安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,423,845,942.95 2,495,300,712.73 -2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,642,615,678.75 1,603,964,682.56 2.41%
总股本（股） 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.30 12.01 2.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 724,300,333.14 475,738,746.72 52.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,365,352.67 43,296,209.88 -6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,470,758.29 -88,606,335.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.89
基本每股收益（元/股） 0.30 0.43 -30.23%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.43 -30.23%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% 2.70% -0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.33%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
化工园区建设政府补偿
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 款 139 万元，中小企业国
3,104,415.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 际市场开拓资金 8 万元，
递延收益分摊 92.1 万元。
所得税影响额 -748,076.26
少数股东权益影响额 -199,426.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
-112,110.00
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
1
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
合计 2,044,802.47 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,381
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投
400,000 人民币普通股
资基金
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基
399,920 人民币普通股
金
广州市壹创数码科技有限公司 340,330 人民币普通股
郭朝林 335,164 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
298,100 人民币普通股
保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
266,800 人民币普通股
券账户
中原信托有限公司－中投策略 1 期链式资金信
217,000 人民币普通股
托
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投
200,000 人民币普通股
资基金
交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基
187,000 人民币普通股
金
胡余梅 176,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比上年同期增加 248,561,586.42 元，增长 52.25%，主要是营业收入较同期增长及合并范围增加（增加安徽华尔
泰化工股份有限公司）共同影响所致；
2、主营业务成本比上年同期增加 225,884,727.03 元，增长 56.35%，主要是销售收入增加及合并范围增加所致；
3、营业税金及附加比上年同期增加 602,354.16 元，增长 51.08%，主要是销售收入增加所致；
4、销售费用比上年同期增加 7,555,738.37 元，增长 64.18%，主要是销售人员增加及销售收入导致销售费用增长；
5、管理费用比上年同期增加 7,213,032.15 元，增长 82.41%，主要是合并范围增加所致；
6、财务费用比上年同期增加 2,229,568.69 元，增长 169.84%，主要是新增的合并方银行利息；
7、资产减值损失比上年同期增加 1,364,350.86 元，增长 98.64%，主要是计提的存货减值准备增加；
8、所得税费用比上年同期增加 9,269,502.68 元，增长 121.25%，主要是母公司高新技术企业证书于 6 月 26 日到期，现处于
复审阶段，基于谨慎考虑，所得税暂按 25%计提原因所致；
9、应收账款比去年同期增加 52,084,415.03 元，增长 72.04%，主要是新增合并范围所致；
10、预付账款比上年同期增加 46,845,072.18 元，增长 39.56%，主要原因是募投项目建设订购高备；
11、在建工程比上年同期减少 -25,034,195.46 元，下降 46.02，主要原因是建设项目竣工转入固定资产；
12、短期借款比上年同期减少 -79,000,000.00 元，下降 49.32%，主要原因是华尔泰化工归还到期银行借款。
13、应交税费比上年同期增加 11,072,251.47 元，增长 110.33%，主要是销售收入增长、母公司所得税率暂按 25%计提原因所
致；
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
关于所得税暂按 25%税率计提的说明：安徽金禾实业股份有限公司（不包括子公司）于 2009 年 6 月 26 日，取得安徽省科学
技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号为：
GR200934000018，有效期三年。2012 年 6 月 26 日，该证书到期，需要重新复审认定，公司现已按规定程序向安徽省高新技
术企业认定管理领导小组办公室申请复审。基于谨慎的原则考虑，在复审未出结论前，公司从 2012 年 1 月份起，所得税暂按
25%的税率计提，以后根据高新技术企业复审情况再作调整。由此对公司一季度所得税费用和净利润产生较大影响，经测算，
该事项导致公司一季度净利润减少 607.78 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 99,511,587.33
一、2012 年以来，受当前经济环境影响，基础化工产品价格波动较大；二、母公司（安徽金禾
业绩变动的原因说明 实业股份有限公司）高新技术企业证书于 2012 年 6 月 26 日到期，现处于复审阶段，基于谨慎
性原则，所得税费用从 1 月份开始暂按 25%计提。以上因素对公司净利润产生较大影响。
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 平安证券有限责任 公司的基本情况，发展趋势，经
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 公司（陈建文） 营情况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 公司的基本情况，发展趋势，经
公司三楼会议室 实地调研 机构 广发证券（冯先涛）
