山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
XYZH/2023JNAA3B0021 号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 8,592,236,706.49 元，较期初增长 12.41%；总负债 1,248,793,087.66
元，较期初增长 10.22%；归属于母公司股东权益合计 7,337,707,108.81 元，较期初增长 12.81%。
三、财务状况分析
公司 2022 年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日
资产项目 同比增减
金额 比重 金额 比重
货币资金 621,750,703.51 7.24% 410,538,138.34 5.37% 51.45%
衍生金融资产 556,884.37 0.01% 3,683,032.34 0.05% -84.88%
应收票据 365,779,037.84 4.26% 94,231,410.30 1.23% 288.17%
应收账款 2,102,299,986.53 24.47% 1,754,434,790.13 22.95% 19.83%
应收款项融资 295,678,217.84 3.44% 455,632,256.41 5.96% -35.11%
预付款项 63,806,069.34 0.74% 90,326,541.03 1.18% -29.36%
其他应收款 10,607,074.72 0.12% 20,740,334.98 0.27% -48.86%
存货 1,622,989,188.47 18.89% 1,450,188,279.03 18.97% 11.92%
其他流动资产 486,527,631.85 5.66% 511,952,191.18 6.70% -4.97%
流动资产合计 5,569,994,794.47 64.83% 4,791,726,973.74 62.69% 16.24%
长期股权投资 277,445,209.24 3.23% 415,557,069.02 5.44% -33.24%
其他权益工具投资 49,780,000.00 0.58% 14,144,925.00 0.19% 251.93%
投资性房地产 37,261,228.12 0.43% 25,852,087.73 0.34% 44.13%
固定资产 2,167,932,301.76 25.23% 1,909,846,714.28 24.99% 13.51%
在建工程 71,173,706.52 0.83% 97,156,192.10 1.27% -26.74%
使用权资产 8,330,650.92 0.10% 10,111,257.46 0.13% -17.61%
无形资产 357,997,609.11 4.17% 350,415,540.63 4.58% 2.16%
递延所得税资产 12,133,122.19 0.14% 1,520,095.03 0.02% 698.18%
其他非流动资产 40,188,084.16 0.47% 27,207,603.03 0.36% 47.71%
非流动资产合计 3,022,241,912.02 35.17% 2,851,811,484.28 37.31% 5.98%
资产总计 8,592,236,706.49 100.00% 7,643,538,458.02 100.00% 12.41%
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报告期内，货币资金年末金额较年初增加 211,212,565.17 元，增幅为 51.45%，主要是公
司根据各时期的经营计划储备货币资金导致余额波动。衍生金融资产年末金额较年初减少
3,126,147.97 元，降幅为 84.88%，主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。应收
票据年末金额较年初增加 271,547,627.54 元，增幅为 288.17%，主要是出于谨慎考虑，公司加
强对银行承兑汇票管理，将信用等级相对较低的银行承兑汇票由应收款项融资分类为应收票据。
应收款项融资年末金额较年初减少 159,954,038.57 元，降幅为 35.11%，主要是出于谨慎考虑，
公司加强对银行承兑汇票管理，将信用等级相对较低的银行承兑汇票由应收款项融资分类为应
收票据。其他应收款年末金额较年初减少 10,133,260.26 元，降幅为 48.86%，主要是报告期末
应收留抵退税减少所致。长期股权投资年末金额较年初减少 138,111,859.78 元，降幅为 33.24%，
主要是报告期收回济南豪迈动力部分成本所致。其他权益工具投资年末金额较年初增加
35,635,075.00 元，增幅为 251.93%，主要是报告期末被投资项目公允价值变动所致。投资性房
地产年末金额较年初增加 11,409,140.39 元，增幅为 44.13%，主要是报告期对外出租的土地房
产增加所致。递延所得税资产年末金额较年初增加 10,613,027.16 元，增幅为 698.18%，主要是
子公司可抵扣亏损增加所致。其他非流动资产年末金额较年初增加 12,980,481.13 元，增幅为
47.71%，主要是报告期末预付设备及土地款增加所致。
2、负债结构
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日
负债项目 同比增减
金额 比重 金额 比重
短期借款 129,752,845.78 10.39% 225,064,114.56 19.87% -42.35%
应付账款 370,395,293.22 29.66% 298,936,183.59 26.39% 23.90%
合同负债 68,712,170.71 5.50% 58,193,864.91 5.14% 18.07%
应付职工薪酬 383,466,588.78 30.71% 362,335,205.73 31.98% 5.83%
应交税费 66,786,703.07 5.35% 41,002,491.25 3.62% 62.88%
其他应付款 63,908,810.14 5.12% 9,988,646.27 0.88% 539.81%
一年内到期的非流动负债 3,749,934.17 0.30% 6,066,464.37 0.54% -38.19%
其他流动负债 4,899,424.32 0.39% 4,108,687.44 0.36% 19.25%
