安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2013 年度报告
2014-011
2014 年 03 月
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
目 录
一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 1
二、公司简介 ................................................................. 5
三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 7
四、董事会报告 ............................................................... 9
五、重要事项 ................................................................ 34
六、股份变动及股东情况 ...................................................... 41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 47
八、公司治理 ................................................................ 54
九、内部控制 ............................................................... 631
十、财务报告 ................................................................ 63
十一、备查文件目录 ......................................................... 173
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释义
释义项 指 释义内容
金禾实业、金禾股份、公司 指 安徽金禾实业股份有限公司
控股股东（金瑞投资） 指 安徽金瑞化工投资有限公司
实际控制人 指 杨迎春先生
香隅化工投资 指 安徽东至香隅化工园投资发展有限公司
华尔泰化工 指 公司控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司
金丰投资 指 控股子公司工投资有限责任公司（原滁州金丰化工有限责任公司）
华普会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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重大风险提示
1、行业波动风险：基础化工行业受下游行业需求波动的影响较大，下游行业包括建材
行业、氮肥行业等。
2、人力资源方面的风险：公司所处的基础化行业，产能严重过剩，市场竞争激烈。生
产技术更新换代较快，随着公司的发展和业务规模的扩大，技术人才问题日益突出。如公司
不能采取相关政策吸引或留住技术人才，将面临人力资源风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金禾实业 股票代码 002597
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司
公司的中文简称 金禾实业
公司的外文名称（如有） ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD
公司的法定代表人 杨迎春
注册地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
注册地址的邮政编码 239200
办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
办公地址的邮政编码 239200
公司网址 http://www.jinheshiye.com/
电子信箱 jinheshiye@jinheshiye.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 仰宗勇 李保林
联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话 0550-5612755 0550-5614224
传真 0550-5611232 0550-5611232
电子信箱 yzyahjh@sina.com lbl0200@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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安徽省滁州市来安
首次注册 2006 年 12 月 25 日 341100000007764 341122796433177 79643317-7
县城东大街 127 号
安徽省滁州市来安
报告期末注册 2013 年 09 月 05 日 341100000007764 341122796433177 79643317-7
县城东大街 127 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名 宋文、胡新荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区金田路
平安证券有限责任公司 李小见、王为丰 至 2013 年 12 月 31 日止
大中华国际交易广场 8 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,977,234,503.32 2,782,672,328.11 6.99% 2,284,961,572.33
归属于上市公司股东的净利润
146,074,231.12 135,509,707.11 7.8% 185,974,458.28
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
140,427,545.82 122,088,782.93 15.02% 179,466,034.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
212,106,023.49 267,848,307.59 -20.81% -70,685,197.56
（元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.49 8.16% 0.67
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.49 8.16% 0.67
加权平均净资产收益率（%） 8.39% 8.57% -0.18% 17.74%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,056,106,179.36 2,570,771,798.89 18.88% 2,495,300,712.73
归属于上市公司股东的净资产
1,790,278,704.06 1,692,402,591.81 5.78% 1,603,964,682.56
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 146,074,231.12 135,509,707.11 1,790,278,704.06 1,692,402,591.81
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 146,074,231.12 135,509,707.11 1,790,278,704.06 1,692,402,591.81
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,415.35 -31,000.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,546,203.78 9,931,591.16 6,750,548.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 600,868.06
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 475,100.00 -265,220.00 -209,880.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,164,385.93 -1,163,541.65 -859,328.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,708,785.70 1,501,031.27
小计
减：所得税影响额 2,652,857.50 2,897,805.77 1,273,218.90
少数股东权益影响额（税后） 3,558,790.40 861,885.02 1,596.48
合计 5,646,685.30 13,420,924.18 6,508,423.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，受国际经济复苏乏力影响，出口受阻；国内经济下行没有得到有效遏制，市场需求不旺，产
品价格大幅下滑，硫酸、硝酸等部分产品价格跌幅超过40%，公司生产经营遭遇了极为复杂局面，为了克
服困难，公司积极应对，从年初开始，公司管理层和全体员工，紧紧围绕董事会下达的年度经营目标，以
调整管理模式为突破口，以产量、销量、利润、安全、环保等为主要考核指标，强化内部管理为抓手，通
过细化企业内部管理，向管理要效益；开好、管好现有项目，通过严格工艺、设备管理，实现生产长周期
安全稳定运行，向安全要效益；通过技术改造和技术创新，抓好现有产品的节能降耗，向成本要效益；加
快项目建设进度，通过倒排工期，确保在建项目按期建成投产，向项目要效益；抓好控股华尔泰公司重大
项目建设，提升装置水平，使其步入快速发展轨道。克服了全球经济持续低迷影响，国内经济下行压力依
然存在等诸多困难，保持了企业健康发展，稳定了公司的经营业绩，维护了股东的利益。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，在国内经济下行没有得到有效遏制，市场低迷，产品价格大幅下降的情况下，公司通过严控
非生产性费用开支，厉行节约；通过技术创新和技术改造，提高生产技术水平，节能降耗，提高生产效率，
降低生产成本；通过产能扩张，市场开拓，增加产品销售，稳定了公司的业绩；通过严控销售回款，保持
了较好的经营性现金流。
2013年度，实现营业总收入297723.45万元，同比上年度增长了6.99%；营业成本258742.69万元，同比
增加了4.92%；期间费用19934.34万元，同比增加了29.14%，其中：销售费用11982.35万元，同比增长了
31.9%；管理费用7354.52万元，同比增长了21.57%，财务费用597.47万元，同比增长了107.74%，主要原
因是华尔泰化工新增项目借款增加的利息。经营性现金流21210.60万元，同比下降了20.81%，主要原因是
应收账款增加。实现利润总额18682.37万元，同比增长了20.37%；实现归属上市公司股东的净利润14607.42
万元，同比增长了7.78%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，华尔泰化工开工建设的年产15万吨硝酸、年产60万吨硫酸、年产3万吨三聚氰胺项目全部建
成并顺利投产。变更募投项目年产15万吨双氧水项目已按计划开工建设。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、营业收入及营业成本明细
项目 本年金额 上年金额 增/减（%）
营业收入： 2,977,234,503.32 2,782,672,328.11 6.99%
其中：主营业务收入 2,954,020,897.38 2,758,337,576.46 7.09%
其他业务收入 23,213,605.94 24,334,751.65 -4.61%
营业成本： 2,587,426,904.48 2,466,055,049.07 4.92%
其中：主营业务成本 2,583,059,375.58 2,458,072,846.05 5.08%
2、主营业务（分行业）
项目 主营业务收入 增/减（%） 主营业务成本 增/减（%）
本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
基础化工 2,410,177,153.45 2,206,067,583.99 9.25 2,158,461,244.08 2,030,796,176.69 6.29
精细化工 503,826,251.65 512,207,416.47 -1.64 396,081,247.06 394,550,900.62 0.39
其他 40,017,492.28 40,062,576.00 -0.11 28,516,884.44 32,725,768.74 -12.86
3、主营业务（分地区）
项目 主营业务收入 增/减（%） 主营业务收入 增/减（%）
本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
内销 2,746,228,572.11 2,551,341,792.35 7.64 2,409,537,662.46 2,301,167,977.74 4.71
外销 207,792,325.27 206,995,784.11 0.38 173,521,713.12 156,904,868.31 10.59
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 184,065,625.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 新浦化学（泰兴）有限公司 47,108,591.36 1.58%
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2 CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED 42,710,542.56 1.43%
3 南京健业化工有限公司 37,984,604.44 1.28%
4 东乡县远成实业有限公司 30,663,851.95 1.03%
5 帝兴树脂（昆山）有限公司 25,598,035.38 0.86%
合计 —— 184,065,625.69 6.18%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
2,216,668,702. 2,692,177,339.
化学产品制造 主要材料 69.39% 73.97% -17.66%
28 25
化学产品制造 包装材料 31,865,954.85 1% 25,769,176.87 0.71% 23.66%
化学产品制造 燃料 149,365,718.83 4.68% 268,762,849.83 7.38% -44.42%
化学产品制造 动力 347,726,913.79 10.89% 217,297,049.39 5.97% 60.02%
化学产品制造 直接人工 140,156,744.80 4.39% 129,768,076.55 3.57% 8.01%
化学产品制造 制造费用 308,554,774.20 9.66% 305,754,870.94 8.4% 0.92%
3,194,338,808. 3,639,529,362.
化学产品制造 合计 100% 100% -12.23%
75 83
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
尿素 主要材料 24,362,201.34 0.76% 61,998,553.57 1.7% -60.71%
尿素 包装材料 367,655.00 0.01% 343,134.01 0.01% 7.15%
尿素 燃料 5,516,966.74 0.17% 9,452,171.36 0.26% -41.63%
尿素 动力 7,983,476.91 0.25% 20,468,288.56 0.56% -61%
尿素 直接人工 2,702,483.58 0.08% 5,663,324.50 0.16% -52.28%
尿素 制造费用 2,919,262.54 0.09% 8,382,187.19 0.23% -65.17%
尿素 小计 43,852,046.11 1.37% 106,307,659.19 2.92% -58.75%
碳酸氢铵 主要材料 115,130,694.25 3.6% 107,194,848.11 2.95% 7.4%
碳酸氢铵 包装材料 13,095,694.68 0.41% 8,823,753.50 0.24% 48.41%
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
碳酸氢铵 燃料 4,096,634.20 0.13% 3,998,382.67 0.11% 2.46%
碳酸氢铵 动力 20,399,808.75 0.64% 22,007,370.41 0.6% -7.3%
碳酸氢铵 直接人工 11,308,956.42 0.35% 8,367,658.64 0.23% 35.15%
碳酸氢铵 制造费用 11,110,623.35 0.35% 11,601,997.91 0.32% -4.24%
碳酸氢铵 小计 175,142,411.65 5.48% 161,994,011.24 4.45% 8.12%
液氨 主要材料 398,901,853.09 12.49% 376,248,471.65 10.34% 6.02%
液氨 燃料 10,100,528.70 0.32% 84,858,606.82 2.33% -88.1%
液氨 动力 167,820,748.43 5.25% 53,221,826.61 1.46% 215.32%
液氨 直接人工 33,325,793.58 1.04% 25,078,533.28 0.69% 32.89%
液氨 制造费用 50,100,748.39 1.57% 46,425,545.05 1.28% 7.92%
液氨 小计 660,249,672.19 20.67% 585,832,983.41 16.1% 12.7%
甲醇 主要材料 30,559,994.62 0.96% 226,602,667.01 6.23% -86.51%
甲醇 燃料 222,574.18 0.01% 26,103,822.17 0.72% -99.15%
甲醇 动力 17,961,723.12 0.56% 21,309,382.70 0.59% -15.71%
甲醇 直接人工 2,115,155.10 0.07% 8,942,688.73 0.25% -76.35%
甲醇 制造费用 4,117,109.09 0.13% 13,897,471.66 0.38% -70.38%
甲醇 小计 54,976,556.11 1.72% 296,856,032.27 8.16% -81.48%
浓硝酸 主要材料 305,102,978.85 9.55% 556,774,369.29 6.23% -45.2%
浓硝酸 燃料 111,082,743.50 3.48% 72,906,371.55 0.72% 52.36%
浓硝酸 动力 33,363,224.11 1.04% 12,686,504.25 0.59% 162.98%
浓硝酸 直接人工 8,204,686.40 0.26% 11,842,762.50 0.25% -30.72%
浓硝酸 制造费用 61,961,297.77 1.94% 83,008,512.58 0.38% -25.36%
浓硝酸 小计 519,714,930.63 16.27% 737,218,520.17 8.16% -29.5%
甲醛 主要材料 204,393,794.19 6.4% 219,041,257.92 6.02% -6.69%
甲醛 动力 3,348,069.88 0.1% 3,696,657.29 0.1% -9.43%
甲醛 直接人工 3,474,266.89 0.11% 2,629,645.92 0.07% 32.12%
甲醛 制造费用 8,159,926.77 0.26% 5,588,356.28 0.15% 46.02%
甲醛 小计 219,376,057.73 6.87% 230,955,917.41 6.35% -5.01%
三聚氰胺 主要材料 263,019,990.37 8.23% 205,208,038.51 5.64% 28.17%
三聚氰胺 包装材料 4,513,645.49 0.14% 5,188,761.24 0.14% -13.01%
三聚氰胺 燃料 21,885,864.39 0.69% 24,633,248.69 0.68% -11.15%
三聚氰胺 动力 14,646,980.86 0.46% 10,314,753.29 0.28% 42%
三聚氰胺 直接人工 9,944,206.49 0.31% 10,885,252.37 0.3% -8.65%
三聚氰胺 制造费用 31,360,365.60 0.98% 31,447,202.64 0.86% -0.28%
12
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
三聚氰胺 小计 345,371,053.20 10.81% 287,677,256.74 7.9% 20.06%
甲基麦芽酚 主要材料 31,602,196.82 0.99% 31,354,198.24 0.86% 0.79%
甲基麦芽酚 包装材料 936,884.05 0.03% 652,779.30 0.02% 43.52%
甲基麦芽酚 燃料 5,150,043.29 0.16% 5,197,796.81 0.14% -0.92%
甲基麦芽酚 动力 5,875,353.57 0.18% 5,616,707.40 0.15% 4.6%
甲基麦芽酚 直接人工 6,767,181.72 0.21% 4,826,499.57 0.13% 40.21%
甲基麦芽酚 制造费用 7,461,768.63 0.23% 7,969,042.81 0.22% -6.37%
甲基麦芽酚 小计 57,793,428.08 1.81% 55,617,024.13 1.53% 3.91%
乙基麦芽酚 主要材料 84,514,211.65 2.65% 97,902,970.73 2.69% -13.68%
乙基麦芽酚 包装材料 3,225,028.29 0.1% 2,367,551.02 0.07% 36.22%
乙基麦芽酚 燃料 13,626,670.97 0.43% 17,047,217.73 0.47% -20.07%
乙基麦芽酚 动力 15,703,587.04 0.49% 17,192,006.12 0.47% -8.66%
乙基麦芽酚 直接人工 18,456,942.42 0.58% 14,588,619.56 0.4% 26.52%
乙基麦芽酚 制造费用 16,359,416.36 0.51% 16,745,111.42 0.46% -2.3%
乙基麦芽酚 小计 151,885,856.73 4.75% 165,843,476.58 4.56% -8.42%
安赛蜜 主要材料 81,094,157.23 2.54% 92,680,760.34 2.55% -12.5%
安赛蜜 包装材料 5,541,641.31 0.17% 3,946,109.92 0.11% 40.43%
安赛蜜 燃料 7,712,336.91 0.24% 8,486,729.60 0.23% -9.12%
安赛蜜 动力 17,871,843.57 0.56% 23,019,734.75 0.63% -22.36%
安赛蜜 直接人工 13,264,269.86 0.42% 10,787,121.93 0.3% 22.96%
安赛蜜 制造费用 34,773,310.77 1.09% 25,544,295.40 0.7% 36.13%
安赛蜜 小计 160,257,559.65 5.02% 164,464,751.94 4.52% -2.56%
甲酸钠 主要材料 10,648,261.33 0.33% 101,968,937.86 2.8% -89.56%
甲酸钠 包装材料 171,602.95 0.01% 1,441,380.02 0.04% -88.09%
甲酸钠 燃料 1,392,132.11 0.04% 11,997,415.27 0.33% -88.4%
甲酸钠 动力 506,040.19 0.02% 4,125,984.43 0.11% -87.74%
甲酸钠 直接人工 760,139.87 0.02% 5,209,180.99 0.14% -85.41%
甲酸钠 制造费用 1,423,266.65 0.04% 11,110,703.30 0.31% -87.19%
甲酸钠 小计 14,901,443.10 0.47% 135,853,601.87 3.73% -89.03%
季戊四醇 主要材料 86,911,235.46 2.72% 101,968,937.86 -14.77%
季戊四醇 包装材料 1,400,625.29 0.04% 1,441,380.02 -2.83%
季戊四醇 燃料 11,362,598.80 0.36% 11,997,415.27 -5.29%
季戊四醇 动力 4,130,306.05 0.13% 4,125,984.43 0.1%
季戊四醇 直接人工 6,204,270.62 0.19% 5,209,180.99 19.1%
13
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
季戊四醇 制造费用 11,616,719.33 0.36% 11,110,703.30 4.55%
季戊四醇 小计 121,625,755.55 3.81% 135,853,601.87 -10.47%
双季戊四醇 主要材料 7,752,247.27 0.24% 5,548,048.65 0.15% 39.73%
双季戊四醇 包装材料 124,931.99 0% 78,424.34 0% 59.3%
双季戊四醇 燃料 1,013,513.10 0.03% 652,769.80 0.02% 55.26%
双季戊四醇 动力 368,412.14 0.01% 224,491.52 0.01% 64.11%
双季戊四醇 直接人工 553,404.16 0.02% 283,427.39 0.01% 95.25%
双季戊四醇 制造费用 1,036,179.97 0.03% 604,524.51 0.02% 71.4%
双季戊四醇 小计 10,848,688.63 0.34% 7,391,686.21 0.2% 46.77%
浓硫酸 主要材料 126,176,344.81 3.95% 133,568,682.40 3.67% -5.53%
浓硫酸 燃料 -85,088,934.33 -2.66% -39,766,880.97 -1.09% 113.97%
浓硫酸 动力 10,718,007.32 0.34% 7,605,509.77 0.21% 40.92%
浓硫酸 直接人工 3,095,791.16 0.1% 1,244,904.32 0.03% 148.68%
浓硫酸 制造费用 26,741,611.09 0.84% 8,388,122.20 0.23% 218.8%
浓硫酸 小计 81,642,820.05 2.56% 111,040,337.72 3.05% -26.47%
三氧化硫 主要材料 16,572,342.32 0.52% 7,258,042.76 0.2% 128.33%
三氧化硫 燃料 -9,615,538.22 -0.3% -2,546,116.06 -0.07% 277.66%
三氧化硫 动力 1,901,381.57 0.06% 500,961.46 0.01% 279.55%
三氧化硫 直接人工 296,479.06 0.01% 81,689.26 0% 262.94%
三氧化硫 制造费用 2,732,924.31 0.09% 545,284.06 0.02% 401.19%
三氧化硫 小计 11,887,589.04 0.37% 5,839,861.48 0.16% 103.56%
二氧化硫 主要材料 4,855,128.30 0.15% 7,258,042.76 0.2% -33.11%
二氧化硫 燃料 -2,777,015.84 -0.09% -2,546,116.06 -0.07% 9.07%
二氧化硫 动力 556,673.48 0.02% 500,961.46 0.01% 11.12%
二氧化硫 直接人工 83,742.69 0% 81,689.26 0% 2.51%
二氧化硫 制造费用 787,700.07 0.02% 545,284.06 0.02% 44.46%
二氧化硫 小计 3,506,228.70 0.11% 5,839,861.48 0.16% -39.96%
乙醛 主要材料 35,129,546.03 1.1% 4,593,261.01 0.13% 664.81%
乙醛 燃料 1,998,770.35 0.06% 227,568.90 0.01% 778.31%
乙醛 动力 787,505.39 0.02% 98,178.90 0% 702.11%
乙醛 直接人工 353,348.69 0.01% 135,249.43 0% 161.26%
乙醛 制造费用 73,917.15 0% 31,028.39 0% 138.22%
乙醛 小计 38,343,087.61 1.2% 5,085,286.63 0.14% 654%
双乙烯酮 主要材料 56,123,050.08 1.76% 51,636,089.38 1.42% 8.69%
14
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
双乙烯酮 包装材料 64,614.00 0% 267,099.00 0.01% -75.81%
双乙烯酮 燃料 7,614,593.64 0.24% 7,346,943.05 0.2% 3.64%
双乙烯酮 动力 6,645,062.34 0.21% 4,926,872.58 0.14% 34.87%
双乙烯酮 直接人工 2,153,452.00 0.07% 1,903,969.71 0.05% 13.1%
双乙烯酮 制造费用 12,995,797.46 0.41% 11,102,874.69 0.31% 17.05%
