17,212,792.68 2,850,311.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 430,000.00 859,999.96
流动负债合计 391,267,055.90 480,777,066.50
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,878,196.36 11,594,462.19
递延收益 15,178,333.40 15,178,333.40
递延所得税负债 1,352,099.60
其他非流动负债
非流动负债合计 24,408,629.36 26,772,795.59
负债合计 415,675,685.26 507,549,862.09
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,344,085.03 506,344,085.03
减：库存股
其他综合收益 -1,980,200.00 792,080.00
专项储备 3,244,994.43 2,524,798.17
盈余公积 217,273,271.26 217,273,271.26
未分配利润 1,687,264,629.04 1,515,669,267.72
所有者权益合计 3,212,146,779.76 3,042,603,502.18
负债和所有者权益总计 3,627,822,465.02 3,550,153,364.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,235,035,428.22 1,074,709,447.26
其中：营业收入 1,235,035,428.22 1,074,709,447.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 818,032,857.69 713,471,242.50
其中：营业成本 687,710,131.15 604,708,716.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,698,745.67 11,167,741.73
销售费用 25,937,800.96 23,740,003.85
管理费用 88,319,247.77 73,773,888.84
财务费用 -1,154,766.56 -4,766,905.41
资产减值损失 -1,478,301.30 4,847,797.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,222,137.59 4,314,097.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -524,330.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 424,224,708.12 365,552,302.03
加：营业外收入 2,205,330.59 2,695,479.35
其中：非流动资产处置利得 1,469,535.91
减：营业外支出 1,116,982.72 806,208.22
其中：非流动资产处置损失 726,368.30 286,728.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 425,313,055.99 367,441,573.16
减：所得税费用 60,391,004.39 52,282,137.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 364,922,051.60 315,159,435.35
归属于母公司所有者的净利润 366,208,269.98 315,159,435.35
少数股东损益 -1,286,218.38
六、其他综合收益的税后净额 -901,724.25 7,940.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,019,864.65 7,940.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,019,864.65 7,940.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-2,772,280.00
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,752,415.35 7,940.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 118,140.40
七、综合收益总额 364,020,327.35 315,167,375.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 365,188,405.33 315,167,375.59
归属于少数股东的综合收益总额 -1,168,077.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4578 0.3939
（二）稀释每股收益 0.4578 0.3939
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：张孝本 会计机构负责人：范荣华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,225,463,254.96 1,072,268,726.04
减：营业成本 684,197,028.30 597,956,674.80
营业税金及附加 18,535,056.09 11,149,994.15
销售费用 24,741,038.80 24,588,740.38
管理费用 77,866,225.19 70,956,096.17
财务费用 -1,540,112.83 -4,952,981.48
资产减值损失 -2,078,453.42 4,864,986.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,222,137.59 4,314,097.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -524,330.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 430,964,610.42 372,019,313.12
加：营业外收入 2,204,664.19 2,243,548.86
其中：非流动资产处置利得 1,469,535.91
减：营业外支出 1,090,703.06 804,893.49
37
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中：非流动资产处置损失 726,368.30 286,728.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 432,078,571.55 373,457,968.49
减：所得税费用 60,483,210.23 52,238,964.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 371,595,361.32 321,219,003.76
五、其他综合收益的税后净额 -2,772,280.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,772,280.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-2,772,280.00
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 368,823,081.32 321,219,003.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,320,373,037.52 984,747,290.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
38
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 800,203.42
收到其他与经营活动有关的现金 44,487,137.24 51,848,404.47
经营活动现金流入小计 1,365,660,378.18 1,036,595,694.64
购买商品、接受劳务支付的现金 287,067,795.84 279,499,128.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 362,485,215.71 286,254,414.98
支付的各项税费 129,779,758.25 91,747,137.53
支付其他与经营活动有关的现金 101,748,514.26 49,827,791.84
经营活动现金流出小计 881,081,284.06 707,328,473.31
经营活动产生的现金流量净额 484,579,094.12 329,267,221.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,000,000.00 580,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,916,537.59 4,314,097.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219,400.00 1,034,252.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,135,937.59 585,348,350.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162,059,840.79 80,280,720.23
投资支付的现金 122,000,000.00 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 284,059,840.79 480,280,720.23
投资活动产生的现金流量净额 -67,923,903.20 105,067,629.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
39
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取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,850,991.25 704,839.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,440,082.19 200,172,058.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 348,291,073.44 200,876,898.22
筹资活动产生的现金流量净额 -298,291,073.44 -200,876,898.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,615,643.29 942,409.53
五、现金及现金等价物净增加额 124,979,760.77 234,400,362.57
加：期初现金及现金等价物余额 245,693,300.84 101,864,333.64
六、期末现金及现金等价物余额 370,673,061.61 336,264,696.21
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,294,115,194.59 977,854,791.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,244,893.80 51,682,765.60
经营活动现金流入小计 1,338,360,088.39 1,029,537,556.72
购买商品、接受劳务支付的现金 284,778,540.11 277,624,607.65
支付给职工以及为职工支付的现金 350,277,501.49 276,978,059.19
支付的各项税费 127,733,603.79 90,614,055.44
支付其他与经营活动有关的现金 99,784,284.15 48,245,190.75
经营活动现金流出小计 862,573,929.54 693,461,913.03
经营活动产生的现金流量净额 475,786,158.85 336,075,643.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,000,000.00 580,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,916,537.59 4,314,097.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219,400.00 1,034,252.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
40
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,135,937.59 585,348,350.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,817,359.54 75,856,709.93
投资支付的现金 122,000,000.00 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,663,021.00 12,330,260.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,480,380.54 488,186,969.93
投资活动产生的现金流量净额 -64,344,442.95 97,161,380.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 142,798,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,335,833.33 200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 343,133,843.33 200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -293,133,843.33 -200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,992,803.56 844,417.71
五、现金及现金等价物净增加额 124,300,676.13 234,081,441.63
加：期初现金及现金等价物余额 224,328,500.83 91,682,921.70
六、期末现金及现金等价物余额 348,629,176.96 325,764,363.33
41
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 一般
其他综合 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
其他 收益
股 债 股 准备
一、上年期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 427,640.83 3,068,833.16 217,273,271.26 1,479,618,678.96 2,929,279.51 3,009,661,788.75
