安徽金禾实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-043
安徽金禾实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,956,273,019.52 1,058,580,090.75 84.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,568,774,975.75 724,819,734.87 116.44%
股本（股） 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
11.75 7.25 62.07%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 613,163,389.32 61.97% 1,672,039,201.54 43.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,198,359.83 74.02% 150,709,947.16 79.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -62,020,275.48 -323.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.46 -264.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.38 31.03% 1.40 44.33%
稀释每股收益（元/股） 0.38 31.03% 1.40 44.33%
加权平均净资产收益率（%） 5.34% -10.08% 15.72% -12.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.11% -7.49% 15.31% -13.22%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
2010 年，根据发改环资
[2007] 3085 号，国家发展
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 和改革委员会《国家发展
5,051,400.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 改革委关于下达 2007 年
节能技术改造财政奖励
项目实施计划（第三批）
1
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的通知》，财政部门一次
性给予公司节能技术改
造项目财政奖励 116 万
元，项目期 10 年，本期
确认收入 8.7 万元；2009
年，根据发改投资
[2008]3174 号，国家发展
和改革委员会《国家发展
改革委关于下达十大重
点节能工程、循环经济和
重点流域工业污染治理
工程 2008 年新增中央预
算内投资计划的通知》，
财政部门拨付公司清洁
生产工艺改造工程项目
补助 130 万元，本期确认
收入 9.75 万元；2008 年，
根据发改环资[2007]3295
号，国家发展和改革委员
会《国家发展改革委关于
下达 2007 年节能技术改
造财政奖励项目实施计
划（第五批）的通知》，
财政部门给予公司节能
技术改造项目财政奖励
1050 万元，本期确认收入
78.75 万元、根据发改投
资[2008]3174 号，财政部
门给予公司清洁生产工
艺改造工程项目补助 800
万元，本期确认收入 60
万元、根据发改环资
[2007] 3085 号，财政部门
给予公司节能技术改造
项目财政奖励 198 万元，
本期确认收入 14.85 万
元、根据发改投资
[2005]1904 号，国家发展
和改革委员会《国家发展
改革委关于下达 2005 年
重点行业结构调整专项
（第八批）国家预算内专
项资金（国债）投资计划
的通知》，财政部门给予
公司化肥装置动力结构
调整项目补助 133 万元，
本期确认收入 9.975 万
元、根据发改投资
[2007]991 号，国家发展和
改革委员会《国家发展改
革委关于下达 2007 年第
一批资源节约和环境保
护项目中央预算内投资
计划的通知》，财政部门
给予公司子公司滁州金
丰化工有限责任公司合
成氨系统节能改造项目
补助 265 万元，本期确认
收入 19.875 万元，发改投
资[2005]1904 号，财政部
2
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门给予公司 1200 万元化
肥装置动力结构调整项
目补助，本期确认收入 90
万元。根据滁州市人民政
府，滁政办[2010]93 号文，
《关于印发滁州市关于
鼓励和扶持企业上市若
干政策规定的通知》公司
上市成功政府奖励 200 万
元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -432,844.50
所得税影响额 -721,752.15
少数股东权益影响额 -1,219.92
合计 3,895,583.43 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周建国_ 330,060 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
294,025 人民币普通股
券账户
朴秀峰_ 255,500 人民币普通股
全国社保基金六零二组合_ 250,000 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－债券信托项
230,605 人民币普通股
目代码：0540201_
郭晓_ 213,665 人民币普通股
沈立_ 201,200 人民币普通股
吴静芬_ 188,499 人民币普通股
周全铭_ 160,000 人民币普通股
张莹_ 156,007 人民币普通股
注：公司新股发行时，网下配售发行的限售期为 3 个月，数量为 670 万股的限售流通股，于 2011 年 10 月
10 日解除限售，开始上市流通。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的原因说明、
1、货币资金较期初增加 511,836,701.93 元，增幅为 254.97%，主要原因是 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上市募集资金到位。
2、应收票据较期初增加 226,066,553.83 元，增幅为 391.57%，主要原因是产品销售规模增长，为控制应收款账款规模，货款
多采用银行承兑汇票方式结算。
3、应收账款较期初增加 41,061,012.08 元，增幅为 98.30%，主要原因是产品销售收入增长,导致应收帐款规模增加。
4、其他应收款较期初减少 3,236,920.78 元，降幅为 38.86%，主要原因是支付给中介机构的上市费用转出冲销资本公积。
5、存货较期初增加 41,830,887.10，增幅为 30.96%，主要原因是部分产品（三聚氰胺、硝酸）产能扩大，原材料、产成品相
3
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应增加。
6、固定资产较期初增加 208,805,838.38 元，增幅为 63.08%，主要原因是为扩大部分产品的产能而投资建设的在建工程完工转
入固定资产。
7、在建工程较期初减少 133,545,393.65 元，降幅为 92.81%，主要原因是在建工程转入固定资产。
8、工程物资较期初减少 1,977,392.57，降幅为 99.99%，主要原因是报告期内在建工程大部分已完工，工程物资已清算。
9、长期待摊费用较期初增加 1,011,764.42 元，增幅为 33.63%，主要原因是当期购入硫酸催化剂。
10、递延所得税资产较期初增加 2,880,052.69 元，增幅为 30.29%，主要原因是报告期内提取安全生产基金。
11、短期借款较期初增加 10,583,098.78 元，增幅为 32.04%，主要原因是向银行借入流动资金贷款。
12、应交税费较期初增加 6,388,230.17 元，增幅为 83.11%，主要原因是已提取尚未缴纳三季度所得税。
13、其他应付款较期初增加 20,354,504.76 元，增幅为 3142.46%，主要原因是控股子公司滁州金源化工有限责任公司为扩大新
戊二醇产品的产能增加固定资产投资，而向其股东滁州森源投资集团的借款。
