山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
二〇一七年第三季度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一七年十月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)李彩放声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,234,977,499.73 3,917,663,362.74 8.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,759,179,960.34 3,526,657,639.10 6.59%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 745,302,577.77 12.70% 2,225,156,200.80 17.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 167,501,670.48 -16.06% 538,491,533.35 -4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
160,652,908.08 -16.62% 520,109,736.06 -5.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,882,699.95 7.04% 369,948,532.55 -34.93%
基本每股收益（元/股） 0.2094 -16.04% 0.6731 -4.82%
稀释每股收益（元/股） 0.2094 -16.04% 0.6731 -4.82%
加权平均净资产收益率 4.55% -1.55% 14.84% -2.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 512,682.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,110,086.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,103,959.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 13,250,035.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,353,301.09
减：所得税影响额 3,241,665.91
合计 18,381,797.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,047 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张恭运 境内自然人 29.92% 239,396,200 179,547,150
柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 80,883,764
刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500
冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 质押 24,200,000
徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 质押 3,650,000
泰康人寿保险有
限责任公司－投 境内非国有法人 1.92% 15,383,990
连－创新动力
张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 12,847,200
中央汇金资产管
国有法人 0.96% 7,676,200
理有限责任公司
全国社保基金四
境内非国有法人 0.72% 5,747,106
零六组合
全国社保基金一
境内非国有法人 0.57% 4,559,639
一五组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张恭运 59,849,050 人民币普通股 59,849,050
刘霞 53,797,500 人民币普通股 53,797,500
冯民堂 50,797,500 人民币普通股 53,797,500
徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200
柳胜军 26,961,257 人民币普通股 26,961,257
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泰康人寿保险有限责任公司－投
15,383,990 人民币普通股 15,383,990
连－创新动力
中央汇金资产管理有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200
全国社保基金四零六组合 5,747,106 人民币普通股 5,747,106
全国社保基金一一五组合 4,559,639 人民币普通股 4,559,639
泰康人寿保险有限责任公司－分
4,163,562 人民币普通股 4,163,562
红－个人分红-019L-FH002 深
上述股东关联关系或一致行动的 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债状况 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因分析
货币资金 131,852,653.40 228,294,276.71 -42.24% 主要是本年分配上年股息所致
其他流动资产 9,801,738.08 2,312,470.11 323.86% 主要是待抵扣的税费增加所致
长期股权投资 286,103,228.59 196,714,068.55 45.44% 主要是权益性投资增加所致
在建工程 97,831,171.99 49,049,311.67 99.45% 主要是在建的房屋建筑物增加所致
短期借款 120,000,000.00 - - 主要是银行借款增加所致
应交税费 10,595,090.34 36,391,759.26 -70.89% 主要是应交的增值税和企业所得税减少所致
应付利息 1,239,679.75 - - 主要是银行借款增加导致应付利息增加所致
主要是企业前期收到的与资产相关的政府补助计
其他流动负债 478,750.08 1,914,999.96 -75.00%
入当期损益所致
预计负债 1,891,200.92 8,303,470.13 -77.22% 主要是发生的售后服务费增加所致
主要是固定资产加速折旧金额增加导致确认的递
递延所得税负债 10,995,063.10 4,571,762.72 140.50%
延所得税负债增加所致
主要是以后将重分类进损益的其他综合收益减少
其他综合收益 -4,364,749.52 1,112,029.65 -492.50%
所致
经营成果 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析
财务费用 34,546,478.75 -4,199,624.77 -922.61% 主要是汇兑损失增加所致
资产减值损失 6,571,146.10 -1,141,206.23 -675.81% 主要是应收账款增加导致计提坏账准备增加所致
其他收益 6,431,916.56 - - 主要是本年度执行新政府补助准则所致
主要是与日常业务相关的政府补助重分类到其他
营业外收入 4,140,418.12 6,273,263.98 -34.00%
收益所致
营业外支出 4,302,866.52 2,195,208.63 96.01% 主要是对外捐赠增加所致
现金流量状况 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析
经营活动产生的
369,948,532.55 568,549,156.48 -34.93% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-180,653,145.29 -348,328,033.20 -48.14% 主要是银行借款增加所致
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 -7,106,761.79 7,575,150.06 -193.82% 主要是汇率变动的原因
影响
现金及现金等价 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加和购
-79,523,560.95 -26,825,737.28 196.45%
物净增加额 买理财产品增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯
民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承
诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有
的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不
转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月
内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总
数的 50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与
公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在
与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未
投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本
人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有
相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份
公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来
首次公开发行或 张恭运及 股份锁定及 报告期内，
的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业 2011 年 06
再融资时所作承 公司董监 同业竞争方 见承诺内容 始终严格履
务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相 月 28 日
诺 高 面的承诺 行其承诺
似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所
有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机
械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高
