金禾实业：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2018-02-28
安徽金禾实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽金禾实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向
社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57
万元（含税 997.00 万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资金
专户的资金为 59,003.00 万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于
2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会
验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 10
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 40,323.90 万元，募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,003.00 万元。2）
直接投入募集资金项目 0 元，2017 年度公司累计使用募集资金 39,003.00 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户累计利息收
入 64.22 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日结存金额合计为 20,064.22 万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范
使用。
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2017 年 11 月 22 日，公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司新
站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行股份有限公司南京河西支行（以
下简称“浙商银行南京河西支行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017
年 10 月 11 日 ， 公 司 在 浦 发 银 行 滁 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
29210078801700000102），作为“年产 1500 吨三氯蔗糖项目”的专项存储户； 2017 年
10 月 13 日 ， 公 司 在 合 肥 农 商 行 新 站 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000049849110300000114），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户； 2017
年 10 月 18 日，公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户（账号：
3010000410120100000623），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号/存单号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站 20000049849110300000114 100,088,749.99
支行
浙商银行股份有限公司南京河西支行 3010000410120100000623 100,043,032.13
上海浦东发展银行滁州分行营业部 29210078801700000102 510,448.31
合 计 200,642,230.43
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
39,003.00万元，该项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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安徽金禾实业股份有限公司董事会
2018 年 2 月 26 日
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附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,003.00 本年度投入募集资金总额 39,003.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 39,003.00
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是
更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 否发生
目(含 金额的差额 重大变
部分 (3)＝(2)-(1) 化
变更)
1,500 吨/年三
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 39,003.00 39,003.00 997.00 97.51% 2017-5-31 10,941.82 是 否
氯蔗糖项目
400 吨/年吡啶
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — — 20,000.00 — — — 否 否
盐项目
合计 — 60,000.00 60,000.00 60,000.00 39,003.00 39,003.00 20,997.00 — — 10,941.82 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 400 吨/年吡啶盐项目尚未达到计划进度，原因系该项目处于建设前期准备过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有
资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自有资金先
行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）会专字[2017 ]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十
七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
年产 1,500 吨三氯蔗糖项目实际结余募集资金 510,448.31 元，系该项目专户资金 2017 年底结
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
算的利息收入。
使用结余资金永久性补充流动资金情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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