控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司
会专字[2016]1899 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2016]1899 号
关于安徽金禾实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽金禾实业股份有限
公司（以下简称“金禾实业”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 27 日出具了会审字[2016]1863
号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，金禾实业编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金禾实业管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金禾实业 2015 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对金禾实业实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解金禾实业的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为金禾实业披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽金禾实业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表
（此页无正文）
中国注册会计师：胡新荣
华普天健会计师事务所
中国注册会计师：黄晓奇
特殊普通合伙
中国注册会计师：陈 雪
中国﹒北京
二〇一六年三月二十七日
附件：
安徽金禾实业股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
元
占用方与上市公司 上市公司核算 2015 年初占用 2015 年度占用累 2015 年度偿还累 2015 年末占用资金余 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 额 原因
控股股东、实际控 滁州中鹏设备模具制造
同属母公司控制 预付账款
制人及其附属企业 有限公司 4,290.02 4,290.02
控股股东、实际控 安徽金春无纺布股份有
同属母公司控制 应收账款 销售交易 经营性占用
制人及其附属企业 限公司 11,046.00 8,233.00 2,813.00
控股股东、实际控 菏泽市华澳化工有限公
同属母公司控制 预付账款 6,945,348.08 采购交易 经营性占用
制人及其附属企业 司 -593,346.15 37,398,643.08 29,859,948.85
小计 6,948,161.08
589,056.13 37,409,689.08 29,872,471.87
上市公司的子公司 滁州金源化工有限责任
控股子公司 其他应收款 8,000,000.00 借款* 非经营性占用
及其附属企业 公司 8,670,000.00 670,000.00
小计 8,000,000.00
8,670,000.00 670,000.00
总计 14,948,161.08
8,080,943.87 37,409,689.08 30,542,471.87
注 *：根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年第二届第十一次董事会决议，为支持子公司滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）扩建 1 万吨新戊二
醇生产线所需资金，由本公司和滁州森源投资集团有限公司（以下简称“森源投资”）按出资比例向金源化工提供资金 4,200 万元，其中本公司提供资金 2,142 万元，森源投资提供资金 2,058 万元，截
至 2015 年 12 月 31 日止，金源化工已累计归还借款 2,567 万元，其中归还本公司 1,342 万元，归还森源投资 1,225 万元。
法定代表人：杨迎春 主管会计工作的负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
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