密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司
及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司
就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公
司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业
务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事
与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股
份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在
未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或
相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似
业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。
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股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 10.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
64,589.91 至 78,943.23
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 71,766.57
公司预计 2017 年度各项目订单、收入较去年同期均有增长，但受原材料价
业绩变动的原因说明 格上涨、人工成本增加等因素影响，可能会带来毛利率水平的波动，从而
影响净利润增幅。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 07 日 实地调研 机构 公司近期经营情况
2017 年 07 月 12 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况
2017 年 07 月 13 日 实地调研 机构 公司主营业务及近期经营情况
2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构 公司主营业务及竞争优势
2017 年 08 月 23 日 电话沟通 机构 公司半年报情况
2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构 公司主营业务及竞争优势
2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构 公司半年报及近期经营情况
2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 公司半年报及近期经营情况
2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构 公司主营业务及竞争优势
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,852,653.40 228,294,276.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 326,855,737.19 312,514,921.43
应收账款 862,091,826.11 772,697,419.05
预付款项 17,915,705.07 23,364,123.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 515,413.71 566,848.72
应收股利
其他应收款 12,982,123.85 14,717,047.93
买入返售金融资产
存货 582,260,384.65 475,057,136.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,801,738.08 2,312,470.11
流动资产合计 1,944,275,582.06 1,829,524,243.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 286,103,228.59 196,714,068.55
投资性房地产
固定资产 1,280,055,592.38 1,224,456,646.19
在建工程 97,831,171.99 49,049,311.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,865,978.86 211,195,478.80
开发支出
商誉 7,111,799.36 7,111,799.36
长期待摊费用
递延所得税资产 1,429,417.83 2,040,634.41
其他非流动资产 410,304,728.66 397,571,179.77
非流动资产合计 2,290,701,917.67 2,088,139,118.75
资产总计 4,234,977,499.73 3,917,663,362.74
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 140,618,189.66 130,664,121.01
预收款项 48,884,521.07 61,754,735.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,413,699.14 122,530,990.48
应交税费 10,595,090.34 36,391,759.26
11
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应付利息 1,239,679.75
应付股利
其他应付款 8,120,990.50 6,573,603.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 478,750.08 1,914,999.96
流动负债合计 442,350,920.54 359,830,210.60
非流动负债：
长期借款 117,479.05 136,014.84
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,891,200.92 8,303,470.13
递延收益 15,236,666.80 13,263,333.48
递延所得税负债 10,995,063.10 4,571,762.72
其他非流动负债
非流动负债合计 28,240,409.87 26,274,581.17
负债合计 470,591,330.41 386,104,791.77
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,344,085.03 506,344,085.03
减：库存股
其他综合收益 -4,364,749.52 1,112,029.65
专项储备 4,151,469.11 4,643,902.05
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盈余公积 289,968,037.58 289,968,037.58
一般风险准备
未分配利润 2,163,081,118.14 1,924,589,584.79
归属于母公司所有者权益合计 3,759,179,960.34 3,526,657,639.10
少数股东权益 5,206,208.98 4,900,931.87
所有者权益合计 3,764,386,169.32 3,531,558,570.97
负债和所有者权益总计 4,234,977,499.73 3,917,663,362.74
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：李彩放
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,079,376.77 207,672,716.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 326,827,987.19 312,130,021.43
应收账款 893,266,557.86 801,550,316.23
预付款项 16,739,173.41 22,230,165.09
应收利息 514,583.33 566,041.67
应收股利
其他应收款 40,996,747.61 38,790,590.91
存货 563,233,356.22 469,157,849.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,399,475.15 1,003,364.74
流动资产合计 1,953,057,257.54 1,853,101,066.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 442,814,285.20 343,809,545.16
投资性房地产
13
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固定资产 1,171,732,877.46 1,121,399,919.31
在建工程 94,761,839.44 46,629,954.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,715,047.86 197,006,975.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 410,304,728.66 397,392,445.14
非流动资产合计 2,313,328,778.62 2,106,238,839.44
资产总计 4,266,386,036.16 3,959,339,905.86
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 146,320,377.14 139,724,108.25
预收款项 47,763,283.41 60,399,804.33
应付职工薪酬 110,514,332.19 120,831,689.46
应交税费 9,579,655.79 35,536,475.12
应付利息 1,239,679.75
应付股利
其他应付款 5,856,212.62 6,451,259.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 478,750.08 1,914,999.96
流动负债合计 441,752,290.98 364,858,336.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,891,200.92 8,303,470.13
递延收益 15,236,666.80 13,263,333.48
递延所得税负债 10,995,063.10 4,571,762.72
其他非流动负债
