山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2017-011 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主 管人员)李彩放声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 660,986,157.05 550,628,308.58 20.04% 归属于上市公司股东的净利润(元) 156,156,105.76 143,964,922.20 8.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 149,612,371.07 139,559,617.85 7.20% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 221,031,215.65 202,137,502.15 9.35% 基本每股收益(元/股) 0.1952 0.1800 8.44% 稀释每股收益(元/股) 0.1952 0.1800 8.44% 加权平均净资产收益率 4.33% 4.68% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,057,960,384.79 3,917,663,362.74 3.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,684,032,644.79 3,526,657,639.10 4.46% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 580,665.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 4,447,621.16 定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 619,384.86 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 3,803,062.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,862,258.16 减:所得税影响额 1,044,740.79 合计 6,543,734.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,957 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 29.92% 239,396,200 179,547,150 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 80,883,764 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 0 冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 0 质押 17,000,000 徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 0 质押 3,050,000 张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 9,635,400 泰康人寿保险有 限责任公司-投 境内非国有法人 1.53% 12,245,743 0 连-创新动力 全国社保基金四 境内非国有法人 1.17% 9,395,406 0 零六组合 中央汇金资产管 国有法人 0.96% 7,676,200 0 理有限责任公司 泰康人寿保险有 限责任公司-分 境内非国有法人 0.68% 5,467,576 0 红-个人分红 -019L-FH002 深 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张恭运 59,849,050 人民币普通股 59,849,050 刘霞 53,797,500 人民币普通股 53,797,500 冯民堂 50,797,500 人民币普通股 50,797,500 徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200 柳胜军 26,961,257 人民币普通股 26,961,257 4 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 泰康人寿保险有限责任公司-投 12,245,743 人民币普通股 12,245,743 连-创新动力 全国社保基金四零六组合 9,395,406 人民币普通股 9,395,406 中央汇金资产管理有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200 泰康人寿保险有限责任公司-分 5,467,576 人民币普通股 5,467,576 红-个人分红-019L-FH002 深 上海浦东发展银行股份有限公司 -嘉实优质企业股票型开放式证 4,533,181 人民币普通股 4,533,181 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股 说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债状况 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因分析 应收票据 213,708,957.61 312,514,921.43 -31.62% 主要是报告期内以票据方式支付应付账款所致 其他流动资产 106,936,473.26 2,312,470.11 4524.34% 主要是报告期内未到期的银行理财产品增加所致 在建工程 71,829,269.45 49,049,311.67 46.44% 主要是在安装设备和在建的房屋建筑物增加所致 预收款项 88,078,624.51 61,754,735.91 42.63% 主要是预收的货款增加所致 应交税费 11,459,463.51 36,391,759.26 -68.51% 主要是未交的增值税和企业所得税减少所致 预计负债 5,264,896.43 8,303,470.13 -36.59% 主要是产生的售后服务费增加所致 其他综合收益 3,025,403.11 1,112,029.65 172.06% 主要是境外子公司报表折算时汇率变动所致 经营成果 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析 营业成本 411,969,954.95 315,870,126.48 30.42% 主要是营业收入的增加导致结转的营业成本增加所致 税金及附加 9,080,332.89 14,358,285.72 -36.76% 主要是报告期内实现增值税减少所致 主要是报告期内应收账款账龄结构发生变动相应计提 资产减值损失 1,419,152.19 -428,817.38 -430.95% 的坏账准备增加所致 主要是报告期内按权益法核算的联营企业发生亏损相 投资收益 2,816,924.13 5,161,567.25 -45.43% 应确认投资损失所致 营业外收入 5,238,232.01 1,428,154.50 266.78% 主要是本期收到的政府补贴增加所致 营业外支出 2,072,203.50 658,452.25 214.71% 主要是慈善捐赠增加所致 现金流量状况 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析 投资活动产生的现 -150,588,243.56 -74,237,742.78 102.85% 主要是报告期内到期的银行理财产品减少所致 金流量净额 筹资活动产生的现 -65,077,101.20 -100.00% 主要是报告期内偿还到期的银行借款减少所致 金流量净额 汇率变动对现金及 406,556.70 976,739.24 -58.38% 主要是汇率变动所致 现金等价物的影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 6 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00% 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 32,958.75 至 40,282.91 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 36,620.83 公司预计 2017 年 1-6 月各项目订单、收入较去年同期均有增 业绩变动的原因说明 长,但受原材料价格上涨、人工成本增加等因素影响,可能 会带来毛利率水平的波动,从而影响净利润增幅。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 03 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 01 月 05 日 电话沟通 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构 公司近期经营情况及未来发展 2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构 公司发展历程及主营业务 2017 年 01 月 16 日 实地调研 机构 公司主营业务及未来发展 2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 公司主营业务及未来发展 2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 公司近期经营情况及未来发展 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 公司的竞争优势及近期经营情况 2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构 公司主营业务及未来发展 7 山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 公司近期经营情况及未来发展 2017 年 02 月 23 日 实地调研 机构 公司近期经营情况及未来发展 2017 年 02 月 27 日 电话沟通 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 03 月 06 日 实地调研 机构 公司发展历程及主营业务 2017 年 03 月 09 日 实地调研 机构 公司发展历程及主营业务 2017 年 03 月 14 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况 2017 年 03 月 30 日 电话沟通 机构 公司年报情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 法定代表人:张恭运 二零一七年四月二十六日 8