安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-046
安徽金禾实业股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,504,235,502.47 6.04% 4,042,519,280.66 -1.24%
归属于上市公司股东
162,106,906.88 1.17% 409,166,133.34 -27.39%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 126,819,496.39 -19.53% 376,518,339.18 -21.91%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 613,893,941.52 -37.46%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.29 0.00% 0.75 -26.47%
股）
稀释每股收益（元/
0.29 0.00% 0.75 -25.74%
股）
加权平均净资产收益
2.20% -0.13% 5.61% -2.43%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,216,946,934.98 9,712,479,118.25 5.19%
归属于上市公司股东
7,462,660,232.64 7,139,523,979.43 4.53%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-700,511.83 -7,063,494.77
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
6,943,812.96 24,307,944.83
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 40,828,712.36 31,588,646.31
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-5,185,301.78 -8,341,243.65
支出
减：所得税影响额 6,599,301.22 7,844,058.56
合计 35,287,410.49 32,647,794.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
增减变动幅
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 增减变动原因
度
主要系公司报告期购买理财产品和交易性
交易性金融资产 1,001,820,178.17 719,993,652.63 39.14%
金融资产公允价值变动所致
预付款项 85,762,090.99 58,118,671.26 47.56% 主要系预付材料款项影响所致
一年内到期的非 公司购买的一年内到期的大额存单由债权
235,467,780.83 / /
流动资产 投资重分类至本科目核算
一年内到期的大额存单由本科目重分类至
债权投资 139,159,624.66 229,732,547.95 -39.43%
一年内到期的非流动资产核算
主要系对参股公司权益法确认的其他权益
长期股权投资 32,929,164.75 15,013,586.68 119.33%
变动所致
主要原因是子公司金轩科技循环经济产业
固定资产 3,796,675,879.27 2,729,395,186.47 39.10%
园二期项目转固所致
主要原因是子公司金轩科技循环经济产业
在建工程 301,726,175.65 944,278,532.81 -68.05%
园二期项目转固所致
长期待摊费用 14,358,616.72 21,336,249.80 -32.70% 主要系费用摊销所致
主要系预提运费以及股份支付形成的可抵
递延所得税资产 35,166,889.04 24,813,476.17 41.72%
扣暂时性差异影响所致。
主要系 2023 年四季度公司归还了部分短期
借款，本报告期内公司结合资金情况以及
短期借款 458,990,840.84 180,147,068.49 154.79%
利率水平等综合考虑，增加银行流动资金
贷款所致
主要系本期开展外汇套期保值业务形成的
交易性金融负债 751,384.84 / /
公允价值变动所致
主要系本期采用票据支付减少以及已经支
应付票据 102,824,302.32 450,357,747.03 -77.17%
付票据到期结算影响所致
合同负债 70,681,012.50 49,348,532.60 43.23% 主要系当期预收款项增加所致
主要原因系本报告期内支付了上年度计提
应交税费 42,824,718.00 93,166,728.20 -54.03%
的税费
一年内到期的非
103,565,889.42 294,784,135.62 -64.87% 主要系本期归还部分长期借款所致
流动负债
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主要原因是为了提高资金使用效率，合理
长期借款 1,016,250,000.00 426,246,000.00 138.42% 安排公司资产负债结构，获得了较低利率
的长期借款，用于定远二期项目建设
主要系公司子公司美国金禾外币报表折算
其他综合收益 1,331,393.53 4,988,154.63 -73.31%
差额影响所致
增减变动幅
利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减变动原因
度
主要系处置交易性金融资产取得的收益以
投资收益 47,317,315.59 34,171,574.62 38.47%
及债权投资持有期间的利息收入增加所致
公允价值变动收 主要原因是本期持有的其他非流动金融资
-15,509,993.82 19,798,954.84 -178.34%
益 产公允价值下降影响
信用减值损失 -9,206,821.26 3,350,050.43 -374.83% 主要系本期应收款项坏账损失增加所致
主要系本期核销的无需支付的供应商往来
营业外收入 1,018,505.43 2,398,114.83 -57.53%
款减少所致
主要系公司非流动资产报废损失以及捐赠
营业外支出 16,396,384.20 4,837,837.09 238.92%
支出影响所致
主要系报告期内利润总额减少，导致所得
所得税费用 49,175,643.97 71,226,218.29 -30.96%
税费用下降。
增减变动幅
现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减变动原因
度
经营活动产生的
613,893,941.52 981,671,057.69 -37.46% 主要系本期产品销售收入下降
现金流量净额
投资活动产生的 主要系本期收回投资收到的现金减少以及
-1,303,706,637.92 -300,099,914.28 -334.42%
现金流量净额 构建固定资产等支付现金增加所致
筹资活动产生的 主要系本期定远二期项目取得借款增加所
503,529,503.02 -713,980,633.63 170.52%
现金流量净额 致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 37,430 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
安徽金瑞投资 境内非国有法
43.95% 250,487,223 0 质押 15,000,000
集团有限公司 人
香港中央结算
