安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-43
2014 年 04 月
1
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)仰宗勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 760,168,593.10 688,396,536.05 10.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,682,814.39 35,000,024.66 1.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,003,115.78 30,735,117.16 4.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,154,922.45 58,096,342.39 -98.01%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13
加权平均净资产收益率（%） 1.96% 2.05% -0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,059,979,086.25 3,056,106,179.36 0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,825,315,172.32 1,790,278,704.06 1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,088,261.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,696.90
减：所得税影响额 994,643.05
少数股东权益影响额（税后） 657,616.50
合计 3,679,698.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,349
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽金瑞化工投
境内非国有法人 58.96% 163,713,439 162,739,200 质押 79,706,000
资有限公司
上海复星谱润股
权投资企业（有 境内非国有法人 4.36% 12,105,600
限合伙）
上海谱润股权投
资企业（有限合 境内非国有法人 2.91% 8,070,400
伙）
芜湖达成创业投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.68% 4,678,700 质押 1,230,000
伙）
大连獐子岛投资
境内非国有法人 1.38% 3,832,000
有限公司
杨迎春 境内自然人 0.69% 1,908,025 1,908,025
徐浪 境内自然人 0.26% 726,760
金梅英 境内自然人 0.24% 661,200
苏惠武 境内自然人 0.19% 538,609
余岚 境内自然人 0.18% 488,618
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海复星谱润股权投资企业（有限
12,105,600 人民币普通股 12,105,600
合伙）
上海谱润股权投资企业（有限合
8,070,400 人民币普通股 8,070,400
伙）
芜湖达成创业投资中心（有限合
4,678,700 人民币普通股 4,678,700
伙）
大连獐子岛投资有限公司 3,832,000 人民币普通股 3,832,000
安徽金瑞化工投资有限公司 974,239 人民币普通股 974,239
徐浪 726,760 人民币普通股 726,760
4
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金梅英 661,200 人民币普通股 661,200
苏惠武 538,609 人民币普通股 538,609
余岚 488,618 人民币普通股 488,618
大成价值增长证券投资基金 439,008 人民币普通股 439,008
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的
说明
执行事务合伙人是同一人--尹锋
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 本期金额 上年金额 增减% 说明
应收账款 156,050,491.72 104305314.83 49.61 1
预付款项 111,414,787.01 210,774,195.08 -47.14 2
在建工程 24,684,275.50 41,310,684.01 -40.25 3
无形资产 272,041,070.02 139,399,244.28 95.15 4
短期借款 155,500,000.00 119,000,000.00 30.67 5
销售费用 31,020,186.87 21,052,559.55 47.35 6
财务费用 3,470,057.83 13,337.82 25916 7
经营活动产生的现金流量净额 1,154,922.45 58096342.39 -98 8
投资活动产生的现金流量净额 -60,200,848.89 -134048225.06 55 9
筹资活动产生的现金流量净额 25,634,080.87 131679588.83 -81 10
说明：
1. 应收账款较上年增长49.61%，主要是销售收入增长及受经济环境影响销售回款难度增加原因。
2. 预付款项较上年下降47.14%，主要是预付原材料采购款减少原因。
3. 在建工程较上年减少40.25%，主要是子公司安徽华尔泰化工股份有限公司完工项目转固定资产原因。
4. 无形资产较上年增长95.15%，主要是子公司滁州金丰投资有限责任公司竞买土地原因。
5. 短期借款较上年增长30.67%，主要是子公司安徽华尔泰化工股份有限公司银行借款原因。
6. 销售费用较上年同期增长47.35%，主要是子公司华尔泰销售收入大幅增加导致销售费用增加，特别是销售运输费用增
加。
7. 财务费用较上年同期大幅增长，主要是安徽华尔泰化工股份有限公司项目完工，项目借款利息由原借款费用资本化转借
款费用化原因。
8. 经营活动产生的同金流量净额较上年同期下降98%，主要是支付了较多的经营性应付项目款项原因。
9. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升55%，主要是固定资产投资规模放缓原因。
10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降81%，主要是向金融机构借款减少原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
年产15万吨双氧水募投项目预计5月份建成投产。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
股份锁定承诺：
自金禾股份首
次公开发行的
股票在证券交
易所上市交易
之日起三十六
2011 年 7 月 7
安徽金瑞化工 个月内，不转让 2010 年 06 月 30
日至 2014 年 7 正在履行
投资有限公司 或者委托他人 日
月7日
管理本次发行
前已持有的金
禾股份的股份，
也不由金禾股
份回购该部分
股份。
避免同行业竞
争承诺：对于股
份公司正在经
首次公开发行或再融资时所作承诺 营的业务、产
品，金瑞投资保
证现在和将来
不直接经营或
间接经营、参与
投资与股份公
司业务、产品有
安徽金瑞化工 竞争或可能有 2010 年 06 月 30
长期有效 正在履行
投资有限公司 竞争的企业、业 日
务和产品。金瑞
投资也保证不
利用控股股东
的地位损害股
份公司及其它
股东的正当权
益。同时金瑞投
资将保证金瑞
投资全资拥有
或其拥有 50%
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股权以上或相
对控股的下属
子公司遵守上
述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,963 至 9,733
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,847.9
元）
业绩变动的原因说明 受经济环境影响，基础化工产品价格波动幅度较大。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,800,833.31 514,212,636.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 219,349,024.44 289,652,243.33
应收账款 156,050,491.72 104,305,314.83
预付款项 111,414,787.01 210,774,195.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,540,605.46 1,613,122.59
应收股利
其他应收款 4,825,674.02 2,532,438.48
买入返售金融资产
存货 337,132,117.55 295,322,019.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,891,182.01 35,990,815.89
流动资产合计 1,368,004,715.52 1,454,402,785.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,898,879.20 1,886,784.50
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投资性房地产
固定资产 1,289,987,842.57 1,331,783,249.53
在建工程 24,684,275.50 41,310,684.01
工程物资 337,592.11 114,846.33