双乙烯酮 小计 85,596,569.52 2.68% 77,183,848.41 2.12% 10.9%
甲基环戊烯酮 主要材料 3,257,427.95 0.1% 4,931,767.46 0.14% -33.95%
甲基环戊烯酮 包装材料 79,995.71 0% 52,977.33 0% 51%
甲基环戊烯酮 燃料 151,536.80 0% 68,490.57 0% 121.25%
甲基环戊烯酮 动力 185,277.01 0.01% 239,053.84 0.01% -22.5%
甲基环戊烯酮 直接人工 425,668.30 0.01% 1,103,668.63 0.03% -61.43%
甲基环戊烯酮 制造费用 266,931.09 0.01% 966,588.59 0.03% -72.38%
甲基环戊烯酮 小计 4,366,836.86 0.14% 7,362,546.42 0.2% -40.69%
甲酯 主要材料 15,916,055.65 0.5% 14,708,855.75 0.4% 8.21%
甲酯 包装材料 0.00 0% 107,507.01 0% -100%
甲酯 小计 15,916,055.65 0.5% 14,816,362.76 0.41% 7.42%
PHC（盐酸呲啶
主要材料 13,374,821.54 0.42% 8,840,458.19 0.24% 51.29%
盐）
PHC（盐酸呲啶
包装材料 73,835.48 0% 24,387.94 0% 202.75%
盐）
PHC（盐酸呲啶
燃料 67,044.61 0% 183,289.63 0.01% -63.42%
盐）
PHC（盐酸呲啶
动力 1,668,489.41 0.05% 905,583.76 0.02% 84.24%
盐）
PHC（盐酸呲啶
直接人工 1,413,452.45 0.04% 1,361,212.62 0.04% 3.84%
盐）
PHC（盐酸呲啶
制造费用 3,790,770.40 0.12% 2,387,130.35 0.07% 58.8%
盐）
PHC（盐酸呲啶
小计 20,388,413.89 0.64% 13,702,062.49 0.38% 48.8%
盐）
亚硝酸钠 主要材料 5,671,855.46 0.18% 5,986,212.73 0.16% -5.25%
亚硝酸钠 包装材料 207,872.48 0.01% 203,065.13 0.01% 2.37%
亚硝酸钠 燃料 0.00 0% 466,524.38 0.01% -100%
亚硝酸钠 动力 361,652.11 0.01% 0.00 0% 0%
亚硝酸钠 直接人工 853,321.68 0.03% 644,751.80 0.02% 32.35%
亚硝酸钠 制造费用 149,564.52 0% 138,361.07 0% 8.1%
15
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
亚硝酸钠 小计 7,244,266.25 0.23% 7,438,915.11 0.2% -2.62%
硝酸钠 主要材料 5,722,380.26 0.18% 5,809,603.76 0.16% -1.5%
硝酸钠 包装材料 209,724.20 0.01% 197,074.18 0.01% 6.42%
硝酸钠 动力 364,873.70 0.01% 452,760.69 0.01% -19.41%
硝酸钠 直接人工 860,923.06 0.03% 625,729.93 0.02% 37.59%
硝酸钠 制造费用 150,896.84 0% 134,279.06 0% 12.38%
硝酸钠 小计 7,308,798.06 0.23% 7,219,447.62 0.2% 1.24%
二氧化碳 主要材料 277,478.63 0.01% 176,673.47 0% 57.06%
二氧化碳 燃料 0.00 0% 4,741,118.05 0.13% -100%
二氧化碳 动力 6,564,052.20 0.21% 0%
二氧化碳 直接人工 531,182.07 0.02% 311,499.19 0.01% 70.52%
二氧化碳 制造费用 3,925,691.58 0.12% 1,837,923.95 0.05% 113.59%
二氧化碳 小计 11,298,404.48 0.35% 7,067,214.66 0.19% 59.87%
蒸汽 主要材料 54,402,378.57 1.7% 92,568,712.39 2.54% -41.23%
蒸汽 燃料 12,380,595.91 0.39% 6,818,687.24 0.19% 81.57%
蒸汽 直接人工 2,565,797.68 0.08% 2,382,468.11 0.07% 7.69%
蒸汽 制造费用 3,518,232.59 0.11% 3,832,100.57 0.11% -8.19%
蒸汽 小计 72,867,004.75 2.28% 105,601,968.31 2.9% -31%
甲缩醛 主要材料 0.00 0% 1,582,118.90 0.04% -100%
甲缩醛 燃料 0.00 0% 22,828.09 0% -100%
甲缩醛 动力 0.00 0% 6,128.64 0% -100%
甲缩醛 直接人工 0.00 0% 25,534.27 0% -100%
甲缩醛 制造费用 0.00 0% 63,225.22 0% -100%
甲缩醛 小计 0.00 0% 1,699,835.12 0.05% -100%
二辛酯 主要材料 18,445,202.85 0.58% 17,349,469.41 0.48% 6.32%
二辛酯 动力 2,317.16 0% 5,982.30 0% -61.27%
二辛酯 直接人工 55,441.47 0% 183,405.71 0.01% -69.77%
二辛酯 制造费用 374,811.33 0.01% 397,868.74 0.01% -5.8%
二辛酯 小计 18,877,772.81 0.59% 17,936,726.16 0.49% 5.25%
新戊二醇 主要材料 195,468,008.22 6.12% 177,148,926.71 4.87% 10.34%
新戊二醇 包装材料 1,420,600.00 0.04% 1,420,600.00 0.04% 0%
新戊二醇 燃料 28,606,345.97 0.9% 25,925,385.60 0.71% 10.34%
新戊二醇 动力 4,924,682.12 0.15% 4,463,145.45 0.12% 10.34%
新戊二醇 直接人工 5,722,656.48 0.18% 5,186,334.39 0.14% 10.34%
16
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
新戊二醇 制造费用 8,110,784.25 0.25% 7,350,649.03 0.2% 10.34%
新戊二醇 小计 244,253,077.04 7.65% 221,495,041.18 6.09% 10.27%
甲酸 主要材料 17,990,927.44 0.56% 24,998,053.89 0.69% -28.03%
甲酸 燃料 2,422,457.47 0.08% 2,004,225.77 0.06% 20.87%
甲酸 动力 2,592,919.10 0.08% 1,915,677.94 0.05% 35.35%
甲酸 直接人工 3,942,366.02 0.12% 3,531,726.86 0.1% 11.63%
甲酸 制造费用 2,143,021.29 0.07% 1,911,306.88 0.05% 12.12%
甲酸 小计 29,091,691.32 0.91% 34,360,991.34 0.94% -15.34%
硫酸钠 主要材料 1,160,434.96 0.04% 2,021,994.54 0.06% -42.61%
硫酸钠 包装材料 431,603.93 0.01% 419,872.88 0.01% 2.79%
硫酸钠 燃料 156,251.22 0% 162,113.96 0% -3.62%
硫酸钠 动力 167,246.19 0.01% 154,951.68 0% 7.93%
硫酸钠 直接人工 254,287.02 0.01% 285,667.53 0.01% -10.98%
硫酸钠 制造费用 138,227.27 0% 0%
硫酸钠 小计 2,308,050.59 0.07% 0%
粗品二醇 主要材料 2,131,502.74 0.07% 0%
粗品二醇 包装材料 0% 0%
粗品二醇 燃料 287,004.36 0.01% 0%
粗品二醇 动力 307,200.07 0.01% 0%
粗品二醇 直接人工 467,077.86 0.01% 0%
粗品二醇 制造费用 253,897.74 0.01% 0%
粗品二醇 小计 1,315,180.03 0.04% 0%
说明
报告期内，产品成本中原材料占比69.39%，同比上年度73.97%，下降了17.66%，主要原因是技术创新
和技术改造，提高了原料的投入产出比率；燃料占比4.68%，同比下降了44.42%，主要原因是煤炭价格下
降及生产技术水平的提高；动力占比10.89%，同比增长了60.02%，主要原因是电力上涨；直接人工占比
4.39%，同比增长8.01%，主要原因是员工收入提高；制造费用占比9.66%，同比增长0.92%，主要原因是新
增项目提取折旧。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 599,537,288.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 安徽电力供电有限责任公司 329,287,768.65 17.02%
17
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2 中石化炼油销售（福建）有限公司 74,735,501.99 3.86%
洛阳铁路运通集团有限公司实业发展分
3 70,346,382.15 3.64%
公司
4 山西晋通源能源发展公司阳城分公司 62,810,010.81 3.25%
江苏华昌化工股份有限公司（供应、液
5 62,357,624.85 3.22%
氨）
合计 —— 599,537,288.44 30.99%
4、费用
1、销售费用本年比上年增长31.69%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长。
2、财务费用本年比上年增长107.74%，主要原因是本年借款规模扩大，利息支出相应增加。
5、研发支出
报告期内，公司研发投入金额 6003.85 万元，同比上年度下降 8.08%；占本公司合并营业收入比例为 2.02%，
同比下降 0.33 个百分点；占母公司营业收入比例为 3.23%，同比下降 0.38 个百分点。实用新型专利 3 件。2012
至 2013 年度，公司被国家知识产权局受理的专利申请共计 45 件（2013 年度被受理 25 件），其中发明专利申
请 37 件，实用新型专利申请 8 件。2013 年度，公司取得国家知识产权局授予的专利 8 件，其中发明专利 5 件，
实用新型 3 件。至报告期末，公司累计获得专利授权 23 件，其中发明专利 12 件，实用新型专利 8 件，外观设
计专利 3 件。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
18
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
经营活动现金流入小计 3,387,326,786.55 3,153,196,323.22 7.43%
经营活动现金流出小计 3,175,220,763.06 2,885,348,015.63 10.05%
经营活动产生的现金流量净
212,106,023.49 267,848,307.59 -20.81%
额
投资活动现金流入小计 132,702,715.19 11,786,132.90 1,025.92%
投资活动现金流出小计 376,083,158.07 474,979,473.51 -20.82%
投资活动产生的现金流量净
-243,380,442.88 -463,193,340.61 -47.46%
额
筹资活动现金流入小计 343,500,000.00 193,848,450.00 77.2%
筹资活动现金流出小计 263,350,001.99 275,797,108.55 -4.51%
筹资活动产生的现金流量净
80,149,998.01 -81,948,658.55 -197.81%
额
现金及现金等价物净增加额 48,822,207.53 -276,671,629.94 -117.65%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降20.81%，主要是原因是，在低迷的经济环境下，销售规模
的增长，销售货款回笼的难度增加导致应收账款的规模增大及预付材料款和其他流动资产增加所致。
2、投资活动现金流入小计同比增长1025.92%，及筹资活动现金流入小计同比增长77.2%，主要原因是
收到子公司金丰投资拆迁补偿款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动的净现金流21210.60万元是归属于上市公司股东净利润的145.20%，主要原因是市场低迷，销售
回款难度增加，应收账款规模增长预付原料采购款增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
2,410,177,153. 2,158,461,244.
基础化工 10.44% 9.25% 6.29% 2.5%
45 08
精细化工 503,826,251.65 396,081,247.06 21.39% -1.64% 0.39% -1.59%
其他 40,017,492.28 28,516,884.44 28.74% -0.11% -12.86% 10.43%
分产品
硝酸 598,291,026.12 511,303,794.54 14.54% 7.83% 3.72% 3.39%
19
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
三聚氰胺 403,581,562.31 330,328,177.70 18.15% 56.85% 59.65% -1.44%
液氨 333,516,424.08 318,080,487.34 4.63% -16.65% -13.56% -3.41%
新戊二醇 275,872,005.02 239,133,406.20 13.32% 19.98% 7.93% 9.68%
乙基麦芽酚 234,592,071.51 158,629,603.85 32.38% 6.98% 1.97% 3.32%
碳铵 190,304,703.10 190,519,938.50 -0.11% 9.44% 10.05% -0.56%
安赛蜜 180,001,757.05 172,195,726.06 4.34% 8.72% 26.34% -13.34%
季戊四醇 120,938,231.20 127,046,221.55 -5.05% -0.89% -1.99% 1.18%
甲醛 114,440,940.89 116,234,573.06 -1.57% -12.04% -13.16% 1.31%
甲基麦芽酚 66,901,927.14 44,002,533.21 34.23% -23.51% -27.43% 3.55%
浓硫酸 64,615,485.34 61,540,082.15 4.76% -5.87% -7.14% 1.3%
甲醇 43,293,204.46 48,894,034.57 -12.94% -28.28% -33.85% 9.51%
其他主营业务 327,671,559.16 265,150,796.85 19.08% 13.48% 10.77% 1.98%
分地区
2,746,228,572. 2,409,537,662.
内销 12.26% 7.64% 4.71% 2.45%
11 46
外销 207,792,325.27 173,521,713.12 16.49% 0.38% 10.59% -7.71%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
514,212,636. 466,003,451.
货币资金 16.83% 18.13% -1.3%
17 45
104,305,314. 85,774,297.6
应收账款 3.41% 3.34% 0.07%
83 8
295,322,019. 294,632,943.
存货 9.66% 11.46% -1.8%
05 40
长期股权投资 1,886,784.50 0.06% 1,893,544.16 0.07% -0.01%
1,331,783,24 915,381,678.
固定资产 43.58% 35.61% 7.97%
9.53 59
在建工程 41,310,684.0 1.35% 95,629,329.4 3.72% -2.37%
20
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
1 6
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
119,000,000. 86,000,000.0
短期借款 3.89% 3.35% 0.54%
00 0
195,385,169. 98,429,033.0
长期借款 6.39% 3.83% 2.56%
00 0
五、核心竞争力分析
公司拥有一支专业覆盖精细化工和基础化工研发制造技术的的研发队伍，致力于食品添剂和基础化工
产品的研发，使公司在香精香料生产和基础化工生产领域保持领先的技术工艺。目前，公司在食品添加剂
和基础化工生产中通过自主研发已取得23项专利，其中发明专利12件，实用新型专利8件。
公司自成立以来一直致力于化工产品生产、经营，具有稳定管理和技术团队，公司上市后，在行业内
影响逐步提升，将更有利于公司吸引专业管理人才进入，保持公司可持续发展；
公司致力于产品结构调整，拉伸拉长产业链，根据市场变化，调整不同产品的生产量；致力于发展循
环经济和能源综合利用，降低公司综合生产成本，增强公司竞争能力。
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 0.00 0%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
21
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%） 数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 0
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
合计 0 -- -- -- 0 0 0
委托理财资金来源 无委托理财
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 关联关系 是否关联 衍生品投 衍生品投 起始日期 终止日期 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实
22
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
资操作方 交易 资类型 资初始投 金额 准备金额 金额 金额占公 际损益金
名称 资金额 （如有） 司报告期 额
末净资产
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 未投资衍生品
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
（3）委托贷款情况
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
合计 -- 0 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 67,683.97
报告期投入募集资金总额 1,249.47
已累计投入募集资金总额 43,601.47
报告期内变更用途的募集资金总额 19,364.27
累计变更用途的募集资金总额 19,364.27
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，
本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资金总额为人民币
72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于
2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资
23
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
金到位前，截至 2011 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元；（2）本年度直接投入募集资金项目
1,249.47 万元，截止 2013 年末累计直接投入募集资金 22,140.82 万元，累计使用募集资金 43,601.47 万元。扣除累计已
使用募集资金及暂时补充流动资金 3,000.00 万元、永久性置换流动资金 4,063.75 万元后，募集资金余额为 17,018.75 万
元，募集资金专用账户累计利息收入 1,562.83 万元，手续费支出 0.63 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日结存金额
合计为 18,580.95 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
5,000 吨/年安赛蜜项 27,320.2 27,320.2 21,584.0
否 918.28 79% 07 月 01 51.85 否 否
目 2 2 9
日
2011 年
年产 20 万吨硝酸铵钙 34,592.0 15,908.3 15,908.3
是 100% 03 月 11 4,167.25 否 是
项目 5 1 1
日
2011 年
供热系统节能减排改
否 5,771.7 5,771.7 5,777.87 100% 07 月 31 1,704.06 是 否
造项目
日
年产 15 万吨双氧水项 16,895.9
否 331.19 331.19 1.96% 否
目 9
67,683.9 65,896.2 43,601.4
承诺投资项目小计 -- 1,249.47 -- -- 5,923.16 -- --
7 2 6
超募资金投向
67,683.9 65,896.2 43,601.4
合计 -- 1,249.47 -- -- 5,923.16 -- --
7 2 6
5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，因受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增长放缓，
未达到计划进度或预 加之产能过剩，导致产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，
计收益的情况和原因 导致未能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20
（分具体项目） 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产，年产 20 万吨
硝酸铵钙项目由于公司终止该产品项目的建设，导致未能达到预期效益。
关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”部分产品的原因：受全球经济危机和国内经济形势
项目可行性发生重大 低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的
变化的情况说明 现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。
24
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述
项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设募投项目，
其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元，
募集资金投资项目先
供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，因此以募集资金置换
期投入及置换情况
4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509 号《关
于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011 年 8 月 18 日，经公司第二
届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21,460.64 万元；截至
2013 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 21,460.64 万元。
适用
2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此
次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日；2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金
6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 11 月 30 日；2012
年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时
公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次
补充流动资金情况
补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。2013 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次会议审
议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金
3000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 10 月 31 日；2013
年 10 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充
流动资金截止时间为 2014 年 4 月 30 日；截止 2013 年 12 月 31 日，除 3,000 万募集资金补充流动资
金尚未到期外，已按期将上述资金归还募集资金户。
适用
年产 5,000 吨/年安赛蜜项目结余资金 7,003.22 万元，扣除应付未付余额 2,939.61 万元后，实际
结余募集资金 4,063.61 万元。供热系统节能减排改造项目结余资金 0.14 万元。年产 5,000 吨/年
项目实施出现募集资
安赛蜜项目募集资金结余的主要原因一是该项目论证与建设时间较长，随着商场变化，钢材等材料
金结余的金额及原因
及设备采购价格下降，使得建设成本大幅降低；二是该项目是公司安赛蜜扩产项目，公司在之前已
建设投产的 4000 吨/年安赛蜜工程时，在动力、环保等配套附属工程设计建造时已考虑扩产需要，
因此建设时无需再对环保、动力等配套附属工程进行投资扩容，节约了建设资金。
尚未使用的募集资金 专户存储，其中定期存单 11,800 万元。
25
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2) 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) /(1) 变化
年产 15 万 年产 20 万
吨双氧水项 吨硝酸铵钙 16,895.99 331.19 331.19 1.96% 否
目 项目
合计 -- 16,895.99 331.19 331.19 -- -- 0 -- --
“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝
酸铵钙项目组成，原计划总投资 37,507.30 万元，实际已累计投入募集资金 15,908.31
万元。由于受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续
走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及
对广大投资者负责的原则，终止该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公
变更原因、决策程序及信息披露情况
司经审慎分析和论证，决定将该项目资金变更用于“年产 15 万吨双氧水项目”。2013
说明(分具体项目)
年 9 月 8 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投
资用途的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵
钙产品项目部分终止，变更为“年产 15 万吨双氧水项目”，该项目计划总投资 16,895.99
万元，实施主体为本公司。上述议案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
滁州金丰 对制造业、
22,000,00 173,368,9 51,400,82 89,147,87 -6,804,2 -5,517,144.
投资有限 子公司 投资 物流业、房
0.00 36.51 7.99 3.39 60.65 13
责任公司 地产等行
26
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
业投资
来安县金
利化工有 化工产品 3,000.000 7,508,420 6,342,836 19,455,28 294,657.
子公司 化工行业 313,982.07
限责任公 生产销售 .00 .12 .88 5.53 66
司
滁州金源
化工产品 8,000,000 93,898,71 39,774,64 314,085,2 23,921,7 17,863,402.