境外法人 2.20% 12,550,845 0 不适用 0
有限公司
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安徽金禾实业
股份有限公司
其他 1.17% 6,665,400 0 不适用 0
－第二期核心
员工持股计划
招商银行股份
有限公司－南
方中证 1000
其他 0.71% 4,053,918 0 不适用 0
交易型开放式
指数证券投资
基金
杨迎春 境内自然人 0.67% 3,816,050 0 不适用 0
远信（珠海）
私募基金管理
有限公司－中
信资本中国优 其他 0.65% 3,709,660 0 不适用 0
质企业逆向策
略私募证券投
资基金
阿布达比投资
境外法人 0.56% 3,207,589 0 不适用 0
局
周金 境内自然人 0.51% 2,930,319 0 不适用 0
中国银行股份
有限公司－招
其他 0.46% 2,603,321 0 不适用 0
商安华债券型
证券投资基金
上海高毅资产
管理合伙企业
（有限合伙） 其他 0.45% 2,590,800 0 不适用 0
－高毅晓峰 2
号致信基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽金瑞投资集团有限公司 250,487,223.00 人民币普通股 250,487,223.00
香港中央结算有限公司 12,550,845.00 人民币普通股 12,550,845.00
安徽金禾实业股份有限公司－第
6,665,400.00 人民币普通股 6,665,400.00
二期核心员工持股计划
招商银行股份有限公司－南方中
证 1000 交易型开放式指数证券 4,053,918.00 人民币普通股 4,053,918.00
投资基金
杨迎春 3,816,050.00 人民币普通股 3,816,050.00
远信（珠海）私募基金管理有限
公司－中信资本中国优质企业逆 3,709,660.00 人民币普通股 3,709,660.00
向策略私募证券投资基金
阿布达比投资局 3,207,589.00 人民币普通股 3,207,589.00
周金 2,930,319.00 人民币普通股 2,930,319.00
中国银行股份有限公司－招商安
2,603,321.00 人民币普通股 2,603,321.00
华债券型证券投资基金
上海高毅资产管理合伙企业（有
限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基 2,590,800.00 人民币普通股 2,590,800.00
金
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司
实际控制人之一。安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持
股计划为公司实施的员工持股计划，公司未知上述其他股东是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系或一致行动人的情况。
根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入
前十股东列示，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户在公
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司前十名股东中，持有股数为 21,242,637 股，持股比例为 3.73%。
远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向
策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司 2,295,881 股股份，
通过信用交易担保证券账户持有 1,413,779 股股份，合计持有公司
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3,709,660 股股份。周金通过普通账户持有公司 100 股股份，通过
信用交易担保证券账户持有公司 2,930,219 股股份，合计持有公司
2,930,319 股股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
招商银行
股份有限
公司－南
方中证
405,100 0.07% 86,500 0.02% 4,053,918 0.71% 0 0.00%
1000 交易
型开放式
指数证券
投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、回购股份事项
公司于 2023 年 5 月 5 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低
于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期
实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起 12 个月内。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司
第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由
“不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）”增加至“不低于人民币 25,000 万元（含）且不超
过人民币 50,000 万元（含）”，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司回购股份的实施期限为 2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股
份数量为 11,769,900 股，占公司目前总股本的 2.06%，最高成交价为 25.10 元/股，最低成交价为 18.05 元/股，成交金额
250,066,342.87 元（不含交易费用）。
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2、2023 年度利润分配事项
公司 2023 年年度权益分配的方案是以公司总股本 569,975,078 股，扣除回购专户上已回购股份 21,242,637 股后的股
份数为基数，向全体股东每 10 股派 2 元，共计派发现金分红总额为 109,746,488.20 元，不送红股，也不以公积金转增股
本。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。
3、金禾实业生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目
公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于全资子公司投资建设生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目进展的
公告》，定远二期项目第一阶段中的年产 60 万吨硫磺制酸、年产 6 万吨离子膜烧碱、年产 6 万吨离子膜钾碱、年产 15
万吨双氧水及配套辅助设施工程项目已建设完毕，金轩科技完成了装置试生产前的各项准备工作，试生产方案已通过专家
论证，相继顺利进入试生产状态，目前各项装置运行状态稳定，各项工艺指标基本达到预期，后续公司将进一步优化生产
工艺，提升项目经济效益，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目进展的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,141,039,284.66 2,335,942,851.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,001,820,178.17 719,993,652.63