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 800,000,000.00 506,344,085.03 427,640.83 3,068,833.16 217,273,271.26 1,479,618,678.96 2,929,279.51 3,009,661,788.75
三、本期增减变动金额
-1,019,864.65 720,196.26 166,208,269.98 1,117,824.09 167,026,425.68
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -1,019,864.65 366,208,269.98 -1,168,077.98 364,020,327.35
（二）所有者投入和减少
2,285,902.07 2,285,902.07
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者 2,285,902.07 2,285,902.07
42
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权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -200,000,000.00 -200,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-200,000,000.00 -200,000,000.00
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 720,196.26 720,196.26
1．本期提取 2,092,202.74 2,092,202.74
2．本期使用 -1,372,006.48 -1,372,006.48
（六）其他
四、本期期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 -592,223.82 3,789,029.42 217,273,271.26 1,645,826,948.94 4,047,103.60 3,176,688,214.43
上年金额
单位：元
43
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 一般
其他综合 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
其他 收益
股 债 股 准备
一、上年期末余额 400,000,000.00 906,344,085.03 -1,868,524.04 3,961,930.59 151,031,478.85 1,101,403,861.83 2,560,872,832.26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 400,000,000.00 906,344,085.03 -1,868,524.04 3,961,930.59 151,031,478.85 1,101,403,861.83 2,560,872,832.26
三、本期增减变动金额
400,000,000.00 -400,000,000.00 2,296,164.87 -893,097.43 66,241,792.41 378,214,817.13 2,929,279.51 448,788,956.49
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,296,164.87 644,456,609.54 -993,794.38 645,758,980.03
（二）所有者投入和减少
3,923,073.89 3,923,073.89
资本
1．股东投入的普通股 17,100.92 17,100.92
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
3,905,972.97 3,905,972.97
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 66,241,792.41 -266,241,792.41 -200,000,000.00
1．提取盈余公积 66,241,792.41 -66,241,792.41
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-200,000,000.00 -200,000,000.00
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
400,000,000.00 -400,000,000.00
转
1．资本公积转增资本（或
400,000,000.00 -400,000,000.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -893,097.43 -893,097.43
1．本期提取 3,930,832.26 3,930,832.26
2．本期使用 -4,823,929.69 -4,823,929.69
（六）其他
四、本期期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 427,640.83 3,068,833.16 217,273,271.26 1,479,618,678.96 2,929,279.51 3,009,661,788.75
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
45
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一、上年期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 792,080.00 2,524,798.17 217,273,271.26 1,515,669,267.72 3,042,603,502.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 800,000,000.00 506,344,085.03 792,080.00 2,524,798.17 217,273,271.26 1,515,669,267.72 3,042,603,502.18
三、本期增减变动金额
-2,772,280.00 720,196.26 171,595,361.32 169,543,277.58
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -2,772,280.00 371,595,361.32 368,823,081.32
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -200,000,000.00 -200,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-200,000,000.00 -200,000,000.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
46
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 720,196.26 720,196.26
1．本期提取 2,092,202.74 2,092,202.74
2．本期使用 -1,372,006.48 -1,372,006.48
（六）其他
四、本期期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 -1,980,200.00 3,244,994.43 217,273,271.26 1,687,264,629.04 3,212,146,779.76
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 400,000,000.00 906,344,085.03 3,655,086.56 151,031,478.85 1,119,493,136.00 2,580,523,786.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 400,000,000.00 906,344,085.03 3,655,086.56 151,031,478.85 1,119,493,136.00 2,580,523,786.44
三、本期增减变动金额
400,000,000.00 -400,000,000.00 792,080.00 -1,130,288.39 66,241,792.41 396,176,131.72 462,079,715.74
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 792,080.00 662,417,924.13 663,210,004.13
（二）所有者投入和减少
资本
47
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1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 66,241,792.41 -266,241,792.41 -200,000,000.00
1．提取盈余公积 66,241,792.41 -66,241,792.41
2．对所有者（或股东）
-200,000,000.00 -200,000,000.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
400,000,000.00 -400,000,000.00
转
1．资本公积转增资本（或
400,000,000.00 -400,000,000.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -1,130,288.39 -1,130,288.39
1．本期提取 3,693,641.30 3,693,641.30
2．本期使用 -4,823,929.69 -4,823,929.69
（六）其他
四、本期期末余额 800,000,000.00 506,344,085.03 792,080.00 2,524,798.17 217,273,271.26 1,515,669,267.72 3,042,603,502.18
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三、公司基本情况
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于1995年3月31日的山东
高密豪迈机械有限公司(以下简称山东高密豪迈)。
2000年8月22日，根据山东高密豪迈增资扩股和变更公司名称的股东会决议，山东高密豪迈公司
名称变更为“山东高密豪迈科技有限公司（以下简称山东豪迈科技）；2001年12月20日，公司名称变
更为“山东豪迈机械科技有限公司”（以下简称山东豪迈机械科技）。
山东豪迈机械科技经过历次股权变更及增资扩股，截至2008年4月24日，公司注册资本变更为
10,000万元。
2008年6月10日，根据山东豪迈机械科技2008年第四次临时股东会决议和创立大会决议，山东豪
迈机械科技整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”，整体变更
后注册资本变更为15,000万元。
2011年6月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文批准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）5,000万股，发行后总股本变更为人民币20,000万元。
2014年8月26日，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转
增10股，合计转增20,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币40,000万元。
2015年3月26日，根据公司2014年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合
计转增40,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币80,000万元。
截至2016年06月30日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份33,219.48万股,占总股本
的41.52%；无限售条件股份46,780.52万股，占总股本的58.48%。
公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。
公司经营范围：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部件铸造、锻造、
加工；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进出口业务（依法需经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司注册资本金：80,000.00万元
公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号
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本公司合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模
具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈欧洲有限责任公司等8
家公司。与上年相比，本年新增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司，因注销减少豪迈
美国1家子公司。
本公司之子公司情况详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关
内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
公司近三年持续盈利，且存在较多尚未完成的订单，自报告期末起12个月的持续经营能力较强。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和
计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营
成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月
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4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担
的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次
交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合
并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权
益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视
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同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被
合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务
报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免