流动负债合计 1,091,671,770.19 87.42% 1,005,695,658.12 88.77% 8.55%
租赁负债 4,022,489.57 0.32% 5,651,443.36 0.50% -28.82%
预计负债 62,258,133.70 4.99% 49,368,719.73 4.36% 26.11%
递延收益 31,850,432.83 2.55% 25,245,880.61 2.23% 26.16%
递延所得税负债 58,990,261.37 4.72% 46,993,358.45 4.15% 25.53%
非流动负债合计 157,121,317.47 12.58% 127,259,402.15 11.23% 23.47%
负 债 合 计 1,248,793,087.66 100.00% 1,132,955,060.27 100.00% 10.22%
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报告期内，短期借款年末金额较年初减少 95,311,268.78 元，降幅为 42.35%，主要是报告
期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。 应交税费年末金额较年初增加
25,784,211.82 元，增幅为 62.88%，主要是报告期末应交企业所得税增加所致。其他应付款年
末金额较年初增加 53,920,163.87，增幅为 539.81%，主要是因员工持股计划收取员工认股款所
致。一年内到期的非流动负债年末金额较年初减少 2,316,530.20 元，降幅为 38.19%，主要是一
年内到期的长期借款减少所致。
3、股东权益
2022 年末归属于母公司股东权益总额为 7,337,707,108.81 元，其中股本为 800,000,000 股，
资本公积为 527,023,497.59 元，库存股 99,794,137.85 元，其他综合收益 94,147,466.46 元，专
项储备 9,009,715.71 元，盈余公积 400,000,000.00 元，未分配利润为 5,607,320,566.90 元。归属
于母公司股东权益较年初增加 832,959,141.23 元，增长幅度为 12.81%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
营业收入 6,642,229,912.47 6,008,330,564.94 10.55%
营业成本 4,777,575,980.46 4,294,147,024.08 11.26%
营业利润 1,354,215,148.11 1,197,303,674.66 13.11%
利润总额 1,352,888,419.32 1,196,608,076.89 13.06%
归属于母公司股东的净利润 1,200,202,924.84 1,053,175,373.42 13.96%
2021 年度 2020 年度 同比增减
销售费用 73,444,638.05 66,910,808.10 9.76%
管理费用 158,932,388.60 151,736,100.60 4.74%
财务费用 -62,290,049.52 50,873,740.53 -222.44%
研发费用 295,173,060.27 259,418,025.24 13.78%
费用合计 465,260,037.40 528,938,674.47 -12.04%
所得税费用 153,068,990.27 145,311,072.72 5.34%
1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入 6,642,229,912.47 元，较去年增加 633,899,347.53 元，同比
增长 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,200,202,924.84 元，同比增长 13.96%。
2、各项费用
报告期内，财务费用同比减少 113,163,790.05 元，降幅为 222.44%，主要是报告期因汇率
变动导致的汇兑收益增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额 555,408,729.96 118,375,580.66 369.19%
经营活动现金流入小计 5,365,843,049.39 4,818,341,909.39 11.36%
经营活动现金流出小计 4,810,434,319.43 4,699,966,328.73 2.35%
二、投资活动产生的现金流量净额 -230,916,108.72 -170,126,068.93 -35.73%
投资活动现金流入小计 827,749,058.29 943,920,778.63 -12.31%
投资活动现金流出小计 1,058,665,167.01 1,114,046,847.56 -4.97%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -127,794,990.98 185,557,992.91 -168.87%
筹资活动现金流入小计 277,387,489.50 494,710,835.87 -43.93%
筹资活动现金流出小计 405,182,480.48 309,152,842.96 31.06%
经营活动产生的现金流量净额同比增长 369.19%，主要是本年度销售商品收到的现金增加
所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 35.73%，主要是购置固定资产支付的现金增加
所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 168.87%，主要是本年度信用等级相对较低银行
承兑的票据贴现款减少及因员工持股计划购买库存股所致。筹资活动现金流入小计同比减少
43.93%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。筹资活动现金流出
小计同比增长 31.06%，主要是本年度因员工持股计划购买库存股所致。
以上报告，尚需提交 2022 年年度股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
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