山东豪迈机械科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
XYZH/2022JNAA30075 号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 7,643,538,458.02 元，较期初增长 9.43%；总负债 1,132,955,060.27
元，较期初减少 6.30%；归属于母公司股东权益合计 6,504,747,967.58 元，较期初增长 12.74%。
三、财务状况分析
公司 2021 年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日
资产项目 同比增减
金额 比重 金额 比重
货币资金 410,538,138.34 5.37% 293,462,662.16 4.20% 39.89%
应收票据 94,231,410.30 1.23% 80,648,642.88 1.15% 16.84%
衍生金融资产 3,683,032.34 0.05% 141,680.00 0.00% 2499.54%
应收账款 1,754,434,790.13 22.95% 1,553,811,569.43 22.25% 12.91%
应收款项融资 455,632,256.41 5.96% 720,640,360.77 10.32% -36.77%
预付款项 90,326,541.03 1.18% 120,612,760.40 1.73% -25.11%
其他应收款 20,740,334.98 0.27% 8,562,315.43 0.12% 142.23%
存货 1,450,188,279.03 18.97% 943,328,033.94 13.51% 53.73%
其他流动资产 511,952,191.18 6.70% 457,182,459.72 6.55% 11.98%
流动资产合计 4,791,726,973.74 62.69% 4,178,390,484.73 59.82% 14.68%
长期股权投资 415,557,069.02 5.44% 419,239,042.92 6.00% -0.88%
其他权益工具投资 14,144,925.00 0.19% 10,144,925.00 0.15% 39.43%
投资性房地产 25,852,087.73 0.34% 17,939,189.58 0.26% 44.11%
固定资产 1,909,846,714.28 24.99% 1,957,423,107.56 28.02% -2.43%
在建工程 97,156,192.10 1.27% 50,180,116.46 0.72% 93.61%
无形资产 350,415,540.63 4.58% 295,834,417.02 4.24% 18.45%
使用权资产 10,111,257.46 0.13% 12,670,356.64 0.18% -20.20%
递延所得税资产 1,520,095.03 0.02% 1,642,188.48 0.02% -7.43%
其他非流动资产 27,207,603.03 0.36% 41,353,857.13 0.59% -34.21%
非流动资产合计 2,851,811,484.28 37.31% 2,806,427,200.79 40.18% 1.62%
资产总计 7,643,538,458.02 100.00% 6,984,817,685.52 100.00% 9.43%
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报告期内，货币资金年末金额较年初增加 117,075,476.18 元，增幅为 39.89%，主要是报
告期票据贴现增加所致。衍生金融资产年末金额较年初增加 3,541,352.34 元，增幅为 2499.54%，
主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。应收款项融资年末金额较年初减少
265,008,104.36 元，降幅为 36.77%，主要是报告期末即以收取合同现金流量为目标又以出售为
目标的银行承兑汇票减少，同时报告期本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合
本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用
等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，因此
在进行贴现时终止确 认所致。其他应 收款年末金额 较年初增加 12,178,019.55 元 ，增幅为
142.23%，主要是报告期末应收留抵退税增加所致。存货年末金额较年初增加 506,860,245.09
元，增幅为 53.73%，主要是为防范材料大幅度涨价而储备材料增加所致。其他权益工具投资
年末金额较年初增加 4,000,000.00 元，增幅为 39.43%，主要是报告期新增对外投资所致。投资
性房地产年末金额较年初增加 7,912,898.15 元，增幅为 44.11%，主要是报告期租出房屋增加所
致。在建工程年末金额较年初增加 46,976,075.64 元，增幅为 93.61%，主要是报告期末尚未验
收完成的设备及基建类工程增加所致。其他非流动资产年末金额较年初金额减少 14,146,254.10
元，降幅为 34.21%，主要是报告期末预付设备及基建款项减少所致。
2、负债结构
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日
负债项目 同比增减
金额 比重 金额 比重
短期借款 225,064,114.56 19.87% 370,141,153.01 30.61% -39.20%
应付账款 298,936,183.59 26.39% 283,849,893.36 23.48% 5.31%
合同负债 58,193,864.91 5.14% 56,096,664.67 4.64% 3.74%
应付职工薪酬 362,335,205.73 31.98% 318,501,585.91 26.34% 13.76%
应交税费 41,002,491.25 3.62% 49,704,034.22 4.11% -17.51%
其他应付款 9,988,646.27 0.88% 8,814,629.91 0.73% 13.32%
一年内到期的非流动负债 6,066,464.37 0.54% 8,453,051.04 0.70% -28.23%
其他流动负债 4,108,687.44 0.36% 1,813,049.68 0.15% 126.62%
流动负债合计 1,005,695,658.12 88.77% 1,097,374,061.80 90.76% -8.35%
长期借款 0.00% 2,256,855.11 0.19% -100.00%
