安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
审计意见提示
公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 金禾实业
A 股代码 002597
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 仰宗勇 李保林
联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话 0550-5612755 0550-5614224
传真 0550-5611232 0550-5611232
电子信箱 yzyahjh@sina.com lbl0200@163.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
1
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
总资产（元） 2,390,137,390.45 2,495,300,712.73 -4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,664,291,702.66 1,603,964,682.56 3.76%
股本（股） 213,600,000 133,500,000 60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.79 8.4 -7.26%
股）
资产负债率（%） 20.56% 26.41% -5.85%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,467,445,091.78 1,058,875,812.22 38.59%
营业利润（元） 122,319,907.52 110,309,961.23 10.89%
利润总额（元） 126,883,944.89 112,350,423.65 12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 103,847,021.07 99,511,587.33 4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
100,214,034.4 97,798,094.04 2.47%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 1 -51%
稀释每股收益（元/股） 0.49 1 -51%
加权平均净资产收益率（%） 6.35% 12.72% -6.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.13% 12.5% -6.37%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,661,772.91 -20,345,653.48 332%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.22 -0.2 210%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
注1、基本每股收益较去年同期下降51%，扣除后基本每股收益较去年同期下降52%，主要是因为去年同期股本为1亿元，本
期股本为2.136亿元，股本变化较大导致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,934,100
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
2
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净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
187,527.38
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,937.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -293,107.91
所得税影响额 -825,470.17
合计 3,632,986.67 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
100,000,0 60,000,00 160,000,0
一、有限售条件股份 74.91% 74.91%
00 0 00
1、国家持股
2、国有法人持股
100,000,0 60,000,00 160,000,0
3、其他内资持股 74.91% 74.91%
00 0 00
97,940,00 58,764,00 156,704,0
其中：境内法人持股 73.36% 73.36%
0 0 00
境内自然人持股 2,060,000 1.54% 1,236,000 3,296,000 1.54%
3
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4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
33,500,00 20,100,00 53,600,00
二、无限售条件股份 25.09% 25.09%
0 0 0
33,500,00 20,100,00 53,600,00
1、人民币普通股 25.09% 25.09%
0 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
133,500,0 80,100,00 213,600,0
三、股份总数 100% 100%
00 0 00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 11,548
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
安徽金瑞化工投资有限公
社会法人股 58.61% 125,184,000 125,184,000
司
上海复星谱润股权投资企
社会法人股 4.36% 9,312,000 9,312,000
业（有限合伙）
上海谱润股权投资企业（有
社会法人股 2.91% 6,208,000 6,208,000
限合伙）
大连獐子岛投资有限公司 社会法人股 2.17% 4,640,000 4,640,000
绍兴平安创新投资有限责
社会法人股 1.87% 4,000,000 4,000,000
任公司
芜湖达成创业投资中心（有
社会法人股 1.8% 3,840,000 3,840,000
限合伙）
武汉玉源投资管理中心（有
社会法人股 1.12% 2,400,000 2,400,000 质押 2,400,000
限合伙）
杨迎春 其他 0.69% 1,467,712 1,467,712
平安财智投资管理有限公
社会法人股 0.37% 800,000 800,000
司
广州市壹创数码科技有限
社会法人股 0.29% 618,952
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
广州市壹创数码科技有限公司 618,952 A 股 618,952
郭朝林 537,742 A 股 537,742
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 A股 475,080
475,080
保证券账户 A股
4
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王霖 416,800 A 股 416,800
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
391,040 A 股 391,040
券账户
黄惠华 334,050 A 股 334,050
交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基
299,200 A 股 299,200
金
胡余梅 271,663 A 股 271,663
