安徽金禾实业股份有限公司

                  公司 2017 年度财务预算报告

     公司董事会在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，对公司
 的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市
 场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2017年的经营情况进行预测并编制的。
     一、2017 年度利润预算表
                                                           单位：人民币万元
    项目               2016 年度实际数   2017 年度预算数          增幅

一、营业总收入             375,508           410,180             9.23%

二、营业总成本             322,686           337,481             4.58%

其中：营业成本             284,198           294,039             3.46%

营业税金及附加              3,026             3,585              18.47%

销售费用                   21,398            23,172              8.29%

管理费用                   10,906            12,758              16.98%

财务费用                    1,215             2,626             116.13%

三、营业利润               54,311            72,699              33.86%

四、利润总额               66,266            74,205              11.98%

减：所得税费用              9,995            11,237              12.43%

五、净利润                 56,270            62,968              11.90%

六、归母净利润             55,113            61,253              11.14%

七、扣非后归母净利润       45,041            59,106              31.23%

     二、预算编制的原则和前提
     本预算按合并报表的要求，依据2017年度生产经营计划的产量、销售量及预
 算的销售价格，预测编制的前提是：
     （1）假设公司全年产品及原材料的价格与2017年一季度的平均水平相比没
 有发生较大变化；
    （2）各项税收政策没有发生较大变化。
    2017年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表
本公司 2017年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年
终决算结果可能与本预算指标存在差异。
    三、预算编制的基础和范围
    1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
    2、在公司制订的2017年度经营计划基础上编制；
    3、财务预算范围包括：金禾实业及下属8个控股子公司。控股子公司分别为
安徽华尔泰化工股份有限公司、滁州金源化工有限责任公司、美国金禾有限责任
公司、南京金之穗化工贸易有限公司、金之穗国际贸易（香港）有限公司、来安
县金弘新能源科技有限公司、南京金禾益康生物科技有限公司、滁州金盛环保科
技有限公司。
     四、预算说明
    1、根据2017年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售
合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研
究编制了2017年度财务预测。
    2、该财务预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获
利能力的影响。
    五、特别提示
    本预算报告不代表公司对2017年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司
经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二零一七年三月十六日