化工有限 子公司 化工行业
生产销售 .00 7.70 4.26 48.23 72.14 29
责任公司
来安立鑫
港口经营 港口经营、 1,000,000 2,061,410 778,737.0 312,157.5 75,414.0
子公司 运输行业 74,477.54
物流有限 仓储 .00 .83 7 3 1
责任公司
安徽华尔
泰化工股 化工产品 248,900,0 1,109,724 481,336,2 806,600,7 -4,374,4 1,091,016.9
子公司 化工行业
份有限公 生产销售 00.00 ,442.79 73.42 40.41 62.03 3
司
主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
合计 0 0 0 -- --
七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
（一）、行业所外状况及应对措施
展望2014年，国内经济在落实十八届三中全会决定的第一年，虽然多项改革有望全面推进，市场化改
革的方向将有利于激发经济活力，释放改革红利，但微观经济运行中仍面临着不少矛盾和困难。随着“转
方式、调节构”的宏观调控的加剧，2014年及今后很长一段时期，经济环境将极为复杂，各种不确定因素
明显增多，国内经济将进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期四万亿经济刺激政策消化期，我们面
临的经济形势将更加严峻、更加恶劣。由于公司产品主要集中在精细化工产品和基础化工产品领域，特别
27
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
是基础化工产品，国内存在严重的产能过剩，随着结构调整的深入，行业内将出现更加激烈的竞争，落后
产能将会被淘汰。企业要保持良好的生存状态，必须保持领先的生产技水平，符合清洁、节能、环保、安
全生产的需要。充分调动广大干部职工参与企业管理的积极性，群策群力，进一步加强企业内部管理，提
高制度的执行力，规范公司生产经营管理程序，提升企业管理水平，把工作重心从大投入、大建设，扩大
企业规模，转移到加强企业内部管理，夯实基础，注重发展质量上来，力求稳中求进。坚持两眼向内，强
化内部管理，压缩一切非生产性开支，厉行节约、反对浪费、降低管理费用。加大技术创新和技术进步力
度，开好、管好现有项目，提高运行质量，在节能降耗上做文章，进一步降低生产成本；抓好在建项目建
设，确保按照时间节点要求建成投产，尽快实现达产达标，发挥效益，规避市场风险。加强全员思想素质
教育，整顿工作作风，严格考核工作质量，提高办事效率，进一步营造良好和谐发展氛围，着力提升凝聚
力、向心力。确保年度经营目标得以实现。
（二）、2014年年度经营计划
1、完成募投项目年产15万吨双氧水项目建设。
2、完成安赛蜜技术改造项目建设。
3、加快产品结构调整、促进产业升级步伐。发展具有自身特色的循环经济，是我们的优势和长处，我们
必须扬长避短，进一步拉伸拉长产业链条，加快产品结构调整、产业升级步伐。2014年及今后很长一段时
期，企业将遭遇经济发展“严冬”，在完成年产15万吨双氧水项目后，固定资产不再投向扩大产能和规模
上，而主要投入到节能、降耗、减排方面，提高装置安全自动化水平，优化环境上。在开好、管好现在项
目，提高生产经营质量的同时，加快做好产品结构调整、产业升级的在建项目要建设进度，尽快达标发挥
效益，确保完成既定的发展目标。
4、加大技术创新、技术进步及新产品开发力度。人口红利时代已经结束，劳动力成本将逐年上升，国内
经济发展黄金期已过，企业面临的经济环境进一步趋紧，企业要生存发展，就必须加快技术创新、技术进
步步伐，最大限度减少用工。依靠加强管理降低生产成本的空间是有限度，而通过技术创新、技术进步降
低成本的空间是巨大的。因此，进一步加大技术创新、技术进步，才能增强企业核心竞争力，使企业始终
处于行业领先地位，才能更好的保持可持续发展。
（三）、风险分析及应对措施
1、市场和宏观经济因素风险
2014年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素的不确定性将给公司经营造成一定的风
险。 为顺利完成公司2014年的经营目标，公司将加强对财务、营销、采购等方面的统一管理，切实强化
内部管理着力提升各级管理层的业务素质，加强生产一线班组建设全面提高员工的业务技能和爱岗敬业的
28
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
意识；加大营销力度，促进销售业绩的稳步提高、确保销售资金的回笼，努力降低经营风险和财务风险。
同时，公司也会继续全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过加强管理确保2014年度经
营目标的顺利实现。
2、管理人才缺乏的风险
企业竞争，前台是市场、幕后靠人才。 随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作
的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。 近年来公司通过开展后备
业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也
通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
未发生变化。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
未发生。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
未发生变化。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37 号）和中
国证监会安徽监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（皖证监函字
［2012］140 号）等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分
红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时充分听取中小投资者和流通股
股东的意见和建议。公司于 2012 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改
〈公司章程〉的议案》，有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策
29
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
的具体落实情况如下：第一百五十四条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：（一）
利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应
保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配形式及间隔期：公司可以
采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度
利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利
且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的
资金。（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符
合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进
行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，
独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核
并发表审核意见。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方
案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监
事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股
东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，及时答复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大
变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润
分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案
中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应
以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、
监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
30
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法
是
权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合
不适用
规、透明：
公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
2011年度公司利润分配方案:以总股本13,350万股为基数,每10股派现金人民币3元,共分现金4，005万
元,以资本公积转增股本,每10股转增6股,共转增8010万股,转增后总股本为21,360万股。
2012年度公司利润分配方案为：以总股本21,360万股为基数，每10股派现金人民币2元，共计派现金4，
272万元，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共转增6，408万股，转增后，总股本为27，768万股。
2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本27768万股为基数，向全体股东每10股
派发现金2.5元（含税），共分现金红利6942万元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公
分红年度 现金分红金额（含税）
上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%）
2013 年 69,420,000.00 146,074,231.12 47.52%
2012 年 42,720,000.00 135,509,707.11 31.53%
2011 年 40,050,000.00 185,974,458.28 21.54%
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 2.50
分配预案的股本基数（股） 277,680,000
现金分红总额（元）（含税） 69,420,000.00
可分配利润（元） 623,485,434.03
现金分红占利润分配总额的比例（％） 100%
现金分红政策：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 27768 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共分现金红利 6942
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
万元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
十五、社会责任情况
公司不断做大做强主营业务、创造利润的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、
债权人、职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与节能降耗、社会公益事业等方面做出努力。
1、股东和债权人权益保护 报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、
网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，
认真接待投资者的来电，及时回复互动平台上的问题，确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅
通，从而保障了股东和债权人的合法权益。上市以来，公司保持较高的现金分红比例。
2、职工权益保护
公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达100%。公司还
为员工提供各类培训、体检、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，生产一线员工平均收入达4.1万
元，比上年度增长了10%。
3、环境保护与节能降耗 公司在生产经营活动中一贯重视环境保护，不断强化环境管理，加强重视
节能降耗，2013年，投资1000万元新上合成氨节能技术改造项目，吨氨电耗下降80度，按照年产16.5万吨
合成氨计算，年可节约标煤14670吨,为“十二五”期间实现节能43180吨标煤奠定了坚实基础。不仅有效
降低了能耗、降低了生产成本、降低了各环节的环境负荷，同时也提高了产品效益、提高了资源利用率，
为保护改善环境、保障人体健康、促进环保事业和可持续发展目标的实现提供保障。
4、社会公益事业 在社会公益事业方面，公司秉承经济效益与社会效益同步办企宗旨，长期以来，我
们始终把支持社会公益事业作为企业义不容辞的社会责任对待。报告期内，公司慰问了新安镇两个敬老院
老人、向来安县图书馆捐赠图书3000册，此外，连续第四年每年捐赠给县关工委爱心助学资金20万元，连
续第三年出资6万元在滁州学院“金禾化工班”设立奖学金，帮助35名贫困学生继续学业，为支持地方教
育事业，公司一次性出资50万元，成立来安中学教育基金，2013年，累计支持社会公益事业资金达200多
万元。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 □ 否 √ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 □ 否 √ 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司基本情况，发展趋势，
2013 年 05 月 03 日 公司董秘办公室 实地调研 机构 申银万国证券 行业状况，企业发展目标
等。未提供资料
公司基本情况，发展趋势，
华泰证券、财通证
2013 年 05 月 30 日 公司董秘办公室 实地调研 机构 行业状况，企业发展目标
券
等。未提供资料
公司基本情况，发展趋势，
长江证券、银河证
2013 年 08 月 02 日 公司董秘办公室 实地调研 机构 行业状况，企业发展目标
券
等。未提供资料
泰信基金、万家基 公司基本情况，发展趋势，
2013 年 12 月 13 日 公司董秘办公室 实地调研 机构 金、富国基金、东 行业状况，企业发展目标
方证券、长江证券 等。未提供资料
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0%
产的比例(%)
四、破产重整相关事项
无
五、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产为
与交易对
上市公司
交易对方 对公司经 对公司损 方的关联
被收购或 交易价格 进展情况 贡献的净 是否为关 披露日期
或最终控 营的影响 益的影响 关系（适用 披露索引
置入资产 （万元） （注 2） 利润占净 联交易 （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 关联交易
利润总额
情形
的比率(%)
2、出售资产情况
交易对 被出售 交易价 本期初 出售对 资产出 资产出 是否为 与交易 所涉及 所涉及 披露日 披露索
出售日
方 资产 格（万 起至出 公司的 售为上 售定价 关联交 对方的 的资产 的债权 期 引
34
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
元） 售日该 影响 市公司 原则 易 关联关 产权是 债务是
资产为 （注 3） 贡献的 系（适 否已全 否已全
上市公 净利润 用关联 部过户 部转移
司贡献 占净利 交易情
的净利 润总额 形）
润（万 的比例
元） (%)
3、企业合并情况
无
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
来安县金
晨包装实 本公司联
货物采购 包装袋 市场价 1,547.42 0.8% 先货后款
业有限公 营企业
司
滁州金瑞
金瑞投资
水泥有限 货物采购 水泥 市场价 431.17 0.22% 先货后款
之子公司
公司
滁州中鹏
设备模具 金瑞投资
货物采购 配件 市场价 177.48 0.09% 先货后款
制造有限 之子公司
公司
新浦化学
控股子公
（泰兴） 货物销售 浓硝酸 市场价 4,710.85 1.58% 先货后款
司之股东
有限公司
滁州金瑞
金瑞投资
水泥有限 货物销售 炉渣灰 市场价 132.51 0.05% 先货后款
之子公司
公司
合计 -- -- 6,999.43 -- -- -- -- --
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2、资产收购、出售发生的关联交易
转让资 转让资
关联交 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 产的账 产的评 披露日 披露索
关联方 易定价 允价值 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 面价值 估价值 期 引
原则 （万元） 元） 方式 元）
（万元） （万元）
3、共同对外投资的重大关联交易
被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资方 关联关系 的总资产（万 的净资产（万 的净利润（万
价原则 的名称 的主营业务 的注册资本
元） 元） 元）
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
5、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
2012 年 10 2013 年 02 月 连带责任保
华尔泰化工 19,800 9,800 6年 否 否
月 25 日 22 日 证
2013 年 01 月 连带责任保
华尔泰化工 3,000 6年 否 否
09 日 证
2013 年 01 月 连带责任保
华尔泰化工 2,000 6年 否 否
11 日 证
2013 年 07 2013 年 08 月 连带责任保
华尔泰化工 4,000 3,000 1年 否 否
月 30 日 08 日 证
2013 年 10 月 连带责任保
华尔泰化工 1,000 1年 否 否
23 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
23,800 23,400
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
23,800 23,400
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
23,800 23,400
（A1+B1） 计（A2+B2）
37
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
23,800 23,400
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 13.07%
其中：
为华尔泰化工提供担保的前提条件为华尔泰化工的另两位股
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
东将其所持华尔泰化工的股权质押给本公司。
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例(%) 比例(%)
合计 0 0% -- -- 0 0% -- -- --
3、其他重大合同
合同涉及 合同涉及
合同订立 资产的账 资产的评 评估机构 截至报告
合同订立 合同签订 评估基准 交易价格 是否关联
公司方名 面价值 估价值 名称（如 定价原则 关联关系 期末的执
对方名称 日期 日（如有） （万元） 交易
称 （万元） （万元） 有） 行情况
（如有） （如有）
4、其他重大交易
无
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东安徽 承诺自金禾股 2011 年 7 月 7
2011 年 07 月 07
首次公开发行或再融资时所作承诺 金瑞化工投资 份首次公开发 日至 2014 年 7 严格履行承诺
日
有限公司和实 行的股票在证 月7日
38
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际控制人杨迎 券交易所上市
春 交易之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本次
发行前已持有
的金禾股份的
股份，也不由金
禾股份回购该
部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
预测起始时间 预测终止时间
或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 65
境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年
境内会计师事务所注册会计师姓名 宋文、胡新荣
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
会计师事务所对报告期出具了无保留意见的审计报告
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
十二、处罚及整改情况
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□ 适用 √ 不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
无
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
2013年10月23日，控股子公司金丰化工有限责任公司更名为滁州金丰投资有限责任公司，经营范围变更
为对制造业、房地产业、建筑业、商贸业、物流业、餐饮业的投资。房地产开发与经营、物业管理（凭资
质经营）。详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年10月29日公告。
十六、公司发行公司债券的情况
未发行债券
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
159,604, 47,881,2 -41,975, 5,905,64 165,509,
一、有限售条件股份 74.72% 59.6%
016 04.8 561 4 660
159,604, 47,881,2 -41,975, 5,905,64 165,509,
3、其他内资持股 74.72% 59.6%
016 04.8 561 4 660
156,704, 47,011,2 -187,441 -140,430 16,273,9
其中：境内法人持股 73.36% 58.6%
000 00 ,280 ,080 20
2,900,01 870,004. 2,770,46
境内自然人持股 1.35% -999,561 -129,556 0.1%
6 8 0
53,995,9 16,198,7 41,975,5 58,174,3 112,170,
二、无限售条件股份 25.28% 40.4%
84 95.2 61 56 340
53,995,9 16,198,7 41,975,5 58,174,3 112,170,
1、人民币普通股 25.28% 40.4%
84 95.2 61 56 340
213,600, 64,080,0 64,080,0 277,680,
三、股份总数 100% 0 100%
000 00 00 000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）根据公司2012年度股东大会决议，以2012年末总股本213,600,000股为基数，向全体股东以资本公积
按每10股转增3股转增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。本次增资事项业经华
普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]1989号验资报告验证。
（2）本期增减变动中“其他”系限售股转非限售股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月19日，公司召开2012年度股东大会，审议通过《2012年度利润分配预案》，同意对 2012 年
度利润作如下分配：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21360 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 2 元（含税），共分现金红利 4272 万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数
向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增6408 万股，转增后公司总股本将增至 27768 万股。经过本次
41
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
因公司于2013年5月31日实施了以公司2012年12月31日的总股本213,600,000股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增3股的权益分配。对2012年度末的基本每股收益和稀释每股收益产生了变化，具体
情况如下：
项 目 2013年金额 2012金额 2012披露金额 2011年金额 2011年报露金额
基本每股收益 0.53 0.49 0.63 0.67 1.02
稀释每股收益 0.53 0.49 0.63 0.67 1.02
注.与上年每股收益披露数不一致，系本期公积金转增股本，根据企业会计准则规定，重新计算上期
每股收益所致。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易数
发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 率） 量
股票类
2011 年 07 月 07
A股 21.50 33,500,000 33,500,000
日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]964号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，发行价格为每股人民币21.5元。
华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，已出具了会验字[2011]4405号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2011]205号文同意，公司
发行的人民币普通股股票于2011年7月7日在深圳交易所挂牌上市。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
公司于2013年5月31日进行了本次利润的分配并于2013年6月24日完成了资本公积金转增股本的工商
变更登记手续,领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后,公司注册资本与实收资本均由变更前
的21,360万元增至27,768元。公司资产和负债结构未发生变动。
3、现存的内部职工股情况
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 14,615 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 14,548
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
持股比例 报告期末
股东名称 股东性质 增减变动 售条件的 售条件的
（%） 持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
安徽金瑞化工投 163,713,
境内非国有法人 58.96% 质押 120,006,000
资有限公司 439
上海复星谱润股
12,105,6
权投资企业（有 境内非国有法人 4.36%
00
限合伙）
上海谱润股权投
8,070,40
资企业（有限合 境内非国有法人 2.91%
0
伙）
芜湖达成创业投
4,678,70
资中心（有限合 境内非国有法人 1.68% 质押 1,230,000
0
伙）
大连獐子岛投资 3,832,00
境内非国有法人 1.38%
有限公司 0
中融国际信托有
限公司－点击成 2,575,92
其他 0.93%
金 10 号证券投 8
资集合资金信托
1,908,02
杨迎春 境内自然人 0.69%
5
43
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
胡毅铭 境内自然人 0.28% 768,401
徐浪 境内自然人 0.26% 716,760
金梅英 境内自然人 0.24% 662,100
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的
说明
执行事务合伙人是同一人--尹锋
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海复星谱润股权投资企业（有限
12,105,600 人民币普通股 12,105,600
合伙）
上海谱润股权投资企业（有限合
8,070,400 人民币普通股 8,070,400
伙）
芜湖达成创业投资中心（有限合
4,678,700 人民币普通股 4,678,700
伙）
大连獐子岛投资有限公司 3,832,000 人民币普通股 3,832,000
中融国际信托有限公司－点击成
2,575,928 人民币普通股 2,575,928
金 10 号证券投资集合资金信托
安徽金瑞化工投资有限公司 974,239 人民币普通股 974,239
胡毅铭 768,401 人民币普通股 768,401
徐浪 716,760 人民币普通股 716,760
金梅英 662,100 人民币普通股 662,100
中国银河证券股份有限公司客户
467,371 人民币普通股 467,371
信用交易担保证券账户
前 10 名无限售流通股股东之间，
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
以及前 10 名无限售流通股股东和
人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的
前 10 名股东之间关联关系或一致
执行事务合伙人是同一人--尹锋
行动的说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司控股股东情况
法人
控股股东名称 法定代表人/ 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务
44
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
单位负责人
对化工、造纸、机械制
安徽金瑞化工投资有限公 2001 年 09
杨迎春 73166430-2 造、房地产、商贸、运
司 月 14 日
输等行业的投资。
经营成果、财务状况、现金
经营情况良好
流和未来发展战略等
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
杨迎春 中华人民共和国 否
2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾
最近 5 年内的职业及职务 实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞化工投资有
限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
法定代表人/ 主要经营业务或管理
法人股东名称 成立日期 组织机构代码 注册资本
单位负责人 活动
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
股东名称/一致 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
行动人姓名 量 例（%） 量 例（%） 次披露日期 施结束披露日期
安徽金瑞化工投 2013 年 11 月 12 2014 年 11 月 11
2% 31,946 0.01%
资有限公司 日 日
其他情况说明
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 9 日收到公司控股股东安徽金
瑞化工投资有限公司（以下简称“金瑞化工”）的通知，金瑞化工于 2013 年 11 月 8 日通过二级市场
增持了本公司部分股份。金瑞化工计划自首次增持日起 12 个月内，增持公司股份比例不超过公司总股本
277,680,000 股的 2% 。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 数（股）
（股） （股）
2012 年 12 2015 年 12
杨迎春 董事长 现任 男 50 1,467,712 440,313 0 1,908,025
月 11 日 月 11 日
董事、总经 2012 年 12 2015 年 12
戴世林 现任 男 49 149,792 44,937 0 194,729
理 月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
方泉 董事 现任 男 50 118,880 35,664 0 154,544
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
曹松亭 董事 现任 男 52 108,192 32,458 0 140,650
月 11 日 月 11 日
董事、财务
2012 年 12 2015 年 12
仰宗勇 总监、董事 现任 男 43 77,872 23,362 0 101,234
月 11 日 月 11 日
会秘书
2012 年 12 2015 年 12
周林林 董事 现任 男 53 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
占世向 独立董事 现任 男 50 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
贾卫民 独立董事 现任 男 50 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
孙昌兴 独立董事 现任 男 62 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
刘瑞元 监事 现任 男 40 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
李振兵 监事 现任 男 43 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
王秀荣 监事 现任 男 33 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
夏家信 副总经理 现任 男 45 77,872 23,362 0 101,234
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
孙 涛 副总经理 现任 男 44 77,872 23,362 0 101,234
月 11 日 月 11 日
陶长文 副总经理 现任 男 46 2012 年 12 2015 年 12 77,872 23,362 0 101,234
47
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
王从春 副总经理 现任 男 44 20,224 6,068 0 26,292
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
李恩平 副总经理 现任 男 44 20,224 6,068 0 26,292
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2015 年 12
李俊伟 副总经理 现任 男 44 0 0 0 0
月 11 日 月 11 日
2012 年 12 2013 年 08
孙建文 副总经理 离任 男 46 77,872 23,362 0 101,234
月 11 日 月 21 日
合计 -- -- -- -- -- -- 2,274,384 682,318 0 2,956,702
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
（一）、董事会成员
杨迎春：男、1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2006 年 12 月至 2009 年 2
月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，
任安徽金瑞化工投资有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。
戴世林：男、1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2002 年 8 月至 2006
年 12 月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任安徽金禾实业股份有限公
司董事兼副总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。
曹松亭：男、1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师；2006 年至今，任安
徽金禾实业股份有限公司董事，2006 年至 2011 年 7 月任滁州金丰投资有限责任公司总经理，2010 年 5 月
至 2011 年 7 月，任滁州金丰投资有限责任公司法人代表、执行董事。2011 年 7 月至今任滁州金春无纺布
有限公司法人代表、执行董事。
方泉：男、公司副总经理，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 5 月至
2006 年 12 月任皖东金瑞化工有限责任公司副总经理、常务副总经理；2006 年 12 月至今，任安徽金禾实
业股份有限公司董事；2006 年 12 月份至 2011 年 11 月任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。2011 年 11
月至今任滁州金丰投资有限责任公司总经理。
仰宗勇：男、公司董事、财务总监、董事会秘书，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，注册会计师。 2006 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安县化肥厂
主办会计、财务科副科长、科长，金禾化工财务总监等职。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
周林林：男、1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士、沃顿商学院工商管理硕士。2003 年
至今，任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁；2009 年至今，任上海谱润股权投资管理有限公司总裁；
2007 年 7 月至今，任利尔化学股份有限公司董事；2010 年 6 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事。
贾卫民：男、1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授。上海应用技术学院香料香
精技术与工程学院教授，享受国务院特殊津贴；中国香料香精化妆品工业协会合成香料专业委员会副主任
委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、《精细化工》编委会委员。
孙昌兴：男、1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副教授。曾任安徽省社会科
学院法学研究所民法经济法研究室主任、副所长，安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察
院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师等职，
现为中国科学技术大学管理学院管理科学系教师、副教授。
占世向：男、1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、副教授。2010 年
6 月至今，任本公司独立董事。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处长，现任徽商职业学
院财务负责人。
（二）、监事会成员
刘瑞元：男、1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2005 年 2 月至 2006 年 12 月
任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任；2006 年 12 月至 2008 年 5 月任安徽金禾实业股份有限公司综合
办主任；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司工会主席、综合办副主任；2009 年 12
月至今任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席、综合办主任。
王秀荣：男、1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2006 年 12 月任安徽金禾实
业股份有限公司造气车间工艺员、安全员；2007 年 6 月至 2011 年 8 月任造气车间主任，2011 年 8 月至今
任脱碳车间主任。
李振兵：男、1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2009 年 12 月至今，任本
公司监事。曾任来安县化肥厂机修车间副主任，金禾化工机修车间副主任、主任等职，现兼任本公司机修
车间主任。
（三）、高级管理人员
戴世林先生、仰宗勇先生简历详见本节董事会成员。
夏家信：男、副总经理，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年 12 月至
2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009 年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司
副总经理。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
陶长文：男、副总经理，1968 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月至
今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间主任、生产科科长等职。
孙涛：男、副总经理，1970 年出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年
12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，
金禾化工副总经理等职。
王从春：男、副总经理，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年 12 月至
今，任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、主任，金禾化工车间主任等职。
李恩平：男、副总经理，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2007 年 11 月至
2010 年 8 月，任滁州金丰投资有限责任公司副总经理；2010 年 9 月至今，任本公司总经理助理。曾任滁
州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、副厂长，滁州金丰投资有限责任公司副经理，安徽金禾实业股份有
限公司总经理助理等职。
李俊伟：男、副总经理，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2010
年 5 月，任安徽泉盛化工公司副总经理，2010 年 5 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，曾
任安徽泉盛化工公司车间主任、生产科长、副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
杨迎春 安徽金瑞化工投资有限公司 董事长 否
09 日 日
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
刘瑞元 安徽金瑞化工投资有限公司 董事 否
09 日 日
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
曹松亭 安徽金瑞化工投资有限公司 董事 否
09 日 日
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
方泉 安徽金瑞化工投资有限公司 董事 否
09 日 日
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
戴世林 安徽金瑞化工投资有限公司 董事 否
09 日 日
2013 年 11 月 2016 年 11 月 08