对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权
之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合
并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属
当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投
资损益。
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7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
1.外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资
本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未
分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即
期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金
流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单
独列示。
9、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为应收款项和可供出售金融资产。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。其减值以及
终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其
他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在
活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计
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入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产
形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，
原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率
法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益
计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②
该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融
资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控
制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价
及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期
损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
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本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之
间的差额，计入当期损益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，
计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
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2－3 年 20.00% 20.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
11、存货
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其
实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存
货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材
料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定。
12、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对
被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事
会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发
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生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对
被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，
在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的
报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权
的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取
得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增
投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原
权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算
的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
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后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或
减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之
间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后
确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投
资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
13、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，
使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、
且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输
工具和其他设备。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 年 5% 4.75%
专用设备 年限平均法 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
办公设备 年限平均法 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
运输工具 年限平均法 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
其他设备 年限平均法 5年 5% 19.00%
14、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值
结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
15、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态
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的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可
销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达
到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条
件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投
资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本
和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发
生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时
满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后
期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预
定可使用状态之日起转为无形资产列报。
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17、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等
项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重
大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流
量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金
流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值
损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、职工奖金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬
确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定
提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体
缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
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19、预计负债
当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务
是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计
量。
公司的预计负债为产品售后维修费，根据本年度营业收入的千分之四进行计提。
20、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计
量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值
计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可
行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费
用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当
期损益。
21、收入
（1）本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有
保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠
地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销
售商品收入的实现。
2）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，
确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）收入确认具体政策
本公司的营业收入主要包括销售商品和维修收入，收入确认原则如下：
1）模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收，
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司取得收款的权利时确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通
则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
2）机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以商品发至客户或客
户已提货、并经客户验收确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸
易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
3）大型燃气轮机零部件加工业务收入确认原则：国内销售以商品发至客户或客户已提货、并经
客户签收后确认收入实现；出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的
规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
22、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助包括重点产业振兴和技术改造项目建设财政补贴、自主创新成果转化重大专项
资金补贴、轮胎模具公共技术研发平台财政补贴、子午线轮胎模具国家地方联合工程实验室财政补贴、
新兴产业和重点行业发展专项资金补贴、子午线轮胎研发成果转化平台建设财政补贴、山东省子午线
轮胎模具工程实验室财政补贴、进口产品贴息、专利补助等。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
进口产品贴息、专利补助等为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时
性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始
确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
24、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司的租赁业务为经营租赁。本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线
法计入相关资产成本或当期损益。
25、其他重要的会计政策和会计估计
无
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入、有形动产租赁收入、不动产租赁收入 17% 、6%
