现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65086230 |
43966025 |
32199473 |
120258950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4475773205 |
2837491857 |
1357365710 |
6306241911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
530275925 |
385702244 |
229023130 |
693526110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3092229478 |
2133163462 |
1008189151 |
3923571212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72173824 |
43125670 |
17757770 |
64964630 |
| 经营活动现金流出小计 |
3861879263 |
2691709409 |
1348649190 |
5072451108 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
613893942 |
145782449 |
8716520 |
1233790804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2704286796 |
879739226 |
19175279 |
4496928228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66000 |
66000 |
66000 |
3631692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4112119 |
| 投资活动现金流入小计 |
2745902428 |
913939380 |
48339910 |
4564328871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
943179096 |
706515893 |
347175526 |
961285991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4049609066 |
1711406913 |
641448744 |
4309584099 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1303706638 |
-797467533 |
-593108834 |
254744772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1419807000 |
1419807000 |
890000000 |
630000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1419807000 |
1419807000 |
890000000 |
630000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
741246000 |
621246000 |
192930000 |
1139538200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35908210 |
38186003 |
32756299 |
415043043 |
| 筹资活动现金流出小计 |
916277497 |
789962785 |
233200000 |
2051629362 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
503529503 |
629844215 |
656800000 |
-1421629362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
876634 |
4593813 |
-67684 |
-2140767 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185406560 |
-17247056 |
72340001 |
64765447 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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247058558 |
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704227487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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167353524 |
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329791461 |
| 无形资产摊销 |
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6578064 |
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13030132 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23097 |
-- |
-131066 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6386080 |
-- |
3949498 |
| 财务费用 |
-- |
6374562 |
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56453745 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38125972 |
-- |
-49146869 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24045240 |
-- |
-177842612 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70966783 |
-- |
369489753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-223029946 |
-- |
-192654640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11560766 |
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172808534 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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145782449 |
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1233790804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2300413998 |
-- |
2317661055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2317661055 |
-- |
2252895608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17247056 |
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64765447 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5189925 |
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10729079 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4396401022 |
2782597147 |
1317954567 |
6176015834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14285953 |
10928685 |
7211669 |
9967128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2704286796 |
879739226 |
19175279 |
4496928228 |