14、长期借款较期初增加 19,454,272.00 元，增幅为 54.04%，主要原因是公司项目建设向中国建设银行来安县支行借入的贷款。
15、实收资本较期初增加 33,500,000.00 元，增幅为 33.5%、资本公积较期初增加 643,339,730.13 元，增幅为 251.05%，主要原
因是本期 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上市,募集资金到位并完成验资注册。
17、专项储备较期初增加 16,405,563.59 元，增幅为 31.78%，主要原因是报告期内提取安全生产基金。
18、未分配利润较期初增加 150,709,947.16 元，增幅为 52.72%，主要原因是报告期内公司实现的净利润。
二、利润表项目变动的原因说明
1、营业收入较去年同期增长 504,941,210.96 元，增幅为 43.26%，主要原因是部分产品产能扩大，公司产品销售规模有较大增
长以及部分产品价格有所上升。
2、营业成本较去年同期增加 408,307,802.90 元，增幅为 40.57%，主要原因是部分部品产能扩大，公司产品销售规模增长，营
业成本同时增加所致。
3、营业税金较去年同期增加 2,314,362.02 元，增幅为 71.81%，主要原因是主营业务收入增加而导致流转税增加。
4、销售费用较去年同期增加 16,258,358.37 元，增幅为 61.25%，主要原因是随着销售规模增加，产品的运输等费用也相应增
长。
5、财务费用较去年同期增加 2,628,070.05 元，增幅为 83.47%，主要原因是向银行借入流动资金借款和中长期项目借款增加及
借款利率增长导致银行借款利息增加。
6、投资收益较去年同期减少 1,082,613.53 元, ，降幅为 102.4%,主要原因是上年同期转让全资子公司滁州金瑞水泥有限公司产
生投资收益 1,057,275.75 元。
7、营业外支出较去年同期减少 531，825.20 元，降幅为 47.48%，主要原因是本期对外捐赠较去年同期减少。
三、现金流量表项目变动的原因说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 383,589,484.35 元增幅为 30.66%,主要原因是报告期产品销售收入增长.。
2、收到的税费返还较上年同期增加 3,028,945.45 元,增幅为 100.02%,主要原因是产品出口增加，导致免抵退税额增加。
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 437,839,329.49 元，增幅为 40.26%，主要原因是产品产量扩大，相应原材
料采购额增加。
4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 31,950,168.24 元,增幅为 37.22%，主要原因是员工工资增长及养老保险
等社保费用增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 89,821,031.18 元，降幅为 323%，主要原因是公司在扩大产品销售规模，增
加主营业务收入的同时应收帐款规模也相应增长；为控制应收帐款的规模，降低货款回笼的风险，公司多采用银行承兑汇票
方式收取货款，银行承兑汇票较去年有大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅减少。
6、收回投资收到的现金减少 200 万元，降幅为 100%，主要原因是上年收回理财产品投资，而今年无此项业务。
7、取得投资收益收到的现金减少 1,084,468.26，降幅为 100%，主要原因是上年转让子公司滁州金瑞水泥有限公司产生投资收
益。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期减少 696,450.11，降幅为 100%，主要原因是上年处
理一台保时捷轿车。
9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额额较上年同期减少 10,000,000.00 元，降幅为 100%，主要原因是上年转让全资
子公司滁州金瑞水泥有限公司收回投资款。
10、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 470,567.67 元，增幅为 113.63%，主要原因是利息收入增加。
11、投资支付的现金较上年同期减少 5,300,425.00 元，降幅为 100%，主要原因是上年收购控股子公司滁州金丰化工有限责任
公司少数股东股权。
12、吸收投资收到的现金较上年同期增加 486,839,730.13 元，增幅为 256.23%，主要原因是 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上
市，募集资金到位。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,426,497.99 元，增幅为 34.49%，主要原因是银行借款增加导致
利息支出增加。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 354,826.35 元，降幅为 377.92%，主要原因产品出口业务增加，美
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元贬值导致汇兑损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 30.00% ～～ 50.00%
度的预计范围
无
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 132,872,288.16
报告期内公司产品销售收入较去年同期增长，产品综合毛利率较上年同期上升，预期公司经营
业绩变动的原因说明
业绩将保持增长态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 25 建信基金管理有限 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 责任公司（陈孜-h） 况，企业发展目标等。
2011 年 07 月 25 长江证券股份有限 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 公司（冯先涛） 况，企业发展目标等。
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2011 年 08 月 04 东方证券股份有限 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 公司（张国君） 况，企业发展目标等。
2011 年 08 月 04 上海时登投资管理 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 有限公司（高越） 况，企业发展目标等。
上海金效投资有限
2011 年 08 月 10 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研 公司（沈崇效、秦绘、
日 况，企业发展目标等。
陈震华）
2011 年 08 月 20 嘉实基金管理有限 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 公司（徐斌） 况，企业发展目标等。
2011 年 08 月 20 瑞银投资咨询有限 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 公司（陈建巍） 况，企业发展目标等。
中国人保资产管理
2011 年 08 月 30 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研 股份有限公司（田家
日 况，企业发展目标等。
伟）
2011 年 08 月 30 中国银河证券股份 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 有限公司（胡昂） 况，企业发展目标等。
2011 年 08 月 30 海富通基金管理有 公司的基本情况，发展趋势，行业状
公司三楼会议室 实地调研
日 限公司（宋金林） 况，企业发展目标等。
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