王蕾 250,000 A 股 250,000
庄金城 245,614 A 股 245,614
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资
企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
周林林 董事
贾卫民 独立董事
孙昌兴 独立董事
占世向 独立董事
资本公积转
曹松亭 董事 67,620 40,572 108,192 108,192
增股本
董事;副总经 资本公积转
方泉 74,300 44,580 118,880 118,880
理 增股本
资本公积转
戴世林 总经理;董事 93,620 56,172 149,792 149,792
增股本
资本公积转
陶长文 副总经理 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
资本公积转
夏家信 副总经理 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
财务总监;董
资本公积转
仰宗勇 事;董事会秘 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
书
资本公积转
黄其龙 副总经理 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
资本公积转
杨迎春 董事长 917,320 550,392 1,467,712 1,467,712
增股本
5
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资本公积转
孙建文 副总经理 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
资本公积转
孙涛 副总经理 48,670 29,202 77,872 77,872
增股本
刘瑞元 监事
李振兵 监事
王秀荣 监事
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
基础化工 1,197,472,657.86 1,075,677,639.14 10.17% 49.24% 52.45% -1.89%
精细化工 257,780,886.04 189,106,183.19 26.64% 2.37% 3.02% -0.47%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
硝酸 296,305,455.69 255,351,844.81 13.82% 152.81% 182.11% -8.95%
液氨 212,779,059.02 188,396,085.7 11.46% 50.11% 47.76% 1.4%
三聚氰胺 138,870,540.01 113,347,306.9 18.38% -1.48% -3.69% -1.87%
乙基麦芽酚 114,482,548.04 76,621,854.64 33.07% 27.22% 28.58% -0.71%
新戊二醇 109,080,816.58 107,089,037.81 1.83% 29.29% 32.07% -2.06%
碳铵 105,652,161.95 99,296,684.57 6.02% 40.76% -8.98% 2.08%
安赛蜜 93,007,814.74 74,993,346.43 19.37% -10.04% -17.09% -0.94%
甲醛 71,370,905.14 68,328,172.52 4.26% -15.65% 50.71% 1.65%
季戊四醇 59,091,720.32 60,669,702.95 -2.67% 48.92% -11.39% -1.22%
甲基麦芽酚 50,290,523.26 36,836,640.39 26.75% -13.93% 95.5% 2.1%
其他主营业务收
204,321,999.15 183,853,145.61 10.02% 72.08% 95.5% -10.78%
入
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
内销 1,331,794,288.34 46.5%
外销 123,459,255.56 -14.92%
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 72,025 本报告期
投入募集 11,773.53
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 39,341.2
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
5000 吨/年安赛蜜项目 否 28,360 28,360 11,773.53 18,452.08 65.06% 07 月 02 否
日
2011 年
年产 20 万吨硝酸铵钙
否 37,507.3 37,507.3 15,908.31 42.41% 03 月 31 485.93 否
项目
日
2011 年
供热系统节能减排改
否 5,771.7 5,771.7 4,980.81 86.3% 07 月 31 485.87 是
造项目
日
承诺投资项目小计 - 71,369 71,369 11,773.53 39,341.2 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 6,000 12,000 - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 6,000 12,000 - - - -
未达到计划进度或预 年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其
计收益的情况和原因 中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目尚未实施。5000
（分具体项目） 吨/年安赛蜜项目 7 月份投产。
项目可行性发生重大 项目未发生重大变化。
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变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2011 年 12 月 31
募集资金投资项目先 日，共以自筹资金 21460.64 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2011 年 8 月 25 日第二届董事
期投入及置换情况 会第十四次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 21460.64 万元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审验，并出具了会审字[2011]4509 号专项鉴证报告。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 前次使用募集资金 6000 万元暂时补充流动资金已按时归还。经公司 2012 年 4 月 25 日召开的第
补充流动资金情况 二届董事会第十九次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司使用募集资金 6,000.00 万元暂时用
于补充流动资金，期限 6 个月。报告期内用募集资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的
生产经营。
项目实施出现募集资 √ 适用 □ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专户存储，其中定期存单 12000 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
2012年下半年，公司董事会除了继续努力实施好全年度经营计划外，还要重点做好以下工作：
1、开展“管理年”和“项目攻坚年”活动。通过抓基础管理、设备管理、工艺管理、成本管理、安全环保管理、行政费用控
制等入手，实现降本增效。