仰宗勇 安徽金瑞化工投资有限公司 监事 否
09 日 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
50
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2010 年 04 月
杨迎春 滁州金源化工有限责任公司 董事长 否
01 日
2011 年 03 月
杨迎春 皖东金利化工有限责任公司 董事长 否
01 日
2011 年 04 月
杨迎春 来安县金瑞小额贷款有限公司 董事长 否
01 日
2008 年 10 月
戴世林 来安县立鑫港口物流经营有限责任公司 执行董事 否
01 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月 20
曹松亭 滁州金春无纺布有限公司 执行董事 是
20 日 日
2011 年 11 月 2014 年 11 月 15
方泉 滁州金丰投资有限责任公司 执行董事 是
16 日 日
2011 年 12 月 2014 年 12 月 13
夏家信 安徽华尔泰化工股份有限公司 副董事长 是
01 日 日
1983 年 09 月
占世向 徽商职业学院 财务负责人 是
01 日
上海应用技术学院香料香精技术与工程 1991 年 05 月
贾卫民 教授 是
学院 01 日
1996 年 08 月
孙昌兴 中国科学技术大学管理学院管理科学系 副教授 是
01 日
2009 年 07 月
周林林 上海谱润股权投资管理有限公司 总裁 是
01 日
2003 年 12 月
周林林 上海复星化工医药创业投资有限 副总裁 是
01 日
在其他单位任
公司董事、周林林、独立董事贾卫民、孙昌兴、占世向在各自单位任职并领取报酬。
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，
决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
（二）、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、
岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结
果核发年度绩效薪酬。
（三）、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司拥有董事 9 人，其中 7 人（含独立董事 3 人），
高级管理人员 9 人（含董事兼任 4 人），监事 3 人，共从公司领取报酬 684 万元。
51
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
报酬总额 得的报酬总额 所得报酬
杨迎春 董事 男 50 现任 100 100
戴世林 董事、高管 男 49 现任 63 63
曹松亭 董事 男 52 现任 0
方泉 董事 男 50 现任 45 45
仰宗勇 董事、高管 男 43 现任 48 48
周林林 董事 男 53 现任 22 22
贾卫民 独立董事 男 50 现任 6 6
孙昌兴 独立董事 男 62 现任 6 6
占世向 独立董事 男 50 现任 6 6
刘瑞元 监事 男 40 现任 46 46
王秀荣 监事 男 33 现任 10 10
李振兵 监事 男 49 现任 10 10
夏家信 高管 男 45 现任 46 46
陶长文 高管 男 46 现任 60 60
孙建文 高管 男 46 离任 5 5
孙涛 高管 男 44 现任 46 46
王从春 高管 男 44 现任 65 65
李恩平 高管 男 44 现任 57 57
李俊伟 高管 男 44 现任 43 43
合计 -- -- -- -- 684 0 684
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2013 年 08 月 21
孙建文 副总经理 离任 个人身体原因辞去职务
日
52
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期核心技术团队和关键技术人员未发生变动。
六、公司员工情况
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，公司在职职工总数为3481人，人员结构情况具体如下：
1、员工专业构成情况
专业构成 人数 占总人数比例
生产人员 2478 71.19%
销售人员 125 3.59%
技术人员 400 11.49%
财务人员 57 1.64%
管理人员 421 12.09%
合计 3481 100.00%
2、员工学历构成情况
学历程度 人数 占总人数比例
大专及以上 824 23.67%
中专 865 24.85%
高中及以下 1792 51.48%
合计 3481 100.00%
53
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
3、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工
4、员工薪酬政策情况
公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬
管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、
物价指数的变化进行适当调整。
5、培训计划
公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训
6、本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格
执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，员工按照与公司签订的《劳动合同》
享有权利和承担义务。本公司已按照国家及当地主管部门的规定、要求，为员工办理了养老保险、失业保
险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。
第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，
健全内部控制体系。 报告期内，公司整体运作较为规范、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监
会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。
1、关于股东大会
54
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期内共召开股东大会2次，审议议案14项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规
定发布召开股东大会的通知，并有见证律师现场见证。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定
召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东
大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。
2、关于董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，占董事
会成员的三分之一，报告期内，董事会共召开会议5次，审议议案26项。公司全体董事能够依据《公司章
程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。独立董事
对高级管理人员聘任、募集资金使用、对外担保、续聘会计师事务所、利润分配等事项发表了明确的独立
意见。
3、关于监事会
公司现有监事3名，职工监事1名。报告期内，监事会共召开会议5次，审议议案21项。公司监事会会
议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。对定期报告、预决算
报告、募集资金使用等进行审议和监督，切实维护中小股东利益。
4、信息披露状况信息披露情况
公司依法真实、准确、及时、完整地披露各类定期报告和临时报告，证券代表负责投资者关系平台上
投资者关心的各类问题，接听投资者电话，将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会，保持投资沟通渠
道的畅通。报告期内，董事会秘书认真的接待各类投资者调研，根据信息披露要求进行解析与公告。实现
公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行公司应尽的义务，确保所有投资者及时获取公司
信息。
5、关于利益相关者与社会责任
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视
公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 公司能严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，
不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
55
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”
原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人登记管理
制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规
买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
《2012 年度董事会
工作报告》、《2012
年监事会工作报
告》、《2012 年度报
告及摘要》、《2012
年度财务决算报
告》、《2013 年度财
务预算报告》、 2012
年度利润分配预
案》、 关于增加注册
资本及修改公司章
相关决议公告披露
程并授权董事长签
2012 年度股东大会 2013 年 05 月 19 日 审议通过全部议案 2013 年 05 月 20 日 于巨潮资讯网，公告
署相关文件事项的
编号为 2013-017。
议案》、《2012 年度
公司内部控制的自
我评价报告》、 董事
会关于 2012 年度
募集资金存放和使
用情况的专项报
告》、 关于续聘华普
天健会计师事务所
(北京)有限公司为
公司 2013 年度审
计机的议案》
2、本报告期临时股东大会情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
《关于终止募投项 相关决议公告披露
2013 年第一次临时
2013 年 09 月 26 日 目“年产 20 万吨硝 审议通过全部议案 2013 年 09 月 27 日 于巨潮资讯网，公告
股东大会
酸铵钙项目”的议 编号为 2013-043。
56
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
案》、 关于变更部分
募集资金投资用途
的议案》、 关于发行
公司债券的议案》、
《关于提请股东大
会授权董事会或董
事会授权人士办理
发行公司债券相关
事项的议案》
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
贾卫民 5 5 0 0 0否
占世向 5 5 0 0 0否
孙昌兴 5 5 0 0 0否
独立董事列席股东大会次数 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司
运作的规范性，独立履行职责，对公司内控制度建设和公司的发展等方面提出了专业性的宝贵建议，对报
告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况、利润分配、对外担
保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，对提升公司内部管理水平和维护全
体股东的合法权益发挥了积极的作用。
57
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照
《公司章程》及相关议事规则召开会议，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。
1、审计委员会履职情况
2013年，审计委员会共召开了三次会议，会议讨论审议了《2012年年度报告》、《2013年第一季度报
告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》等定期报告，以及《关于续聘2013年度审计机构
的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、募集资金实际存放与使用情况等有关事项，并对公司审计部
工作进行指导。 在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安
排，对公司财务报表进行审阅并；督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量。
2、战略委员会履职情况
2013年，战略委员会共召开了三次会议，主要就公司行业趋势及公司面临的市场竞争格局和公司未来
发展战略方向进行深度分析和讨论，并为公司制定短期策略和长期战略提供建设性意见。并对《关于变更
部分募集资金投资用途的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议
案》等相关事项进行了审议。
3、提名委员会履职情况
报告期内,董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《安徽金禾实业股份有限公
司章程》、等有关法律法规和规章制度的规定,认真履行职责，通过实地调研、当面访谈、第三方访谈等
方式对公司董事及高管履职情况进行了详细考察和分析，经核查，公司董事和高级管理人员均具备相应的
任职资格和专业能力，能恪尽职守、兢兢业业，圆满达成年初所下达的经营业绩目标，为公司创造效益，
维护了公司和股东的利益。不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职条件。
4、薪酬委员会履职情况
董事会薪酬委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，认为公司的薪酬制度和考核奖励
办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报
告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系，公司董事、
监事和高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，其薪酬总额包括了从公司获得的各项报酬，真实反映
了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。
58
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司控股股东为安徽金瑞化工投资有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超
越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 报告期内，公司不存在资金被控股股东及
其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控
股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如
下： （一）资产独立 本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不
存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。 （二）人员独立 公司总经理、副总经理、财
务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。 （三）财务独立 公司设有独立
的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银
行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。 （四）机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事
会等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建
立了独立的组织机构，各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有机构混同
的情形。 （五）业务独立 公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场
所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方
重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
七、同业竞争情况
本公司控股股东和实际控制人对于股份公司正在经营的业务、产品，保证现在和将来不直接经营或间
接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品，也保证不利用控股股
东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。该承诺长期有效。
报告期内，未发生同业竞争的情形。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司制定了年度目标管理任务。公司高级管理人员实行基本工资与年终绩效奖金相结合的
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
薪酬构成，并严格按照年度目标完成情况进行考评执行。
60
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第九节 内部控制
一、内部控制建设情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业
内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了
股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设立了总经理、副总经理办公室、审计部、生产部、安
全环保部、设备部、质量管理部、人力资源部、销售部、采购部、综合管理办公室、研发中心、财务部、
证券部、战略投资部。等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不
断完善，特别加强对关联交易、对外担保、风险投资等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企
业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
董事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部
控制制度指引》等法律法规的规定，对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》进行审阅后认为：本公
司能够严格按照现代企业制度的要求建立了涵盖公司各个营运环节的合规、健全、有效的内部控制体系。
公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监
督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，符合《企
业内部控制基本规范》要求。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状。
在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行
力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依
据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现重大内部控制缺陷
内部控制自我评价报告全文披露 2014 年 03 月 18 日
61
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
日期
内部控制自我评价报告全文披露 具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）《2013 年度内部控制自我评价
索引 报告》
五、内部控制审计报告
□ 适用 √ 不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责
任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度
正常执行。
62
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2014 年 03 月 16 日
审计机构名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 会审字[2014]0850 号
注册会计师姓名 宋文、胡新荣
审计报告正文
审 计 报 告
安徽金禾实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
63
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：胡新荣
二○一四年三月十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,212,636.17 466,003,451.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 289,652,243.33 330,220,656.45
应收账款 104,305,314.83 85,774,297.68
64
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
预付款项 210,774,195.08 180,690,907.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,613,122.59 847,783.22
应收股利
其他应收款 2,532,438.48 3,044,549.26
买入返售金融资产
存货 295,322,019.05 294,632,943.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,990,815.89 6,542,428.32
流动资产合计 1,454,402,785.42 1,367,757,016.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,886,784.50 1,893,544.16
投资性房地产
固定资产 1,331,783,249.53 915,381,678.59
在建工程 41,310,684.01 95,629,329.46
工程物资 114,846.33 25,641,446.19
固定资产清理 10,184,769.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,399,244.28 144,052,374.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,059,607.93 4,064,808.12
递延所得税资产 24,356,299.74 16,351,600.64
其他非流动资产 34,607,908.00
非流动资产合计 1,601,703,393.94 1,203,014,782.06
资产总计 3,056,106,179.36 2,570,771,798.89
流动负债：
65
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
短期借款 119,000,000.00 86,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 475,100.00
应付票据 11,500,000.00
应付账款 308,396,010.56 210,458,656.22
预收款项 30,010,906.94 43,386,189.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,745,817.48 52,549,439.18
应交税费 -3,743,804.01 -10,574,023.18
应付利息 634,546.12 462,765.34
应付股利 960,000.00
其他应付款 55,575,202.63 96,449,605.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,043,864.00 33,668,864.00
其他流动负债 25,514,924.48 17,278,814.85
流动负债合计 684,637,468.20 530,155,411.22
非流动负债：
长期借款 195,385,169.00 98,429,033.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 109,533,174.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,958,319.00 18,397,716.84
非流动负债合计 344,876,662.08 116,826,749.84
负债合计 1,029,514,130.28 646,982,161.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,680,000.00 213,600,000.00
66
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
资本公积 755,416,797.43 819,496,797.43
减：库存股
专项储备 55,456,103.53 60,934,222.40
盈余公积 78,240,369.07 63,587,367.59
一般风险准备
未分配利润 623,485,434.03 534,784,204.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,790,278,704.06 1,692,402,591.81
少数股东权益 236,313,345.02 231,387,046.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,026,592,049.08 1,923,789,637.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,056,106,179.36 2,570,771,798.89
计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 448,884,844.27 408,951,499.17
交易性金融资产
应收票据 239,137,854.11 300,729,784.17
应收账款 63,630,984.95 64,630,716.52
预付款项 38,884,241.76 28,084,763.63
应收利息 1,789,013.00 847,783.22
应收股利
其他应收款 17,954,423.58 21,001,903.71
存货 185,322,555.23 205,311,451.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,870,272.42 3,575,516.05
流动资产合计 1,096,474,189.32 1,033,133,417.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
67
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
长期应收款
长期股权投资 331,202,693.55 331,209,453.21
投资性房地产
固定资产 582,814,603.18 576,508,393.47
在建工程 8,683,101.07 8,206,630.22
工程物资 114,846.33 17,178.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,454,126.92 34,675,695.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 905,846.67 159,824.57
递延所得税资产 7,977,383.49 8,200,639.67
其他非流动资产 30,444,665.05
非流动资产合计 994,597,266.26 978,977,815.39
资产总计 2,091,071,455.58 2,012,111,233.01
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债 475,100.00
应付票据 10,000,000.00
应付账款 160,515,774.61 151,301,484.51
预收款项 13,630,048.07 49,390,443.64
应付职工薪酬 56,336,416.22 39,287,262.56
应交税费 7,239,158.59 -8,920,019.63
应付利息 88,780.22 141,687.50
应付股利
其他应付款 1,350,836.87 987,452.79
一年内到期的非流动负债 20,606,364.00 15,606,364.00
其他流动负债 20,690,286.97 15,385,506.65
流动负债合计 291,457,665.55 273,655,282.02
非流动负债：
长期借款 24,244,544.00 54,850,908.00
应付债券
68
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,338,166.67 16,813,833.34
非流动负债合计 33,582,710.67 71,664,741.34
负债合计 325,040,376.22 345,320,023.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,680,000.00 213,600,000.00
资本公积 756,546,703.66 820,626,703.66
减：库存股
专项储备 32,170,685.10 36,740,830.15
盈余公积 78,240,369.07 63,587,367.59
一般风险准备
未分配利润 621,393,321.53 532,236,308.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,766,031,079.36 1,666,791,209.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,091,071,455.58 2,012,111,233.01
计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
3、合并利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,977,234,503.32 2,782,672,328.11
其中：营业收入 2,977,234,503.32 2,782,672,328.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,802,262,421.39 2,636,249,810.22
其中：营业成本 2,587,426,904.48 2,466,055,049.07
利息支出
手续费及佣金支出
69
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,143,592.35 9,633,625.13
销售费用 119,823,499.60 90,989,856.01
管理费用 73,545,241.59 60,497,037.00
财务费用 5,974,701.53 2,876,101.80
资产减值损失 5,348,481.84 6,198,141.21
加：公允价值变动收益（损失以
475,100.00 -265,220.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-6,759.66 308,120.86
号填列）
其中：对联营企业和合营
-6,759.66 308,120.86
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,440,422.27 146,465,418.75
加：营业外收入 25,038,980.25 10,691,376.02
减：营业外支出 13,655,747.05 1,954,326.75
其中：非流动资产处置损
17,590.00 31,000.24
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
186,823,655.47 155,202,468.02
填列）
减：所得税费用 31,527,138.32 21,282,622.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,296,517.15 133,919,845.84
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 146,074,231.12 135,509,707.11
少数股东损益 9,222,286.03 -1,589,861.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.53 0.49
（二）稀释每股收益 0.53 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 155,296,517.15 133,919,845.84
70
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
146,074,231.12 135,509,707.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,222,286.03 -1,589,861.27
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
4、母公司利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,860,535,993.09 1,811,820,450.86
减：营业成本 1,571,329,498.29 1,538,819,383.97
营业税金及附加 7,404,170.44 6,479,781.35
销售费用 81,220,893.33 70,397,925.09
管理费用 43,895,210.60 36,708,343.89
财务费用 -7,679,665.47 -3,148,159.88
资产减值损失 4,528,881.06 4,396,215.80
加：公允价值变动收益（损失以
475,100.00 -265,220.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,205,130.75 308,120.86
填列）
其中：对联营企业和合营企
-6,759.66 308,120.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,517,235.59 158,209,861.50
加：营业外收入 4,783,852.58 7,573,578.86
减：营业外支出 5,852,691.83 1,820,632.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
166,448,396.34 163,962,807.55
填列）
减：所得税费用 19,918,381.58 18,740,309.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,530,014.76 145,222,498.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.53 0.68
（二）稀释每股收益 0.53 0.68
六、其他综合收益
七、综合收益总额 146,530,014.76 145,222,498.01
71
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,376,910,575.13 3,145,859,007.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,416,211.42 7,337,316.00
经营活动现金流入小计 3,387,326,786.55 3,153,196,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,772,098,311.43 2,527,890,687.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
224,122,119.90 198,621,082.83
金
支付的各项税费 129,546,825.46 126,237,413.07
支付其他与经营活动有关的现金 49,453,506.27 32,598,832.44
经营活动现金流出小计 3,175,220,763.06 2,885,348,015.63
72
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 212,106,023.49 267,848,307.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,557.69 180,897.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,667,157.50 11,605,235.48
投资活动现金流入小计 132,702,715.19 11,786,132.90
购建固定资产、无形资产和其他
356,083,158.07 474,979,473.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 376,083,158.07 474,979,473.51
投资活动产生的现金流量净额 -243,380,442.88 -463,193,340.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 327,000,000.00 126,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,500,000.00 67,848,450.00
筹资活动现金流入小计 343,500,000.00 193,848,450.00
偿还债务支付的现金 169,668,864.00 189,837,764.69
分配股利、利润或偿付利息支付
70,105,137.99 83,509,343.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,640,000.00 28,865,400.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,576,000.00 2,450,000.00
筹资活动现金流出小计 263,350,001.99 275,797,108.55
筹资活动产生的现金流量净额 80,149,998.01 -81,948,658.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -53,371.09 622,061.63
73
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,822,207.53 -276,671,629.94
加：期初现金及现金等价物余额 465,390,428.64 742,062,058.58
六、期末现金及现金等价物余额 514,212,636.17 465,390,428.64
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构
负责人：仰宗勇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,145,640,807.97 2,034,618,449.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,169,367.18 3,301,196.03
经营活动现金流入小计 2,148,810,175.15 2,037,919,645.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,571,351,279.30 1,577,569,377.96
支付给职工以及为职工支付的现
149,550,010.74 140,073,678.41
金
支付的各项税费 73,492,776.83 85,281,735.57
支付其他与经营活动有关的现金 37,588,582.37 24,163,149.01
经营活动现金流出小计 1,831,982,649.24 1,827,087,940.95
经营活动产生的现金流量净额 316,827,525.91 210,831,704.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,036,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
35,557.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,084,732.63 12,868,130.78
投资活动现金流入小计 58,156,290.32 12,868,130.78
购建固定资产、无形资产和其他
133,549,941.62 154,760,557.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 20,000,000.00
74
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253,549,941.62 174,760,557.69
投资活动产生的现金流量净额 -195,393,651.30 -161,892,426.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,606,364.00 55,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,208,183.31 47,413,643.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,814,547.31 103,020,007.72
筹资活动产生的现金流量净额 -80,814,547.31 -93,020,007.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72,959.39 622,545.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,546,367.91 -43,458,185.13
加：期初现金及现金等价物余额 408,338,476.36 451,796,661.49
六、期末现金及现金等价物余额 448,884,844.27 408,338,476.36
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
7、合并所有者权益变动表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
213,60 63,587
819,496 60,934, 534,784 231,387, 1,923,789
一、上年年末余额 0,000. ,367.5
,797.43 222.40 ,204.39 046.02 ,637.83
00 9
75
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
213,60 63,587
819,496 60,934, 534,784 231,387, 1,923,789
二、本年年初余额 0,000. ,367.5
,797.43 222.40 ,204.39 046.02 ,637.83
00 9
64,080 14,653
三、本期增减变动金额（减少 -64,080 -5,478, 88,701, 4,926,29 102,802,4
,000.0 ,001.4
以“－”号填列） ,000.00 118.87 229.64 9.00 11.25
0 8
146,074 9,222,28 155,296,5
（一）净利润
,231.12 6.03 17.15
（二）其他综合收益
146,074 9,222,28 155,296,5
上述（一）和（二）小计
,231.12 6.03 17.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
14,653
-57,373 -3,600,0 -46,320,0
（四）利润分配 ,001.4
,001.48 00.00 00.00
8
14,653
-14,653
1．提取盈余公积 ,001.4
,001.48
8
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -42,720 -3,600,0 -46,320,0
配 ,000.00 00.00 00.00
4．其他
64,080
-64,080
（五）所有者权益内部结转 ,000.0
,000.00
0
64,080
1．资本公积转增资本（或股 -64,080
,000.0
本） ,000.00
0
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
76
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
4．其他
-5,478, -695,987 -6,174,10
（六）专项储备
