证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2013-024

                      安徽金禾实业股份有限公司
         关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司自有资金的使用效率和收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2013 年 7 月 28 日召开，审议通过了
《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》：公司拟使用不超过 1 亿元
自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。详细情况公告如
下：
       一、投资概述
    1、投资目的：
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金
进行保本、保收益型的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
    2、投资额度：
    根据公司目前的资金状况，使用不超过 1 亿元，在上述额度内资金可以滚动
使用。
    3、投资品种：
    公司运用自有资金投资保本、收益型的短期理财产品，投资品种不涉及《中
小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍
生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的
投资。
    4、资金来源：
    资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
    5、投资期限：
    通过董事会决议之日起一年内有效。
    6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、风险分析
    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
    （1）投资风险。
    尽管短期理财产品属于保本、收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）资金存放与使用风险；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2、拟采取的风险控制措施
    （1）针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本、收益型的投资品种。为进一步加
强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理
制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披
露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现
或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理
及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
    ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
资金使用的财务核算工作；
    ②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
    ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
    （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
    ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互
独立；
    ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息；
    ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则
将承担相应责任。
    （4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。


    三、对公司的影响
    1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更丰厚的投资回报。


    四、公告日前购买理财产品情况
    公告日前，公司无购买相关理财产品情况。


    五、独立董事意见
    独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元的自有资
金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合
规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。


    六、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 1
亿元的自有资金购买银行短期理财产品。


    七、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查后认为：金禾实业使用闲置自有资金购买短期理财产品经第
三届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项的审
议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，保荐机构对此事项无异议。




    八、备查文件
    1、《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
    4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司使用自有资金购
买银行短期理财产品事项的核查意见》。
    特此公告！




                                        安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                2013 年 7 月 29 日