2、切实加强营销工作。营销工作是2012年所有工作的重中之重，分管经理负主要责任，至少要抽出50%的精力关注营销
市场行情，及时、准确、科学决策，特别是AK糖、三胺、硝酸产能大幅提高后，要千方百计开拓市场，抢占市场先机，实
现产销平衡，最大限度发挥项目效益，保持平稳较快发展。同时要加强应收帐款管理，严格按“销售管理方案”，加强往来帐
和部分呆坏帐清理工作，坚定不移落实销售货款终身负责制，最大限度地降低经营风险。
3、进一步加强基础管理、细化考核方案、提高生产水平。狠抓各项基础管理，认真查找工作中存在的问题，加强全方位
管理，严格考核、狠抓整改、堵塞漏洞，全面提升管理水平。抓好节能降耗、技术改造和项目攻坚工作，积极挖掘现有装置
潜力，注意引进吸收先进的技术，注重引进优秀管理人才，进一步提高产量，降低消耗，最大限度发挥装置效益。
4、切实加强安全、环保管理。狠抓安全、环保管理工作，认真落实安全、环保年度目标管理方案，严厉打击违章指挥，
违章作业行为。喊十句口号，不如落实一项措施。树立安全就是最大的效益观念，把员工安全培训与事故应急预案演练相结
合，提高干部员工实战水平。
5、继续深化及人事制度改革，加强作风整治活动。加大人事调整力度，使一些“想干事、能干事、会干事、干成事”的干
部得到提拔、重用，不拘一格降人才，打破论资排辈的用人模式。2012年，公司将进一步细化绩效考核制度，增强危机感和
紧迫感，奖勤罚懒，建立能者上、平者让、庸者下的竞争机制，力求机关后勤系统精干、高效，更加符合上市公司发展需要。
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安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6、坚持加快发展不动摇，加快产品结构调整、促进产业升级步伐，继续开发并建设适销对路的精细化工产品项目。坚持
走具有自身特色的循环经济发展道路，进一步拉伸拉长产业链条，充分利用自身优势，实现资源利用最大化，实现粗放式发
展到精细化发展转变。 2012年，经济形势将更加严峻和恶劣，各种不确定因素还很多，我们要打好项目攻坚战，提高发展
质量，确保完成既定的发展目标。
7、加大技术创新、技术进步及新产品开发力度。增强企业核心竞争力，使企业始终保持可持续发展。
8、根据《企业内部控制基本规范及基配套指引》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，结合公司的实际
情况，持续做好公司内部控制制度的完善工作，加强制度的执行监督检查，不继提升上市公司的规范运作水平。
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
12,810 至 17,332
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
150,709,947.16
（元）
业绩变动的原因说明
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
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安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 □ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 □ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
10
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司控股股东金瑞投资和
实际控制人杨迎春承诺：
自金禾股份首次公开发行
的股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人
管理本次发行前已持有的
金禾股份的股份，也不由
金禾股份回购该部分股
份。 公司股东复星谱润、
谱润投资、獐子岛投资、
绍兴平安、达成投资、玉
源投资、平安财智、优龙
投资及尹锋承诺：自成为
金禾股份股东（工商股东
变更登记日，即 2010 年 6
月 29 日）之日起三十六个
月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前已持有
的金禾股份的股份，也不
由金禾股份回购该部分股
份。承诺期限届满后，上
述股份可以遵照有关规定
发行时所作承诺 发行前股东 上市流通和转让。 公司其 严格遵守承诺
他股东承诺：自金禾股份
股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已持有
的金禾股份的股份，也不
由金禾股份回购该部分股
份。 同时，作为本公司股
东的董事、高级管理人员
的戴世林、曹松亭、仰宗
勇、方泉、夏家信、孙涛、
陶长文、孙建文、黄其龙
还承诺：前述锁定期满后，
若仍然出任公司的董事、
高级管理人员，在任职期
间每年转让的股份不超过
其上年末所持有公司股份
总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其所
持有的金禾股份的股份，
离职后一年内，转让的金
禾股份的股份不超过其所
持有的公司股份总数的
50%。
自 2012 年 7 月 7 日起十二
个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已
持有的金禾实业的股份，
戴世林、方泉、曹松亭、也不由金禾实业回购该部
仰宗勇、孙涛、孙建文、分股份。2、本公司股东的
其他对公司中小股东所作承诺
黄其龙、夏家信、陶长文、董事、高级管理人员的戴
姜维强 世林、曹松亭、仰宗勇、
方泉、夏家信、孙涛、陶
长文、孙建文、黄其龙同
时承诺：前述锁定期满后，
若仍然出任公司的董事、
11
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
高级管理人员，在任职期
间每年转让的股份不超过
其上年末所持有公司股份
总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其所
持有的金禾实业的股份，
离职后一年内，转让的金
禾实业的股份不超过其所
持有的公司股份总数的
50%。3、在锁定期限内，
若违反承诺减持金禾实业
的股份，则减持所得全部
上缴公司。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供
12
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的资料
公司的基本情况，发展趋
2012 年 01 月 12 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 平安证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 13 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 广发证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 01 月 12 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 华宝兴业证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 01 月 12 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 中信证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 15 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 华创证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 海通证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 泰兴基金 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长信基金 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 03 月 23 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 东方证券 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 04 月 26 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 嘉禾人寿 势，行业状况，企业发展