118.87 .03 5.90
2,579,7 2,105,34 4,685,055
1．本期提取
15.59 0.14 .73
8,057,8 2,801,32 10,859,16
2．本期使用
34.46 7.17 1.63
（七）其他
277,68 78,240
755,416 55,456, 623,485 236,313, 2,026,592
四、本期期末余额 0,000. ,369.0
,797.43 103.53 ,434.03 345.02 ,049.08
00 7
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
133,50 49,065
899,596 67,956, 453,846 232,417, 1,836,381
一、上年年末余额 0,000. ,117.7
,797.43 020.26 ,747.08 139.31 ,821.87
00 9
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,50 49,065
899,596 67,956, 453,846 232,417, 1,836,381
二、本年年初余额 0,000. ,117.7
,797.43 020.26 ,747.08 139.31 ,821.87
00 9
80,100 14,522
三、本期增减变动金额（减少 -80,100 -7,021, 80,937, -1,030,0 87,407,81
,000.0 ,249.8
以“－”号填列） ,000.00 797.86 457.31 93.29 5.96
0 0
135,509 -1,589,8 133,919,8
（一）净利润
,707.11 61.27 45.84
（二）其他综合收益
135,509 -1,589,8 133,919,8
上述（一）和（二）小计
,707.11 61.27 45.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
77
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
14,522
-54,572 -40,050,0
（四）利润分配 ,249.8
,249.80 00.00
0
14,522
-14,522
1．提取盈余公积 ,249.8
,249.80
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -40,050 -40,050,0
配 ,000.00 00.00
4．其他
80,100
-80,100
（五）所有者权益内部结转 ,000.0
,000.00
0
80,100
1．资本公积转增资本（或股 -80,100
,000.0
本） ,000.00
0
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-7,021, 559,767. -6,462,02
（六）专项储备
797.86 98 9.88
3,792,7 3,314,06 7,106,850
1．本期提取
85.48 4.91 .39
10,814, 2,754,29 13,568,88
2．本期使用
583.34 6.93 0.27
（七）其他
213,60 63,587
819,496 60,934, 534,784 231,387, 1,923,789
四、本期期末余额 0,000. ,367.5
,797.43 222.40 ,204.39 046.02 ,637.83
00 9
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
78
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
213,600,0 820,626,7 36,740,83 63,587,36 532,236,3 1,666,791
一、上年年末余额
00.00 03.66 0.15 7.59 08.25 ,209.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
213,600,0 820,626,7 36,740,83 63,587,36 532,236,3 1,666,791
二、本年年初余额
00.00 03.66 0.15 7.59 08.25 ,209.65
三、本期增减变动金额（减少 64,080,00 -64,080,0 -4,570,14 14,653,00 89,157,01 99,239,86
以“－”号填列） 0.00 00.00 5.05 1.48 3.28 9.71
146,530,0 146,530,0
（一）净利润
14.76 14.76
（二）其他综合收益
146,530,0 146,530,0
上述（一）和（二）小计
14.76 14.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
14,653,00 -57,373,0 -42,720,0
（四）利润分配
1.48 01.48 00.00
14,653,00 -14,653,0
1．提取盈余公积
1.48 01.48
2．提取一般风险准备
-42,720,0 -42,720,0
3．对所有者（或股东）的分配
00.00 00.00
4．其他
64,080,00 -64,080,0
（五）所有者权益内部结转
0.00 00.00
64,080,00 -64,080,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
79
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
4．其他
-4,570,14 -4,570,14
（六）专项储备
5.05 5.05
1．本期提取
4,570,145 4,570,145
2．本期使用
.05 .05
（七）其他
277,680,0 756,546,7 32,170,68 78,240,36 621,393,3 1,766,031
四、本期期末余额
00.00 03.66 5.10 9.07 21.53 ,079.36
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
133,500,0 900,726,7 43,384,63 49,065,11 441,586,0 1,568,262
一、上年年末余额
00.00 03.66 0.87 7.79 60.04 ,512.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,500,0 900,726,7 43,384,63 49,065,11 441,586,0 1,568,262
二、本年年初余额
00.00 03.66 0.87 7.79 60.04 ,512.36
三、本期增减变动金额（减少以 80,100,00 -80,100,0 -6,643,80 14,522,24 90,650,24 98,528,69
“－”号填列） 0.00 00.00 0.72 9.80 8.21 7.29
145,222,4 145,222,4
（一）净利润
98.01 98.01
（二）其他综合收益
145,222,4 145,222,4
上述（一）和（二）小计
98.01 98.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
14,522,24 -54,572,2 -40,050,0
（四）利润分配
9.80 49.80 00.00
14,522,24 -14,522,2
1．提取盈余公积
9.80 49.80
2．提取一般风险准备
80
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
-40,050,0 -40,050,0
3．对所有者（或股东）的分配
00.00 00.00
4．其他
80,100,00 -80,100,0
（五）所有者权益内部结转
0.00 00.00
80,100,00 -80,100,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-6,643,80 -6,643,80
（六）专项储备
0.72 0.72
1．本期提取
6,643,800 6,643,800
2．本期使用
.72 .72
（七）其他
213,600,0 820,626,7 36,740,83 63,587,36 532,236,3 1,666,791
四、本期期末余额
00.00 03.66 0.15 7.59 08.25 ,209.65
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
三、公司基本情况
1、历史沿革
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽金瑞化工投资有限公司（由
皖东金瑞化工有限责任公司更名而来，以下简称“金瑞投资”）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公
司（以下简称“大江医疗”）、来安县长安混凝土外加剂有限公司（以下简称“长安混凝土外加剂”）共
同发起设立的股份有限公司，于2006年12月25日在滁州市工商行政管理局办理注册登记，注册资本为人民
币8,000万元，其中金瑞投资以其与化工产品相关的生产经营净资产按经安徽国信资产评估有限责任公司
皖国信评报字（2006）第194号《资产评估报告书》评定的价值（评估基准日为2006年11月30日）出资
15,530.64万元，并按1：0.503778338的折股比例折为股本7,824万元，大江医疗以现金出资198.50万元，
按1：0.503778338的折股比例折为股本100万元，长安混凝土外加剂以现金出资150.86万元，按1：
0.503778338的折股比例折为股本76万元。
2008年5月，根据大江医疗、长安混凝土外加剂与杨迎春、戴世林等23位自然人签订的股权转让协议，
大江医疗、长安混凝土外加剂将所持本公司股权全部转让给杨迎春、戴世林等23位自然人。
81
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2010年6月，经公司股东大会决议批准，上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海
复星”）向公司增资582万元、上海谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海谱润”）向公司增
资388万元、大连獐子岛投资有限公司（以下简称“大连獐子岛”）向公司增资290万元、绍兴平安创新投
资有限责任公司（以下简称“绍兴平安”）向公司增资250万元、芜湖达成创业投资中心（有限合伙）（以
下简称“芜湖达成”）向公司增资240万元、武汉玉源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“武汉玉源”）
向公司增资150万元、平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）向公司增资50万元、尹锋向
公司增资30万元、南京优龙投资中心（有限合伙）（以下简称“南京优龙”）向公司增资20万元。至此，
公司股本增至10,000万元。
根据公司2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文《关
于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年7月向社会公开发行
人民币普通股股票3,350万股。至此，公司股本增至13,350万元。
根据公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本13,350万股为基数，向全体股东以资本公
积按每10股转增6股转增股本，共转增8,010万股，转增后公司股本变更为21,360万元。
根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本21,360万元为基数，向全体股东以资本公
积按每10股转增3股转增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。
本公司企业法人营业执照注册号为341100000007764，注册地址为来安县城东大街127号，法定代表人
为杨迎春。
2、行业性质
本公司属于化工行业。
3、经营范围
本公司经营范围：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝
酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售及三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、
吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯的生产、销售，化工原料、机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进出口业务。
4、本公司主要产品
本公司主要产品为：安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三聚氰胺、液氨、甲醛、新戊二醇、硝酸、碳铵、
硫酸等。
82
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释
的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反
映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减
的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方
的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益
83
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入
合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对
其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入
合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入
合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起
三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产
负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和
会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，
再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”
84
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作
为“外币报表折算差额”项目列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易
性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。分为：①金融资产②金融负
债
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）金融资产的分类、确认和计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易
性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照
取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告
但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利
息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当
期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允
价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、
浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付
价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照
摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资
账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收
85
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和
应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确
认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认
为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售
金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金
融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置
部分的金额转出，计入投资收益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损
益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负
债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值。
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部
分的账面价值。B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额之和。
②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损
益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负
债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。
②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
A.发行方或债务人发生严重财务困难。
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后
发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回
投资成本。
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
B.应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产
负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
C.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账
面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
D.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产
公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因
素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供
出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
一并转出，计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在 100 万元及以上的应收款项确定为单项金额重
大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客
观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计
提相应的坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率
作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
本公司将单项金额在 100 万元及以上的应收款项确定为
单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客
观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的
坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基
以账龄作为信用风险特征组合 账龄分析法 础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备
的比例，据此计算应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了
单项计提坏账准备的理由
减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
坏账准备的计提方法
值损失，并据此计提相应的坏账准备。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当
期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分
89
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量
基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可
变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该
材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提
的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
对日常发生的存货增加或减少进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数
对比，确定存货盘盈盘亏。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：其他
按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。
包装物
摊销方法：其他
按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并
日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始
投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间
的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制
下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以
外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，
按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他
必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行
权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股
权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币
性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计
量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额
计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初
始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投
资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）后续计量及损益确认
根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。①
采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金
股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照
享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公
司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进
行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计
算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位
有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担
的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考
虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交
易损益后，计算确认投资损益。A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.
投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。C.其他原因
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③
在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益
的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业
会计准则第 l3 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资，
投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金
股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制
合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能
通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经
一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转
移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如
果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。 ②存在以下一
种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.
向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需
求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于
账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产
减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认： ①与该固定资产有关的
经济利益很可能流入企业。 ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的后续支出，符
合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融
资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者确定。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司对除常年处于高腐蚀状态的机器设备外的固定资产按年限平均法计提折旧，在不考虑减值准备
的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满
时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率
房屋及建筑物 15 5% 6.33%
机器设备 10 5% 9.5%
电子设备 5 5% 19%
运输设备 5 5% 19%
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值
时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目
全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（5）其他说明
本公司对常年处于高腐蚀状态的机器设备按双倍余额递减法计提折旧，机器设备预计使用年限为
10-15年、预计残值率5%。
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原
先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到
预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工
程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但
尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，
按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再
按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可
收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损
益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或
若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
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①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时
予以资本化，计入相关资产成本。
（2）借款费用资本化期间
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减
去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为
专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款
加权平均利率计算确定。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 法定使用权
非专利技术 5年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
①对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命
进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于
其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一
项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
②无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销
金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形
资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形
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资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用
寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进
行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊
销。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的
支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在
市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益。开发阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条
件的计入当期损益。满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，确认为无形资产，否则计入当期损益。
确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资
产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
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22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据
表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入
企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
98
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳
务收入。
27、政府补助
（1）类型
公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政
府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
99
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但
是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损
益；
B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债
务法计提递延所得税。（1）递延所得税资产的确认①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣
亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产
生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳
税所得额（或可抵扣亏损）。②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，
同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可
能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进
行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所
得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确
认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响
会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税
暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
100
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
未变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
未发生
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
101
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%
城市维护建设税 应缴流转税 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育附加费 应缴流转税 5%
各分公司、分厂执行的所得税税率
1：公司销售产品执行 17%税率，销售碳铵、尿素免征增值税；公司自营出口增值税实行“免、抵、退”政
策，其中：甲基麦芽酚、乙基麦芽酚退税率为 13%，安赛蜜、三聚氰胺、季戊四醇退税率为 9%。
2：公司子公司滁州金丰投资有限责任公司按 7%缴纳城市维护建设税，公司及其他子公司均按 5%缴纳城市
维护建设税。
3：公司 2013 年度执行 15%的所得税税率，子公司 2013 年度均执行 25%的所得税税率。
2、税收优惠及批文
（1）增值税
根据《财政部国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号）规定，公司尿
素免征增值税。根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税
[2001]113号），公司碳铵免征增值税。
（2）所得税
2009 年，公司被认定为安徽省第二批高新技术企业，自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企
业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2012年6月29日公司通过高新技术企业复审，并取得高
新技术企业证书，自2012年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企
业所得税。
根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委员会《关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录
102
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2008年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]115号）及来
安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》（来地税备通[2014]20号、来地税备通[2014]22号、
来地税备通[2014]23号），公司2013年度节能节水、环保、安全生产专用设备采购抵免企业所得税
998,619.88元。
根据国家税务总局《关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》（国税发[2008]116
号）及来安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》（来地税备通[2014]21号），公司2013年
技术开发费加计扣除30,019,244.77元。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
制造
滁州金 制造
22,000 业、房 52,256
丰投资 有限公 业、房 222,44
滁州市 ,000.0 地产 ,815.6 99.64% 99.64% 是
有限责 司 地产投 6.29
0 业、建 7
任公司 资等
筑业、
103
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
商贸业
等
来安县 增塑剂
金利化 系列产
有限公 化工制 3,000, 3,311,
工有限 来安县 品生 100% 100% 是
司 造 000.00 105.82
责任公 产、经
司 营
新戊二
滁州金 醇、甲
19,489
源化工 有限公 化工制 8,000, 酸钠生 4,080,
来安县 51% 51% 是 ,575.6
有限责 司 造 000.00 产销售 000.00
9
任公司 及进出
口业务
来安立
鑫港口
港口经
经营物 有限公 1,000, 1,000,
来安县 服务业 营、仓 100% 100% 是
流有限 司 000.00 000.00
储
责任公
司
房地产
开发、
销售、
安徽东 投资制
50,000 50,000
瑞投资 有限公 投资、 造业、
东至县 ,000.0 ,000.0 100% 100% 是
有限公 司 服务业 服务
0 0
司 业、建
筑、设
备制作
安装等
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
①“滁州金丰投资有限责任公司”原名“滁州金丰化工有限公司” （以下简称“金丰投资”），于2003
年11月注册登记，由金瑞投资和金克仙等42位自然人股东共同出资组建，注册资本为3,250,000.00元，其
中金瑞投资出资1,642,500.00元，自然人股东出资1,607,500.00元。2005年10月，根据金丰投资股东会决
议，金丰投资增加注册资本18,750,000.00元，全部由原安徽金禾化工有限责任公司（以下简称“金禾化
工”）出资，变更后的注册资本为22,000,000.00元。2006年12月，金瑞投资在吸收合并金丰投资的基础
上，以其与化工产品相关的生产经营净资产出资设立本公司，金瑞投资持有的金丰投资股权随之转入本公
司。2010年5月，根据公司股东大会决议及公司与金克仙等39位自然人股东签订的《股权转让协议书》，
金克仙等39位自然人股东将其持有的金丰投资6.94%股权作价5,300,425.00元转让给本公司，股权转让款
104
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
已于2010年5月支付完毕。至此，本公司持有金丰投资99.64%股权。2013年8月，金丰投资因“清流河二期
整治工程”而处于停产搬迁状态，并于2013年10月变更营业执照，公司名称变更为“滁州金丰投资有限责
任公司”，经营范围由原“化工制造业”变更为“制造业、房地产业、建筑业、商贸业等”。
②“来安县金利化工有限责任公司”原名“皖东金利化工有限责任公司”（以下简称“金利化工”）
于2003年3月注册登记，由金瑞投资与郭礼和共同出资组建，注册资本为3,000,000.00元，其中金瑞投资
出资1,800,000.00元，郭礼和出资1,200,000.00元。2004年1月，郭礼和将其持有的金利化工股权全部转
让给金丰投资。2006年12月，金瑞投资在吸收合并金禾化工的基础上，以其与化工产品相关的生产经营净
资产出资设立本公司，金瑞投资持有的金利化工股权随之转入本公司。至此，本公司持有金利化工60%股
权、金丰投资持有金利化工40%股权。2013年5月公司名称变更为“来安县金利化工有限责任公司”。
③滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）于2007年6月注册登记，由本公司和滁州森源
投资集团有限公司（由原“滁州东源投资集团有限公司”更名而来，以下简称“滁州森源”）共同出资组
建 ， 注 册 资 本 为 8,000,000.00 元 ， 其 中 本 公 司 出 资 4,080,000.00 元 ， 持 股 比 例 51% ， 滁 州 森 源 出 资
3,920,000.00元，持股比例49%。
④来安立鑫港口经营物流有限责任公司（以下简称“立鑫港口”）于2008年10月注册登记，由本公司
和来安县立鑫商贸有限公司（以下简称“立鑫商贸”）共同出资组建，注册资本为人民币1,000,000.00元，
其中本公司出资990,000.00元，持股比例99%，立鑫商贸出资10,000.00元，持股比例1%。2011年10月，根
据《股权转让协议》，立鑫商贸将其持有的立鑫港口的1%股权转让给本公司。
⑤安徽东瑞投资有限公司（以下简称“东瑞投资”）于2012年1月9日注册登记，由子公司安徽华尔泰化
工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）独资设立，注册资本50,000,000.00元。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
实质上 少数股
者权益
构成对 东权益
冲减子
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 公司少
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 数股东
额 的其他 (%) 数股东
分担的
项目余 损益的
本期亏
额 金额
损超过
少数股
105
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
生产销
售硝
安徽华 酸、硝
尔泰化 248,90 酸钠、 269,70 216,60
控股子 化工制
工股份 东至县 0,000. 亚硝酸 0,000. 55% 55% 是 1,323.
