控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司
会专字[2017]1396 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2017]1396 号
关于安徽金禾实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽金禾实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽金禾实业股份有限
公司（以下简称“金禾实业”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 16 日出具了会审字[2017]1380
号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，金禾实业编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金禾实业管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金禾实业 2016 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对金禾实业实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有
关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解金禾实业的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计
的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为金禾实业披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
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附件：安徽金禾实业股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄晓奇
中国北京 中国注册会计师：陈雪
二○一七年三月十六日
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附件：
安徽金禾实业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2016年初占用资 2016年度占用累计 2016年度偿还累计 2016年末占用资金
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 金余额 发生金额 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及
菏泽市华澳化工有限公司 同受母公司控制 预付账款 6,945,348.08 26,379,344.80 26,424,789.36 6,899,903.52 采购交易 经营性占用
其附属企业
控股股东、实际控制人及
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 预付账款 -388,259.84 6,786,341.08 6,067,115.53 330,965.71 采购交易 经营性占用
其附属企业
控股股东、实际控制人及
安徽金春无纺布股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 2,813.00 106,034.42 99,317.50 9,529.92 销售交易 经营性占用
其附属企业
控股股东、实际控制人及
南京鸿烈影视文化传媒有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 1,000.00 1,000.00 销售交易 经营性占用
其附属企业
小计 6,559,901.24 33,272,720.30 32,591,222.39 7,241,399.15
上市公司的子公司及其附
滁州金源化工有限责任公司 全资子公司 其他应收款 8,000,000.00 8,000,000.00 - 借款 非经营性占用
属企业
上市公司的子公司及其附
南京金之穗化工贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 52,566,574.00 426,218,426.00 448,785,024.13 29,999,975.87 借款 非经营性占用
属企业
上市公司的子公司及其附
来安县金弘新能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 85,007,892.56 10,000,000.00 75,007,892.56 借款 非经营性占用
属企业
小计 60,566,574.00 511,226,318.56 466,785,024.13 105,007,868.43
总计 67,126,475.24 544,499,038.86 499,376,246.52 112,249,267.58
法定代表人：杨迎春 主管会计工作的负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
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