目标等
公司的基本情况，发展趋
2012 年 06 月 06 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 广发证券 势，行业状况，企业发展
目标等
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
13
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 安徽金禾实业股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,754,332.85 745,144,819.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 357,584,519.05 314,802,178.69
应收账款 107,056,776.29 72,296,347.33
预付款项 191,708,700.94 118,426,179.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,395,462.18 775,322.41
应收股利
其他应收款 3,730,353.62 2,559,657.99
买入返售金融资产
存货 233,854,231.98 252,608,414.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,728.62 1,963,650.44
流动资产合计 1,316,163,105.53 1,508,576,569.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,498,279.96 1,585,423.3
投资性房地产
固定资产 839,295,588.08 827,521,447.52
在建工程 105,189,171.4 54,399,831.36
工程物资 2,113,000.6 5,065,889.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,010,866.63 76,768,614.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,314,021.05 6,551,917.22
递延所得税资产 13,553,357.2 14,831,019.14
14
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 1,073,974,284.92 986,724,142.85
资产总计 2,390,137,390.45 2,495,300,712.73
流动负债：
短期借款 50,000,000 160,165,563.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 22,352.62 209,880
应付票据
应付账款 172,081,928.73 168,277,635.07
预收款项 33,559,867.5 55,366,972.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,817,799.78 44,944,012.05
应交税费 2,647,511.86 10,035,476.86
应付利息 287,649.26 724,748.62
应付股利 2,990,350 28,865,400
其他应付款 51,857,652.23 31,272,303.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 606,364 606,364
其他流动负债 11,007,849.72 14,834,294.96
流动负债合计 356,879,325.7 515,302,650.81
非流动负债：
长期借款 113,522,783 121,160,397
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,048,843.05 22,455,843.05
非流动负债合计 134,571,626.05 143,616,240.05
负债合计 491,450,951.75 658,918,890.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000 133,500,000
资本公积 819,496,797.43 899,596,797.43
减：库存股
专项储备 -2,365,695.2 67,956,020.26
盈余公积 49,065,117.79 49,065,117.79
一般风险准备
15
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
未分配利润 517,643,768.15 453,846,747.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,664,291,702.66 1,603,964,682.56
少数股东权益 234,394,736.04 232,417,139.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,898,686,438.7 1,836,381,821.87
负债和所有者权益（或股东权益）
2,390,137,390.45 2,495,300,712.73
总计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 384,523,583.52 454,879,422.39
交易性金融资产
应收票据 243,415,551.82 286,238,141.32
应收账款 95,589,468.16 57,501,530.48
预付款项 89,915,967.58 78,254,278.92
应收利息 5,395,462.18 775,322.41
应收股利
其他应收款 20,116,760.87 22,219,159.56
存货 148,964,376.87 162,144,335.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 987,921,171 1,062,012,190.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 330,814,189.01 330,901,332.35
投资性房地产
固定资产 473,960,072.94 446,516,557.58
在建工程 98,491,457.04 50,252,781.84
工程物资 119,098.98 5,065,889.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,844,907.7 36,803,686
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,118,771.57 2,077,718.57
递延所得税资产 7,760,122.95 8,356,423.13
16
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 948,108,620.19 879,974,388.8
资产总计 1,936,029,791.19 1,941,986,579.63
流动负债：
短期借款 20,000,000 50,000,000
