山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
XYZH/2021JNAA30113 号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 6,972,147,328.88 元，同比增长 2.66%；总负债 1,196,481,839.53 元，
同比减少 34.78%；归属于母公司股东权益合计 5,769,854,730.45 元，同比增长 16.54%。
三、财务状况分析
公司 2020 年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日
资产项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
货币资金 293,462,662.16 4.21% 480,952,249.79 7.08% -38.98%
应收票据 80,648,642.88 1.16% 106,895,182.51 1.58% -24.55%
衍生金融资产 141,680.00 0.00%
应收账款 1,553,811,569.43 22.29% 1,456,409,479.88 21.44% 6.69%
应收款项融资 720,640,360.77 10.34% 523,162,640.11 7.70% 37.75%
预付款项 120,612,760.40 1.73% 48,997,053.04 0.72% 146.16%
其他应收款 8,562,315.43 0.12% 14,864,671.47 0.22% -42.40%
存货 943,328,033.94 13.53% 863,358,200.85 12.71% 9.26%
一年内到期的非流动资产 0.00% 380,000,000.00 5.60% -100.00%
其他流动资产 457,182,459.72 6.56% 260,904,291.68 3.84% 75.23%
流动资产合计 4,178,390,484.73 59.94% 4,135,543,769.33 60.89% 1.04%
长期股权投资 419,239,042.92 6.01% 298,904,687.16 4.40% 40.26%
其他权益工具投资 10,144,925.00 0.15%
投资性房地产 17,939,189.58 0.26% 18,501,346.19 0.27% -3.04%
固定资产 1,957,423,107.56 28.07% 1,750,337,432.45 25.77% 11.83%
在建工程 50,180,116.46 0.72% 229,153,424.15 3.38% -78.10%
无形资产 295,834,417.02 4.24% 303,643,682.54 4.47% -2.57%
递延所得税资产 1,642,188.48 0.02% 2,305,512.70 0.03% -28.77%
其他非流动资产 41,353,857.13 0.59% 53,376,666.81 0.79% -22.52%
非流动资产合计 2,793,756,844.15 40.06% 2,656,222,752.00 39.11% 5.18%
资产总计 6,972,147,328.88 100.00% 6,791,766,521.33 100.00% 2.66%
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报告期内，货币资金年末金额较年初减少 187,489,587.63 元，降幅为 38.98%，主要是报
告期偿还银行借款使得银行存款和其他货币资金减少所致。衍生金融资产年末金额较年初增加
141,680.00 元，期初无余额，主要是报告期为规避外汇风险而开展的远期结售汇业务所致。应
收款项融资年末金额较年初增加 197,477,720.66 元，增幅为 37.75%，主要是报告期末银行承兑
汇票增加所致。预付款项年末金额较年初增加 71,615,707.36 元，增幅为 146.16%，主要是报告
期末预付的材料款增加所致。其他应收款年末金额较年初减少 6,302,356.04 元，降幅为 42.40%，
主 要 是报 告 期末 应 收利 息减 少 所致 。 一年 内到 期 的非 流 动资 产年 末 金额 较 年初 减 少
380,000,000.00 元，降幅为 100%，主要是年初委托贷款已于 2020 年 11 月 24 日收回所致。其
他流动资产年末金额较年初增加 196,278,168.04 元，增幅为 75.23%。长期股权投资年末金额较
年初增加 120,334,355.76 元，增幅为 40.26%，主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益增多所
致。其他权益工具投资年末金额较年初增加 10,144,925.00 元，期初无余额，主要是报告期新
增对北京金橙子科技股份有限公司投资所致。在建工程年末金额较年初减少 178,973,307.69 元，
降幅为 78.10%，主要是报告期达到预定可使用状态的设备和房屋转固所致。
2、负债结构
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日
负债项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
短期借款 370,141,153.01 30.94% 974,954,311.29 53.14% -62.04%
应付账款 283,849,893.36 23.72% 300,656,401.58 16.39% -5.59%
合同负债 56,096,664.67 4.69% 129,067,659.21 7.04% -56.54%
应付职工薪酬 318,501,585.91 26.62% 259,699,548.69 14.15% 22.64%
应交税费 49,704,034.22 4.15% 49,276,142.46 2.69% 0.87%
其他应付款 8,814,629.91 0.74% 16,695,508.47 0.91% -47.20%
一年内到期的非流动负债 4,529,949.68 0.38% 0.00%
其他流动负债 1,813,049.68 0.15% 8,075,566.17 0.44% -77.55%
流动负债合计 1,093,450,960.44 91.39% 1,738,425,137.87 94.76% -37.10%
