安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 688,396,536.05 724,300,333.14 -4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,000,024.66 40,365,352.67 -13.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,735,117.16 38,320,550.20 -19.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,096,342.39 26,470,758.29 119.47%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79%
加权平均净资产收益率（%） 2.05% 2.45% -0.4%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,723,707,921.38 2,570,771,798.89 5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,727,120,750.05 1,692,402,026.85 2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,854.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,960,928.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
475,100.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,396.29
所得税影响额 1,816,155.17
少数股东权益影响额（税后） 2,007,423.15
合计 4,264,907.50 --
3
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,558
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽金瑞化工投
境内非国有法人 58.79% 125,573,320 质押 41,620,000
资有限公司
上海复星谱润股
权投资企业（有 境内非国有法人 4.36% 9,312,000
限合伙）
上海谱润股权投
资企业（有限合 境内非国有法人 2.91% 6,208,000
伙）
大连獐子岛投资
境内非国有法人 2.17% 4,640,000
有限公司
绍兴平安创新投
境内非国有法人 1.87% 4,000,000
资有限责任公司
芜湖达成创业投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.8% 3,840,000
伙）
武汉玉源投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.12% 2,400,000 质押 2,400,000
伙）
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.76% 1,626,570
交易担保证券账
户
华润深国投信托
有限公司-福麟 1 其他 0.75% 1,610,204
号信托计划
杨迎春 境内自然人 0.69% 1,467,712
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海通证券股份有限公司客户信用
1,626,570 人民币普通股 1,626,570
交易担保证券账户
华润深国投信托有限公司-福麟 1 1,610,204 人民币普通股 1,610,204
4
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
号信托计划
徐浪 670,400 人民币普通股 670,400
广州市壹创数码科技有限公司 567,110 人民币普通股 567,110
黄惠华 423,800 人民币普通股 423,800
郑壁周 416,900 人民币普通股 416,900
蔡贞坤 394,800 人民币普通股 394,800
安徽金瑞化工投资有限公司 389,320 人民币普通股 389,320
岳望安 289,000 人民币普通股 289,000
王蕾 279,654 人民币普通股 279,654
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人；尹锋是上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合
说明
伙）执行事务合伙人。
5
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本期金额 上年金额 增减% 说明
应收账款 140,792,847.17 85,774,297.68 64.14% 1
预付款项 242,427,286.81 180,690,907.05 34.17% 2
应收利息 2,663,967.29 847,783.22 214.23% 3
在建工程 125,985,428.29 95,629,329.46 31.74% 4
短期借款 56,000,000.00 86,000,000.00 -34.88% 5
应付利息 1,044,291.71 462,765.34 125.66% 6
长期借款 266,429,033.00 98,429,033.00 170.68% 7
财务费用 13337.82 3542283.51 -99.62% 8
基本每股收益 0.16 0.19 -15.79% 9
经营活动产生的现金流量净额 58096342.39 26470758.29 119.47% 10
投资活动产生的现金流量净额 -134048225.1 -102559068.7 30.70% 11
筹资活动产生的现金流量净额 131679588.8 -111403941.4 -218.20% 12
1、本期应收帐款 140,792,847.17 元，较上年末增长 64.14%，主要原因是为拓展销售渠道，提高产品产销
售率和市场占有率，增加赊销售比率所致；
2、本期预付款项为 242,427,286.81 元，较上年末增长 34.17%，主要原因是子公司华尔泰化工的年产 3 万
吨三聚氰胺、15 万吨硝酸/年和年产 60 万吨硫酸项目建设需要，预付项目工程款及设备款原因所致，
前述项目将于年内陆续建成投产。
3、本期应收利息 2,663,967.29 元，较上年末增加 214.23%，主要原因是定期银行存款增加原因所致；
4、本期在建工程 125,985,428.29 元，较上年末增加 31.74%，主要原因是华尔泰化工三聚氰胺、硝酸、硫
酸项目处于建设状态原因所致；
5、本期短期借款 56,000,000.00 元，较上年末下降 34.88%，主要原因是银行借款减少原因所致；
6、本期应付利息 1,044,291.71 元，较上年增长 125.66%，主要原因是华尔泰化工因项目建设银行长期借款
增加所致；
7、本期长期借款 266,429,033.00 元，较上年末增加 170.68%，主要原因是华尔泰化工因项目建设增加的银
行借款；
8、本期财务费用 13337.82 元，较上年末下降 99.62%，主要原因是银行存款增加的利息收入冲减财务费用
原因所致；
9、本期每股收益 0.16 元，较上年一季度 0.19 元（按现有股权 21360 万股折算）下降 15.79%，主要原因是
本期利润较上年同比有所下降原因所致；
10、本期经营活动产生的现金流量净额 58096342.39 元，较上年末增长 119.47%，主要原因是本期销售货
款回笼比率高于上年原因所致；
11、本期投资活动产生的现金流量净额-134048225.1 元，较上年末增长 30.70%，主要原因是项目建设投资
6
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
增加原因所致；
12、本期筹资活动产生的现金流量净额 131679588.8 元，较上年末增长 218.2%，主要原因是华尔泰化工因
项目建设向银行取得长期借款原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
金瑞投资和实
际控制人杨迎
春承诺：自金禾
股份首次公开
发行的股票在
证券交易所上
市交易之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
次发行前已持
安徽金瑞化工 2010 年 06 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 有的金禾股份
投资有限公司 日
的股份，也不由
金禾股份回购
该部分股份。为
避免与安徽金
禾实业股份有
限公司关于避
免同业竞争的
承诺：对于股份
公司正在经营
的业务、产品，
承诺方保证现
在和将来不直
7
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
接经营或间接
经营、参与投资
与股份公司业
务、产品有竞争
或可能有竞争
的企业、业务和
产品。承诺方也
保证不利用控
股股东的地位
损害股份公司
及其它股东的
正当权益。同时
承诺方将促使
承诺方全资拥
有或其拥有
50%股权以上
或相对控股的
下属子公司遵
守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,827 至 10,385
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,385
元）
2012 年下半受经济环境影响，市场需求紧缩，产品价格下跌幅度大于原料
业绩变动的原因说明 价格下跌幅度，2013 年市场环境有较大好转，但仍未恢复到去年上半年的
水平。
8
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
9
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 521,834,604.50 466,003,451.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 286,513,420.27 330,220,656.45
应收账款 140,792,847.17 85,774,297.68