交易性金融负债 22,352.62 209,880
应付票据
应付账款 113,805,753.48 112,256,278.62
预收款项 41,302,300.96 55,591,720.6
应付职工薪酬 23,593,652.49 33,754,594.44
应交税费 1,755,525.02 11,513,876.53
应付利息 221,621.02 354,360.42
应付股利
其他应付款 538,629.79 138,837.82
一年内到期的非流动负债 606,364 606,364
其他流动负债 9,815,910.28 13,343,049.5
流动负债合计 211,662,109.66 277,768,961.93
非流动负债：
长期借款 74,850,908 75,457,272
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,918,333.34 20,497,833.34
非流动负债合计 93,769,241.34 95,955,105.34
负债合计 305,431,351 373,724,067.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000 133,500,000
资本公积 820,626,703.66 900,726,703.66
减：库存股
专项储备 40,652,131.66 43,384,630.87
盈余公积 49,065,117.79 49,065,117.79
未分配利润 506,654,487.08 441,586,060.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,630,598,440.19 1,568,262,512.36
负债和所有者权益（或股东权
1,936,029,791.19 1,941,986,579.63
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
17
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、营业总收入 1,467,445,091.78 1,058,875,812.22
其中：营业收入 1,467,445,091.78 1,058,875,812.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,345,225,568.3 948,551,040.81
其中：营业成本 1,268,042,465.43 889,162,536.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,385,580.12 2,842,308.37
销售费用 42,491,599.65 26,910,370.26
管理费用 27,406,420.89 21,183,479.58
财务费用 -1,025,761.01 4,463,950.51
资产减值损失 3,925,263.22 3,988,395.78
加 ：公允价值变动收益（损
187,527.38
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-87,143.34 -14,810.18
号填列）
其中：对联营企业和合
-87,143.34 -14,810.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,319,907.52 110,309,961.23
加 ：营业外收入 4,979,740.41 2,181,462.42
减 ：营业外支出 415,703.04 141,000
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
126,883,944.89 112,350,423.65
填列）
减：所得税费用 22,163,632.86 13,533,738.8
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,720,312.03 98,816,684.85
其中：被合并方在合并前实现
2,558,846.95 1,605,638.5
的净利润
归属于母公司所有者的净利
103,847,021.07 99,511,587.33
润
少数股东损益 873,290.96 -694,902.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 1
（二）稀释每股收益 0.49 1
18
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、其他综合收益
八、综合收益总额 104,720,312.03 98,816,684.85
归属于母公司所有者的综合
103,847,021.07 99,511,587.33
收益总额
归属于少数股东的综合收益
873,290.96 -694,902.48
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,558,846.95 元。
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 951,093,010.28 886,816,211.66
减：营业成本 780,408,741.75 727,308,554.21
营业税金及附加 2,980,685.64 2,090,573.81
销售费用 31,745,967.86 23,071,693.82
管理费用 15,961,491.52 18,104,342.65
财务费用 -3,592,987.62 4,120,967.45
资产减值损失 2,755,910.74 4,140,247.32
加：公允价值变动收益（损失
187,527.38
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-87,143.34 -14,810.18
填列）
其中：对联营企业和合营
-87,143.34 -14,810.18
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,933,584.43 107,965,022.22
加：营业外收入 3,836,781.03 1,971,511.5
减：营业外支出 400,098.14 131,000
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
124,370,267.32 109,805,533.72
填列）
减：所得税费用 19,251,840.28 14,292,760.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,118,427.04 95,512,773
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.96
（二）稀释每股收益 0.49 0.96
六、其他综合收益
七、综合收益总额 105,118,427.04 95,512,773
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
19
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,488,306.73 1,047,012,899.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0 4,624,326.86
收到其他与经营活动有关的现金 5,357,240.41 16,033,322.42
经营活动现金流入小计 1,547,845,547.14 1,067,670,549.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,269,906,256.87 946,748,517.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
113,986,276.27 79,171,320.04
金
