证券代码：002597            证券简称：金禾实业            公告编号：2014-027

                         安徽金禾实业股份有限公司

      关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    为提高公司自有资金的使用效率和收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2013 年 7 月 28 日召开的三届三次董事会审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理

财产品的议案》：公司拟使用不超过 1 亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金

可以滚动使用。

    目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司

股东获取更多的投资回报，公司于 2014 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议审议通

过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用总额度不

超过 3 亿元闲置自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，

期限为通过董事会决议之日起 1 年内，

    详细情况公告如下：

     一、投资概述

    1、投资目的：

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本、

保收益型的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度：

    根据公司目前的资金状况，使用不超过 3 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

    3、投资品种：

    公司运用自有资金投资保本、收益型的短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信

息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、

以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

    4、资金来源：

    资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

    5、投资期限：

    通过董事会决议之日起一年内有效。
    6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、风险分析

    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

    （1）投资风险。

    尽管短期理财产品属于保本、收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）资金存放与使用风险；

    （3）相关人员操作和道德风险。

    2、拟采取的风险控制措施

    （1）针对投资风险，拟采取措施如下：

    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本、收益型的投资品种。为进一步加强和规范公

司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与

决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时

关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应

及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资

风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

    （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

    ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的

财务核算工作；

    ②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

    ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

    ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

    ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄

露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

    ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应

责任。

    （4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相

应的损益情况。
    三、对公司的影响

    1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的

前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰

厚的投资回报。

    四、公告日前购买理财产品情况

    1、2013 年 7 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签

订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013 年 第 74

期 ”》 理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013 年

8 月 1 日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于 2013 年 10 月 29 日到期。

2013 年 10 月 30 日，购买理财产品的本金 1000 万元和收益 130684.93 元已如期到账。

    2、2013 年 11 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签

订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013 年 第

104 期 ”》 理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）

2013 年 11 月 8 日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品已于 2014 年 2 月

10 日到期。2014 年 2 月 11 日，购买理财产品的本金 2000 万元和收益 267835.62 元已

如期到账。

    3、2014 年 1 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签

订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本 型 2014 年 第

6 期 ”》 理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）2014

年 1 月 16 日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品将于 2014 年 3 月 28 日

到期。

    4、2014 年 2 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签

订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本 型 2014 年 第

14 期 ”》 理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）

2014 年 2 月 20 日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品将于 2014 年 3 月

26 日到期。



    五、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公
司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的自有资金购买银行短期理财

产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对

公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述增加使用自有资金购买银行短期理财产品

事项。



    六、监事会意见

    监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用

效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元的自有资金购买银行短期理财

产品。

    七、备查文件

    1、《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

    2、《安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

    3、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；



         特此公告！




                                                  安徽金禾实业股份有限公司董事会

                                                            2014 年 3 月 17 日