租赁负债 5,651,443.36 0.50% 8,747,255.28 0.72% -35.39%
预计负债 49,368,719.73 4.36% 41,816,242.22 3.46% 18.06%
递延收益 25,245,880.61 2.23% 18,105,799.95 1.50% 39.44%
递延所得税负债 46,993,358.45 4.15% 40,851,981.81 3.38% 15.03%
非流动负债合计 127,259,402.15 11.23% 111,778,134.37 9.24% 13.85%
负 债 合 计 1,132,955,060.27 100.00% 1,209,152,196.17 100.00% -6.30%
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报告期内，短期借款年末金额较年初减少 145,077,038.45 元，降幅为 39.20%，主要是报告
期本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断
承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据
的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，因此在进行贴现时终止确认所致。其他流
动负债年末金额较年初增加 2,295,637.76 元，增幅为 126.62%，主要是报告期末预收的增值税
增加所致。长期借款年末金额较年初金额减少 2,256,855.11 元，降幅为 100.00%，主要是报告
期银行长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。租赁负债年末金额较年初减少
3,095,811.92 元，降幅为 35.39%，主要是应付的一年以上的房租款减少所致。递延收益年末金
额较年初金额增加 7,140,080.66 元，增幅为 39.44%，主要是报告期政府补助增加所致。
3、股东权益
2021 年末归属于母公司股东权益总额为 6,504,747,967.58 元，其中股本为 800,000,000 股，
资本公积为 508,637,853.37 元，其他综合收益 135,304,167.69 元，专项储备 8,168,478.82 元，
盈余公积 400,000,000.00 元，未分配利润为 4,652,637,467.70 元。归属于母公司股东权益较年
初增加 734,893,237.13 元，增长幅度为 12.74%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
营业收入 6,008,330,564.94 5,294,480,426.30 13.48%
营业成本 4,294,147,024.08 3,674,825,888.27 16.85%
营业利润 1,197,303,674.66 1,173,382,542.96 2.04%
利润总额 1,196,608,076.89 1,170,432,008.56 2.24%
归属于母公司股东的净利润 1,053,175,373.42 1,007,210,457.12 4.56%
2021 年度 2020 年度 同比增减
销售费用 66,910,808.10 49,172,450.81 36.07%
管理费用 151,736,100.60 136,081,680.58 11.50%
财务费用 50,873,740.53 55,894,110.96 -8.98%
研发费用 259,418,025.24 200,128,809.98 29.63%
费用合计 528,938,674.47 441,277,052.33 19.87%
所得税费用 145,311,072.72 163,493,519.69 -11.12%
1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入 600,833.06 万元，较去年增加 71,385.01 万元，同比增长
13.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,317.54 万元，同比增长 4.56%。
2、各项费用
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报告期内，销售费用同比增幅为 36.07%，主要是报告期员工薪酬增加、预提的售后服务
费增加及招待费增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额 118,375,580.66 -127,801,322.40 192.62%
经营活动现金流入小计 4,818,341,909.39 3,697,307,608.99 30.32%
经营活动现金流出小计 4,699,966,328.73 3,825,108,931.39 22.87%
二、投资活动产生的现金流量净额 -170,126,068.93 -16,056,448.92 -959.55%
投资活动现金流入小计 943,920,778.63 1,162,811,586.08 -18.82%
投资活动现金流出小计 1,114,046,847.56 1,178,868,035.00 -5.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额 185,557,992.91 70,089,145.95 164.75%
筹资活动现金流入小计 494,710,835.87 1,060,330,947.67 -53.34%
筹资活动现金流出小计 309,152,842.96 990,241,801.72 -68.78%
经营活动产生的现金流量净额同比增加192.62%，主要是本年度销售商品收到的现金增加
所致。经营活动现金流入小计同比增加30.32%，主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少959.55%，主要是上年同期收回到期的银行理财款较多
所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加164.75%，主要是本年度偿还债务支付的现金较
同期减少所致。筹资活动现金流入小计同比减少53.34%，主要是本年度将票据贴现款计入筹资
活动现金流入减少所致。筹资活动现金流出小计同比减少68.78%，主要是本年度偿还债务支付
的现金较同期减少所致。
以上报告，尚需提交 2021 年度股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十九日
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