公司 造
有限公 00 氢铵、 00 04
司 液氨及
其他相
关产品
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
华尔泰是由华泰化学工业有限公司整体变更成立的股份有限公司，注册资本为11,200万元，由安徽尧
106
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
诚投资有限公司（以下简称“尧诚投资”）和新浦化学私人有限公司（SP Chemicals Pte. Ltd.，以下简
称“新浦化学”）共同出资设立。根据本公司与尧诚投资、新浦化学和华尔泰签订的《增资扩股协议》，
以及本公司第二届董事会第十七次会议决议和2011年度第二次临时股东大会决议，本公司以现金26,970万
元认购华尔泰新增股份13,690万股，占华尔泰总股本的55%。2011年12月31日，上述股权变更工商登记手
续办理完毕。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
2013年财务报表合并范围未发生变化，合并范围为金丰投资、金利化工、金源化工、立鑫港口、华尔
泰和东瑞投资。
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明
107
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 203,061.17 -- -- 46,544.41
银行存款： -- -- 514,005,032.56 -- -- 465,343,884.23
108
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
其中：外币（美元） 90,203.52 6.0969 549,961.84 236,010.34 6.2855 1,483,442.99
其他货币资金： -- -- 4,542.44 -- -- 613,022.81
合计 -- -- 514,212,636.17 -- -- 466,003,451.45
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
（1）银行存款年末余额中，定期存款为270,848,565.92元，其中以500万定期存单质押取得银行承兑汇票1,150万元。
（2）其他货币资金年末余额中，其中异地转账支票1,299.00元，未解汇银行汇票3,243.44元。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 289,652,243.33 330,220,656.45
合计 289,652,243.33 330,220,656.45
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
山东泰山阳光集团有限
2013 年 11 月 26 日 2014 年 05 月 26 日 1,000,000.00 银行承兑汇票
公司
枝江市友愿棉业有限责
2013 年 12 月 07 日 2014 年 06 月 06 日 200,000.00 银行承兑汇票
任公司
合计 -- -- 1,200,000.00 --
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
杭州迦南化工有限公司 2013 年 09 月 24 日 2014 年 03 月 24 日 3,388,000.00 银行承兑汇票
杭州迦南化工有限公司 2013 年 11 月 18 日 2014 年 05 月 18 日 2,310,000.00 银行承兑汇票
江西盛世欣兴格力贸易
2013 年 10 月 30 日 2014 年 04 月 30 日 1,598,000.00 银行承兑汇票
有限公司
安庆兆丰印染有限公司 2013 年 12 月 04 日 2014 年 06 月 04 日 1,550,000.00 银行承兑汇票
浙江省冶金物资有限公
2013 年 10 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 1,500,000.00 银行承兑汇票
司
合计 -- -- 10,346,000.00 --
说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位： 元
相关款项是否发
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因
生减值
其中： -- -- -- -- -- --
其中： -- -- -- -- -- --
说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期存款利息 847,783.22 9,775,128.22 9,009,788.85 1,613,122.59
合计 847,783.22 9,775,128.22 9,009,788.85 1,613,122.59
110
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（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
（3）应收利息的说明
应收利息年末余额中无应收逾期利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
以账龄作为信用风险特 111,197,5 6,892,231 91,155,7 5,381,420.3
100% 6.2% 100% 5.9%
征组合 46.56 .73 17.99 1
111,197,5 6,892,231 91,155,7 5,381,420.3
组合小计 100% 6.2% 100% 5.9%
46.56 .73 17.99 1
111,197,5 6,892,231 91,155,7 5,381,420.3
合计 -- -- -- --
46.56 .73 17.99 1
应收账款种类的说明
①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。
②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 105,762,686.66 95.1% 5,288,134.33 88,801,136.11 97.42% 4,440,056.82
111
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
1 年以内小计 105,762,686.66 95.1% 5,288,134.33 88,801,136.11 97.42% 4,440,056.82
1至2年 3,400,993.47 3.06% 340,099.35 999,293.18 1.1% 99,929.32
2至3年 784,907.17 0.71% 235,472.15 346,113.05 0.38% 103,833.92
3至4年 306,269.41 0.28% 153,134.71 393,420.52 0.43% 196,710.27
4至5年 336,493.32 0.3% 269,194.66 374,325.75 0.41% 299,460.60
5 年以上 606,196.53 0.55% 606,196.53 241,429.38 0.26% 241,429.38
合计 111,197,546.56 -- 6,892,231.73 91,155,717.99 -- 5,381,420.31
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
客户 货款 7,033.64 无法收回 否
合计 -- -- 7,033.64 -- --
应收账款核销说明
本年核销了无法收回的应收账款7,033.64元。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
112
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
VASUDHAPHARMACHEMLIM
非关联方 4,093,458.66 1 年以内 3.68%
ITED
福建吴航不锈钢制品有
非关联方 3,224,752.29 1 年以内 2.9%
限公司
淮南市天翼化工有限责
非关联方 3,138,636.18 1 年以内 2.82%
任公司
永嘉县通利化工有限公
非关联方 2,790,644.08 1 年以内 2.51%
司
安徽国星生物化学有限
非关联方 2,362,972.86 1 年以内 2.13%
公司
合计 -- 15,610,464.07 -- 14.04%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
新浦化学（泰兴）有限公司 少数股东之全资子公司 1,773,418.21 1.59%
合计 -- 1,773,418.21 1.59%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
113
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
以账龄作为信用风险特 3,015,109.3 3,417,273.7
100% 482,670.82 16.01% 100% 372,724.49 10.91%
征组合 0 5
3,015,109.3 3,417,273.7
组合小计 100% 482,670.82 16.01% 100% 372,724.49 10.91%
0 5
3,015,109.3 3,417,273.7
合计 -- 482,670.82 -- -- 372,724.49 --
0 5
其他应收款种类的说明
①其他应收款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 2,343,794.09 77.73% 117,189.71 2,639,850.70 77.25% 131,992.53
1 年以内小计 2,343,794.09 77.73% 117,189.71 2,639,850.70 77.25% 131,992.53
1至2年 80,625.14 2.67% 8,062.51 322,997.93 9.45% 32,299.79
2至3年 152,464.95 5.06% 45,739.49 146,267.22 4.28% 43,880.17
3至4年 146,267.22 4.85% 73,133.61 283,261.98 8.29% 141,630.99
4至5年 267,061.98 8.86% 213,649.58 9,874.57 0.29% 7,899.66
5 年以上 24,895.92 0.83% 24,895.92 15,021.35 0.44% 15,021.35
合计 3,015,109.30 -- 482,670.82 3,417,273.75 -- 372,724.49
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
114
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
公司本年无核销其他应收款情况。
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
115
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
池州市银通担保股份有限公
非关联方 200,000.00 6.63%
司
孙启秀 非关联方 129,268.00 4.29%
金鑫 非关联方 110,000.00 3.65%
严明芹 非关联方 110,000.00 3.65%
侯姗 非关联方 100,134.84 3.32%
合计 -- 649,402.84 21.54%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位： 元
未能在预计时点收
政府补助项目
单位名称 期末余额 期末账龄 预计收取时间 预计收取金额 预计收取依据 到预计金额的原因
名称
（如有）
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 208,284,804.39 98.82% 178,193,219.54 98.62%
116
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
1至2年 1,458,212.68 0.69% 1,925,344.05 1.06%
2至3年 741,605.19 0.35% 147,318.67 0.08%
3 年以上 289,572.82 0.14% 425,024.79 0.24%
合计 210,774,195.08 -- 180,690,907.05 --
预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
滁州市财政局 非关联方 120,000,000.00 1 年以内 预付土地款
洛阳铁路运通集团上海
非关联方 16,668,850.15 1 年以内 货物未到
贸易有限公司
山西晋城无烟煤矿业集
非关联方 11,997,454.63 1 年以内 货物未到
团有限责任公司
中石化炼油销售达州有
非关联方 8,573,808.50 1 年以内 货物未到
限公司
阳泉煤业（集团）股份
非关联方 4,259,372.53 1 年以内 货物未到
有限公司
合计 -- 161,499,485.81 -- --
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 158,509,039.02 986,957.49 157,522,081.53 156,478,576.19 2,428,845.12 154,049,731.07
在产品 839,021.42 108,038.18 730,983.24
117
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库存商品 140,533,670.48 2,733,732.96 137,799,937.52 143,243,871.08 3,391,641.99 139,852,229.09
合计 299,042,709.50 3,720,690.45 295,322,019.05 300,561,468.69 5,928,525.29 294,632,943.40
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 2,428,845.12 986,957.49 2,428,845.12 986,957.49
在产品 108,038.18 108,038.18
库存商品 3,391,641.99 2,733,732.96 3,391,641.99 2,733,732.96
合 计 5,928,525.29 3,720,690.45 5,928,525.29 3,720,690.45
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
原材料 存货成本高于其可变现净值
库存商品 存货成本高于其可变现净值
存货的说明
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
建行"乾元理财" 20,000,000.00
待抵扣进项税 12,693,083.00 2,100,287.98
预交企业所得税 2,225,265.24 4,442,140.34
待摊费用 1,072,467.65
合计 35,990,815.89 6,542,428.32
其他流动资产说明
其他流动资产年末比年初大幅增长，主要原因是公司本年购买了建行短期理财产品2,000万元，以及子公司华尔泰尚未认证
抵扣的增值税进项税金额较大。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
118
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项目 期末公允价值 期初公允价值
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位： 元
公允价值相
可供出售权益 未根据成本与期末公允价值的
成本 公允价值 对于成本的 持续下跌时间 已计提减值金额
工具（分项） 差额计提减值的理由说明
下跌幅度（%）
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
119
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13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业在被投
被投资单位名 本企业持股比 期末净资产总 本期营业收入
资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
来安县金
晨包装实 2,316,47 1,893,54 -6,759.6 1,886,78
权益法 45% 45%
业有限公 1.61 4.16 6 4.50
司
2,316,47 1,893,54 -6,759.6 1,886,78
合计 -- -- -- --
1.61 4.16 6 4.50
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明
①报告期内长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。
②本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
120
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16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
单位： 元
本期
（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位： 元
本期增加 本期减少
期初公允价 期末公允
项目 自用房地产 公允价值变 转为自用房
值 购置 处置 价值
或存货转入 动损益 地产
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
1,527,967,947.7 2,083,930,542.8
一、账面原值合计： 614,245,315.11 58,282,719.96
1 6
其中：房屋及建筑物 272,083,874.01 205,301,725.98 5,195,268.98 472,190,331.01
1,188,684,153.9 1,533,187,828.0
机器设备 396,777,623.68 52,273,949.51
0 7
运输工具 20,048,172.66 2,837,570.92 677,884.57 22,207,859.01
电子设备及其他 47,151,747.14 9,328,394.53 135,616.90 56,344,524.77
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 611,829,275.37 188,224,521.11 48,663,496.90 751,390,299.58
其中：房屋及建筑物 62,797,787.52 16,849,687.38 3,466,967.55 76,180,507.35
机器设备 514,637,038.68 159,741,569.10 44,429,207.26 629,949,400.52
运输工具 11,333,881.71 3,277,503.61 643,990.33 13,967,394.99
电子设备及其他 23,060,567.46 8,355,761.02 123,331.76 31,292,996.72
121
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
1,332,540,243.2
三、固定资产账面净值合计 916,138,672.34 --
8
其中：房屋及建筑物 209,286,086.49 -- 396,009,823.66
机器设备 674,047,115.22 -- 903,238,427.55
运输工具 8,714,290.95 -- 8,240,464.02
电子设备及其他 24,091,179.68 -- 25,051,528.05
四、减值准备合计 756,993.75 -- 756,993.75
其中：房屋及建筑物 207,427.49 -- 207,427.49
机器设备 549,566.26 -- 549,566.26
电子设备及其他 --
1,331,783,249.5
五、固定资产账面价值合计 915,381,678.59 --
3
其中：房屋及建筑物 209,078,659.00 -- 395,802,396.17
机器设备 673,497,548.96 -- 902,688,861.29
运输工具 8,714,290.95 -- 8,240,464.02
电子设备及其他 24,091,179.68 -- 25,051,528.05
本期折旧额 188,224,521.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 609,150,440.13 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 账面净值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
种类 期末账面价值
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
122
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（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
固定资产说明
① 公司年末以账面价值为2,359.63万元的房屋、账面价值为1,459.84万元的土地使用权为抵押物取得长
期借款7,000万元，截至2013年12月31日止，该借款余额为4,000万元（其中重分类至一年内到期的非流动
负债为2,000万元）；以账面价值190万元的机器设备为抵押物取得长期借款667万元，截止2013年12月31
日止，该借款余额为485.10万元（其中重分类至一年内到期的非流动负债为60.64万元）。子公司华尔泰
以账面价值为300.06万元的房屋、账面价值为1,480.77万元的土地使用权为抵押物取得短期借款3,600万
元；以账面价值2,906.6万元的土地使用权为抵押物取得短期借款2,000万元。
②本年固定资产减少的主要原因是详见附注五、13项。
③固定资产原值年末比年初增长36.39%，主要原因是部分在建工程项目完工结转固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
32,627,582.9 32,627,582.9
东瑞大厦 86,000.00 86,000.00
4 4
500 吨/日双氧水项目 3,823,750.52 3,823,750.52
行政办公楼 4,859,350.55 4,859,350.55
36,069,164.3
3 万吨/年三聚氰胺 36,069,164.32
2
33,698,153.9
60 万吨/年硫磺制酸 33,698,153.92
2
危货码头项目 9,689,180.36 9,689,180.36
二氧化碳工程 8,206,630.22 8,206,630.22
合成氨改造工程 4,543,028.78 4,543,028.78
15 万吨/年硝酸 3,337,171.86 3,337,171.86
41,310,684.0 41,310,684.0 95,629,329.4
合计 95,629,329.46
1 1 6
123
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
东瑞大 120,000 86,000. 32,541, 32,627,
27.19% 30% 自筹
厦 ,000.00 00 582.94 582.94
行政办 7,500,0 4,859,3 4,859,3
64.79% 70% 自筹
公楼 00.00 50.55 50.55
500 吨/
168,950 3,823,7 募集资 3,823,7
日双氧 2.26% 5%
,000.00 50.52 金 50.52
水项目
3 万吨/
175,000 36,069, 36,730, 72,800,
年三聚 41.6% 完工 自筹
,000.00 164.32 835.68 000.00
氰胺
60 万吨/
270,000 33,698, 156,301 190,000 2,763,7 2,763,7
年硫磺 70.37% 完工 6.55% 自筹
,000.00 153.92 ,846.08 ,000.00 36.11 36.11
制酸
危货码 50,000, 9,689,1 37,310, 47,000,
94% 完工 自筹
头项目 000.00 80.36 819.64 000.00
二氧化 17,960, 8,206,6 2,173,8 10,380,
57.8% 完工 自筹
碳工程 000.00 30.22 49.93 480.15
合成氨
23,000, 4,543,0 11,868, 16,411,
改造工 71.35% 完工 自筹
000.00 28.78 588.39 617.17
程
15 万吨/ 180,000 3,337,1 166,662 170,000 4,778,6 4,716,4
94.44% 完工 6.48% 自筹
年硝酸 ,000.00 71.86 ,828.14 ,000.00 75.63 50.59
型煤项 5,950,0 5,629,9 5,629,9
94.62% 完工 自筹
目 00.00 53.69 53.69
新煤场 5,100,0 4,834,2 4,834,2
94.79% 完工 自筹
工程 00.00 34.46 34.46
新三聚
69,500, 68,467, 68,467,
氰胺工 98.51% 完工 自筹
000.00 605.65 605.65
程
合成新
12,500, 11,293, 11,293,
一米系 90.35% 完工 自筹
000.00 666.40 666.40
统
新污水 12,800, 12,332, 12,332, 96.35% 完工 自筹
124
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
处理终 000.00 882.61 882.61
端
1,118,2
95,629, 554,831 609,150 7,542,4 7,480,1 41,310,