非流动负债合计 28,122,930.82 26,138,566.33
负债合计 469,875,221.80 390,996,902.75
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,344,085.03 506,344,085.03
减：库存股
其他综合收益 -8,693,663.37 -1,881,784.06
专项储备 3,499,806.28 3,990,499.91
盈余公积 289,968,037.58 289,968,037.58
未分配利润 2,205,392,548.84 1,969,922,164.65
所有者权益合计 3,796,510,814.36 3,568,343,003.11
负债和所有者权益总计 4,266,386,036.16 3,959,339,905.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 745,302,577.77 661,310,267.06
其中：营业收入 745,302,577.77 661,310,267.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 558,771,713.17 438,365,912.71
15
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其中：营业成本 468,413,907.87 377,873,225.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,536,029.10 8,553,833.85
销售费用 9,211,535.20 10,719,700.01
管理费用 56,321,187.66 43,926,916.68
财务费用 16,436,280.71 -3,044,858.21
资产减值损失 -1,147,227.37 337,095.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,280,377.90 3,887,981.51
列）
其中：对联营企业和合营
-456,872.63 -969,267.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,100,416.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,911,659.13 226,832,335.86
加：营业外收入 2,265,331.72 4,067,933.39
其中：非流动资产处置利得 144,936.02 15,576.56
减：营业外支出 938,068.94 1,078,225.91
其中：非流动资产处置损失 225,739.49 1,278.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
194,238,921.91 229,822,043.34
列）
减：所得税费用 26,487,236.39 30,769,958.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,751,685.52 199,052,085.17
归属于母公司所有者的净利润 167,501,670.48 199,541,643.57
少数股东损益 250,015.04 -489,558.40
六、其他综合收益的税后净额 -3,524,227.93 668,022.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,584,865.75 616,061.41
的税后净额
16
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-3,584,865.75 616,061.41
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,632,277.23 -433,267.76
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 47,411.48 1,049,329.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
60,637.82 51,961.00
税后净额
七、综合收益总额 164,227,457.59 199,720,107.58
归属于母公司所有者的综合收益
163,916,804.73 200,157,704.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 310,652.86 -437,597.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2094 0.2494
（二）稀释每股收益 0.2094 0.2494
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：李彩放
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 737,192,759.92 649,993,987.21
减：营业成本 466,342,050.55 374,947,134.84
17
山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 9,364,515.40 8,214,901.37
销售费用 12,200,550.41 10,886,720.26
管理费用 50,774,757.34 36,705,552.58
财务费用 15,683,773.15 -3,094,344.49
资产减值损失 -915,342.79 62,050.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,280,377.90 3,425,711.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-456,872.63 -969,267.00
业的投资收益
其他收益 2,100,416.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,123,250.39 225,697,683.61
加：营业外收入 2,173,804.51 2,915,486.66
其中：非流动资产处置利得 55,762.90
减：营业外支出 937,287.16 1,077,619.15
其中：非流动资产处置损失 225,739.49 1,278.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
191,359,767.74 227,535,551.12
列）
减：所得税费用 25,811,400.73 30,932,584.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,548,367.01 196,602,966.75
五、其他综合收益的税后净额 -3,632,277.23 -433,267.76
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-3,632,277.23 -433,267.76
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,632,277.23 -433,267.76
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
18
山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 161,916,089.78 196,169,698.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,225,156,200.80 1,896,345,695.28
其中：营业收入 2,225,156,200.80 1,896,345,695.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,619,626,366.39 1,256,398,770.40
其中：营业成本 1,370,837,563.00 1,065,583,356.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,640,367.84 29,071,112.37
销售费用 26,619,524.58 36,657,500.97
管理费用 153,411,286.12 130,427,631.60
财务费用 34,546,478.75 -4,199,624.77
资产减值损失 6,571,146.10 -1,141,206.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 12,840,734.39 11,110,119.10
19
山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,513,260.65 -1,493,597.24
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,431,916.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 624,802,485.36 651,057,043.98
加：营业外收入 4,140,418.12 6,273,263.98
其中：非流动资产处置利得 853,337.42 15,576.56
减：营业外支出 4,302,866.52 2,195,208.63
其中：非流动资产处置损失 340,655.13 727,646.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
624,640,036.96 655,135,099.33
列）
减：所得税费用 86,190,837.39 91,160,962.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 538,449,199.57 563,974,136.77
归属于母公司所有者的净利润 538,491,533.35 565,749,913.55
少数股东损益 -42,333.78 -1,775,776.78
六、其他综合收益的税后净额 -5,129,168.28 -233,701.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,476,779.17 -403,803.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-5,476,779.17 -403,803.24
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,811,879.31 -3,205,547.76