支付的各项税费 71,392,113.26 45,066,900.85
支付其他与经营活动有关的现金 18,899,127.83 17,029,464.68
经营活动现金流出小计 1,474,183,774.23 1,088,016,202.69
经营活动产生的现金流量净额 73,661,772.91 -20,345,653.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,260,281.85 162,979.03
投资活动现金流入小计 8,260,281.85 162,979.03
购建固定资产、无形资产和其他
217,243,808.93 102,768,336.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
20
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,243,808.93 102,768,336.07
投资活动产生的现金流量净额 -208,983,527.08 -102,605,357.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000 60,633,638.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000 60,633,638.97
偿还债务支付的现金 127,803,177.34 33,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付
73,854,270.52 2,791,406.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,095.21 0
筹资活动现金流出小计 201,678,543.07 36,448,310.43
筹资活动产生的现金流量净额 -191,678,543.07 24,185,328.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
142,771.51 -317,908.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -326,857,525.73 -99,083,590.22
加：期初现金及现金等价物余额 742,062,058.58 197,046,604.79
六、期末现金及现金等价物余额 415,204,532.85 97,963,014.57
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,045,331,365.71 855,037,144.9
收到的税费返还 0 4,624,326.86
收到其他与经营活动有关的现金 3,836,781.03 1,971,511.5
经营活动现金流入小计 1,049,168,146.74 861,632,983.26
购买商品、接受劳务支付的现金 803,079,885.94 793,072,485.17
支付给职工以及为职工支付的现
80,761,211.49 62,806,156.91
金
支付的各项税费 52,780,641.5 34,018,519.68
支付其他与经营活动有关的现金 10,983,710.47 15,173,051.57
经营活动现金流出小计 947,605,449.4 905,070,213.33
经营活动产生的现金流量净额 101,562,697.34 -43,437,230.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
21
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,259,472.13 154,630.2
投资活动现金流入小计 7,259,472.13 154,630.2
购建固定资产、无形资产和其他
103,029,352.04 80,551,169.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,029,352.04 80,551,169.88
投资活动产生的现金流量净额 -95,769,879.91 -80,396,539.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 50,020,048.07
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 50,020,048.07
偿还债务支付的现金 30,606,364 19,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付
44,152,102.91 2,461,606.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,758,466.91 22,118,510.3
筹资活动产生的现金流量净额 -74,758,466.91 27,901,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
142,771.51 -309,837.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,822,877.97 -96,242,069.14
加：期初现金及现金等价物余额 451,796,661.49 187,742,327.87
六、期末现金及现金等价物余额 382,973,783.52 91,500,258.73
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
133,500 899,596, 67,956,0 49,065,1 453,846, 232,417,1 1,836,381,
一、上年年末余额
,000 797.43 20.26 17.79 747.08 39.31 821.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,500 899,596, 67,956,0 49,065,1 453,846, 232,417,1 1,836,381,
二、本年年初余额
,000 797.43 20.26 17.79 747.08 39.31 821.87
22
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、本期增减变动金额（减少 80,100, -80,100, -3,470,0 63,797,0 1,977,596 62,304,616
以“－”号填列） 000 000 00.97 21.07 .73 .83
103,847, 873,290.9 104,720,31
（一）净利润
021.07 6 2.03
（二）其他综合收益
103,847, 873,290.9 104,720,31
上述（一）和（二）小计
021.07 6 2.03
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-40,050, -40,050,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
000 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -40,050, -40,050,00
配 000 0
4．其他
80,100, -80,100,
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000
1．资本公积转增资本（或股 80,100, -80,100,
本） 000 000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-3,470,0 1,104,305 -2,365,695.
（六）专项储备
00.97 .77 2
2,181,07 1,784,513 3,965,585.
1．本期提取
1.96 .42 38
5,651,07 680,207.6 6,331,280.