营业税 不动产租赁收入 5%
城市维护建设税 应纳税所得额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、19%、20%、 25% 、40%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
山东豪迈机械科技股份有限公司 15%
上海豪迈模具有限公司 25%
昆山豪迈机械科技有限公司 25%
天津豪迈模具有限公司 25%
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
辽宁豪迈科技有限公司 25%
Global Manufacturing Services, Inc 15%
豪迈欧洲有限责任公司 19%
豪迈（泰国）有限公司 20%
豪迈模具（印度）私人有限责任公司 40%
2、税收优惠
（1）根据2015年3月13日山东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局鲁科字[2015]33号《关于
认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》，本公司已通过高新技
术企业重新认定，并取得GR201437000560号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2014
年10月31日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的
所得税税率。
（2）根据财政部、国家税务总局（财税〔2009〕88 号）《关于进一步提高部分商品出口退税率
的通知》，自2009年6月1日起，本公司出口模具产品的退税率为15%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 547,655.71 480,071.09
银行存款 370,125,405.90 245,213,229.75
其他货币资金 13,512,583.69 1,810,085.18
合计 384,185,645.30 247,503,386.02
其中：存放在境外的款项总额 21,115,255.17 20,356,815.57
其他说明
（1）公司其他货币资金为信用证和保函保证金。
（2）期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
银行承兑票据 148,922,228.90 273,952,293.21
商业承兑票据 36,862,600.00 24,021,800.00
合计 185,784,828.90 297,974,093.21
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 158,884,758.58
合计 158,884,758.58
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 比例
按信用风险
特征组合计
714,132,744.45 98.06% 41,443,952.20 5.80% 672,688,792.25 742,252,399.87 97.13% 41,771,365.47 5.63% 700,481,034.40
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
70.81
计提坏账准 14,111,722.80 1.94% 13,610,471.00 96.45% 501,251.80 21,942,042.80 2.87% 15,538,061.00 6,403,981.80
%
备的应收账
款
合计 728,244,467.25 55,054,423.20 673,190,044.05 764,194,442.67 57,309,426.47 706,885,016.20
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 687,655,584.72 34,382,779.28 5.00%
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1至2年 18,962,528.90 1,896,252.89 10.00%
2至3年 2,480,101.00 496,020.20 20.00%
3至4年 731,260.00 365,630.00 50.00%
4 年以上 4,303,269.83 4,303,269.83 100.00%
合计 714,132,744.45 41,443,952.20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-327,413.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,275,230.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 652,360.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额161,542,246.94元，占应收账款期末余额合计数
的比例22.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,077,112.35元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 15,404,716.18 96.74% 12,646,827.51 97.90%
1至2年 356,185.00 2.24% 22,295.30 0.17%
2至3年 975.30 0.01% 77,923.20 0.60%
3 年以上 161,924.36 1.02% 171,924.36 1.33%
合计 15,923,800.84 -- 12,918,970.37 --
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,417,647.15元，占预付款项期末余额合计数
的比例为46.58%。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 787.15 750.15
理财产品 100,575.34
合计 787.15 101,325.49
（2）重要逾期利息
期末应收利息无逾期。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险特征
组合计提坏账准 5,737,284.09 100.00% 491,974.59 8.58% 5,245,309.50 5,300,406.30 100.00% 395,776.89 7.47% 4,904,629.41
备的其他应收款
合计 5,737,284.09 491,974.59 5,245,309.50 5,300,406.30 395,776.89 4,904,629.41
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计 4,630,357.09 231,517.86 5.00%
1至2年 409,286.70 40,928.67 10.00%
2至3年 597,640.30 119,528.06 20.00%
3至4年 50.00%
4 年以上 100,000.00 100,000.00 100.00%
合计 5,737,284.09 491,974.59
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 96,197.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 802,280.64 1,039,918.14
代扣养老保险 1,916,867.55 1,721,101.07
保证金 2,458,327.25 2,315,570.12
其他 559,808.65 223,816.97
合计 5,737,284.09 5,300,406.30
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 余额
海关 保证金 912,918.77 1 年以内 15.91% 45,645.94
高密市预算外资金管理中心 保证金 751,959.10 0-3 年 13.11% 92,388.49
土地履约保证金（土地经营办） 保证金 273,000.00 1-3 年 4.76% 54,600.00
王俊磊 备用金 204,182.50 1 年以内 3.56% 10,209.13
马延艳 备用金 154,564.37 1 年以内 2.69% 7,728.22
合计 -- 2,296,624.74 -- 40.03% 210,571.78
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7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 73,292,118.28 73,292,118.28 68,141,040.01 68,141,040.01
在产品 191,235,277.13 191,235,277.13 148,957,702.59 148,957,702.59
库存商品 16,573,502.56 146,208.63 16,427,293.93 57,636,298.29 146,208.63 57,490,089.66
周转材料 15,990,348.57 15,990,348.57 14,199,252.88 14,199,252.88
发出商品 145,535,260.22 145,535,260.22 109,411,404.51 109,411,404.51
合计 442,626,506.76 146,208.63 442,480,298.13 398,345,698.28 146,208.63 398,199,489.65
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 146,208.63 146,208.63
合计 146,208.63 146,208.63
库存商品确定可变现净值的具体依据是未来可收回的净现金流量。
8、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 87,000,000.00
待抵扣进项税 3,447,253.70 2,706,906.36
预交税费和利息 1,899,205.92 883,470.69
合计 5,346,459.62 90,590,377.05
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动 减值准
被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合收 其他权 宣告发放现金 计提减 期末余额 备期末
其他
投资 投资 的投资损益 益调整 益变动 股利或利润 值准备 余额
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一、合营企业
二、联营企业
济南豪迈动
力股权投资
基金合伙企 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
业（有限合
伙）
小计 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
合计 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 专用设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 365,276,946.53 1,050,911,560.11 7,520,208.85 31,595,798.09 1,455,304,513.58
2.本期增加金额 251,075.24 24,843,243.66 548,206.02 2,427,736.22 28,070,261.14
（1）购置 251,075.24 14,764,961.73 548,206.02 2,427,736.22 17,991,979.21
（2）在建工程转入 10,078,281.93 10,078,281.93
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 3,908,709.05 882,279.61 4,790,988.66
（1）处置或报废 3,908,709.05 882,279.61 4,790,988.66
4.期末余额 365,528,021.77 1,071,846,094.72 8,068,414.87 33,141,254.70 1,478,583,786.06
二、累计折旧
1.期初余额 56,569,330.08 323,970,263.57 2,829,263.99 11,785,676.40 395,154,534.04
2.本期增加金额 9,037,722.35 51,552,439.01 490,497.33 2,487,184.07 63,567,842.76
（1）计提 9,037,722.35 51,552,439.01 490,497.33 2,487,184.07 63,567,842.76
3.本期减少金额 1,613,634.83 166,149.73 1,779,784.56
（1）处置或报废 1,613,634.83 166,149.73 1,779,784.56
4.期末余额 65,607,052.43 373,909,067.75 3,319,761.32 14,106,710.74 456,942,592.24
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三、减值准备
1.期初余额 4,636,096.46 1,672,226.23 6,308,322.69
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额 22,006.40 22,006.40
（1）处置或报废 22,006.40 22,006.40
4.期末余额 4,636,096.46 1,650,219.83 6,286,316.29
四、账面价值
1.期末账面价值 295,284,872.88 696,286,807.14 4,748,653.55 19,034,543.96 1,015,354,877.53
2.期初账面价值 304,071,519.99 725,269,070.31 4,690,944.86 19,810,121.69 1,053,841,656.85
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋建筑物 5,795,809.20 869,922.30 4,636,096.45 289,790.45
机器设备 3,399,423.56 1,593,354.75 1,636,097.65 169,971.16
合计 9,195,232.76 2,463,277.05 6,272,194.10 459,761.61
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
房屋建筑物 12,647,201.72
机器设备 5,039,316.24
合计 17,686,517.96
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
豪迈社区 6-10 号楼 41,176,695.14 正在办理中
产业园 D 区 3 号车间 7,377,903.96 正在办理中
科技 C 区综合办公楼 15,751,427.57 正在办理中
合计 64,306,026.67