衍生金融资产
应收票据
应收账款 650,608,084.71 532,712,277.28
应收款项融资 454,126,919.25 519,124,948.73
预付款项 85,762,090.99 58,118,671.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,560,726.97 4,840,214.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 596,432,320.09 783,554,676.16
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 235,467,780.83
其他流动资产 97,424,400.52 129,678,640.11
流动资产合计 5,268,241,786.19 5,083,965,932.15
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 139,159,624.66 229,732,547.95
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 32,929,164.75 15,013,586.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 271,998,014.74 289,152,702.26
投资性房地产
固定资产 3,796,675,879.27 2,729,395,186.47
在建工程 301,726,175.65 944,278,532.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 26,060,445.23 27,663,700.01
无形资产 257,785,896.32 263,248,423.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 1,806,108.45 1,806,108.45
长期待摊费用 14,358,616.72 21,336,249.80
递延所得税资产 35,166,889.04 24,813,476.17
其他非流动资产 71,038,333.96 82,072,672.20
非流动资产合计 4,948,705,148.79 4,628,513,186.10
资产总计 10,216,946,934.98 9,712,479,118.25
流动负债：
短期借款 458,990,840.84 180,147,068.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 751,384.84
衍生金融负债
应付票据 102,824,302.32 450,357,747.03
应付账款 524,264,255.91 640,915,089.01
预收款项
合同负债 70,681,012.50 49,348,532.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 117,951,120.46 137,591,746.76
应交税费 42,824,718.00 93,166,728.20
其他应付款 54,062,631.18 55,395,642.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 103,565,889.42 294,784,135.62
其他流动负债 111,174,151.50 91,827,083.10
流动负债合计 1,587,090,306.97 1,993,533,772.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,016,250,000.00 426,246,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债 4,442,951.10 4,738,177.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 143,463,147.58 145,341,725.38
递延所得税负债 1,097,946.60 1,152,223.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,165,254,045.28 577,478,126.80
负债合计 2,752,344,352.25 2,571,011,899.65
所有者权益：
股本 569,975,078.00 569,985,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 797,354,055.93 734,326,709.14
减：库存股 561,291,773.07 524,188,243.78
其他综合收益 1,331,393.53 4,988,154.63
专项储备 17,558,171.29 16,098,379.62
盈余公积 358,648,008.88 358,648,008.88
一般风险准备
未分配利润 6,279,085,298.08 5,979,665,652.94
归属于母公司所有者权益合计 7,462,660,232.64 7,139,523,979.43
少数股东权益 1,942,350.09 1,943,239.17
所有者权益合计 7,464,602,582.73 7,141,467,218.60
负债和所有者权益总计 10,216,946,934.98 9,712,479,118.25
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,042,519,280.66 4,093,336,450.64
其中：营业收入 4,042,519,280.66 4,093,336,450.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,623,667,432.23 3,544,527,062.77
其中：营业成本 3,226,401,251.64 3,119,220,952.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,795,176.29 34,162,290.91
销售费用 32,390,517.25 36,298,254.21
管理费用 166,758,888.25 191,162,037.76
研发费用 180,778,417.47 178,378,555.13
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安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
财务费用 -12,456,818.67 -14,695,028.08
其中：利息费用 22,920,148.59 48,781,902.09
利息收入 30,423,715.86 62,180,062.67
加：其他收益 43,313,259.47 42,018,267.35
投资收益（损失以“－”号填
47,317,315.59 34,171,574.62
列）
其中：对联营企业和合营
218,675.46 -3,515,284.86
