安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-009 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定,将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准,本公司于 2011 年 7 月向 社会公开发行人民币普通股 3,350 万股,每股发行价为 21.50 元,应募集资金总额为人 民币 72,025.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后,实际募集资金净额 为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健 会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用及结余情况 2012 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2011 年 7 月 31 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元,募集资金 到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元; (2)直接投入募集资金项目 14,784.34 万元,截止 2012 年末累计直接投入募集资金 20,891.35 万元,累计使用募集资金 42,352.00 万元,扣除累计已使用募集资金及用闲置 募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元后,募集资金余额为 22,331.97 万元,募集资金专 用账户累计利息收入 942.57 万元,手续费支出 0.52 万元,募集资金专户 2012 年 12 月 31 日结存金额合计为 23,274.02 万元。 二、募集资金存放及管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循 规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 3 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2011 年 8 月 1 日,本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行(以下简称“农 行来安支行”) 和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署了《募集资金 三方监管协议》,在农行来安支行开设募集资金专项账户(账号:130001040009327), 作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户;同日,公司与中国建设银行股份有 限公司来安支行(以下简称“建行来安支行”) 和平安证券签署了《募集资金三方监管 协议》,在建行来安支行开设募集资金专项账户(账号:34001737208053002930),作为 “5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户;同日,公司与中信银行股份有限公司合肥美 屯支行(以下简称“中信合肥美屯支行”) 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》, 在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户(账号:7326110182600063216),作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户;2011 年 8 月 2 日,公司与徽商银行滁州分行(以下 简称“徽行滁州分行”) 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在徽行滁州分 行开设募集资金专项账户(账号:2410101021000261616),作为“年产 20 万吨硝酸铵 钙项目”的专项存储户;同日,公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行(以下 简称“中行南谯支行”) 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在中行南谯支 行开设募集资金专项账户(账号:178211911642),作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专 项存储户;同日,公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行(以下简称“渤海银 行上海静安支行”) 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在渤海银行上海静 安支行开设募集资金专项账户(账号:2000456551000172),作为“供热系统节能减排 改造项目”的专项存储户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2012 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元 银行名称 银行账号/存单号 余额 中国建设银行股份有限公司来安支行 34001737208053002930 331.83 中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 178211911642 1,577.93 中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行*1 178216534270 5,000.00 中信银行股份有限公司合肥美屯支行 7326110182600063216 0.44 中国农业银行股份有限公司来安支行 130001040009327 657.62 中国农业银行股份有限公司来安支行*2 999999 12,000.00 徽商银行滁州分行 2410101021000261616 3,706.08 4 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 2000456551000172 0.12 合 计 23,274.02 注*1:为了提高尚未投入使用的募集资金收益,公司与平安证券、中行南谯支行签 订了《募集资金三方监管补充协议》,公司从募集资金专户转出 5,000 万元,以定期存单 方式存放,起止日期为 2012 年 7 月 10 日至 2013 年 7 月 10 日,定期存单到期后将及时 转入该募集资金专户进行管理,该定期存单不得质押。 *2:为了提高尚未投入使用的募集资金收益,公司与平安证券、农行来安支行签 订了《募集资金三方监管补充协议》,公司从募集资金专户转出 12,000 万元,以定期存 单方式存放,起止日期为 2012 年 10 月 11 日至 2013 年 10 月 10 日,定期存单到期后将 及时转入该募集资金专户进行管理,该定期存单不得质押。 三、2012 年度募集资金的实际使用情况 截至2012年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 42,352.00万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金 使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽金禾实业股份有限公司董事会 2013 年 4 月 21 日 5 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 附表1 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 67,683.97 本年度投入募集资金总额 14,784.34 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 42,352.00 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可 已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是 更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 =(2)/(1) 态日期 效益 否发生 目(含 金额的差额 重大变 部分 (3)=(2)-(1) 化 变更) 5,000 吨/年安 否 28,360.00 28,360.00 28,360.00 13,987.28 20,665.82 -7,694.18 72.87% 2012-7-1 -569.76 否 否 赛蜜项目 年产 20 万吨硝 否 37,507.30 37,507.30 37,507.30 — 15,908.31 -21,598.99 42.41% 2011-3-31 3,251.32 否 否 酸铵钙项目 供热系统节能 否 5,771.70 5,771.70 5,771.70 797.06 5,777.87 6.17 100.00% 2011-7-31 4,513.83 是 否 减排改造项目 合计 — 71,639.00 71,639.00 71,639.00 14,784.34 42,352.00 -29,287.00 — — — — — 5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产,产销未能完全展开,同时受宏观经济环境影响, 募投项目产品需求增长放缓,以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧,导致未 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万 吨硝酸铵钙项目组成,其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产,年产 20 6 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 万吨硝酸铵钙项目尚未实施,导致未能达到预期效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 为了使公司的募投项目及早产生效益,在首次公开发行股票募集资金前,公司利用自有资金对 上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日,公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设 募投项目,其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元,年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元,供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元(投资预算为 4,980.81 万元, 募集资金投资项目先期投入及置换情况 因此以募集资金置换 4,980.81 万元)。该投入金额业经华普天健会计师事务所(北京)有限公 司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。 2011 年 8 月 18 日,经公司第二届董事会第十四次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投 入的自有资金 21,460.64 万元;截至 2012 年 12 月 31 日止,公司累计以募集资金置换预先投 入的自有资金为 21,460.64 万元。 2011 年 11 月 7 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流 动资金,此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日;2012 年 4 月 23 日,公司第二届董 事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金,此次补充流动资金截止时 间为 2012 年 11 月 30 日;2012 年 11 月 23 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金 3,000 万 元暂时补充日常经营所需流动资金,此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。截止 2012 年 12 月 31 日,除 3,000 万募集资金补充流动资金尚未到期外,已按期将上述资金归还募 7 安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 集资金户。 截止 2012 年末募集资金结余金额 23,274.02 万元,其中 5,000 吨/年安赛蜜项目结余资金 6,910.21 万元,扣除应付未付余额 2,844.03 万元及以自筹资金支付的工程款 1,331.31 万元。实 际结余 2,734.87 万元。结余原因是:项目论证与建设时间跨度较长,随着市场变化,钢材等材 料及设备采购价格下降,使募投项目建设成本降低;另外 5000 吨/年安赛蜜项目是公司安赛蜜 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 扩产项目,在此项目之前,公司已于 2010 年以前建成投产年产量为 4000 吨安赛蜜项目,该项 目前期建设过程中,在动力、环保等配套附属公用工程设计、建设时,相关的技术参数、容量 等指标就已考虑安赛蜜产能扩张需要,再建设 5000 吨/年安赛蜜项目时就不需要再对动力、环 保等配套附属工程建设进行投资扩容,因此节约了部分募集资金。 年产 20 万吨硝酸铵钙项目资金结余原因是项目未实施完毕。 尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储,其中定期存单 17,000 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 8