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11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星工程 554,724.90 554,724.90 112,263.75 112,263.75
在安装设备 63,942,576.89 63,942,576.89 9,769,551.66 9,769,551.66
南厂车间 163,406.90 163,406.90 75,540.90 75,540.90
科技 B 区 7,415,843.89 7,415,843.89 7,083,637.85 7,083,637.85
产业园 C 区 14,648,951.79 14,648,951.79 2,671,191.23 2,671,191.23
产业园 D 区 22,133,173.45 22,133,173.45 10,479,678.08 10,479,678.08
豪迈欧洲厂区 1,534,083.56 1,534,083.56
豪迈泰国厂区 10,101,183.08 10,101,183.08
合计 120,493,944.46 120,493,944.46 30,191,863.47 30,191,863.47
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
利息
本期 工程累 其中：本 本期
资本
本期转入固 其他 计投入 工程 期利息 利息 资金
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 期末余额 化累
定资产金额 减少 占预算 进度 资本化 资本 来源
计金
金额 比例 金额 化率
额
零星工程 112,263.75 442,461.15 554,724.90 其他
在安装设备 9,769,551.66 64,251,307.16 10,078,281.93 63,942,576.89 其他
南厂车间 9,599,554.90 75,540.90 87,866.00 163,406.90 94.02% 100% 其他
科技 B 区 9,000,000.00 7,083,637.85 332,206.04 7,415,843.89 86.56% 95% 其他
产业园 C 区 29,040,000.00 2,671,191.23 11,977,760.56 14,648,951.79 62.88% 58% 其他
产业园 D 区 41,950,000.00 10,479,678.08 11,653,495.37 22,133,173.45 86.69% 85% 其他
豪迈欧洲厂区 1,534,083.56 1,534,083.56 其他
豪迈泰国厂区 24,500,000.00 10,101,183.08 10,101,183.08 41.00% 80% 其他
114,089,554.9
合计 30,191,863.47 100,380,362.92 10,078,281.93 120,493,944.46 -- -- --
0
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12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 219,551,612.86 65,335.00 8,723,685.69 228,340,633.55
2.本期增加金额 22,300.65 1,351,120.82 1,373,421.47
（1）购置 22,300.65 1,351,120.82 1,373,421.47
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 219,573,913.51 65,335.00 10,074,806.51 229,714,055.02
二、累计摊销
1.期初余额 18,250,418.71 59,198..55 3,136,739.65 21,446,356.91
2.本期增加金额 2,323,792.88 2,893.74 511,536.05 2,838,222.67
（1）计提 2,323,792.88 2,893.74 511,536.05 2,838,222.67
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 20,574,211.59 62,092.29 3,648,275.70 24,284,579.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
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四、账面价值
1.期末账面价值 198,999,701.92 3,242.71 6,426,530.81 205,429,475.44
2.期初账面价值 201,301,194.15 6,136.45 5,586,946.04 206,894,276.64
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
工业园 D 区星源铁塔 60 亩 9,933,529.63 正在办理中
合计 9,933,529.63
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
Global Manufacturing Services, INC 7,111,799.36 7,111,799.36
合计 7,111,799.36 7,111,799.36
（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司将Global Manufacturing Services,Inc.（以下简称GMS）的所有资产认定为一个资产组，根据GMS
的生产能力、市场开拓及销售计划等，以及合理的折现率，对GMS未来现金流量进行了预测，采用未来现
金流折现法，计算得出GMS股东权益可回收金额高于公司投资成本，不存在商誉减值的情况。
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 60,852,267.55 9,139,508.45 63,613,958.44 9,554,649.18
内部交易未实现利润 5,535,350.47 830,302.57 4,715,955.22 707,393.28
可抵扣亏损 1,707,229.80 426,807.46 1,821,172.57 455,293.15
预计负债 7,878,196.36 1,181,729.45 11,629,881.36 1,739,169.33
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合计 75,973,044.18 11,578,347.93 81,780,967.59 12,456,504.94
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速折旧 77,627,778.07 11,644,166.71 55,949,993.67 8,392,499.05
合计 77,627,778.07 11,644,166.71 55,949,993.67 8,392,499.05
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,392,499.05 4,064,005.89
递延所得税负债 11,578,347.93 65,818.78
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 36,953,330.85 31,046,669.12
坏账准备 1,126,655.16 545,776.23
合计 38,079,986.01 31,592,445.35
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 4,076,759.57 4,899,622.63
2019 年 9,170,678.06 9,170,862.34
2020 年 16,639,009.52 16,976,184.15
2021 年 7,066,883.70
合计 36,953,330.85 31,046,669.12 --
15、其他非流动资产
单位： 元
75
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项目 期末余额 期初余额
委托贷款 200,000,000.00 200,000,000.00
预付设备等长期资产购置款项 130,742,122.40 62,247,637.94
合计 330,742,122.40 262,247,637.94
其他说明：期末大额预付长期资产购置情况：
占预付款项总额
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
比例（%）
PAMA S.P.A 供应商 16,593,750.00 12.69 1 年以内 预付设备款
SHW Werkzeugmaschinen GmbH 供应商 14,868,000.00 11.37 1 年以内 预付设备款
GF Machining Solutions Limited 供应商 13,368,499.20 10.23 1 年以内 预付设备款
高密市预算外资金管理中心 供应商 13,249,947.00 10.13 1 年以内 预付土地款
SKODA MACHINE TOOL a.s 供应商 13,127,500.00 10.04 1 年以内 预付设备款
合计 71,207,696.20 54.46
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 50,000,000.00 142,274,776.00
合计 50,000,000.00 142,274,776.00
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 115,618,715.70 89,012,044.99
合计 115,618,715.70 89,012,044.99
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
76
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18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收账款 89,250,085.48 110,464,398.02
合计 89,250,085.48 110,464,398.02
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 106,454,448.44 324,290,404.09 336,185,047.24 94,559,805.29
二、离职后福利-设定提存计划 19,406,610.97 19,406,610.97
合计 106,454,448.44 343,697,015.06 355,591,658.21 94,559,805.29
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
73,616,179.10 299,675,698.18 316,741,329.67 56,550,547.61
补贴
2、职工福利费 4,940,528.07 4,940,528.07
3、社会保险费 9,156,725.74 9,156,725.74
其中：医疗保险费 7,151,143.78 7,151,143.78
工伤保险费 986,184.33 986,184.33
生育保险费 1,019,397.63 1,019,397.63
4、住房公积金 7,220,210.40 7,220,210.40
5、工会经费和职工教育
25,618,058.94 10,517,452.10 5,346,463.76 30,789,047.28
经费
合计 106,454,448.44 324,290,404.09 336,185,047.24 94,559,805.29
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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1、基本养老保险 18,385,202.40 18,385,202.40
2、失业保险费 1,021,408.57 1,021,408.57
合计 19,406,610.97 19,406,610.97
20、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,670,036.54 19,287,122.02
营业税 109,410.56
企业所得税 7,668,731.25 6,119,273.80
个人所得税 1,853,795.71 737,270.54
城市维护建设税 1,105,450.76 704,543.52
房产税 906,585.67 768,803.54
土地使用税 1,459,956.40 1,500,845.61
教育费附加 473,835.66 304,325.65
地方教育费附加 315,890.45 200,366.09
其他 172,834.79 105,611.39
合计 19,627,117.23 29,837,572.72
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
代收代付款项 11,821,627.23 2,351,623.38
质保金 56,407.00 54,407.00
押金 10,000.00 88,773.99
往来款 6,573,400.21 356,253.66
投标保证金 120,000.00 100,000.00
合计 18,581,434.44 2,951,058.03
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
期末无账龄超过1年的重要其他应付款
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22、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
政府补助 430,000.00 859,999.96
合计 430,000.00 859,999.96
其他说明：政府补助
本期新增 本期计入营业外 其他 与资产相关/
政府补助项目 期初余额 期末余额
补助金额 收入金额 变动 与收益相关
山东省子午线轮胎模具工程
50,000.00 25,000.00 25,000.00 资产相关
实验室财政补贴
子午线轮胎研发成果转化平
50,000.00 25,000.00 25,000.00 资产相关
台建设财政补贴
重点产业振兴和技术改造项
400,000.00 200,000.00 200,000.00 资产相关
目建设财政补贴
轮胎模具公共技术研发平台
100,000.00 50,000.00 50,000.00 资产相关
财政补贴
自主创新成果转化重大专项
100,000.00 50,000.00 50,000.00 资产相关
资金补贴
新兴产业和重点行业发展专
50,000.00 25,000.00 25,000.00 资产相关
项资金补贴
子午轮胎模具国家地方联合
70,000.00 35,000.00 35,000.00 资产相关
工程实验室
2014 年铝镁合金花纹圈低压
39999.96 19999.96 20,000.00 资产相关
铸造项目
合计 859,999.96 429,999.96 430,000.00
23、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 5,024,583.72
合计 5,024,583.72
24、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
79
