安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员) 仰宗勇声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,467,987,368.00 2,495,300,712.73 -1.09%
归属于上市公司股东的所有
1,675,845,081.44 1,603,964,682.56 4.48%
者权益（元）
股本（股） 213,600,000.00 133,500,000.00 60%
归属于上市公司股东的每股
7.85 12.01 -34.64%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 653,055,614.23 6.51% 2,120,500,706.01 26.82%
归属于上市公司股东的净利
14,437,561.99 -71.8% 118,284,583.06 -21.52%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 104,710,284.64 268.83%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.49 206.52%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -82.5% 0.55 -60.71%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -82.5% 0.55 -60.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% -5.23% 7.21% -8.51%
扣除非经常性损益后的加权
0.82% -5.07% 6.93% -8.38%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5,027,055.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
143,945.20
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 885,357.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -388,062.56
所得税影响额 -1,060,419.40
合计 4,607,875.52 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－
4,237,718 人民币普通股 4,237,718
分红－个人分红-005L-FH002
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深
徐浪 641,881 人民币普通股 641,881
广州市壹创数码科技有限公司 535,737 人民币普通股 535,737
兴业国际信托有限公司－福建
中行新股申购资金信托项目 6 510,199 人民币普通股 510,199
期
郭朝林 508,420 人民币普通股 508,420
申银万国证券股份有限公司客
380,020 人民币普通股 380,020
户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信
369,200 人民币普通股 369,200
用交易担保证券账户
吴崇兰 340,090 人民币普通股 340,090
中国银行－长盛同智优势成长
331,327 人民币普通股 331,327
混合型证券投资基金
王霖 300,000 人民币普通股 300,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 本期 上年同期 增减额 增减%
2012年1-9月 （2011年1-9月）
货币资金 439,630,642.83 745,144,819.48 -305,514,176.65 -41.00%
应收票据 397,277,633.19 314,802,178.69 82,475,454.50 26.20%
应收账款 117,816,752.01 72,296,347.33 45,520,404.68 62.96%
预付款项 172,988,176.03 118,426,179.32 54,561,996.71 46.07%
在建工程 17,986,255.32 54,399,831.36 -36,413,576.04 -66.94%
短期借款 80,000,000.00 160,165,563.34 -80,165,563.34 -50.05%
应付股利 - 28,865,400.00 -28,865,400.00 -100.00%
其他应付款 56,060,942.42 31,272,303.74 24,788,638.68 79.27%
实收资本（或股本） 213,600,000.00 133,500,000.00 80,100,000.00 60.00%
营业收入 2,120,500,706.01 1,672,039,201.54 448,461,504.47 26.82%
营业成本 1,863,938,078.74 1,414,702,223.06 449,235,855.68 31.75%
销售费用 68,763,597.87 42,803,422.83 25,960,175.04 60.65%
经营活动产生的现金流量净额 104,710,284.64 -62,020,275.48 166,730,560.12 268.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 249,257,382.18 130,674,202.65 118,583,179.53 90.75%
支付的现金
偿还债务支付的现金 141,318,802.34 33,656,904.19 107,661,898.15 319.88%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,904,428.95 5,039,049.87 74,865,379.08 1485.70%
（1）、货币资金减少，主要是募投项目年产5000吨安赛蜜建设使用资金所致。
（2）、应收票据增加，主要是销售货款收取银行承兑汇票增加所致。
（3）、应收帐款增加，主要是销售规模增长所致。
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（4）、预付帐款增加，主要是华尔泰化工项目建设订购设备所致。
（5）、在建工程减少，主要是年产5000吨安赛蜜项目建设完工转入固定资产所致。
（6）、短期借款减少，主要是银行借款减少所致。
（7）、应付股利减少，主要是支付了公司控股华尔泰化工前华尔泰化工对原股东分配利润款项所致。
（8）、其他应付款增加，主要是子公司华尔泰化工向当所在地财政部门借入2000万元周转资金所致。
（9）、股本增加，是对2011年利润分配，以资本公积转增股本所致。
（10）、营业收入增加，主要是合并范围增加控股子公司华尔泰化工，产品销售规模增加所致。
（11）、营业成本增加，主要是产品销售规模增加所致。
（12）、销售费用增加，主要是销售规模增长销售费用相应增加。
（13）、经营活动产生的现金流量净额销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要是公司销售收入增加所致。
（14）、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是支付工程项目款项所致。
（15）、偿还债务支付的现金，主要是偿还到期银行借款本息所致。
（16）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要是向全体股东现金分红及支付控股子公司华尔泰化工欠原股东利润分
配款项所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
控股股东、实际 避免同业竞争 2011 年 05 月 26
长期 严格履行
控制人 的承诺。 日
发行时所作承诺 所持股份自愿 自 2011 年 7 月 7
控股股东、实际 2011 年 05 月 26
锁定、限制流通 日至 2014 年 7 严格履行
控制人 日
的承诺。 月 7 日。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
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承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 -10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
13,000 至 16,700
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 185,974,458.28
受宏观经济环境不景气影响，较去年同期，产品内外销受阻，销售单价下
业绩变动的原因说明
降，导致产品毛利下降，经营利润减少。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 07 月 31 日 公司办公室 实地调研 机构 长江证券 公司经营情况
2012 年 08 月 01 日 公司办公室 实地调研 机构 国金证券 公司经营情况
中国人寿资产管理
2012 年 08 月 01 日 公司办公室 实地调研 机构 公司经营情况
有限公司
2012 年 08 月 01 日 公司办公室 实地调研 机构 长城证券 公司经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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