固定资产清理 11,352,844.93 10,184,769.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产 272,041,070.02 139,399,244.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,527,469.64 18,059,607.93
递延所得税资产 23,732,881.17 24,356,299.74
其他非流动资产 51,411,515.59 34,607,908.00
非流动资产合计 1,691,974,370.73 1,601,703,393.94
资产总计 3,059,979,086.25 3,056,106,179.36
流动负债：
短期借款 155,500,000.00 119,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,500,000.00
应付账款 259,355,023.98 308,396,010.56
预收款项 52,381,196.44 30,010,906.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,240,264.43 75,745,817.48
应交税费 9,569,231.03 -3,743,804.01
应付利息 343,731.72 634,546.12
应付股利 960,000.00 960,000.00
其他应付款 76,797,364.06 55,575,202.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,528,239.00 61,043,864.00
其他流动负债 17,098,432.08 25,514,924.48
流动负债合计 667,773,482.74 684,637,468.20
非流动负债：
长期借款 195,385,169.00 195,385,169.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 107,363,634.85 109,533,174.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,826,628.95 39,958,319.00
非流动负债合计 344,575,432.80 344,876,662.08
负债合计 1,012,348,915.54 1,029,514,130.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,680,000.00 277,680,000.00
资本公积 755,416,797.43 755,416,797.43
减：库存股
专项储备 54,809,757.40 55,456,103.53
盈余公积 78,240,369.07 78,240,369.07
一般风险准备
未分配利润 659,168,248.42 623,485,434.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,825,315,172.32 1,790,278,704.06
少数股东权益 222,314,998.39 236,313,345.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,047,630,170.71 2,026,592,049.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,059,979,086.25 3,056,106,179.36
计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 455,846,145.48 448,884,844.27
交易性金融资产
应收票据 164,497,581.79 239,137,854.11
应收账款 120,870,573.93 63,630,984.95
预付款项 52,775,295.24 38,884,241.76
应收利息 3,340,605.46 1,789,013.00
应收股利
其他应收款 19,078,770.59 17,954,423.58
存货 185,691,101.79 185,322,555.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,870,272.42
流动资产合计 1,102,100,074.28 1,096,474,189.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,214,788.25 331,202,693.55
投资性房地产
固定资产 566,398,977.93 582,814,603.18
在建工程 23,499,314.47 8,683,101.07
工程物资 337,592.11 114,846.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,837,147.46 32,454,126.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 892,905.99 905,846.67
递延所得税资产 7,224,523.97 7,977,383.49
其他非流动资产 51,411,515.59 30,444,665.05
非流动资产合计 1,012,816,765.77 994,597,266.26
资产总计 2,114,916,840.05 2,091,071,455.58
流动负债：
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短期借款 18,500,000.00 1,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 155,237,776.60 160,515,774.61
预收款项 14,831,078.59 13,630,048.07
应付职工薪酬 29,016,529.45 56,336,416.22
应交税费 15,868,353.82 7,239,158.59
应付利息 98,759.25 88,780.22
应付股利
其他应付款 388,868.88 1,350,836.87
一年内到期的非流动负债 20,606,364.00 20,606,364.00
其他流动负债 15,861,261.84 20,690,286.97
流动负债合计 270,408,992.43 291,457,665.55
非流动负债：
长期借款 24,244,544.00 24,244,544.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,679,666.67 9,338,166.67
非流动负债合计 32,924,210.67 33,582,710.67
负债合计 303,333,203.10 325,040,376.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,680,000.00 277,680,000.00
资本公积 756,546,703.66 756,546,703.66
减：库存股
专项储备 31,085,548.80 32,170,685.10
盈余公积 78,240,369.07 78,240,369.07
一般风险准备
未分配利润 668,031,015.42 621,393,321.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,811,583,636.95 1,766,031,079.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,114,916,840.05 2,091,071,455.58
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计
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
3、合并利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 760,168,593.10 688,396,536.05
其中：营业收入 760,168,593.10 688,396,536.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 731,697,168.52 653,373,660.93
其中：营业成本 669,289,686.98 612,190,073.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,529,349.99 1,186,436.37
销售费用 31,020,186.87 21,052,559.55
管理费用 23,162,017.66 16,152,066.03
财务费用 3,470,057.83 13,337.82
资产减值损失 2,225,869.19 2,779,187.40
加：公允价值变动收益（损失以
475,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
12,094.70 -75,129.64
号填列）
其中：对联营企业和合营
12,094.70 -75,129.64
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,483,519.28 35,422,845.48
14
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 7,790,513.04 8,025,582.06
减：营业外支出 290,015.65 412,196.24
其中：非流动资产处置损
14,854.11
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,984,016.67 43,036,231.30
填列）