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产品质量保证 7,878,196.36 11,594,462.19 预计售后服务费用
合计 7,878,196.36 11,594,462.19 --
25、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 15,178,333.40 15,178,333.40
合计 15,178,333.40 15,178,333.40 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增 本期计入营业 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
补助金额 外收入金额 与收益相关
山东省子午线轮胎模具工程实验室财政
170,833.15 170,833.15 与资产相关
补贴
子午线轮胎研发成果转化平台建设财政
200,000.06 200,000.06 与资产相关
补贴
重点产业振兴和技术改造项目建设财政
2,000,000.12 2,000,000.12 与资产相关
补贴
轮胎模具公共技术研发平台财政补贴 599,999.98 599,999.98 与资产相关
自主创新成果转化重大专项资金补贴 575,000.08 575,000.08 与资产相关
新兴产业和重点行业发展专项资金补贴 295,833.25 295,833.25 与资产相关
子午线轮胎模具国家地方联合工程实验
443,333.37 443,333.37 与资产相关
室财政补贴
2014 年铝镁合金花纹圈低压铸造项目 343,333.39 343,333.39 与资产相关
2014 年高性能铝镁合金模具产业化项目 550,000.00 550,000.00 与资产相关
2015 年轮胎模具再制造项目 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产相关
合计 15,178,333.40 15,178,333.40 --
26、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 800,000,000.00 800,000,000.00
80
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27、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 506,344,085.03 506,344,085.03
合计 506,344,085.03 506,344,085.03
28、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计入
减：所
项目 期初余额 本期所得税前 其他综合收 税后归属于母 税后归属于 期末余额
得税费
发生额 益当期转入 公司 少数股东
用
损益
二、以后将重分类进损益的其他综合收益 427,640.83 -901,724.25 -1,019,864.65 118,140.40 -592,223.82
其中：权益法下在被投资单位以后将重分
792,080.00 -2,772,280.00 -2,772,280.00 -1,980,200.00
类进损益的其他综合收益中享有的份额
外币财务报表折算差额 -364,439.17 1,870,555.75 1,752,415.35 118,140.40 1,387,976.18
其他综合收益合计 427,640.83 -901,724.25 -1,019,864.65 118,140.40 -592,223.82
29、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 3,068,833.16 2,092,202.74 1,372,006.48 3,789,029.42
合计 3,068,833.16 2,092,202.74 1,372,006.48 3,789,029.42
30、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 217,273,271.26 217,273,271.26
合计 217,273,271.26 217,273,271.26
31、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
81
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调整后期初未分配利润 1,479,618,678.96 1,101,403,861.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 366,208,269.98 644,456,609.54
减：提取法定盈余公积 66,241,792.41
转作股本的普通股股利 200,000,000.00 200,000,000.00
期末未分配利润 1,645,826,948.94 1,479,618,678.96
32、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,227,741,491.62 683,430,057.09 1,065,794,827.68 600,338,976.60
其他业务 7,293,936.60 4,280,074.06 8,914,619.58 4,369,739.67
合计 1,235,035,428.22 687,710,131.15 1,074,709,447.26 604,708,716.27
33、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 218,398.27 44,653.76
城市维护建设税 9,910,393.38 5,989,218.86
教育费附加 4,249,165.01 2,567,438.79
地方教育费附加 2,832,776.68 1,711,585.95
其他 1,488,012.33 854,844.37
合计 18,698,745.67 11,167,741.73
34、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运费 8,688,307.33 8,779,815.14
境外佣金 10,852,301.28 7,677,249.52
工资 2,895,452.11 2,234,107.69
业务招待费 1,659,942.40 1,412,370.18
差旅费 853,813.54 989,425.66
广告宣传费 377,939.69 357,223.00
其他 610,044.61 2,289,812.66
82
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合计 25,937,800.96 23,740,003.85
35、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 43,961,891.92 39,733,438.87
工资 11,597,882.99 7,449,406.09
税金 5,605,263.43 5,639,640.90
折旧与摊销 6,103,697.07 4,954,901.72
办公费 1,490,886.20 2,181,517.10
其他 19,559,626.16 13,814,984.16
合计 88,319,247.77 73,773,888.84
36、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,659,520.63 684,232.63
减：利息收入 919,990.97 1,386,135.30
加：汇兑损失 -12,983,948.95 -5,974,911.52
加：其他支出 10,089,652.73 1,909,908.78
合计 -1,154,766.56 -4,766,905.41
37、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,478,301.30 4,847,797.22
合计 -1,478,301.30 4,847,797.22
38、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -524,330.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,587,002.43 4,314,097.27
委托贷款产生的投资收益 6,159,465.40
83
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合计 7,222,137.59 4,314,097.27
39、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 1,469,535.91
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得 1,469,535.91
政府补助 2,131,498.40 758,099.98
其他 73,832.19 467,843.46
合计 2,205,330.59 2,695,479.35
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否
发放原 是否特 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 性质类型 影响当年
因 殊补贴 额 额 与收益相关
盈亏
其他流动资产转入 是 否 429,999.96 409,999.98 与资产相关
因符合地方政府招商
对外投资合作项目
补助 引资等地方性扶持政 是 否 300,000.00 与收益相关
专项资金
策而获得的补助
因符合地方政府招商
黄标车补助 补助 引资等地方性扶持政 是 否 12,600.00 与收益相关
策而获得的补助
其他 是 否 67,546.44 35,500.00 与收益相关
因符合地方政府招商
经信局高密市科技 高密市经信
奖励 引资等地方性扶持政 是 否 24,000.00 与收益相关
创业人才奖励基金 局
策而获得的补助
因符合地方政府招商
财政局外经贸发展 潍坊市财政
补助 引资等地方性扶持政 是 否 300,000.00 与收益相关
基金 局
策而获得的补助
因从事国家鼓励和扶
泰山产业领军人才 持特定行业、产业而获
补助 是 否 500,000.00 与收益相关
工程补助 得的补助（按国家级政
策规定依法取得）
高密市财政 因符合地方政府招商
高密市商务局展会
局、高密市 补助 引资等地方性扶持政 是 否 171,207.00 与收益相关
补贴
商务局 策而获得的补助
84
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因符合地方政府招商
高密市商务局境外
补助 引资等地方性扶持政 是 否 50,000.00 与收益相关
投资补贴
策而获得的补助
潍坊市财政 因符合地方政府招商
高密市财政局出口
局、潍坊市 补助 引资等地方性扶持政 是 否 60,000.00 与收益相关
信用保险
商务局 策而获得的补助
因符合地方政府招商
高密市财政局出口 潍坊市财政
补助 引资等地方性扶持政 是 否 128,000.00 与收益相关
信用保险保费补助 局
策而获得的补助
潍坊市财政 因符合地方政府招商
高密市商务局 2015
局、潍坊市 补助 引资等地方性扶持政 是 否 320,745.00 与收益相关
出口信用保费补助
商务局 策而获得的补助
因研究开发、技术更新
专利补助 补助 是 否 80,000.00 与收益相关
及改造等获得的补助
2,131,498.4
合计 -- -- -- -- -- 758,099.98 --
0
40、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 726,368.30 286,728.52
其中：固定资产处置损失 726,368.30 286,728.52
对外捐赠 351,000.00 237,000.00
其他 39,614.42 282,479.70
合计 1,116,982.72 806,208.22
41、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 58,236,434.29 52,198,303.13
递延所得税费用 2,154,570.10 83,834.68
合计 60,391,004.39 52,282,137.81
85
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 425,313,055.99
按法定/适用税率计算的所得税费用 63,861,364.64
子公司适用不同税率的影响 -337,152.30
调整以前期间所得税的影响 -1,006,221.46
非应税收入的影响 -64,499.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 194,892.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -190,901.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,468,609.99
其他 -3,535,087.79
所得税费用 60,391,004.39
42、其他综合收益
详见附注六、28 其他综合收益。
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补贴、交通赔款 1,711,551.08 898,800.00
利息收入 890,774.49 1,386,119.83
收回承兑保证金、存单质押保证金 39,483,952.53 46,473,216.42
其他 2,400,859.14 3,090,268.22
合计 44,487,137.24 51,848,404.47
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费、通讯、差旅费等 3,507,551.35 3,897,979.32
运输费、交通费等 9,128,956.16 9,028,674.87
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等 3,555,303.04 2,806,821.81
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销售佣金、捐赠支出等 5,927,953.41 9,220,964.60
支付的保证金 50,822,656.63 825,356.04
其他 28,806,093.67 24,047,995.20
合计 101,748,514.26 49,827,791.84
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 364,922,051.60 315,159,435.35
加：资产减值准备 -1,478,301.30 4,847,797.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63,567,842.76 55,899,632.83
无形资产摊销 2,838,222.67 2,757,031.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 726,368.30 -1,182,807.39
财务费用（收益以“－”号填列） 440,082.19 172,058.40
投资损失（收益以“－”号填列） -7,222,137.59 -4,314,097.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,064,005.89 -83,834.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 65,818.78