日 营情况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 华宝兴兴业基金 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 （梅崯玺） 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 中信证券（王冠中）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 15 华创证券（冀光坤，公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 周铮） 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 海通证券（曹子飞）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 泰兴基金（徐幕浩）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 长信基金（陈言午）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业证券（刘曦）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 23 东方证券（虞瑞捷、公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 谢建斌） 业状况，企业发展目标等。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 555,191,548.82 444,266,212.92 745,144,819.48 454,879,422.39
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 343,886,285.37 246,237,138.49 314,802,178.69 286,238,141.32
应收账款 124,380,762.36 101,222,013.91 72,296,347.33 57,501,530.48
预付款项 165,271,251.50 87,136,734.63 118,426,179.32 78,254,278.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 254,147.60 254,147.60
应收股利 775,322.41 775,322.41
其他应收款 3,638,560.13 23,382,800.95 2,559,657.99 22,219,159.56
买入返售金融资产
存货 227,812,664.53 154,383,015.60 252,608,414.22 162,144,335.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,308,117.13 1,963,650.44
流动资产合计 1,421,743,337.44 1,056,882,064.10 1,508,576,569.88 1,062,012,190.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,545,580.98 330,861,490.03 1,585,423.30 330,901,332.35
投资性房地产
固定资产 875,421,821.39 496,783,159.49 827,521,447.52 446,516,557.58
在建工程 29,365,635.90 28,445,438.70 54,399,831.36 50,252,781.84
工程物资 139,696.11 139,696.11 5,065,889.33 5,065,889.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,051,801.96 36,429,513.83 76,768,614.98 36,803,686.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,963,043.72 1,598,245.07 6,551,917.22 2,077,718.57
递延所得税资产 13,615,025.45 6,919,913.12 14,831,019.14 8,356,423.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,102,605.51 901,177,456.35 986,724,142.85 879,974,388.80
资产总计 2,423,845,942.95 1,958,059,520.45 2,495,300,712.73 1,941,986,579.63
流动负债：
短期借款 81,165,563.34 40,000,000.00 160,165,563.34 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债 321,990.00 321,990.00 209,880.00 209,880.00
应付票据
应付账款 149,806,960.21 117,220,594.57 168,277,635.07 112,256,278.62
预收款项 57,542,227.85 48,233,278.81 55,366,972.17 55,591,720.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,128,796.27 17,810,624.07 44,944,012.05 33,754,594.44
应交税费 21,107,728.33 17,935,901.10 10,035,476.86 11,513,876.53
应付利息 557,058.51 299,638.80 724,748.62 354,360.42
应付股利 4,507,736.69 28,865,400.00
其他应付款 52,347,867.66 37,917.88 31,272,303.74 138,837.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 606,364.00 606,364.00 606,364.00 606,364.00
其他流动负债 15,046,854.30 9,527,772.50 14,834,294.96 13,343,049.50
流动负债合计 408,139,147.16 251,994,081.73 515,302,650.81 277,768,961.93
非流动负债：
长期借款 117,644,772.00 75,457,272.00 121,160,397.00 75,457,272.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,793,593.05 19,576,833.34 22,455,843.05 20,497,833.34
非流动负债合计 139,438,365.05 95,034,105.34 143,616,240.05 95,955,105.34
负债合计 547,577,512.21 347,028,187.07 658,918,890.86 373,724,067.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 899,598,750.98 900,726,703.66 899,596,797.43 900,726,703.66
减：库存股
专项储备 66,239,710.23 42,006,519.16 67,956,020.26 43,384,630.87
盈余公积 49,065,117.79 49,065,117.79 49,065,117.79 49,065,117.79
一般风险准备
未分配利润 494,212,099.75 485,732,992.77 453,846,747.08 441,586,060.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,642,615,678.75 1,611,031,333.38 1,603,964,682.56 1,568,262,512.36
少数股东权益 233,652,751.99 232,417,139.31
所有者权益合计 1,876,268,430.74 1,611,031,333.38 1,836,381,821.87 1,568,262,512.36
负债和所有者权益总计 2,423,845,942.95 1,958,059,520.45 2,495,300,712.73 1,941,986,579.63
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4.2 利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 724,300,333.14 467,533,495.27 475,738,746.72 389,199,706.93
其中：营业收入 724,300,333.14 467,533,495.27 475,738,746.72 389,199,706.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 670,101,861.83 409,023,826.20 425,252,090.57 341,834,925.28
