金禾实业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告2018-06-06
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-054
安徽金禾实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018
年1月11日、2018年1月29日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年第一次
临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过2亿元额度的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于商业
银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,上述额度自公司股
东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月13
日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
一、本期使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司使用暂时闲置募集资金购买结构性产品的主要内容如下:
资金 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化
受托方
来源 名称 性质 (万元) 收益率
合肥科技
农村商业 闲 置 保本浮
结构性 2018 年 2018 年
银行股份 募 集 动 收 益 10,000 3.70%
存款 6月4日 9月4日
有限公司 资金 型
新站支行
公司本期购买结构性存款产品的交易对方为合肥科技农村商业银行股份有
限公司新站支行,交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的本款结构性存款产品为保本浮动收益型,银行提供保障本金安
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全,获得本款产品收益方面存在风险,如本存款产品的浮动收益根据美元3个月
LIBOR确定,挂钩标的的价格表现情况,获得实际收益可能低于预期收益的风险;
相关政策、法规发生变化对本款产品运作产生的政策风险以及其他风险,如流动
性风险、技术风险、操作风险等。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。对投资品种、
止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相
应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(3)公司审计部进行日常监督、检查,不定期对资金使用情况进行审计、
核实。
(4)保荐机构进行核查。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
2018 年 5 月 16 日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,会议审议通
过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意公司将原
可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改
扩建项目”,拟将公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目产能提升至年产 3500 吨,使用
募集资金人民币 20,000 万元及利息收入,不足部分由公司自筹解决。上述事项
已经公司 2018 年第一次债券持有人会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,
审议通过后方可实施。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,
不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。公
司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金管理收益,为公司和
股东谋取较好的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
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资金 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 是否
受托方
来源 名称 性质 (万元) 益率 到期
浙商银行
保 本 浮 2018 年
股份有限 闲置募 结构性存 2018 年 5
动 收 益 10,000 11 月 23 4.50% 否
公司南京 集资金 款 月 23 日
型 日
河西支行
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 2
亿元(含本次购买的结构性产品),未超过公司股东大会授权进行现金管理的额
度。
五、备查文件
1、《合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款协议》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
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