金禾实业:关于向控股孙公司提供委托贷款的公告2015-07-08
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-057
安徽金禾实业股份有限公司
关于向控股孙公司提供委托贷款的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(简称“公司”)于 2015 年 7 月 6 日召开第三
届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》,
同意对控股孙公司安徽东瑞投资有限公司(简称“东瑞投资”)提供人民币 1500
万元的委托贷款。
东瑞投资由控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司(简称“华尔泰”)100%
出资设立,公司持有华尔泰 55%的股权,鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华
尔泰的全部股权质押给公司,并且本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担
保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,在不影
响公司正常经营的情况下,向东瑞投资提供委托贷款额度,现将有关事项公告如
下:
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为有效地运用自有资金,支持控股孙公司生产经营,公司拟以自有资金委托
中信银行滁州分行向东瑞投资提供 1500 万元委托贷款额度,使用期限不超过 12
个月,每笔委托贷款期限不超过 12 个月,具体以与银行签订的委托贷款合同为
准。
2、贷款主要用途
公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上上浮 10%与东瑞投资结算贷款利息。
4、委托贷款的担保
由华尔泰提供连带责任保证担保。
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5、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,该事项无需提交股
东大会审议。公司向东瑞投资提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利
率上浮 10%。
二、贷款接受方基本情况
公司控股孙公司东瑞投资成立于 2012 年 1 月 9 日,注册资本 5000 万元,法
定代表人孙涛,由华尔泰出资设立,为华尔泰 100%控股子公司。东瑞投资经营
范围为:房地产开发、销售;投资制造业、服务业等相关产业;建筑、设备制作
安装,室内装修、吊装;物业管理。截至 2015 年 5 月 31 日,东瑞投资资产总额
为 11607.97 万元,负债总额为 7324.76 万元,净资产为 4283.21 万元,资产负
债率为 63.10%;截至 2015 年 5 月 31 日,东瑞投资暂未确认营业收入,净利润
-114.62 万元。
三、提供委托贷款的原因
公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
四、独立董事意见
1、为保证东瑞投资的正常生产经营的需要,公司在不影响公司正常经营的
情况下,向东瑞投资提供不超过 1500 万元的委托贷款额度,本次额度使用期限
不超过 12 个月,每笔委托贷款期限不超过 12 个月,委托贷款利率按不低于商业
银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,由华尔泰提供连带责任保证担保,没
有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。
五、监事会意见
公司以自有资金为东瑞投资提供委托贷款,有利于控股孙公司的发展建设,
提高公司闲置资金使用效率;东瑞投资具备较好的偿债能力,另外本次委托贷款
由华尔泰提供连带责任保证担保,且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全
部股权质押给公司,降低了投资风险,不存在损害公司其他股东尤其是中小股东
的利益。
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六、本公司累计提供委托贷款金额
截止 2015 年 7 月 6 日,公司累计为控股子公司提供财务资助金额为 15000
万元,未到期余额 6000 万元,不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详
细如下表:
委贷金额 期限 资金来
序号 资助对象 委托贷款起止日期 审批程序 归还情况
(万元) (月) 源
三届董事会
1 华尔泰 2,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 26 日 12 自有 已还
一次会议
三届董事会
2 华尔泰 1,000.00 2013 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 24 日 12 自有 已还
一次会议
三届董事会
3 华尔泰 3,000.00 2013 年 11 月 29 日 2014 年 11 月 29 日 12 自有 已还
一次会议
三届董事会
4 华尔泰 2,000.00 2013 年 12 月 26 日 2014 年 12 月 25 日 12 自有 已还
六次会议
三届董事会
5 华尔泰 1,000.00 2014 年 06 月 25 日 2015 年 06 月 25 日 12 自有 已还
七次会议
三届董事会
6 华尔泰 3,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 26 日 12 自有 未到期
十四次会议
三届董事会
7 华尔泰 2,000.00 2014 年 12 月 09 日 2015 年 12 月 09 日 12 自有 未到期
十四次会议
三届董事会
8 华尔泰 1,000.00 2015 年 07 月 02 日 2016 年 07 月 02 日 12 自有 未到期
十八次会议
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
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