其中：营业成本 626,735,755.63 383,290,223.38 400,851,028.60 320,452,420.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,781,677.51 1,339,044.12 1,179,323.35 699,353.46
销售费用 19,329,370.88 14,308,009.60 11,773,632.51 9,848,422.65
管理费用 15,965,292.97 7,703,923.46 8,752,260.82 7,325,078.19
财务费用 3,542,283.51 1,545,031.01 1,312,714.82 1,073,200.18
资产减值损失 2,747,481.33 837,594.63 1,383,130.47 2,436,450.40
加：公允价值变动收益（损失
-112,110.00 -112,110.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-39,842.32 -39,842.32
填列）
其中：对联营企业和合
-39,842.32 -39,842.32
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
54,046,518.99 58,357,716.75 50,486,656.15 47,364,781.65
列）
加：营业外收入 3,187,713.00 2,489,400.00 1,175,218.14 1,066,150.00
减：营业外支出 83,298.00 69,193.10 135,000.00 125,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
57,150,933.99 60,777,923.65 51,526,874.29 48,305,931.65
号填列）
减：所得税费用 16,914,199.63 16,630,990.92 7,644,696.95 7,245,889.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
40,236,734.36 44,146,932.73 43,882,177.34 41,060,041.90
列）
归属于母公司所有者的净
40,365,352.67 44,146,932.73 43,296,209.88 41,060,041.90
利润
少数股东损益 -128,618.31 585,967.46
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.33 0.43 0.41
（二）稀释每股收益 0.30 0.33 0.43 0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额 40,236,734.36 44,146,932.73 43,882,177.34 41,060,041.90
归属于母公司所有者的综
40,365,352.67 44,146,932.73 43,296,209.88 41,060,041.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-128,618.31 585,967.46
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
738,551,715.66 519,653,143.58 407,746,756.50 315,420,084.03
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,624,326.86 4,624,326.86
收到其他与经营活动有关
3,101,463.00 2,489,400.00 3,118,966.64 1,066,150.00
的现金
经营活动现金流入小计 741,653,178.66 522,142,543.58 415,490,050.00 321,110,560.89
购买商品、接受劳务支付的
610,118,409.73 379,152,280.43 436,084,295.01 367,823,749.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
71,598,570.36 51,667,238.20 44,814,020.82 35,379,597.25
付的现金
支付的各项税费 24,079,935.46 18,515,214.20 16,348,854.06 9,609,095.53
支付其他与经营活动有关
9,385,504.82 5,117,500.74 6,849,215.56 5,658,141.19
的现金
经营活动现金流出小计 715,182,420.37 454,452,233.57 504,096,385.45 418,470,583.11
经营活动产生的现金
26,470,758.29 67,690,310.01 -88,606,335.45 -97,360,022.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,262,769.33 983,509.55 89,155.48 85,073.40
的现金
投资活动现金流入小计 1,262,769.33 983,509.55 89,155.48 85,073.40
购建固定资产、无形资产和
103,821,838.00 64,665,232.13 50,368,676.78 40,724,032.91
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 103,821,838.00 64,665,232.13 50,368,676.78 40,724,032.91
投资活动产生的现金
-102,559,068.67 -63,681,722.58 -50,279,521.30 -40,638,959.51
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,020,048.07 20,020,048.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,020,048.07 20,020,048.07
偿还债务支付的现金 82,515,625.00 10,000,000.00 16,050,540.19 12,050,540.19
分配股利、利润或偿付利息
28,878,408.97 2,160,778.03 882,050.05 675,668.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 9,907.44
9
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 111,403,941.41 12,160,778.03 16,932,590.24 12,726,208.24
筹资活动产生的现金
-111,403,941.41 -12,160,778.03 3,087,457.83 7,293,839.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-78,057.97 -78,057.97 150,163.25 150,163.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,570,309.76 -8,230,248.57 -135,648,235.67 -130,554,978.65
加：期初现金及现金等价物
742,062,058.58 451,796,661.49 197,046,604.79 187,742,327.87
余额
六、期末现金及现金等价物余额 554,491,748.82 443,566,412.92 61,398,369.12 57,187,349.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
（此页无正文，为安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文签章页）
董事长（签名）
财务总监（签名）
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二 O 一二年四月二十三日
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