合计 60,000. -- -- -- --
329.46 ,794.68 ,440.13 11.74 86.70 684.01
00
在建工程项目变动情况的说明
在建工程年末比年初下降56.80%，原因是部分工程项目完工结转固定资产。
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 25,641,446.19 142,601,255.74 168,127,855.60 114,846.33
专用设备 20,748,064.96 20,748,064.96
合计 25,641,446.19 163,349,320.70 188,875,920.56 114,846.33
工程物资的说明
工程物资年末比年初下降99.55%，原因是在建工程项目建设领用。
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
机器设备 8,444,431.15
房屋、建筑物 1,728,301.43
其他 12,037.04
合计 10,184,769.62 --
125
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况
固定资产清理年末比年初大幅增长，原因是是根据滁州市“美好新滁城”建设指挥部《第八十九指挥长暨
市规委会联席会议纪要》，子公司金丰投资属于滁州市“清流河二期整治工程“征迁范围，因此进行搬迁
转产。截至2013年12月31日止，金丰投资尚处于搬迁期，搬迁转产后不需用的固定资产转入固定资产清理，
并停止计提折旧。
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
（2）以公允价值计量
单位： 元
项目 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
126
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 155,286,081.56 129,840.00 155,415,921.56
土地使用权 145,496,877.07 145,496,877.07
硝酸生产技术 4,955,000.00 4,955,000.00
三聚氰胺生产技术 4,624,770.53 4,624,770.53
其他 209,433.96 129,840.00 339,273.96
二、累计摊销合计 11,233,706.66 4,782,970.62 16,016,677.28
土地使用权 6,894,150.18 3,103,145.70 9,997,295.88
硝酸生产技术 2,679,999.93 1,007,471.53 3,687,471.46
三聚氰胺生产技术 1,618,669.71 617,482.55 2,236,152.26
其他 40,886.84 54,870.84 95,757.68
三、无形资产账面净值合计 144,052,374.90 -4,653,130.62 139,399,244.28
土地使用权 138,602,726.89 135,499,581.19
硝酸生产技术 2,275,000.07 1,267,528.54
三聚氰胺生产技术 3,006,100.82 2,388,618.27
其他 168,547.12 243,516.28
土地使用权
硝酸生产技术
三聚氰胺生产技术
其他
无形资产账面价值合计 144,052,374.90 -4,653,130.62 139,399,244.28
土地使用权
硝酸生产技术
三聚氰胺生产技术
其他
本期摊销额 4,782,970.62 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
127
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
催化剂 2,647,449.06 17,071,060.02 3,873,182.88 15,845,326.20
土地租赁费 1,220,156.66 931,728.00 69,071.33 2,082,813.33
装修费 197,202.40 65,734.00 131,468.40
合计 4,064,808.12 18,002,788.02 4,007,988.21 18,059,607.93 --
长期待摊费用的说明
长期待摊费用年末比年初大幅增长，主要原因是子公司华尔泰本年投产项目较多，催化剂一次性投入金额较大。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
计提安全费形成 9,321,272.26 11,050,840.98
递延收益 8,607,380.89
固定资产折旧差异形成 2,579,255.83 2,034,621.51
预提运费形成 1,914,006.21 1,111,086.84
坏账准备形成 1,340,155.33 1,085,057.54
存货跌价准备形成 594,229.22 998,728.77
交易性金融负债形成 71,265.00
小计 24,356,299.74 16,351,600.64
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
128
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
可抵扣亏损 14,123,682.39 6,670,803.86
亏损子公司的坏账准备 443,727.89
合计 14,567,410.28 6,670,803.86
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
2014 年 15,790.45
2015 年 87,249.94
2016 年 79,116.30 503,888.67
2017 年 5,687,252.09 6,063,874.80
2018 年 8,357,314.00
合计 14,123,682.39 6,670,803.86 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
安全生产费用 50,153,363.03 58,899,695.99
递延收益 34,429,523.54
固定资产折旧差异 10,317,023.33 8,138,486.06
预提运费 12,164,609.09 7,407,245.63
存货跌价准备 3,720,690.45 5,928,525.29
坏账准备 6,931,174.66 5,754,144.80
交易性金融负债 475,100.00
小计 117,716,384.10 86,603,197.77
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 24,356,299.74 16,351,600.64
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
129
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
递延所得税资产年末比年初增长48.95%，主要原因是子公司华尔泰因递延收益确认的递延所得税资产金额较大。
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 5,754,144.80 1,627,791.39 7,033.64 7,374,902.55
二、存货跌价准备 5,928,525.29 3,720,690.45 5,928,525.29 3,720,690.45
七、固定资产减值准备 756,993.75 756,993.75
合计 12,439,663.84 5,348,481.84 5,935,558.93 11,852,586.75
资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
预付工程、设备、土地款 34,607,908.00
合计 34,607,908.00
其他非流动资产的说明
（1）其他非流动资产金额前五名单位情况
（2）其他非流动资产年末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位以及其他关联方款项。
（3）其他非流动资产年末比年初大幅增长，原因是本年重分类预付款项中的工程、设备以及土地款。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
130
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项目 期末数 期初数
质押借款 23,000,000.00 30,000,000.00
抵押借款 56,000,000.00 36,000,000.00
保证借款 40,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
合计 119,000,000.00 86,000,000.00
短期借款分类的说明
①质押借款年末余额中，其中公司以120万元应收票据质押取得借款100万元；子公司华尔泰以3,687万元应收账款质押取得
借款2,200万元。
②保证借款年末余额系本公司为子公司华尔泰借款4,000万元提供担保。
③短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。
④短期借款年末比年初增长38.37%，主要原因是本年子公司华尔泰工程项目建设较多，资金需求量较大。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
衍生金融负债 475,100.00
合计 475,100.00
交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 11,500,000.00
合计 11,500,000.00
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
①应付票据年末余额将于六个月内到期。
②应付票据年末比年初大幅增长，主要原因是公司为节约资金，本年较多地采用票据方式结算货款。
131
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32、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 279,855,258.38 192,770,387.27
1-2 年 17,241,311.68 11,299,386.76
2-3 年 6,499,126.19 3,922,223.76
3 年以上 4,800,314.31 2,466,658.43
合计 308,396,010.56 210,458,656.22
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 28,891,675.27 38,049,643.04
1-2 年 347,070.77 4,014,758.49
2-3 年 203,643.77 190,041.46
3 年以上 568,517.13 1,131,746.33
合计 30,010,906.94 43,386,189.32
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
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单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为1,119,231.67元，主要是预收的货款尾款。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
27,280,385.64 199,336,988.74 182,437,006.79 44,180,367.59
贴和补贴
二、职工福利费 21,160,085.60 21,160,085.60
三、社会保险费 3,912,779.37 24,515,251.25 22,898,538.37 5,529,492.25
其中：医疗保险费 818,964.32 6,369,572.77 6,283,684.92 904,852.17
基本养老保险费 2,698,556.34 15,205,161.00 14,058,616.51 3,845,100.83
失业保险费 128,812.31 900,012.58 783,768.16 245,056.73
工伤保险费 235,288.04 1,737,388.54 1,499,656.46 473,020.12
生育保险费 31,158.36 303,116.36 272,812.32 61,462.40
四、住房公积金 483,020.00 3,731,522.98 3,363,002.98 851,540.00
六、其他 20,873,254.17 6,183,391.07 1,872,227.60 25,184,417.64
工会经费 9,949,337.67 3,461,053.10 1,156,566.62 12,253,824.15
职工教育经费 10,923,916.50 2,722,337.97 715,660.98 12,930,593.49
合计 52,549,439.18 254,927,239.64 231,730,861.34 75,745,817.48
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 25,184,417.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
报告期应付职工薪酬主要是预提2013年12月份工资、年终绩效考核工资，12月份工资将于2014年1月份发放，业绩工资根据
业绩考核结果发放。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -6,531,420.27 -15,026,554.18
企业所得税 1,102,669.08 2,125,002.76
个人所得税 343,104.88 35,477.09
城市维护建设税 546,889.47 1,097,258.60
133
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
教育附加费 542,205.93 1,058,638.81
印花税 86,145.20 45,708.80
土地使用税 41,937.14
其他 166,601.70 48,507.80
合计 -3,743,804.01 -10,574,023.18
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 310,277.94 263,387.69
短期借款应付利息 324,268.18 199,377.65
合计 634,546.12 462,765.34
应付利息说明
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
新加坡新浦化学私人有限公司 960,000.00
合计 960,000.00 --
应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 33,935,896.88 87,938,092.33
1-2 年 18,349,832.79 128,384.35
2-3 年 125,711.70 217,714.31
3 年以上 3,163,761.26 8,165,414.50
合计 55,575,202.63 96,449,605.49
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
134
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
①其他应付款年末比年初下降42.38%，主要原因是子公司华尔泰与安徽东至香隅化工园投资发展有限公司的往来款减少。
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 61,043,864.00 33,668,864.00
合计 61,043,864.00 33,668,864.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
135
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抵押借款 20,606,364.00 15,606,364.00
保证借款 40,437,500.00 18,062,500.00
合计 61,043,864.00 33,668,864.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国建设银
行股份有限 2006 年 04 月 20,000,000. 15,000,000.
人民币元
公司来安支 15 日 00 00
行
工商银行股
2009 年 03 月 14,062,500. 14,062,500.
份有限公司 人民币元
28 日 00 00
东至支行
工商银行股
2013 年 02 月 18,375,000.
份有限公司 人民币元
27 日 00
东至支行
中国建设银
行股份有限 2012 年 12 月 2019 年 12 月 8,000,000.0 4,000,000.0
人民币元
公司东至支 20 日 17 日 0 0
行
来安县财政 2006 年 04 月
人民币元 606,364.00 606,364.00
局 15 日
61,043,864. 33,668,864.
合计 -- -- -- -- -- --
00 00
一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
①根据与中国建设银行股份有限公司来安支行借款合同，公司应于2014年4月27日还中国建设银行股份有限公司来安支行借
款1000万元，于2014年10月27日还款1,000万元。
②根据与工商银行股份有限公司东至支行借款合同，子公司华尔泰按季度归还借款。
③根据与工商银行股份有限公司东至支行借款合同，公司应于2014年5月25日还工商银行股份有限公司东至支行借款612.50
万元，于2014年8月25日还款612.50万元，于2014年11月25日还款612.50万元。
④与来安县财政局借款总额为667万元，自2010年起分年均衡偿还，首次还款日为2011年6月30日前，其中60.63万元列报于
一年内到期的非流动负债。
⑤借款利率执行浮动利率，年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点确定。
136
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（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
预提运输费 12,164,609.09 7,407,245.63
预提水电费 6,906,944.18 5,842,569.22
递延收益 6,443,371.21 4,029,000.00
合计 25,514,924.48 17,278,814.85
其他流动负债说明
递延收益项目明细情况：
137
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注①：本年新增补助金额系其他非流动负债重分类将于一年内摊销的政府补助金额；
②：其他减少系来安县财政局收回原拨付的节能技改项目补助款。
③其他流动负债年末比年初增长47.67%，主要原因是本年销售规模扩大，运量增长，年末未结算的运费较多。
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 24,244,544.00 54,850,908.00
保证借款 171,140,625.00 43,578,125.00
合计 195,385,169.00 98,429,033.00
长期借款分类的说明
年末保证借款中：池州市银通担保股份有限公司为子公司华尔泰借款17,578,125.00元（其中重分类至一年内到期的非流动
负债14,062,500.00）提供担保，本公司为子公司华尔泰借款194,000,000.00元（其中重分类至一年内到期的非流动负债
26,375,000.00元）提供担保。
138
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（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国建设银
行股份有限 2016 年 04 月 20,000,000. 50,000,000.
人民币元
公司来安支 27 日 00 00
行
工商银行股
2013 年 02 月 2018 年 02 月 79,625,000.
份有限公司 人民币元
27 日 24 日 00
东至支行
中国建设银
行股份有限 2019 年 12 月 18,000,000. 26,000,000.
人民币元
公司东至支 15 日 00 00
行
中国建设银
行股份有限 2013 年 01 月 2020 年 12 月 20,000,000.
人民币元
公司东至支 31 日 17 日 00
行
中国银行池 2013 年 01 月 2018 年 01 月 30,000,000.
人民币元
州分行 09 日 09 日 00
167,625,000 76,000,000.
合计 -- -- -- -- -- --
.00 00
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
①与中国建设银行股份有限公司来安支行借款合同总额为7,000万元，公司分别于2010年11月5日提款3,000万元、2011年2
月11日提款1,000万元、2011年4月20日提款2,000万元、2011年10月10日提款1,000万元，按照合同约定，公司应自2012年10
月27日至2016年4月27日按计划分期偿还该笔借款。
②与中国建设银行股份有限公司来安支行借款合同总额为借款合同总额为5,000万元,公司分别于2012年12月20日提款3,000
万元、2013年1月31日提款2,000万元，按照合同规定，公司应自2013年开始按计划分期偿还该笔借款，2013年已偿还400万
元，2014年需偿还800万元。
③借款利率执行浮动利率，年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点确定。
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
139
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44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
搬迁补偿款 117,000,000.00 7,466,825.92 109,533,174.08
合计 117,000,000.00 7,466,825.92 109,533,174.08 --
专项应付款说明
子公司金丰投资因处于滁州市“清流河二期整治工程”沿线需要整体拆迁，滁州市政府有关部门根据金丰投资的评估报
告结果，综合补偿金丰投资征迁费1.17亿元。截至2013年12月31日，从该征迁费用中用于补偿停工期间的相关费用金额为
7,466,825.92元。
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 39,958,319.00 18,397,716.84
合计 39,958,319.00 18,397,716.84
其他非流动负债说明
其他非流动负债年末比年初增长117.19%，主要系子公司华尔泰本年确认的与资产相关的政府补助金额较大。
涉及政府补助的负债项目
单位： 元
本期新增补助 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 收入金额 益相关
3,200,000.0
国债专项补助 4,400,000.00 1,200,000.00 与资产相关
0
140
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
国债专项补助 620,666.67 133,000.00 487,666.67 与资产相关
节能技改项目补助 1,273,000.0
1,587,000.00 314,000.00 与资产相关
资金 0
节能技改项目补助
3,150,000.00 3,150,000.00 与资产相关
资金
节能技改项目补助
1,691,666.67 1,691,666.67 与资产相关
资金
清洁生产项目扩大 4,107,500.0
5,037,500.00 930,000.00 与资产相关
内需补助资金 0
技术改造贴息 152,000.00 32,000.00 120,000.00 与资产相关
技术改造贴息 175,000.00 25,000.00 150,000.00 与资产相关
工业发展专项政策
203,883.50 29,126.21 29,126.21 145,631.08 与资产相关
资金
3,000,000.0
二氧化碳项目补助 3,900,000.00 450,000.00 450,000.00 与资产相关
0
27,474,521.
三聚氰胺项目补助 33,302,450.00 2,497,683.75 3,330,245.00 与资产相关
25
环保补助专项补助
1,060,000.00 1,060,000.00 与资产相关
资金
技术改造资金 320,000.00 320,000.00 与资产相关
搬迁补偿款 7,466,825.92 7,466,825.92 与资产相关
11,285,037.8 39,958,319.
合计 18,397,716.84 44,669,275.92 11,823,635.88 --
8 00
①递延收益本年增加数中：根据池州市经济和信息化委员会“池经信技术[2013]187号”文，子公司华尔泰收到二氧化碳项
目技术改造资金3,900,000.00万元，本年摊销450,000.00元；根据安徽省东至县人民政府办公室“东政办秘[2013]123号”
文，子公司华尔泰确认财政扶持资金33,302,450.00元，用于项目基础设施建设，本年摊销2,497,683.75元；搬迁补偿款系
子公司金丰投资整体搬迁期间发生的停工损失，由专项应付款转入。
②其他减少中：来安县财政局收回原拨付的节能技改项目补助款1,050万元，公司转销递延收益余额5,891,666.67元（其中
其他流动负债—递延收益1,050,000.00元），其他系重分类至其他流动负债。
47、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
213,600,000. 64,080,000.0 64,080,000.0 277,680,000.
