金禾实业:关于使用自有资金投资货币市场基金的公告2015-12-22
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-119
安徽金禾实业股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司为了进一步加强资金管控,提高资金收益率,在保证公司资产流动性、
安全性的基础上,用高收益的产品替代公司用于经营支付的流动资金中的银行活
期存款等。现根据公司《风险投资管理制度》、深交所《股票上市规则》等相关
法律法规,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 21
日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金投资货币
市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下,以自有资金投
资货币市场基金产品,投资额度不超过人民币 1.5 亿元。
一、投资概述
1、投资的目的
为保障公司在日常经营活动中资金的流动性,同时有效的提高流动资金的收
益,公司计划进一步丰富现金管理手段,在保障资金流动性及安全性的基础上,
投资于货币市场基金。
2、投资范围
根据《货币市场基金管理暂行规定》(证监发【2004】78 号)第三条规定“货
币市场基金应当投资于:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含
一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币市场基金投向不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及
其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资
标的的理财产品。此外,货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风
险低、流动性强、收益稳定的特点,可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有运营流动资金。
4、投资额度
在满足日常经营支付需求的前提下,拟使用不超过人民币 1.5 亿元额度投资
货币市场基金产品,在额度内资金可循环使用,任一时点内投资于货币市场基金
的余额不超过人民币 1.5 亿元。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
6、实施方式
经公司董事会审议,同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
7、公司与提供货币市场基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用货币市场基金
高流动性、高安全性的特征,在不影响公司日常资金正常周转需要,也不影响公
司主营业务的正常开展的同时进一步提高公司资产收益率。通过合理规划资金头
寸,开展货币市场基金投资,能够有效的提高资金使用效率,满足日常经营需要
的同时降低资金闲置的资源浪费,有利于保护中小股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品,主要受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定
的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司将按照《风险投资管理制度》、《资金管理制度》等相关内控制度,通过
以下方式对投资货币市场基金进行风险控制:
(1)严格筛选投资对象。选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
(2)公司管理层指派公司资金管理部负责本次货币市场基金收益与风险的
分析、评估,及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况,如若判断或发现存
在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。
(4)明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:指派专人研究及市场行情;
负责根据公司营运资金情况,安排并实施货币基金投资方案,选择货币市场基金
品种、签署合同及协议等。
(5)公司将根据相关监管规定履行信息披露义务,在定期报告中披露报告
期内货币市场基金的购买以及损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》发
表如下独立意见:
经过审核,我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使
用自有资金投资货币市场基金,进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类,
在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影响,
符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意
公司以自有资金投资货币市场基金,投资额度不超过 1.5 亿元。
五、监事会意见
公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金投资货币
市场基金,将进一步提升公司现金管理能力,提高公司资金使用效益,且不涉及
募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法
合规,同意公司使用自有资金投资货币市场基金,资金规模不超过 1.5 亿元,在
额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议;
2、第三届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日