安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-009
安徽金禾实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 2011 年 7 月向
社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资金总额为人
民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，实际募集资金净额
为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年
7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金
到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元；
（2）直接投入募集资金项目 14,784.34 万元，截止 2012 年末累计直接投入募集资金
20,891.35 万元，累计使用募集资金 42,352.00 万元，扣除累计已使用募集资金及用闲置
募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元后，募集资金余额为 22,331.97 万元，募集资金专
用账户累计利息收入 942.57 万元，手续费支出 0.52 万元，募集资金专户 2012 年 12 月
31 日结存金额合计为 23,274.02 万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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2011 年 8 月 1 日，本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简称“农
行来安支行”） 和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金
三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：130001040009327），
作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国建设银行股份有
限公司来安支行（以下简称“建行来安支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管
协议》，在建行来安支行开设募集资金专项账户（账号：34001737208053002930），作为
“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；同日，公司与中信银行股份有限公司合肥美
屯支行（以下简称“中信合肥美屯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，
在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户（账号：7326110182600063216），作为“5,000
吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；2011 年 8 月 2 日，公司与徽商银行滁州分行（以下
简称“徽行滁州分行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在徽行滁州分
行开设募集资金专项账户（账号：2410101021000261616），作为“年产 20 万吨硝酸铵
钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行（以下
简称“中行南谯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中行南谯支
行开设募集资金专项账户（账号：178211911642），作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专
项存储户；同日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行（以下简称“渤海银
行上海静安支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在渤海银行上海静
安支行开设募集资金专项账户（账号：2000456551000172），作为“供热系统节能减排
改造项目”的专项存储户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号/存单号 余额
中国建设银行股份有限公司来安支行 34001737208053002930 331.83
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 178211911642 1,577.93
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行*1 178216534270 5,000.00
中信银行股份有限公司合肥美屯支行 7326110182600063216 0.44
中国农业银行股份有限公司来安支行 130001040009327 657.62
中国农业银行股份有限公司来安支行*2 999999 12,000.00
徽商银行滁州分行 2410101021000261616 3,706.08
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渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 2000456551000172 0.12
合 计 23,274.02
注*1：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、中行南谯支行签
订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 5,000 万元，以定期存单
方式存放，起止日期为 2012 年 7 月 10 日至 2013 年 7 月 10 日，定期存单到期后将及时
转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。
*2：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、农行来安支行签
订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 12,000 万元，以定期存
单方式存放，起止日期为 2012 年 10 月 11 日至 2013 年 10 月 10 日，定期存单到期后将
及时转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。
三、2012 年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
42,352.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 21 日
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附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,683.97 本年度投入募集资金总额 14,784.34
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 42,352.00
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是
更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 否发生
目(含 金额的差额 重大变
部分 (3)＝(2)-(1) 化
变更)
5,000 吨/年安
否 28,360.00 28,360.00 28,360.00 13,987.28 20,665.82 -7,694.18 72.87% 2012-7-1 -569.76 否 否
赛蜜项目
年产 20 万吨硝
否 37,507.30 37,507.30 37,507.30 — 15,908.31 -21,598.99 42.41% 2011-3-31 3,251.32 否 否
酸铵钙项目
供热系统节能
否 5,771.70 5,771.70 5,771.70 797.06 5,777.87 6.17 100.00% 2011-7-31 4,513.83 是 否
减排改造项目
合计 — 71,639.00 71,639.00 71,639.00 14,784.34 42,352.00 -29,287.00 — — — — —
5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，产销未能完全展开，同时受宏观经济环境影响，
募投项目产品需求增长放缓，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万
吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产，年产 20
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万吨硝酸铵钙项目尚未实施，导致未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对
上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设
募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入
15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。
2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投
入的自有资金 21,460.64 万元；截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投
入的自有资金为 21,460.64 万元。
2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流
动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日；2012 年 4 月 23 日，公司第二届董
事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时
间为 2012 年 11 月 30 日；2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万
元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。截止
2012 年 12 月 31 日，除 3,000 万募集资金补充流动资金尚未到期外，已按期将上述资金归还募
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集资金户。
截止 2012 年末募集资金结余金额 23,274.02 万元，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目结余资金
6,910.21 万元，扣除应付未付余额 2,844.03 万元及以自筹资金支付的工程款 1,331.31 万元。实
际结余 2,734.87 万元。结余原因是：项目论证与建设时间跨度较长，随着市场变化，钢材等材
料及设备采购价格下降，使募投项目建设成本降低；另外 5000 吨/年安赛蜜项目是公司安赛蜜
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 扩产项目，在此项目之前，公司已于 2010 年以前建成投产年产量为 4000 吨安赛蜜项目，该项
目前期建设过程中，在动力、环保等配套附属公用工程设计、建设时，相关的技术参数、容量
等指标就已考虑安赛蜜产能扩张需要，再建设 5000 吨/年安赛蜜项目时就不需要再对动力、环
保等配套附属工程建设进行投资扩容，因此节约了部分募集资金。
年产 20 万吨硝酸铵钙项目资金结余原因是项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储，其中定期存单 17,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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