2．本期使用
2.93 5 58
（七）其他
213,600 819,496, 64,486,0 49,065,1 517,643, 234,394,7 1,898,686,
四、本期期末余额
,000 797.43 19.29 17.79 768.15 36.04 438.7
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
100,000 256,260, 51,622,2 31,076, 285,861, 10,887,66 735,707,40
一、上年年末余额
,000 051.25 77.03 306.31 100.28 6.32 1.19
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
23
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他
100,000 256,260, 51,622,2 31,076, 285,861, 10,887,66 735,707,40
二、本年年初余额
,000 051.25 77.03 306.31 100.28 6.32 1.19
三、本期增减变动金额（减少 33,500, 643,336, 16,333,7 17,988, 167,985, 221,529,4 1,100,674,
以“－”号填列） 000 746.18 43.23 811.48 646.8 72.99 420.68
185,974, -1,538,20 184,436,25
（一）净利润
458.28 1.19 7.09
（二）其他综合收益
185,974, -1,538,20 184,436,25
上述（一）和（二）小计
458.28 1.19 7.09
33,500, 643,339, 676,839,73
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
000 730.13 0.13
33,500, 643,339, 676,839,73
1．所有者投入资本
000 730.13 0.13
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
17,988, -17,988,
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
811.48 811.48
17,988, -17,988,
1．提取盈余公积
811.48 811.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
16,333,7 1,919,434 18,253,177
（六）专项储备
43.23 .55 .78
21,036,7 2,050,674 23,087,398
1．本期提取
24.03 .3 .33
4,702,98 131,239.7 4,834,220.
2．本期使用
0.8 5 55
-2,983.9 221,148,2 221,145,25
（七）其他
5 39.63 5.68
133,500 899,596, 67,956,0 49,065,1 453,846, 232,417,1 1,836,381,
四、本期期末余额
,000 797.43 20.26 17.79 747.08 39.31 821.87
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
24
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
133,500,00 900,726,70 43,384,630 49,065,117 441,586,06 1,568,262,
一、上年年末余额
0 3.66 .87 .79 0.04 512.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,500,00 900,726,70 43,384,630 49,065,117 441,586,06 1,568,262,
二、本年年初余额
0 3.66 .87 .79 0.04 512.36
三、本期增减变动金额（减少 -80,100,00 -2,732,499. 65,068,427 62,335,927
80,100,000
以“－”号填列） 0 21 .04 .83
105,118,42 105,118,42
（一）净利润
7.04 7.04
（二）其他综合收益
105,118,42 105,118,42
上述（一）和（二）小计
7.04 7.04
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-40,050,00 -40,050,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-40,050,00 -40,050,00
3．对所有者（或股东）的分配
0 0
4．其他
-80,100,00
（五）所有者权益内部结转 80,100,000 0 0 0 0 0 0
0
-80,100,00
1．资本公积转增资本（或股本）80,100,000
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-2,732,499. 40,652,131
（六）专项储备
21 .66
1．本期提取
2,732,499. 2,732,499.
2．本期使用
21 21
（七）其他
213,600,00 820,626,70 40,652,131 49,065,117 506,654,48 1,630,598,
四、本期期末余额
0 3.66 .66 .79 7.08 440.19
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
100,000,00 257,386,97 33,533,474 31,076,306 279,686,75 701,683,51
一、上年年末余额
0 3.53 .56 .31 6.76 1.16
加：会计政策变更
25
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
前期差错更正
其他
100,000,00 257,386,97 33,533,474 31,076,306 279,686,75 701,683,51
二、本年年初余额
0 3.53 .56 .31 6.76 1.16
三、本期增减变动金额（减少以 643,339,73 9,851,156. 17,988,811 161,899,30 866,579,00
33,500,000
“－”号填列） 0.13 31 .48 3.28 1.2
179,888,11 179,888,11
（一）净利润
4.76 4.76
（二）其他综合收益
179,888,11 179,888,11
上述（一）和（二）小计
4.76 4.76
643,339,73 676,839,73
（三）所有者投入和减少资本 33,500,000 0 0 0 0 0
0.13 0.13
643,339,73 676,839,73
1．所有者投入资本 33,500,000
0.13 0.13
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
17,988,811 -17,988,81
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
.48 1.48
17,988,811 -17,988,81
1．提取盈余公积
.48 1.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
9,851,156. 9,851,156.
（六）专项储备
31 31
13,565,350 13,565,350
1．本期提取
.79 .79
3,714,194. 3,714,194.
2．本期使用
48 48
（七）其他
133,500,00 900,726,70 43,384,630 49,065,117 441,586,06 1,568,262,
四、本期期末余额
0 3.66 .87 .79 0.04 512.36
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
26
安徽金禾实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年1-6月份财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口和华尔泰及安徽东瑞
投资有限公司。2011年度公司财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、以及立鑫港口。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
27