存货的减少（增加以“－”号填列） -44,280,808.48 -45,217,908.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 76,844,021.98 -8,868,157.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,091,927.32 10,098,071.27
经营活动产生的现金流量净额 484,579,094.12 329,267,221.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 370,673,061.61 336,264,696.21
减：现金的期初余额 245,693,300.84 101,864,333.64
现金及现金等价物净增加额 124,979,760.77 234,400,362.57
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 370,673,061.61 245,693,300.84
其中：库存现金 547,655.71 480,071.09
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可随时用于支付的银行存款 370,125,405.90 245,213,229.75
三、期末现金及现金等价物余额 370,673,061.61 245,693,300.84
45、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 11,345,262.64 6.631200 75,232,705.62
欧元 4,369,032.00 7.375000 32,221,611.00
日元 10,175,435.00 0.064491 656,223.98
泰铢 44,575,556.94 0.188916 8,421,035.91
卢比 11,717,104.81 0.098241 1,151,100.09
应收账款
其中：美元 42,002,542.98 6.631200 278,527,262.98
欧元 15,800,357.47 7.375000 116,527,636.38
日元 44,218,940.94 0.064491 2,851,723.72
泰铢 13,301,160.92 0.188916 2,512,802.12
卢比 261,970.00 0.098241 25,736.19
预付款项
其中：美元 51,215.44 6.631200 339,619.83
欧元 168,852.71 7.375000 1,245,288.74
日元 5,268,199.90 0.064491 339,751.48
泰铢 8,503,110.39 0.188916 1,606,373.60
卢比 795,126.31 0.098241 78,114.00
其他应收款
其中：美元 4,750.00 6.631200 31,498.20
欧元 0.00 7.375000 0.00
日元 0.00 0.064491 0.00
泰铢 1,560,025.00 0.188916 294,713.68
卢比 687,000.00 0.098241 67,491.57
应付账款 0.00
其中：美元 560,666.24 6.631200 3,717,889.96
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欧元 150,563.41 7.375000 1,110,405.15
日元 0.00 0.064491 0.00
泰铢 8,825,648.62 0.188916 1,667,306.23
卢比 1,215,431.37 0.098241 119,405.19
预收款项 0.00
其中：美元 6,871,792.74 6.631200 45,568,231.99
欧元 23,955.83 7.375000 176,674.25
日元 0.00 0.064491 0.00
泰铢 0.00 0.188916 0.00
卢比 0.00 0.098241 0.00
其他应付款 0.00
其中：美元 810,000.00 6.631200 5,371,272.00
欧元 15,136.29 7.375000 111,630.14
日元 0.00 0.064491 0.00
泰铢 6,596,086.49 0.188916 1,246,106.28
卢比 77,896.00 0.098241 7,652.58
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外经营实体名称 子公司类型 主要经营地 记账本位币 本位币选择依据
Global Manufacturing Services, Inc. 全资子公司 田纳西州 美元 主要经营环境中，主要的货币是美元
豪迈（泰国）有限公司 控股子公司 罗勇府 泰铢 主要经营环境中，主要的货币是泰铢
豪迈欧洲有限责任公司 控股子公司 布达佩斯 欧元 主要经营环境中，主要的货币是欧元
豪迈模具（印度）私人有限责任公司 全资子公司 瓦多达拉 卢比 主要经营环境中，主要的货币是卢比
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
股 处置价款 丧失控 丧失控 丧失控 按照公 丧失控 与原子
丧失控
子公 权 股权 与处置投 制权之 制权之 制权之 允价值 制权之 公司股
股权处 制权时
司名 处 处置 丧失控制权的时点 资对应的 日剩余 日剩余 日剩余 重新计 日剩余 权投资
置比例 点的确
称 置 方式 合并财务 股权的 股权的 股权的 量剩余 股权公 相关的
定依据
价 报表层面 比例 账面价 公允价 股权产 允价值 其他综
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款 享有该子 值 值 生的利 的确定 合收益
公司 得或损 方法及 转入投
净资产份 失 主要假 资损益
额的差额 设 的金额
豪迈 注销程
100.00% 注销 2016 年 05 月 03 日 0.00% 0.00 0.00 0.00 无 0.00
美国 序结束
其他说明：
为了提高管理效率，减少运营成本，公司将纳入合并范围内的豪迈（美国）有限公司和美国Global
Manufacturing Services，Inc进行合并，合并后豪迈（美国）有限公司注销。截至2015年12月31日已完
成财产交割和账务的交接手续，截至2016年5月3日已完成工商注销手续，注销程序结束。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上年相比，本年新增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海豪迈模具有限公司 上海市 上海市 生产销售 100.00% 设立
辽宁豪迈科技有限公司 铁岭县 铁岭县 生产销售 100.00% 设立
昆山豪迈机械科技有限公司 昆山市 昆山市 生产销售 100.00% 设立
天津豪迈模具有限公司 天津市 天津市 生产销售 100.00% 设立
Global Manufacturing Services, Inc. 美国田纳西州 田纳西州 生产销售 100.00% 企业合并
豪迈欧洲有限责任公司 匈牙利布达佩斯 布达佩斯 生产销售 80.00% 设立
豪迈（泰国）有限公司 泰国罗勇府 罗勇府 生产销售 99.99% 设立
豪迈模具（印度）私人有限责任公司 印度瓦多达拉 瓦多达拉 生产销售 100.00% 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有豪迈（泰国）有限公司99.99%的股权，根据协议约定公司享有豪迈（泰国）有限公司全部
收益并承担相应的经营风险。
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 分派的股利
豪迈欧洲有限责任公司 20.00% -1,286,218.38 4,047,103.60
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司名
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
豪迈欧洲
5,627,9 16,960,1 22,588,1 2,352,67 2,352,67 9,285,56 7,149,85 16,435,4 1,789,05 1,789,05
有限责任
62.30 93.76 56.06 5.30 5.30 5.73 0.85 16.58 6.32 6.31
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 综合收益 经营活动现
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润
流量 总额 金流量
豪迈欧洲有
90,746.65 -6,431,091.88 -5,840,389.86 -3,292,147.10
限责任公司
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
直接 间接
计处理方法
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业
济南 济南 投资及咨询业务 99.01% 权益法
（有限合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人，不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合
伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，
不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时，普通合伙人作为合
伙企业执行事务合伙人，设立投资决策委员会，该委员会由5名委员组成，投资决策实行2/3（含）通
过制，且主任委员具有一票否决权，主任委员为普通合伙人派驻，本公司派驻的委员仅1名。本公司
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
可以通过该委员共同控制合伙企业，但不具有控制权。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 8,258,263.16 38,196,159.37
非流动资产 190,295,952.00 163,687,631.80
资产合计 198,554,215.16 201,883,791.17
流动负债 3.00
负债合计 3.00
少数股东权益 1,965,886.73 1,998,849.50
归属于母公司股东权益 196,588,328.43 199,884,938.67
按持股比例计算的净资产份额 196,588,328.43 199,884,938.67
对联营企业权益投资的账面价值 196,588,328.43 199,884,938.67
净利润 -529,573.01
其他综合收益 -2,800,000.00
综合收益总额 -3,329,573.01
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附
注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本
公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1. 汇率风险
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本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、泰铢、卢比有关，除本公司的下属子公司以外币
进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述
资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额、泰铢余额及卢比余额外，本公司的资产及负债均为人
民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
货币资金-美元 11,345,262.64 13,786,273.20
货币资金-欧元 4,369,032.00 3,049,299.45
货币资金-日元 10,175,435.00 42,848,224.00
货币资金-泰铢 44,575,556.94 11,215,719.66
货币资金-卢比 11,717,104.81
应收账款-美元 42,002,542.98 34,072,162.10
应收账款-欧元 15,800,357.47 3,965,586.56
应收账款-日元 44,218,940.94
应收账款-泰铢 13,301,160.92 6,304,694.31
应收账款-卢比 261,970.00
预付账款-美元 51,215.44 88,107.94
预付账款-欧元 168,852.71 122,920.83
预付账款-日元 5,268,199.90 489,488.00
预付账款-泰铢 8,503,110.39 3,383,619.69
预付账款-卢比 795,126.31
其它应收款-美元 4,750.00 5,625.00
其它应收款-欧元 73,737.06
其它应收款-日元
其它应收款-泰铢 1,560,025.00 1,629,560.88
其它应收款-卢比 687,000.00
应付账款-美元 560,666.24 3,221,358.65
应付账款-欧元 150,563.41 568,845.06
应付账款-日元
应付账款-泰铢 8,825,648.62 31,251,836.60
应付账款-卢比 1,215,431.37
预收款项-美元 6,871,792.74 7,028,688.12
预收款项-欧元 23,955.83 4,884,028.23
预收款项-日元 4,108,647.00
预收款项-泰铢
预收款项-卢比
其他应付款-美元 810,000.00
其他应付款-欧元 15,136.29 2,300.37
其他应付款-日元
其他应付款-泰铢 6,596,086.49 438,943.29
其他应付款-卢比 77,896.00
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短期借款-美元 21,910,000.00
长期借款-美元 773,774.75
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
2) 利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公
司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险
本公司以市场价格销售轮胎模具产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2) 信用风险
于2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价
值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司业务部门确定信用额度和其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期
债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项
计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项计提坏账准备的应收
账款及应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
单项计提坏账准备的应收账款金额合计14,111,722.80元，应收账款前五名金额合计161,542,246.94
