安徽金禾实业股份有限公司

                   公司 2018 年度财务预算报告

     公司董事会在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，对公司
 的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市
 场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2018年的经营情况进行预测并编制的。
      一、2018 年度利润预算表
                                                                  单位：人民币万元
    项目                  2017 年度实际数     2018 年度预算数            增幅

一、营业总收入                     447,988             495,586                  10.62%

二、营业总成本                     338,182             368,734                   9.03%

其中：营业成本                     296,592             323,608                   9.11%

营业税金及附加                        3,242               3,912                 20.66%

销售费用                            17,453               18,954                  8.60%

管理费用                            14,925               17,769                 19.06%

财务费用                              5,513               2,843                 -48.43%

三、营业利润                       120,712             130,834                   8.39%

四、利润总额                       120,809             130,584                   8.09%

减：所得税费用                      16,387               18,085                 10.36%

五、净利润                         104,422              112,499                  7.73%

六、归母净利润                     102,227              112,499                 10.05%

七、扣非后归母净利润                93,672              110,499                 17.96%

      二、预算编制的原则和前提
     本预算按合并报表的要求，依据2018年度生产经营计划的产量、销售量及预
 算的销售价格，预测编制的前提是：
      （1）假设公司全年产品及原材料的价格与2018年1-2月份的平均水平相比
 没有发生较大变化；
    （2）各项税收政策没有发生较大变化。
    2018年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代
表本公司 2018年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，
年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
    三、预算编制的基础和范围
    1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
    2、在公司制订的2018年度经营计划基础上编制；
    3、财务预算范围包括：金禾实业及下属8个控股子公司。控股子公司分别为
滁州金源化工有限责任公司、美国金禾有限责任公司、南京金之穗化工贸易有限
公司、金之穗国际贸易（香港）有限公司、来安县金弘新能源科技有限公司、南
京金禾益康生物科技有限公司、滁州金盛环保科技有限公司、安徽金轩科技有限
公司。
     四、预算说明
    1、根据2018年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售
合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研
究编制了2018年度财务预测。
    2、该财务预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获
利能力的影响。
    五、特别提示
    本预算报告不代表公司对2018年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司
经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一八年二月二十六日