安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-021
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,423,845,942.95 2,495,300,712.73 -2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,642,615,678.75 1,603,964,682.56 2.41%
总股本（股） 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.30 12.01 2.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 724,300,333.14 475,738,746.72 52.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,365,352.67 43,296,209.88 -6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,470,758.29 -88,606,335.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.89
基本每股收益（元/股） 0.30 0.43 -30.23%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.43 -30.23%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% 2.70% -0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.33%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
化工园区建设政府补偿
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 款 139 万元，中小企业国
3,104,415.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 际市场开拓资金 8 万元，
递延收益分摊 92.1 万元。
所得税影响额 -748,076.26
少数股东权益影响额 -199,426.27
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -112,110.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
合计 2,044,802.47 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,381
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投
400,000 人民币普通股
资基金
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基
399,920 人民币普通股
金
广州市壹创数码科技有限公司 340,330 人民币普通股
郭朝林 335,164 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
298,100 人民币普通股
保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
266,800 人民币普通股
券账户
中原信托有限公司－中投策略 1 期链式资金信
217,000 人民币普通股
托
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投
200,000 人民币普通股
资基金
交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基
187,000 人民币普通股
金
胡余梅 176,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比上年同期增加 248,561,586.42 元，增长 52.25%，主要是营业收入较同期增长及合并范围增加（增加安徽华尔
泰化工股份有限公司）共同影响所致；
2、主营业务成本比上年同期增加 225,884,727.03 元，增长 56.35%，主要是销售收入增加及合并范围增加所致；
3、营业税金及附加比上年同期增加 602,354.16 元，增长 51.08%，主要是销售收入增加所致；
4、销售费用比上年同期增加 7,555,738.37 元，增长 64.18%，主要是销售人员增加及销售收入导致销售费用增长；
5、管理费用比上年同期增加 7,213,032.15 元，增长 82.41%，主要是合并范围增加所致；
6、财务费用比上年同期增加 2,229,568.69 元，增长 169.84%，主要是新增的合并方银行利息；
7、资产减值损失比上年同期增加 1,364,350.86 元，增长 98.64%，主要是计提的存货减值准备增加；
8、所得税费用比上年同期增加 9,269,502.68 元，增长 121.25%，主要是母公司高新技术企业证书于 6 月 26 日到期，现处于
复审阶段，基于谨慎考虑，所得税暂按 25%计提原因所致；
9、应收账款比去年同期增加 52,084,415.03 元，增长 72.04%，主要是新增合并范围所致；
10、预付账款比上年同期增加 46,845,072.18 元，增长 39.56%，主要原因是募投项目建设订购高备；
11、在建工程比上年同期减少 -25,034,195.46 元，下降 46.02，主要原因是建设项目竣工转入固定资产；
12、短期借款比上年同期减少 -79,000,000.00 元，下降 49.32%，主要原因是华尔泰化工归还到期银行借款。
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13、应交税费比上年同期增加 11,072,251.47 元，增长 110.33%，主要是销售收入增长、母公司所得税率暂按 25%计提原因所
致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
关于所得税暂按 25%税率计提的说明：安徽金禾实业股份有限公司（不包括子公司）于 2009 年 6 月 26 日，取得安徽省科学
技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号为：
GR200934000018，有效期三年。2012 年 6 月 26 日，该证书到期，需要重新复审认定，公司现已按规定程序向安徽省高新技
术企业认定管理领导小组办公室申请复审。基于谨慎的原则考虑，在复审未出结论前，公司从 2012 年 1 月份起，所得税暂按
25%的税率计提，以后根据高新技术企业复审情况再作调整。由此对公司一季度所得税费用和净利润产生较大影响，经测算，
该事项导致公司一季度净利润减少 607.78 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 99,511,587.33
一、2012 年以来，受当前经济环境影响，基础化工产品价格波动较大；二、母公司（安徽金禾
业绩变动的原因说明 实业股份有限公司）高新技术企业证书于 2012 年 6 月 26 日到期，现处于复审阶段，基于谨慎
性原则，所得税费用从 1 月份开始暂按 25%计提。以上因素对公司净利润产生较大影响。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 平安证券有限责任 公司的基本情况，发展趋势，经
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 公司（陈建文） 营情况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 公司的基本情况，发展趋势，经
公司三楼会议室 实地调研 机构 广发证券（冯先涛）
日 营情况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 华宝兴兴业基金 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 （梅崯玺） 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 13 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 中信证券（王冠中）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 15 华创证券（冀光坤，公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 周铮） 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 海通证券（曹子飞）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 泰兴基金（徐幕浩）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 长信基金（陈言午）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 21 公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业证券（刘曦）
日 业状况，企业发展目标等。
2012 年 03 月 23 东方证券（虞瑞捷、公司的基本情况，发展趋势，行
公司三楼会议室 实地调研 机构
日 谢建斌） 业状况，企业发展目标等。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
（此页无正文，为安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度报告正文签章页）
董事长（签名）
财务总监（签名）
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二 O 一二年四月二十三日
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