股份总数
00 0 0 00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
141
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
根据公司2012年度股东大会决议，以2012年末总股本213,600,000股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增3股转
增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司会验字[2013]1989号验资报告验证。
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
根据财企〔2012〕16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，中小微型企业和大型企业上年末安全费用
结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门
同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。本公司及子公司金丰投资、金利化工、金源化工本年未计提安全生产费用。
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 819,496,797.43 64,080,000.00 755,416,797.43
合计 819,496,797.43 64,080,000.00 755,416,797.43
资本公积说明
根据公司2012年度股东大会决议，以2012年末总股本213,600,000股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增3股转
增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司会验字[2013]1989号验资报告验证。
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 63,587,367.59 14,653,001.48 78,240,369.07
合计 63,587,367.59 14,653,001.48 78,240,369.07
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
定盈余公积本年增加是按本年净利润的10%计提。
142
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 534,784,204.39 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 146,074,231.12 --
减：提取法定盈余公积 14,653,001.48
应付普通股股利 42,720,000.00
期末未分配利润 623,485,434.03 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,954,020,897.38 2,758,337,576.46
其他业务收入 23,213,605.94 24,334,751.65
营业成本 2,587,426,904.48 2,466,055,049.07
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
基础化工 2,410,177,153.45 2,158,461,244.08 2,206,067,583.99 2,030,796,176.69
143
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
精细化工 503,826,251.65 396,081,247.06 512,207,416.47 394,550,900.62
其他 40,017,492.28 28,516,884.44 40,062,576.00 32,725,768.74
合计 2,954,020,897.38 2,583,059,375.58 2,758,337,576.46 2,458,072,846.05
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
硝酸 598,291,026.12 511,303,794.54 554,842,543.50 492,967,614.52
三聚氰胺 403,581,562.31 330,328,177.70 257,310,262.46 206,906,139.54
液氨 333,516,424.08 318,080,487.34 400,159,336.17 367,974,244.35
新戊二醇 275,872,005.02 239,133,406.20 229,922,421.29 221,564,652.63
乙基麦芽酚 234,592,071.51 158,629,603.85 219,288,340.80 155,566,923.24
碳铵 190,304,703.10 190,519,938.50 173,896,601.05 173,124,230.86
安赛蜜 180,001,757.05 172,195,726.06 165,561,442.67 136,290,266.87
季戊四醇 120,938,231.20 127,046,221.55 122,029,900.36 129,629,887.54
甲醛 114,440,940.89 116,234,573.06 130,103,890.32 133,844,472.06
甲基麦芽酚 66,901,927.14 44,002,533.21 87,463,200.39 60,634,693.98
浓硫酸 64,615,485.34 61,540,082.15 68,645,869.17 66,273,346.75
甲醇 43,293,204.46 48,894,034.57 60,366,765.16 73,916,825.20
其他主营业务 327,671,559.16 265,150,796.85 288,747,003.12 239,379,548.51
合计 2,954,020,897.38 2,583,059,375.58 2,758,337,576.46 2,458,072,846.05
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 2,746,228,572.11 2,409,537,662.46 2,551,341,792.35 2,301,167,977.74
外销 207,792,325.27 173,521,713.12 206,995,784.11 156,904,868.31
合计 2,954,020,897.38 2,583,059,375.58 2,758,337,576.46 2,458,072,846.05
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
144
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
新浦化学（泰兴）有限公司 47,108,591.36 1.58%
CHINA LONG-CHEM COMPANY
42,710,542.56 1.43%
LIMITED
南京健业化工有限公司 37,984,604.44 1.28%
东乡县远成实业有限公司 30,663,851.95 1.03%
帝兴树脂（昆山）有限公司 25,598,035.38 0.86%
合计 184,065,625.69 6.18%
营业收入的说明
55、合同项目收入
单位： 元
累计已确认毛利（亏
固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
累计已确认毛利（亏
成本加成合同 合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 5,024,602.36 4,876,158.02 应缴流转税的 5%、7%
教育费附加 180,444.65 4,747,794.86 应缴流转税的 5%
其他 4,938,545.34 9,672.25
合计 10,143,592.35 9,633,625.13 --
营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输装卸费 93,529,410.26 69,336,941.00
职工薪酬 14,958,544.16 10,819,850.19
广告及业务宣传费 2,807,294.56 4,690,682.91
差旅费 2,620,050.93 2,401,905.40
其他 5,908,199.69 3,740,476.51
合计 119,823,499.60 90,989,856.01
145
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
58、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 32,170,194.55 24,501,068.71
税金 7,213,286.37 7,203,151.06
业务招待费 6,790,944.18 5,814,853.37
折旧费 6,022,753.54 4,636,405.36
办公费 3,965,905.47 4,404,462.27
咨询费 1,978,169.71 1,190,271.94
绿化排污费 1,701,100.60 1,148,494.00
修理费 1,357,108.09 1,098,884.73
差旅费 1,112,911.05 843,257.80
其他 11,232,868.03 9,656,187.76
合计 73,545,241.59 60,497,037.00
59、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 4,904,235.20 2,672,039.25
汇兑损失 144,953.08 -575,461.23
手续费 925,513.25 779,523.78
合计 5,974,701.53 2,876,101.80
60、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融负债 475,100.00 -265,220.00
合计 475,100.00 -265,220.00
公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
146
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -6,759.66 308,120.86
合计 -6,759.66 308,120.86
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
来安县金晨包装实业有限公司 -6,759.66 308,120.86
合计 -6,759.66 308,120.86 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,627,791.39 1,344,378.76
二、存货跌价损失 3,720,690.45 4,853,762.45
合计 5,348,481.84 6,198,141.21
63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 19,005.35 19,005.35
其中：固定资产处置利得 19,005.35 19,005.35
政府补助 24,546,203.78 9,931,591.16 24,546,203.78
赔款收入 209,832.23 470,021.77 209,832.23
其他 263,938.89 289,763.09 263,938.89
合计 25,038,980.25 10,691,376.02 25,038,980.25
营业外收入说明
147
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）计入当期损益的政府补助
单位： 元
与资产相关/与收益相
补助项目 本期发生额 上期发生额 是否属于非经常性损益
关
递延收益摊销 14,802,635.88 4,058,126.21
供热经营补贴 5,000,000.00 1,390,000.00
市级新兴产业补助 900,000.00
困难企业岗位补贴 793,080.00 983,400.00
科技创新奖 575,000.00
返还土地使用税 394,468.00
企业贡献奖 300,000.00
岗位技能提升培训补贴
274,700.00 516,500.00
资金
技改项目资金补助 250,000.00
先进单位奖励款 230,000.00
安全隐患整改资金 200,000.00
就业培训资金 152,000.00
社会节能专项资金补助 150,000.00
著名商标奖励 100,000.00
十佳工业企业奖 60,000.00
其他财政补助 364,319.90 867,564.95
上市奖励资金 500,000.00
困难企业补贴资金 454,000.00
特定就业政策补助资金 400,000.00
企业发展专项资金 300,000.00
经济转型发展专项资金 270,000.00
就业技能培训补贴资金 192,000.00
合计 24,546,203.78 9,931,591.16 -- --
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 17,590.00 31,000.24 17,590.00
148
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
其中：固定资产处置损失 17,590.00 31,000.24 17,590.00
对外捐赠 736,000.00 725,528.00 736,000.00
停工损失 7,466,825.92 7,466,825.92
退还政府补助 4,608,333.33 4,608,333.33
质量赔款 1,014,000.00
其他 826,997.80 183,798.51 826,997.80
合计 13,655,747.05 1,954,326.75 13,655,747.05
营业外支出说明
营业外支出本年比上年大幅增长，主要原因是子公司金丰投资整体搬迁期间发生的停工损失金额较大，以及本年来安县
财政局收回原拨付的节能技改项目补助款，公司将原已摊销计入损益的政府补助确认为当期损失。
65、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 39,677,734.26 22,803,203.68
递延所得税调整 -8,150,595.94 -1,520,581.50
合计 31,527,138.32 21,282,622.18
66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益=P÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告
期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期
末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增
加的普通股加权平均数)
其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考
虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考
虑所有稀释性潜在普通股对P1和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收
益，直至稀释每股收益达到最小值。
149
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
67、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 5,518,020.79
购房定金 3,855,374.20
保证金 300,000.00
赔款收入 209,832.23
其他 532,984.20
合计 10,416,211.42
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
退回政府补助款 10,500,000.00
招待费 10,471,671.17
办公费 5,542,341.36
差旅费 3,732,961.98
运杂费 3,679,754.88
广告及业务宣传费 2,807,294.56
咨询费 1,978,169.71
绿化排污费 1,701,100.60
外销报关费等 1,104,889.99
赞助及捐赠支出 736,000.00
其他 7,199,322.02
合计 49,453,506.27
支付的其他与经营活动有关的现金说明
150
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
与资产相关的政府补助 120,900,000.00
利息收入 11,767,157.50
合计 132,667,157.50
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
往来款及借款 16,500,000.00
合计 16,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
往来款及借款 23,576,000.00
合计 23,576,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 155,296,517.15 133,919,845.84
151
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
加：资产减值准备 5,348,481.84 6,198,141.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 188,224,521.11 161,711,753.51
无形资产摊销 4,782,970.62 4,259,274.04
长期待摊费用摊销 4,007,988.21 3,458,410.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-1,415.35 31,000.24
以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -475,100.00 265,220.00
财务费用（收益以“－”号填列） 4,957,606.29 2,053,314.97
投资损失（收益以“－”号填列） 6,759.66 -308,120.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,004,699.10 -1,520,581.50
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,409,766.10 -46,878,291.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -136,757,590.37 1,344,523.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,303,855.43 9,775,847.58
其他 -6,174,105.90 -6,462,029.88
经营活动产生的现金流量净额 212,106,023.49 267,848,307.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 514,212,636.17 465,390,428.64
减：现金的期初余额 465,390,428.64 742,062,058.58
现金及现金等价物净增加额 48,822,207.53 -276,671,629.94
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 514,212,636.17 465,390,428.64
其中：库存现金 203,061.17 46,544.41
可随时用于支付的银行存款 514,005,032.56 465,343,884.23
可随时用于支付的其他货币资金 4,542.44
152
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
三、期末现金及现金等价物余额 514,212,636.17 465,390,428.64
现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
化工、造
来安县南
纸、机械制
安徽金瑞 大街银河
有限责任 造、房地 60,550,60 73166430
化工投资 控股股东 综合楼 杨迎春 58.79% 58.79% 杨迎春
公司 产、商贸、0.00 -2
有限公司 305-310
运输等行
室
业的投资
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
滁州金丰投
有限责任公 滁州市创业 制造、房地 22,000,000
资有限责任 控股子公司 方泉 99.64% 99.64% 75489821-6
司 路 77 号 产、投资等 .00
公司
来安县金利
有限责任公 来安县东大 化工产品生 3,000.000.
化工有限责 控股子公司 杨迎春 100% 100% 74678487-6
司 街 127 号 产销售 00
任公司
153
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
滁州金源化
有限责任公 来安县东大 化工产品生 8,000,000.
工有限责任 控股子公司 杨迎春 51% 51% 66292385-9
司 街 127 号 产销售 00
公司
来安县立鑫
港口经营物 有限责任公 来安县汊河 港口经营、 1,000,000.
控股子公司 戴世林 100% 100% 68081381-3
流有限责任 司 镇 仓储 00
公司
安徽华尔泰
股份有限公 化工产品生 248,900,00
化工股份有 控股子公司 东至县 吴李杰 55% 55% 72334689-x
司 产销售 0.00
限公司
安徽东瑞投 有限责任公 投资、服务 50,000,000
控股子公司 东至县 孙涛 100% 100% 58888778-0
资有限公司 司 业 .00
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
二、联营企业
来安县金
编织袋等包
晨包装实 有限责任 来安县工业 2,000,000. 本公司联营
刘义平 装物的生产 45% 45% 75297724-4
业有限公 公司 园区 00 企业
销售
司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 67587347-5
滁州中鹏设备模具制造有限公司 同受母公司控制 56343740-9
滁州金春无纺布有限公司 同受母公司控制 57854343-1
新浦化学（泰兴）有限公司* 子公司少数股东之全资子公司 60878474-7
安徽立光电子材料股份有限公司 同受母公司控制 080320329
杨运春 公司实际控制人兄弟 -
杨少春 公司实际控制人兄弟 -
杨争春 公司实际控制人兄弟 -
戴世林 公司总经理 -
本企业的其他关联方情况的说明
154
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
新浦化学（泰兴）有限公司（以下简称“新浦泰兴”）系持有子公司华尔泰12.05%股权的新浦化学的全资子公司，新浦
泰兴成立于1995年12月，由新浦化学独资设立，注册资本17,550万美元，注册地址是江苏省泰兴市经济开发区疏港路1号，
主要从事危险化学品（硝基苯、苯胺、盐酸等）生产、销售、批发、仓储。
安徽立光电子股份有限公司系母公司安徽金瑞化工投资有限公司持股60%的控股子公司，成立于2013年10月16日，注册资
本2000万元，法定代表人：杨乐；注册地：来安县经济开发区，经营范围：透明导电玻璃和其他高科技薄膜产品生产、销售
及相关配套设备、零配件及原辅材料生产、销售；超薄玻璃加工、销售；真空应用技术咨询、服务。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
来安县金晨包装实
包装袋 按市场价格确定 15,474,202.65 0.8% 15,168,351.99 0.68%
业有限公司
滁州金瑞水泥有限
水泥 按市场价格确定 4,311,726.13 0.22% 3,122,429.30 0.14%
公司
滁州中鹏设备模具
配件 按市场价格确定 1,774,831.62 0.09% 884,867.49 0.04%
制造有限公司
合计 21,560,760.40 1.11% 19,175,648.78 0.86%
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
新浦化学（泰兴）有
浓硝酸 按市场价格确定 47,108,591.36 1.58% 32,059,503.85 1.15%
限公司
滁州金瑞水泥有限
炉渣灰 按市场价格确定 1,325,145.79 0.05% 1,647,333.35 0.06%
公司
合计 48,433,737.15 1.63% 33,706,837.20 1.21%
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
155
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
本报告期确认的
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
托管收益/承包
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本报告期确认的
名称 名称 类型 日 日 定价依据 托管费/出包费
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
租赁收益定价依 本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
据 租赁收益
公司承租情况表
单位： 元
本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据
租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联交易 关联交易定价原 本期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容
类型 则 金额 占同类交 金额 占同类交
156
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易金额的 易金额的
比例（%） 比例（%）
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新浦化学（泰兴）有
应收账款 1,773,418.21 1,654,057.72
限公司
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
来安县金晨包装实业有限公
应付账款 3,638,101.85 3,427,487.42
司
应付账款 滁州金瑞水泥有限公司 354,579.43 364,204.77
滁州中鹏设备模具制造有限
应付账款 188,989.98 68,456.52
公司
应付账款 杨运春 36,812.47
应付账款 杨少春 3,584.90 3,584.90
其他应付款 滁州金春无纺布有限公司 3,000,000.00
其他应付款 安徽金瑞化工投资有限公司 995,374.20 15,080,000.00
其他应付款 杨迎春 36,000.00
其他应付款 戴世林 80,000.00
十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位： 元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
以权益结算的股份支付的说明
157
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
158
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2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 69,420,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 69,420,000.00
3、其他资产负债表日后事项说明
本公司于2014年1月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发
行公司债券的批复》（证监许可【2014】73号，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
公司目前正在办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
截至2014年3月16日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
上述合计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00
7、外币金融资产和外币金融负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
159
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
金融资产小计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00
8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
以账龄作为信用风险特 67,911,866.3 68,638,695.1
100% 4,280,881.44 6.3% 100% 4,007,978.60 5.84%
征组合 9 2
67,911,866.3 68,638,695.1
组合小计 100% 4,280,881.44 6.3% 100% 4,007,978.60 5.84%
9 2
67,911,866.3 68,638,695.1
合计 -- 4,280,881.44 -- -- 4,007,978.60 --
9 2
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 62,609,202.01 92.19% 3,130,460.10 65,872,130.55 95.96% 3,293,606.53
1 年以内小 62,609,202.01 92.19% 3,130,460.10 65,872,130.55 95.96% 3,293,606.53
160
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
计
1至2年 3,269,436.50 4.82% 326,943.65 1,547,863.58 2.26% 154,786.36
2至3年 1,453,261.49 2.14% 435,978.45 317,634.59 0.46% 95,290.38
3至4年 279,294.99 0.41% 139,647.50 858,216.30 1.25% 429,108.15
4至5年 264,098.30 0.39% 211,278.64 38,314.60 0.06% 30,651.68
5 年以上 36,573.10 0.05% 36,573.10 4,535.50 0.01% 4,535.50
合计 67,911,866.39 -- 4,280,881.44 68,638,695.12 -- 4,007,978.60
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
本年核销了无法收回的应收账款2,200.00元。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
161
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
VASUDHAPHARMACHEMLIM
非关联方 4,093,458.66 1 年以内 6.03%
ITED
安徽国星生物化学有限
非关联方 2,362,972.86 1 年以内 3.48%
公司
滁州金丰投资有限责任
子公司 2,007,449.99 1 年以内 2.95%
公司
山东汇海医药化工有限
非关联方 1,921,534.30 1 年以内 2.83%
公司
浙江三和食品科技有限
非关联方 1,549,142.00 1 年以内 2.28%
公司
合计 -- 11,934,557.81 -- 17.57%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
滁州金丰投资有限责任公司 子公司 2,007,449.99 2.95%
来安立鑫港口经营物流有限
子公司 1,167,026.89 1.72%
责任公司
安徽华尔泰化工股份有限公
子公司 234,157.50 0.35%
司
合计 -- 3,408,634.38 5.02%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
162
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
以账龄作为信用风险特征 10.47
20,054,519.02 100% 2,100,095.44 22,207,654.89 100% 1,205,751.18 5.43%
组合 %
10.47
组合小计 20,054,519.02 100% 2,100,095.44 22,207,654.89 100% 1,205,751.18 5.43%
%
合计 20,054,519.02 -- 2,100,095.44 -- 22,207,654.89 -- 1,205,751.18 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
一年以内 801,823.01 4% 40,091.15 21,672,089.56 97.6% 1,083,604.48
1 年以内小计 801,823.01 4% 40,091.15 21,672,089.56 97.6% 1,083,604.48
1至2年 18,903,444.54 94.26% 1,890,344.45 313,578.81 1.41% 31,357.88
2至3年 143,464.95 0.71% 43,039.49 136,032.22 0.61% 40,809.67
3至4年 136,032.22 0.68% 68,016.11 71,950.30 0.32% 35,975.15
4至5年 55,750.30 0.28% 44,600.24
5 年以上 14,004.00 0.07% 14,004.00 14,004.00 0.06% 14,004.00
合计 20,054,519.02 -- 2,100,095.44 22,207,654.89 -- 1,205,751.18
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
163
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
滁州金源化工有限责任
子公司 18,870,000.00 1-2 年 94.09%
公司
孙启秀 非关联方 129,268.00 1 年以内 0.64%
金鑫 非关联方 110,000.00 1 年以内 0.55%
严明芹 非关联方 110,000.00 3-4 年 0.55%
侯姗 非关联方 100,134.84 1 年以内 0.5%
合计 -- 19,319,402.84 -- 96.33%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
164
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
滁州金源化工有限责任公司 子公司 18,870,000.00 94.09%
合计 -- 18,870,000.00 94.09%
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
滁州金丰
投资工有 52,256,8 52,256,8 52,256,8
成本法 99.64% 99.64%
限责任公 15.67 15.67 15.67
司
来安县金
利化工有 2,279,09 2,279,09 2,279,09
成本法 60% 60%
限责任公 3.38 3.38 3.38
司
滁州金源
4,080,00 4,080,00 4,080,00
化工有限 成本法 51% 51%
0.00 0.00 0.00
责任公司
来安县立
鑫港口经
1,000,00 1,000,00 1,000,00
营物流有 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
限责任公
司
安徽华尔
泰化工股 269,700, 269,700, 269,700, 4,400,00
成本法 55% 55%
份有限公 000.00 000.00 000.00 0.00
司
来安县金 2,316,47 1,893,54 -6,759.6 1,886,78
权益法 45% 45%
晨包装实 1.61 4.16 0 4.50
165
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
业有限公
司
331,632, 331,209, -6,759.6 331,202, 4,400,00
合计 -- -- -- --
380.66 453.21 0 693.55 0.00
长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,818,671,969.67 1,770,152,209.21
其他业务收入 41,864,023.42 41,668,241.65
合计 1,860,535,993.09 1,811,820,450.86
营业成本 1,571,329,498.29 1,538,819,383.97
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
基础化工 1,314,845,718.02 1,145,756,763.34 1,257,944,792.74 1,114,078,795.65
精细化工 503,826,251.65 396,081,247.06 512,207,416.47 394,550,900.62
合计 1,818,671,969.67 1,541,838,010.40 1,770,152,209.21 1,508,629,696.27
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
三聚氰胺 274,100,889.55 208,848,674.44 257,310,262.46 207,179,470.66
硝酸 293,454,535.62 234,747,576.78 297,316,212.88 241,670,126.07
乙基麦芽酚 234,592,071.51 158,629,603.85 219,288,340.80 155,566,923.24
甲醛 166,068,138.38 165,610,434.74 173,292,528.95 172,904,598.01
安赛蜜 180,001,757.05 172,195,726.06 165,561,442.67 136,290,266.87
液氨 121,539,621.94 117,794,286.91 100,282,634.24 92,471,306.82
碳铵 113,792,028.50 115,158,757.54 111,889,629.95 110,479,139.32
166
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
浓硫酸 40,049,399.75 34,239,989.28 72,511,965.27 69,466,742.13
甲基麦芽酚 66,901,927.14 44,002,533.21 87,463,200.39 60,634,693.98
其他主营业务收入 328,171,600.23 290,610,427.59 285,235,991.60 261,966,429.17
合计 1,818,671,969.67 1,541,838,010.40 1,770,152,209.21 1,508,629,696.27
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 1,610,879,644.40 1,368,316,297.28 1,563,156,425.10 1,351,724,827.96
外销 207,792,325.27 173,521,713.12 206,995,784.11 156,904,868.31
合计 1,818,671,969.67 1,541,838,010.40 1,770,152,209.21 1,508,629,696.27
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED 42,710,542.56 2.3%
南京健业化工有限公司 37,984,604.44 2.04%
安徽八一化工股份有限公司 22,765,616.07 1.22%
南京三商合成材料有限公司 21,311,096.24 1.14%
临沂市晨迎商贸有限公司 18,572,076.92 1%
合计 143,343,936.23 7.7%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 4,393,240.34 308,120.86
其他 2,811,890.41
合计 7,205,130.75 308,120.86
167
安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
安徽华尔泰化工股份有限公司 4,400,000.00
合计 4,400,000.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
来安县金晨包装实业有限公司 -6,759.66 308,120.86
合计 -6,759.66 308,120.86 --
投资收益的说明
①本公司投资收益汇回无重大限制。
②投资收益本年比上年大幅增长，主要原因是本年子公司华尔泰分红款金额较大以及对子公司华尔泰委托贷款利息收入金额
较大.
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 146,530,014.76 145,222,498.01
加：资产减值准备 4,528,881.06 4,396,215.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 109,486,717.54 102,635,371.07
无形资产摊销 2,351,408.52 2,337,424.52
长期待摊费用摊销 185,705.90 1,917,894.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-19,005.35 -588,382.83
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -475,100.00 265,220.00
财务费用（收益以“－”号填列） -8,341,836.58 -3,862,165.92
投资损失（收益以“－”号填列） -7,205,130.75 -308,120.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 223,256.18 155,783.46
存货的减少（增加以“－”号填列） 16,629,461.96 -46,926,378.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 52,477,144.13 5,991,295.41
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,026,153.59 6,238,850.57
其他 -4,570,145.05 -6,643,800.72
经营活动产生的现金流量净额 316,827,525.91 210,831,704.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 448,884,844.27 408,338,476.36
减：现金的期初余额 408,338,476.36 451,796,661.49
现金及现金等价物净增加额 40,546,367.91 -43,458,185.13
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位： 元
项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值
反向购买形成长期股权投资的情况
单位： 元
项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,415.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,546,203.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
475,100.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,164,385.93
小计
减：所得税影响额 2,652,857.50
少数股东权益影响额（税后） 3,558,790.40
合计 5,646,685.30 --
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□ 适用 √ 不适用
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 146,074,231.12 135,509,707.11 1,790,278,704.06 1,692,402,591.81
按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 146,074,231.12 135,509,707.11 1,790,278,704.06 1,692,402,591.81
按境外会计准则调整的项目及金额
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.41% 0.53 0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
8.08% 0.51 0.51
的净利润
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
公司主要会计报表项目无异常情况。
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安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2013年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
五、其他相关资料。
六、以上文件置备地点：公司董事会办公室。
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