预付款项 242,427,286.81 180,690,907.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,663,967.29 847,783.22
应收股利
其他应收款 2,033,213.01 3,044,549.26
买入返售金融资产
存货 317,307,651.34 294,632,943.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,160,369.02 6,542,428.32
流动资产合计 1,520,733,359.41 1,367,757,016.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,818,414.52 1,893,544.16
10
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 884,741,988.82 915,381,678.59
在建工程 125,985,428.29 95,629,329.46
工程物资 23,854,365.39 25,641,446.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,914,372.13 144,052,374.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,744,278.19 4,064,808.12
递延所得税资产 16,915,714.63 16,351,600.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,202,974,561.97 1,203,014,782.06
资产总计 2,723,707,921.38 2,570,771,798.89
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 86,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 475,100.00
应付票据 4,400,000.00
应付账款 209,192,630.40 210,458,656.22
预收款项 44,583,704.93 43,386,189.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,417,128.94 52,549,439.18
应交税费 -9,333,586.24 -10,574,023.18
应付利息 1,044,291.71 462,765.34
应付股利 960,000.00
其他应付款 93,769,519.28 96,449,605.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,153,239.00 33,668,864.00
其他流动负债 17,312,170.37 17,278,814.85
流动负债合计 482,499,098.39 530,155,411.22
非流动负债：
长期借款 266,429,033.00 98,429,033.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,997,966.84 18,397,716.84
非流动负债合计 284,426,999.84 116,826,749.84
负债合计 766,926,098.23 646,982,161.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000.00 213,600,000.00
资本公积 819,496,797.43 819,496,797.43
减：库存股
专项储备 60,652,355.98 60,933,657.44
盈余公积 63,587,367.59 63,587,367.59
一般风险准备
未分配利润 569,784,229.05 534,784,204.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,727,120,750.05 1,692,402,026.85
少数股东权益 229,661,073.10 231,387,610.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,956,781,823.15 1,923,789,637.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,723,707,921.38 2,570,771,798.89
计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 443,756,775.60 408,951,499.17
交易性金融资产
应收票据 235,377,345.96 300,729,784.17
应收账款 114,332,364.42 64,630,716.52
预付款项 33,378,450.00 28,084,763.63
应收利息 2,663,967.29 847,783.22
应收股利
其他应收款 20,203,671.24 21,001,903.71
存货 217,968,155.59 205,311,451.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 236,385.76 3,575,516.05
流动资产合计 1,067,917,115.86 1,033,133,417.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 331,134,323.57 331,209,453.21
投资性房地产
固定资产 557,784,881.22 576,508,393.47
在建工程 1,699,115.18 8,206,630.22
工程物资 202,389.36 17,178.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,091,089.31 34,675,695.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 159,824.57
递延所得税资产 8,062,924.77 8,200,639.67
其他非流动资产
非流动资产合计 972,974,723.41 978,977,815.39
资产总计 2,040,891,839.27 2,012,111,233.01
流动负债：
13
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债 475,100.00
应付票据
应付账款 159,737,469.52 151,301,484.51
预收款项 49,954,158.04 49,390,443.64
应付职工薪酬 24,993,283.22 39,287,262.56
应交税费 -3,217,057.56 -8,920,019.63
应付利息 88,675.93 141,687.50
应付股利
其他应付款 1,329,132.01 987,452.79
一年内到期的非流动负债 15,606,364.00 15,606,364.00
其他流动负债 15,082,799.73 15,385,506.65
流动负债合计 263,574,824.89 273,655,282.02
非流动负债：
长期借款 54,850,908.00 54,850,908.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,155,333.34 16,813,833.34
非流动负债合计 71,006,241.34 71,664,741.34
负债合计 334,581,066.23 345,320,023.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000.00 213,600,000.00
资本公积 820,626,703.66 820,626,703.66
减：库存股
专项储备 36,149,136.75 36,740,830.15
盈余公积 63,587,367.59 63,587,367.59
一般风险准备
未分配利润 572,347,565.04 532,236,308.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,706,310,773.04 1,666,791,209.65
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,040,891,839.27 2,012,111,233.01
14
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
3、合并利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 688,396,536.05 724,300,333.14
其中：营业收入 688,396,536.05 724,300,333.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 653,373,660.93 670,101,861.83
其中：营业成本 612,190,073.76 626,735,755.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,186,436.37 1,781,677.51
销售费用 21,052,559.55 19,329,370.88
管理费用 16,152,066.03 15,965,292.97
财务费用 13,337.82 3,542,283.51
资产减值损失 2,779,187.40 2,747,481.33
加 ：公允价值变动收益（损失
475,100.00 -112,110.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-75,129.64 -39,842.32
填列）
其中：对联营企业和合营
-75,129.64 -39,842.32
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,422,845.48 54,046,518.99
15
