安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽金禾实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年 1-12 月份募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 2011 年 7 月向
社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资金总额为人
民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，实际募集资金净额
为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 7 月 31 日止，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元。（2）2015 年
1-12 月直接投入募集资金项目 3,702.44 万元（其中包括募集资金利息扣除手续费后的净
额 2,063.38 万元），截止 2015 年 12 月末累计直接投入募集资金 44,222.95 万元，累计使
用募集资金 65,683.60 万元。扣除使用结余募集资金永久性置换流动资金 4,063.75 万元
后，募集资金余额为零，募集资金专用账户累计利息收入 2,065.79 万元，手续费支出 1.74
万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日结存金额合计为 0.67 万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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2011 年 8 月 1 日，本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简称“农
行来安支行”） 和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金
三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：130001040009327），
作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国建设银行股份有
限公司来安支行（以下简称“建行来安支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管
协议》，在建行来安支行开设募集资金专项账户（账号：34001737208053002930），作为
“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；同日，公司与中信银行股份有限公司合肥美
屯支行（以下简称“中信合肥美屯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，
在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户（账号：7326110182600063216），作为“5,000
吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；2011 年 8 月 2 日，公司与徽商银行滁州分行（以下
简称“徽行滁州分行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在徽行滁州分
行开设募集资金专项账户（账号：2410101021000261616），作为“年产 20 万吨硝酸铵
钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行（以下
简称“中行南谯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中行南谯支
行开设募集资金专项账户（账号：178211911642），作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专
项存储户；同日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行（以下简称“渤海银
行上海静安支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在渤海银行上海静
安支行开设募集资金专项账户（账号：2000456551000172），作为“供热系统节能减排
改造项目”的专项存储户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号/存单号 余额
中国建设银行股份有限公司来安支行 34001737208053002930 10.64
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 178211911642 387.61
中信银行股份有限公司合肥美屯支行 7326110182600063216 —
中国农业银行股份有限公司来安支行 130001040009327 6,230.38
徽商银行滁州分行 2410101021000261616 42.70
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 2000456551000172 —
合 计 6,671.33
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三、2015 年 1-12 月募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
65,683.60万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 27 日
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附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额
募集资金总额 67,683.97 3,702.44
变更用途的募集资金总额 19,372.46
已累计投入募集资金总额 65,683.60
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是
更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 否发生
目(含 金额的差额 重大变
部分 (3)＝(2)-(1) 化
变更)
5,000 吨/年安
否 27,320.22 27,320.22 27,320.22 1,705.73 23,695.91 -3,624.31 86.73% 2012-7-1 3,034.21 否 否
赛蜜项目
年产 20 万吨硝
是 34,592.05 15,908.31 15,908.31 — 15,908.31 — 100.00% 2011-3-31 121.94 否 是
酸铵钙项目
供热系统节能
否 5,771.70 5,771.70 5,771.70 — 5,777.87 6.17 100.00% 2011-7-31 1,994.02 是 否
减排改造项目
年产 15 万吨双
否 — 16,895.99 16,895.99 1,996.71 20,301.51 3,405.52 100.00% 2014-7-1 1,409.27 否 否
氧水项目
合计 — 67,683.97 65,896.22 65,896.22 3,702.44 65,683.60 -212.62 — — 6,559.44 — —
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5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，因受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增
长放缓，加之产能过剩，导致产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加
速计提折旧，导致未能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3
月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目公司终止该产品项目的建设，导致未能达到预期效
益。15 万吨双氧水项目于 2014 年 7 月投产，运行时间较短以及生产用机械设备采用双倍余额
递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。
关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”部分产品的原因：受全球经济危机和国内经
项目可行性发生重大变化的情况说明 济形势低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现
严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对
上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设
募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入
15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。
2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投
入的自有资金 21,460.65 万元。
2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流
动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日。2012 年 4 月 23 日，公司第二届董
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事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同
意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时
间为 2012 年 11 月 30 日；2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万
元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。2013
年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时
补充公司流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资
金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 10 月 31 日；2013 年 10 月 28 日，公司第三届董事
会第五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同
意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为
2014 年 4 月 30 日。2014 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于再次使
用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补
充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2014 年 9 月 30 日。截至 2014 年 12
月 31 日止，公司已按期将上述资金归还募集资金户。
年产 5,000 吨/年安赛蜜项目实际结余募集资金 4,063.61 万元。供热系统节能减排改造项目结
余资金 0.14 万元。年产 5,000 吨/年安赛蜜项目募集资金结余的主要原因一是该项目论证与建
设时间较长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使得建设成本大幅降低；二是
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
该项目是公司安赛蜜扩产项目，公司在之前已建设投产的 4,000 吨/年安赛蜜工程时，在动力、
环保等配套附属工程设计建造时已考虑扩产需要，因此建设时无需再对环保、动力等配套附属
工程进行投资扩容，节约了建设资金。
年产 5,000 吨/年安赛蜜项目及供热系统节能减排改造项目实际结余募集资金 4,063.75 万元。
为了提高结余募集资金使用效率，提高资金流动性和降低资金运营成本，2012 年 12 月 23 日，
使用结余资金永久性补充流动资金情况 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的
议案》，并经临时股东大会审议通过。2013 年度公司将上述节余资金 4,063.75 万元转出募集资
金户用于永久性补充流动资金。
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尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
年产 15 万吨双氧 年产 20 万吨硝
16,895.99 1,996.71 20,301.50 100.00% 2014-7-1 1,409.27 否 否
水项目 酸铵钙项目
“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年
产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，原计划总投资 34,592.05 万元，实际已累计
投入募集资金 15,908.31 万元，剩余募集资金 19,372.46 万元（含利息收入
和手续费支出净额 688.72 万元）。由于受全球经济危机和国内经济形势持
续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内
大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 则，终止该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公司经审慎分
析和论证，决定将该项目资金变更用于“年产 15 万吨双氧水项目”。2013
年 9 月 8 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资用途的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 20 万吨硝酸
铵钙项目”后续硝酸铵钙产品项目部分终止，变更为“年产 15 万吨双氧
水项目”，该项目计划总投资 16,895.99 万元，实施主体为本公司。上述议
案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
“年产 15 万吨双氧水项目”于 2014 年 7 月投产，运行时间较短以及生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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