金禾实业:关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的预案2015-09-16
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-084
安徽金禾实业股份有限公司
关于在 1 亿元人民币额度内
回购部分社会公众股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的目的
安徽金禾实业股份有限公司(简称“公司”),为确保公司利益、维护公司
投资价值,提升广大投资者信心,同时基于对公司未来发展的信心,为促进公司
持续稳定、健康发展,经公司第三届董事会第二十二次会议审议,公司拟以自有
资金回购公司股份。
二、回购股份的方式
证券交易所的集中竞价交易方式。
三、回购股份的价格区间
为保护投资者利益,公司本次回购本公司 A 股股份的价格不超过人民币 13
元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权、除息之
日起,相应调整回购股份价格上线
四、回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
回购股份的种类:公司股份
回购股份的数量:公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况,
结合公司经营状况和每股净资产值,在回购资金总额不超过人民币壹亿元、回购
本公司股份价格不超过人民币 13 元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份
不少于 769 万股,占本公司目前已发行总股本的比例不低于 1.35%。具体回购的
股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额不超过人民币壹亿元,资金来源为公司自筹资金。
六、回购股份的期限
回购期限自公司股东大会审议通过本预案之日起三个月内。如果在上述期限
内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提
前届满。公司将根据股东大会和董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机
作出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕,若全额回购,预计可回购股份不少于 769 万股,
占公司目前已发行总股本的比例不低于 1.35%,预计回购股份注销后公司股权的
变动情况如下:
回购前(截至 2015 年 9 月 15 日) 回购后(预计)
类别
股份数量(股) 比例 % 股份数量(股) 比例 %
限售流通股 13,430,696 2.36% 13,430,696 2.40%
无限售流通股 554,889,304 97.64% 547,199,304 97.60%
总股本 568,320,000 100.00% 560,630,000 100.00%
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 33.71 亿元,归属于上市公司股东
的净资产为 19.28 亿元,公司资产负债率 36.63%(合并口径),2014 年实现归
属于上市公司股东的净利润为 1.66 亿元。假设此次回购资金 1 亿元全部使用完
毕,按 2014 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的
2.97%,约占归属于上市公司股东净资产的 5.18%。
根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购金额不会对公司的
经营、财务和未来发展产生重大影响。预计回购数量不会导致公司股权分布情况
不符合公司上市条件,因此,回购后不会改变公司的上市公司地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六
个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及操纵市场行为的说明
董事会决议前,公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员购买公司股票
的情况如下:
变动股数
持股变动人名称 变动日期 变动原因 高层人员姓名 变动人与高层人员的关系
(单位:股)
孙启秀 2015/09/01 2,700 竞价交易 孙涛 兄弟姐妹
杨乐 2015/07/02 272,699 竞价交易 杨迎春 子女
孙启秀 2015/06/29 5,300 竞价交易 孙涛 兄弟姐妹
曹松亭 2015/06/12 -1,400 竞价交易 曹松亭 本人
杨少春 2015/06/09 1,000 竞价交易 杨迎春 兄弟姐妹
公司的实际控制人和控股股东均不存在违规买卖公司股票的行为。且公司实
际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在单独或者与他人联合进
行内幕交易及市场操纵的行为。
十、独立董事意见
1、公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办 法(试
行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定,董事
会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施,有利于维护广大股东利益,提高股东回报,
增强公司股票的长期投资价值,推动公司股票价值的合理回归。
3、公司本次拟回购总金额不超过 1 亿元人民币,资金来源为公司自有资金,
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响,不会影响公司
的上市地位。
综上,我们认为:公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购预案可
行,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购预案提交公司股东大会审议。
十一、风险提示
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购预案需提交至股东大会
已特别决议审议通过,如果股东大会未能审议通过本预案,将导致本回购计划无
法实施,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日