元。
(3) 流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有
足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定
期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保
遵守借款协议。
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十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
张恭运 29.92% 29.92%
本企业最终控制方是张恭运。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九.1 在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九.2 在合营安排或联营企业中的权益”。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
山东豪迈机械制造有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪佳燃气有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈置业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密同创气门芯有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈气门嘴有限公司 控股股东有重大影响的企业
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司 材料及加工费 7,417,852.62 15,000,000.00 否 2,268,510.63
高密豪佳燃气有限公司 燃气及工程 4,458,502.73 12,000,000.00 否 5,411,412.96
高密同创气门芯有限公司 材料 1,371,699.22 否 947,457.16
山东豪迈气门嘴有限公司 材料 883.77 否 3,325.65
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司 铸件、加工费、电费 70,261,821.78 48,259,785.80
山东豪迈气门嘴有限公司 电费 1,773,121.03 1,547,262.76
高密豪佳燃气有限公司 电费 26,772.28
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
山东豪迈机械制造有限公司 机器设备 366,989.74
山东豪迈机械制造有限公司 车间厂房 21,600.00
山东豪迈气门嘴有限公司 车间厂房 292,857.14 300,000.00
高密豪佳燃气有限公司 土地使用权 41,561.60 42,575.30
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
高密市豪迈置业有限公司 房屋建筑物 245,000.00
（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
高密市豪迈置业有限公司 热水锅炉 215,139.81
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 1,822,504.61 1,761,279.67
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 山东豪迈机械制造有限公司 46,384,274.27 2,319,213.71 43,299,237.90 2,186,311.23
应收账款 山东豪迈气门嘴有限公司 1,224,551.60 61,227.58 829,772.91 41,488.65
预付款项 高密市豪迈置业有限公司 245,000.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 山东豪迈机械制造有限公司 899,520.63 76,115.64
应付账款 高密豪佳燃气有限公司 280,152.60 2,974.80
应付账款 高密同创气门芯有限公司 712,683.80 199,010.78
应付账款 山东豪迈气门嘴有限公司 883.77
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无。
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十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其
业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本公司的业务单一，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报
表不呈报分部信息。
2、其他
截至2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风
险特征组
合计提坏 740,508,536.53 98.13% 40,224,287.04 5.83% 700,284,249.49 752,154,490.85 97.17% 41,149,254.84 5.64% 711,005,236.01
账准备的
应收账款
单项金额
不重大但 96.45 70.81
14,111,722.80 1.87% 13,610,471.00 501,251.80 21,942,042.80 2.83% 15,538,061.00 6,403,981.80
单独计提 % %
坏账准备
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的应收账
款
合计 754,620,259.33 53,834,758.04 700,785,501.29 774,096,533.65 56,687,315.84 717,409,217.81
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 663,262,282.44 33,163,114.12 5.00%
1至2年 18,962,528.90 1,896,252.89 10.00%
2至3年 2,480,101.00 496,020.20 20.00%
3至4年 731,260.00 365,630.00 50.00%
4 年以上 4,303,269.83 4,303,269.83 100.00%
合计 689,739,442.17 40,224,287.04
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-924,967.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,275,230.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 652,360.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额177,883,100.27元，占应收账款期末余额合计数
的比例23.57%；相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,932,148.05元。
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2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险特征
100.00
组合计提坏账准 33,574,508.58 468,301.46 8.81% 33,106,207.12 30,509,118.34 100.00% 346,557.08 7.93% 30,162,561.26
%
备的其他应收款
合计 33,574,508.58 468,301.46 33,106,207.12 30,509,118.34 346,557.08 30,162,561.26
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 4,263,460.42 213,173.02 5.00%
1至2年 356,003.80 35,600.38 10.00%
2至3年 597,640.30 119,528.06 20.00%
3至4年 50.00%
4 年以上 100,000.00 100,000.00 100.00%
合计 5,317,104.52 468,301.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 121,744.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
100
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来款 28,257,404.06 26,136,323.13
备用金 802,280.64 1,039,918.14
代扣养老保险 1,914,883.63 1,721,101.07
保证金 2,455,527.25 1,513,363.00
其他 144,413.00 98,413.00
合计 33,574,508.58 30,509,118.34
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
辽宁豪迈科技有限公司 子公司往来款 19,132,448.28 0-3 年 56.99%
上海豪迈模具有限公司 子公司往来款 1,069,326.21 0-3 年 3.18%
昆山豪迈机械科技有限公司 子公司往来款 5,754,196.15 0-3 年 17.14%
天津豪迈模具有限公司 子公司往来款 2,301,433.42 0-2 年 6.85%
海关 保证金 912,918.77 1 年以内 2.72% 45,645.94
合计 -- 29,170,322.83 -- 86.88% 45,645.94
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 127,464,676.33 127,464,676.33 99,484,287.04 99,484,287.04
对联营、合营企业投资 196,588,328.43 196,588,328.43 199,884,938.67 199,884,938.67
合计 324,053,004.76 324,053,004.76 299,369,225.71 299,369,225.71
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
上海豪迈模具有限公司 462,269.72 462,269.72
辽宁豪迈科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆山豪迈机械科技有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
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Global Manufacturing Services, Inc 48,159,499.05 48,159,499.05
天津豪迈模具有限公司 500,000.00 500,000.00
豪迈（泰国）有限公司 14,670,260.00 13,046,600.00 27,716,860.00
豪迈欧洲有限责任公司 15,692,258.27 9,143,608.29 24,835,866.56
豪迈模具（印度）私人有限责任公司 5,790,181.00 5,790,181.00
合计 99,484,287.04 27,980,389.29 127,464,676.33
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下确 宣告发放 计提 减值准备
投资单位 期初余额 追加 减少 其他综合收 其他权 期末余额
认的投资损 现金股利 减值 其他 期末余额
投资 投资 益调整 益变动
益 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
济南豪迈动
力股权投资
基金合伙企 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
业（有限合
伙）
小计 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
合计 199,884,938.67 -524,330.24 -2,772,280.00 196,588,328.43
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,217,425,471.85 678,904,252.61 1,062,325,412.68 592,535,284.12
其他业务 8,037,783.11 5,292,775.69 9,943,313.36 5,421,390.68
合计 1,225,463,254.96 684,197,028.30 1,072,268,726.04 597,956,674.80
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -524,330.24
102
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处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,587,002.43 4,314,097.27
委托贷款产生的投资收益 6,159,465.40
合计 7,222,137.59 4,314,097.27
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -726,368.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,131,498.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
1,587,002.43
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,159,465.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,782.23
减：所得税影响额 1,281,495.45
合计 7,553,320.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 11.73% 0.4578 0.4578
扣除非经常性损益后归属于公司
11.48% 0.4483 0.4483
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
103
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
104
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第十节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他相关资料。
四、以上文件备置地点：公司证券部。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二〇一六年八月二十五日
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