证券代码：002597         证券简称：金禾实业      公告编号：2012－056

                   安徽金禾实业股份有限公司
            关于向控股子公司提供委托贷款的公告
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 9 日召开
了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款
的议案》，同意公司以自有资金通过中信银行滁州市分行向控股子公司安徽华尔
泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）提供总额度不超过 5,000 万元
的委托贷款，额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，
委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行。相关事宜公告如下：
    一、委托贷款基本情况
    （一）委托贷款金额及期限
    公司为控股子公司华尔泰化工提供委托贷款总额度不超过 5,000 万元，委
托贷款期限不超过 12 个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
    （二）委托贷款资金来源及使用期限
    本次委托贷款资金来源为公司自有资金，额度使用期限不超过 12 个月。
    （三）提供委托贷款的目的
    公司向华尔泰化工提供委托贷款，主要是为保证华尔泰化工的建设和正常生
产经营的需要。
    （四）委托贷款主要用途
    公司向华尔泰化工提供的委托贷款主要是用于补充其流动资金。
    （五）委托贷款利率
    公司向华尔泰化工提供的委托贷款利率不低于商业银行同档次同期贷款利
率。
    （六）委托贷款的担保
    公司将根据华尔泰化工资金需求情况，适时与中信银行滁州市分行签订委托
贷款协议，并由华尔泰化工用自身资产提供相应担保。
    （七）本次委托贷款的决策程序
    本次委托贷款，于 2012 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第一次会议审
议通过。独立董事相应发表意见，同意公司为华尔泰化工提供上述委托贷款。
    （八）过去年度提供委托贷款情况
    本公司过去年度无委托贷款的情况。
    二、贷款接受方基本情况
    安徽华尔泰化工股份有限公司的基本情况如下：
    公司控股子公司华尔泰化工成立于 2005 年 12 月 31 日，注册资本 24,890
万元，法定代表人吴李杰。华尔泰化工经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚
硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。截至 2012 年 11 月 30 日，华尔泰
化工资产总额为 65,676.20 万元，负债总额为 21,410.97 万元，净资产为
44,2365.22 万元，资产负债率为 32.6%，偿债能力较强。


    三、独立董事意见
    1、为保证华尔泰化工的建设和正常生产经营的需要，公司在不影响公司正
常经营的情况下，向安徽华尔泰化工股份有限公司提供不超过 5,000 万元的委托
贷款，额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷
款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股
东尤其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    3、同意公司为华尔泰化工提供委托贷款。


    四、董事会意见
    为支持控股子公司发展，保证华尔泰化工的建设和正常生产经营需要，在不
影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中信银行滁州市分行向华
尔泰化工提供不超过 5,000 万元的银行委托贷款，额度使用期限不超过 12 个月，
每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期
贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
公司应在提供委托贷款的同时，积极跟踪华尔泰化工的生产经营变化，控制资金
风险，保护公司该笔资金的安全。


    五、监事会意见
    公司以自有资金为华尔泰化工提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建
设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰化工具备较好的偿债能力，另外华尔泰
化工将用自有资产提供担保，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东的利益。




    特此公告！


                                            安徽金禾实业股份有限公司
                                                      董事会
                                               2012 年 12 月 10 日