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-15,509,993.82 19,798,954.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,206,821.26 3,350,050.43
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-11,069,938.76 -10,898,975.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
23,097.35 25,691.85
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
473,718,767.00 637,274,951.76
列）
加：营业外收入 1,018,505.43 2,398,114.83
减：营业外支出 16,396,384.20 4,837,837.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号
458,340,888.23 634,835,229.50
填列）
减：所得税费用 49,175,643.97 71,226,218.29
五、净利润（净亏损以“－”号填
409,165,244.26 563,609,011.21
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
409,165,244.26 563,609,011.21
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
409,166,133.34 563,544,054.75
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-889.08 64,956.46
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,656,761.10 597,518.97
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,656,761.10 597,518.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
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安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3,656,761.10 597,518.97
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -3,656,761.10 597,518.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 405,508,483.16 564,206,530.18
（一）归属于母公司所有者的综合
405,509,372.24 564,141,573.72
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-889.08 64,956.46
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.75 1.02
（二）稀释每股收益 0.75 1.01
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,396,401,021.96 4,848,128,490.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,285,952.66 1,526,593.28
收到其他与经营活动有关的现金 65,086,230.06 103,294,156.88
经营活动现金流入小计 4,475,773,204.68 4,952,949,240.38
购买商品、接受劳务支付的现金 3,092,229,478.48 3,094,447,000.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 530,275,924.89 537,840,004.96
支付的各项税费 167,200,036.08 302,421,315.86
支付其他与经营活动有关的现金 72,173,823.71 36,569,861.07
经营活动现金流出小计 3,861,879,263.16 3,971,278,182.69
经营活动产生的现金流量净额 613,893,941.52 981,671,057.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,704,286,795.62 3,892,734,706.00
取得投资收益收到的现金 41,549,632.03 42,312,861.46
处置固定资产、无形资产和其他长
66,000.00 55,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,112,119.10
投资活动现金流入小计 2,745,902,427.65 3,939,214,686.56
购建固定资产、无形资产和其他长
943,179,096.13 462,618,792.31
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,106,429,969.44 3,776,695,808.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,049,609,065.57 4,239,314,600.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,303,706,637.92 -300,099,914.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,419,807,000.00 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,419,807,000.00 480,000,000.00
偿还债务支付的现金 741,246,000.00 425,681,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
139,123,287.28 467,256,899.22
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,908,209.70 301,042,734.41
筹资活动现金流出小计 916,277,496.98 1,193,980,633.63
筹资活动产生的现金流量净额 503,529,503.02 -713,980,633.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
876,633.55 2,626,191.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,406,559.83 -29,783,299.13
加：期初现金及现金等价物余额 2,317,661,054.60 2,252,895,607.50
六、期末现金及现金等价物余额 2,132,254,494.77 2,223,112,308.37
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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