减：所得税费用 9,532,737.57 7,414,423.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,451,279.10 35,621,807.74
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,682,814.39 35,000,024.66
少数股东损益 -9,231,535.29 621,783.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.13 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,451,279.10 35,621,807.74
归属于母公司所有者的综合收益
35,682,814.39 35,000,024.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,231,535.29 621,783.08
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
4、母公司利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 480,979,137.11 451,071,109.15
减：营业成本 402,082,353.65 386,690,654.76
营业税金及附加 2,197,711.14 474,857.06
销售费用 14,119,654.17 14,934,936.12
管理费用 13,705,657.01 9,528,281.47
财务费用 -4,149,273.59 -2,070,095.36
资产减值损失 2,070,481.46 1,308,489.30
加：公允价值变动收益（损失以
475,100.00
“－”号填列）
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安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
1,417,574.15 4,324,870.36
填列）
其中：对联营企业和合营企
12,094.70 -75,129.64
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,370,127.42 45,003,956.16
加：营业外收入 3,625,980.48 1,957,979.06
减：营业外支出 242,515.65 373,416.24
其中：非流动资产处置损失 14,854.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号
55,753,592.25 46,588,518.98
填列）
减：所得税费用 9,115,898.36 6,477,262.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,637,693.89 40,111,256.79
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.14
（二）稀释每股收益 0.17 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 46,637,693.89 40,111,256.79
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,130,400.91 772,127,707.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,871,422.24 7,524,777.90
经营活动现金流入小计 852,001,823.15 779,652,485.75
购买商品、接受劳务支付的现金 709,404,627.20 632,142,418.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,802,716.51 74,075,052.25
金
支付的各项税费 40,242,420.71 15,230,171.19
支付其他与经营活动有关的现金 4,397,136.28 108,501.71
经营活动现金流出小计 850,846,900.70 721,556,143.36
经营活动产生的现金流量净额 1,154,922.45 58,096,342.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14,854.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,231,517.59 3,430,587.21
投资活动现金流入小计 64,231,517.59 3,445,441.32
购建固定资产、无形资产和其他
44,432,366.48 137,493,666.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,432,366.48 137,493,666.38
投资活动产生的现金流量净额 -60,200,848.89 -134,048,225.06
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安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 48,500,000.00 172,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,501,464.90 1,449.04
筹资活动现金流入小计 50,001,464.90 172,401,449.04
偿还债务支付的现金 15,515,625.00 33,570,785.24
分配股利、利润或偿付利息支付
8,629,880.35 7,121,664.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 221,878.68 29,410.53
筹资活动现金流出小计 24,367,384.03 40,721,860.21
筹资活动产生的现金流量净额 25,634,080.87 131,679,588.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
42.71 3,946.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,411,802.86 55,731,653.05
加：期初现金及现金等价物余额 514,212,636.17 465,390,428.64
六、期末现金及现金等价物余额 480,800,833.31 521,122,081.69
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,108,199.80 523,442,210.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,625,980.48 1,943,424.90
经营活动现金流入小计 563,734,180.28 525,385,635.70
购买商品、接受劳务支付的现金 424,746,749.90 386,247,070.81
支付给职工以及为职工支付的现
68,192,615.35 54,853,907.53
金
18
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 36,116,566.83 6,484,070.32
支付其他与经营活动有关的现金 8,024,489.61 3,736,786.93
经营活动现金流出小计 537,080,421.69 451,321,835.59
经营活动产生的现金流量净额 26,653,758.59 74,063,800.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 542,833.32 4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
14,854.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,182,060.76 3,232,097.88
投资活动现金流入小计 84,724,894.08 7,646,951.99
购建固定资产、无形资产和其他
41,262,394.16 15,837,382.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,262,394.16 35,837,382.00
投资活动产生的现金流量净额 -36,537,500.08 -28,190,430.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
655,000.01 1,171,540.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,655,000.01 11,171,540.56
筹资活动产生的现金流量净额 16,844,999.99 -11,171,540.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
42.71 3,946.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,961,301.21 34,705,776.43
19
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 448,884,844.27 408,338,476.36
六、期末现金及现金等价物余额 455,846,145.48 443,044,252.79
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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