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,335,100.14 2,801,744.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
347,610.89 170,101.40
税后净额
七、综合收益总额 533,320,031.29 563,740,434.93
归属于母公司所有者的综合收益
533,014,754.18 565,346,110.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 305,277.11 -1,605,675.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6731 0.7072
（二）稀释每股收益 0.6731 0.7072
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,197,817,248.89 1,875,457,242.17
减：营业成本 1,356,995,444.14 1,059,144,163.14
税金及附加 27,139,005.00 28,475,442.71
销售费用 33,718,014.35 35,627,759.06
管理费用 136,572,126.23 112,846,292.52
财务费用 33,746,664.62 -4,634,457.32
资产减值损失 6,959,908.79 -2,016,402.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,840,734.39 10,647,849.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,513,260.65 -1,493,597.24
业的投资收益
其他收益 6,431,916.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 621,958,736.71 656,662,294.03
加：营业外收入 3,340,489.51 5,120,150.85
其中：非流动资产处置利得 55,762.90
减：营业外支出 4,284,196.80 2,168,322.21
其中：非流动资产处置损失 340,655.13 727,646.36
21
山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
621,015,029.42 659,614,122.67
列）
减：所得税费用 85,544,645.23 91,415,794.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 535,470,384.19 568,198,328.07
五、其他综合收益的税后净额 -6,811,879.31 -3,205,547.76
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-6,811,879.31 -3,205,547.76
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,811,879.31 -3,205,547.76
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 528,658,504.88 564,992,780.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,924,354,017.79 1,882,519,353.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 960,371.68 1,597,718.47
收到其他与经营活动有关的现金 41,613,011.92 62,435,388.21
经营活动现金流入小计 1,966,927,401.39 1,946,552,460.52
购买商品、接受劳务支付的现金 637,736,804.33 465,835,977.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
682,114,646.80 554,235,731.05
金
支付的各项税费 157,970,130.10 189,429,334.35
支付其他与经营活动有关的现金 119,157,287.61 168,502,261.46
经营活动现金流出小计 1,596,978,868.84 1,378,003,304.04
经营活动产生的现金流量净额 369,948,532.55 568,549,156.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 413,000,000.00 299,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,282,734.00 12,065,221.00
处置固定资产、无形资产和其他
368,993.98 235,306.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 429,651,727.98 311,300,527.56
23
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购建固定资产、无形资产和其他
178,363,914.40 252,636,838.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 513,000,000.00 313,285,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 691,363,914.40 565,922,538.18
投资活动产生的现金流量净额 -261,712,186.42 -254,622,010.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 246,800,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,018,535.79 197,850,991.25
分配股利、利润或偿付利息支付
302,434,609.50 200,477,041.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 427,453,145.29 398,328,033.20
筹资活动产生的现金流量净额 -180,653,145.29 -348,328,033.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,106,761.79 7,575,150.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,523,560.95 -26,825,737.28
加：期初现金及现金等价物余额 200,244,720.72 245,693,300.84
六、期末现金及现金等价物余额 120,721,159.77 218,867,563.56
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
24
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,869,746,448.47 1,848,372,595.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,264,891.50 62,118,503.99
经营活动现金流入小计 1,911,011,339.97 1,910,491,099.44
购买商品、接受劳务支付的现金 622,314,740.02 454,888,677.81
支付给职工以及为职工支付的现
656,777,529.08 536,550,550.18
金
支付的各项税费 152,216,463.33 184,502,214.60
支付其他与经营活动有关的现金 116,620,589.29 166,135,914.50
经营活动现金流出小计 1,547,929,321.72 1,342,077,357.09
经营活动产生的现金流量净额 363,082,018.25 568,413,742.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 413,000,000.00 299,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,282,734.00 12,065,221.00
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00 219,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 429,307,734.00 311,284,621.00
购建固定资产、无形资产和其他
168,387,343.92 216,059,432.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 513,000,000.00 313,285,700.00
取得子公司及其他营业单位支付
9,615,580.00 40,268,181.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 691,002,923.92 569,613,313.73
投资活动产生的现金流量净额 -261,695,189.92 -258,328,692.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 246,800,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 192,798,010.00
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
302,434,355.56 200,335,833.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 427,434,355.56 393,133,843.33
筹资活动产生的现金流量净额 -180,634,355.56 -343,133,843.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,427,750.58 6,684,952.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,675,277.81 -26,363,841.40
加：期初现金及现金等价物余额 179,623,160.95 224,328,500.83
六、期末现金及现金等价物余额 92,947,883.14 197,964,659.43
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二零一七年十月二十三日
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