长期借款 2,256,855.11 0.19% 18,106,834.44 0.98% -87.54%
预计负债 41,816,242.22 3.49% 32,405,119.45 1.77% 29.04%
递延收益 18,105,799.95 1.51% 16,292,652.15 0.89% 11.13%
递延所得税负债 40,851,981.81 3.41% 29,407,826.39 1.60% 38.92%
非流动负债合计 103,030,879.09 8.61% 96,212,432.43 5.24% 7.09%
负 债 合 计 1,196,481,839.53 100.00% 1,834,637,570.30 100.00% -34.78%
报告期内，短期借款年末金额较年初减少 604,813,158.28 元，降幅为 62.04%，主要是报告
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期短期银行借款减少所致。合同负债年末金额较年初减少 72,970,994.54 元，降幅为 56.54%，
主要是报告期末预收的货款减少所致。其他应付款年末金额较年初金额减少 7,880,878.56 元，
降幅为 47.20%，主要是报告期末代收代付款项减少所致。一年内到期的非流动负债年末金额
较年初金额增加 4,529,949.68 元，期初无余额，主要是将未来 1 年内到期的长期借款重分类到
此科目所致。其他流动负债年末金额较年初减少 6,262,516.49 元，降幅为 77.55%，主要是报告
期末预收的增值税减少所致。长期借款年末金额较年初金额减少 15,849,979.33 元，降幅为
87.54%，主要是报告期银行长期借款到期偿还所致。递延所得税负债年末金额较年初增加
11,444,155.42 元，增幅为 38.92%，主要是固定资产加速折旧增加导致确认的递延所得税负债
增加所致。
3、股东权益
2020 年末归属于母公司股东权益总额为 5,769,854,730.45 元，其中股本为 800,000,000 股，
资本公积为 508,637,853.37 元，其他综合收益 154,807,773.57 元，专项储备 6,947,009.23 元，
盈余公积 400,000,000.00 元，未分配利润为 3,899,462,094.28 元。归属于母公司股东权益较年
初增加 818,677,344.41 元，增长幅度为 16.54%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
营业收入 5,294,480,426.30 4,387,056,102.32 20.68%
营业成本 3,674,825,888.27 2,945,279,340.89 24.77%
营业利润 1,173,382,542.96 1,012,400,220.07 15.90%
利润总额 1,170,432,008.56 1,008,315,739.66 16.08%
归属于母公司股东的净利润 1,007,210,457.12 862,763,843.42 16.74%
2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
销售费用 49,172,450.81 85,709,533.77 -42.63%
管理费用 136,081,680.58 135,405,267.42 0.50%
财务费用 55,894,110.96 15,904,921.05 251.43%
研发费用 200,128,809.98 176,724,267.97 13.24%
费用合计 441,277,052.33 413,743,990.21 6.65%
所得税费用 163,493,519.69 145,539,399.77 12.34%
1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入 529,448.04 万元，较去年增加 90,742.43 万元，同比增长
20.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,721.05 万元，同比增长 16.74%。
2、各项费用
报告期内，销售费用同比降幅为 42.63%，主要是本报告期内根据新收入准则将发生的运
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费作为合同履约成本重分类至营业成本所致。财务费用同比增幅为 251.43%，主要是本报告期
内因汇率变动导致的汇兑损失增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 -127,801,322.40 -171,173,891.62 25.34%
经营活动现金流入小计 3,697,307,608.99 3,134,436,330.01 17.96%
经营活动现金流出小计 3,825,108,931.39 3,305,610,221.63 15.72%
二、投资活动产生的现金流量净额 -16,056,448.92 -530,316,163.11 96.97%
投资活动现金流入小计 1,162,811,586.08 333,547,802.32 248.62%
投资活动现金流出小计 1,178,868,035.00 863,863,965.43 36.46%
三、筹资活动产生的现金流量净额 70,089,145.95 658,054,218.08 -89.35%
筹资活动现金流入小计 1,060,330,947.67 1,408,169,309.83 -24.70%
筹资活动现金流出小计 990,241,801.72 750,115,091.75 32.01%
投资活动现金流入小计同比增加 248.62%，主要是本报告期收回的委托贷款及理财产品款
增加所致；投资活动现金流出小计同比增加 36.46%，主要是本报告期新增委托贷款所致；投
资活动产生的现金流量净额同比增加 96.97%，主要是本报告期收回的委托贷款及理财产品款
增加所致；筹资活动现金流出小计同比增加 32.01%，主要是偿还债务所支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 89.35%，主要是取得借款所收到的现金减少和偿还债
务所支付的现金增加所致。
以上报告，尚需提交 2020 年年度股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日
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