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 8,025,582.06 3,187,713.00
减 ：营业外支出 412,196.24 83,298.00
其中：非流动资产处置损
14,854.11
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,036,231.30 57,150,933.99
列）
减：所得税费用 7,414,423.56 16,914,199.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,621,807.74 40,236,734.36
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,000,024.66 40,365,352.67
少数股东损益 621,783.08 -128,618.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.19
（二）稀释每股收益 0.16 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,621,807.74 40,236,734.36
归属于母公司所有者的综合收益
35,000,024.66 40,365,352.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 621,783.08 -128,618.31
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
4、母公司利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 451,071,109.15 467,533,495.27
减：营业成本 386,690,654.76 383,290,223.38
营业税金及附加 474,857.06 1,339,044.12
销售费用 14,934,936.12 14,308,009.60
管理费用 9,528,281.47 7,703,923.46
财务费用 -2,070,095.36 1,545,031.01
资产减值损失 1,308,489.30 837,594.63
加：公允价值变动收益（损失以
475,100.00 -112,110.00
“－”号填列）
16
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
4,324,870.36 -39,842.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-75,129.64 -39,842.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,003,956.16 58,357,716.75
加：营业外收入 1,957,979.06 2,489,400.00
减：营业外支出 373,416.24 69,193.10
其中：非流动资产处置损失 14,854.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,588,518.98 60,777,923.65
列）
减：所得税费用 6,477,262.19 16,630,990.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,111,256.79 44,146,932.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.21
（二）稀释每股收益 0.19 0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,111,256.79 44,146,932.73
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 772,127,707.85 738,551,715.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
17
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,524,777.90 3,101,463.00
经营活动现金流入小计 779,652,485.75 741,653,178.66
购买商品、接受劳务支付的现金 632,142,418.21 610,118,409.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
74,075,052.25 71,598,570.36
金
支付的各项税费 15,230,171.19 24,079,935.46
支付其他与经营活动有关的现金 108,501.71 9,385,504.82
经营活动现金流出小计 721,556,143.36 715,182,420.37
经营活动产生的现金流量净额 58,096,342.39 26,470,758.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14,854.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,430,587.21 1,262,769.33
投资活动现金流入小计 3,445,441.32 1,262,769.33
购建固定资产、无形资产和其他
137,493,666.38 103,821,838.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137,493,666.38 103,821,838.00
投资活动产生的现金流量净额 -134,048,225.06 -102,559,068.67
18
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 172,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,449.04
筹资活动现金流入小计 172,401,449.04
偿还债务支付的现金 33,570,785.24 82,515,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,121,664.44 28,878,408.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,410.53 9,907.44
筹资活动现金流出小计 40,721,860.21 111,403,941.41
筹资活动产生的现金流量净额 131,679,588.83 -111,403,941.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,946.89 -78,057.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,731,653.05 -187,570,309.76
加：期初现金及现金等价物余额 465,390,428.64 742,062,058.58
六、期末现金及现金等价物余额 521,122,081.69 554,491,748.82
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 523,442,210.80 519,653,143.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,943,424.90 2,489,400.00
经营活动现金流入小计 525,385,635.70 522,142,543.58
购买商品、接受劳务支付的现金 386,247,070.81 379,152,280.43
支付给职工以及为职工支付的现
54,853,907.53 51,667,238.20
金
19
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,484,070.32 18,515,214.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,736,786.93 5,117,500.74
经营活动现金流出小计 451,321,835.59 454,452,233.57
经营活动产生的现金流量净额 74,063,800.11 67,690,310.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
14,854.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,232,097.88 983,509.55
投资活动现金流入小计 7,646,951.99 983,509.55
购建固定资产、无形资产和其他
15,837,382.00 64,665,232.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,837,382.00 64,665,232.13
投资活动产生的现金流量净额 -28,190,430.01 -63,681,722.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,171,540.56 2,160,778.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,171,540.56 12,160,778.03
筹资活动产生的现金流量净额 -11,171,540.56 -12,160,778.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,946.89 -78,057.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,705,776.43 -8,230,248.57
20
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 408,338,476.36 451,796,661.49
六、期末现金及现金等价物余额 443,044,252.79 443,566,412.92
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
21