金禾实业：关于2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告2018-08-15
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-082
安徽金禾实业股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和相关格式指引等有关规定，现将安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向
社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57
万元（含税 997.00 万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资
金专户的资金为 59,003.00 万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金
已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度资金使用情况
2017 年度，公司累计使用募集资金 39,003.00 万元。其中：公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 40,323.90 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 39,003.00 万元；直接投入募集资金项目 0 元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户累计利息
收入 64.22 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日结存金额合计为 20,064.22 万元。
3
（三）募集资金使用及结余情况
2018 年 1-6 月份，公司募集资金使用及结余情况为：2018 年 1-6 月直接投入募集
资金项目 0 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 20,000 万元。募集资金专户累
计利息收入 111.63 万元，扣除银行手续费 35.00 元，募集资金专户 2018 年 6 月 30 日
结存金额合计为 175.85 万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券股份有限公司
分别于 2017 年 10 月 11 日、2017 年 10 月 13 日、2017 年 10 月 18 日与募集资金存储银
行上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科
技农村商业银行股份有限公司新站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行
股份有限公司南京河西支行（以下简称“浙商银行南京河西支行”）签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专户。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号/存单号 余额
合肥农商行新站支行 20000049849110300000114 554,067.05
浙商银行南京河西支行 3010000410120100000623 678,421.05
浦发银行滁州分行 29210078801700000102 526,045.25
合 计 1,758,533.35
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元。具体
内容详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4
公司于 2018 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关
于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券
募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，拟将公司
年产 1500 吨三氯蔗糖项目产能提升至年产 3500 吨， 使用募集资金人民币 20,000 万元
及利息收入，不足部分由公司自筹解决， 预计建设周期为 12 个月，实施地点位于公司
年产 1500 吨三氯蔗糖项目车间内。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日刊登于指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。
2018 年 6 月 1 日，公司董事会召集召开了 2018 年第一次债券持有人会议，会议审
议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公
司于 2018 年 6 月 2 日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一次债券持有人会议决议
公告》。
2018 年 6 月 20 日，公司董事会召集召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司变更部分可
转换公司债券募集资金投资项目正式通过并生效。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21
日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司变更后的募集资金投资项目尚未发生实际使用募集资
金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 14 日
5
附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额
募集资金总额 59,059.43 —
变更用途的募集资金总额 20,000.00
已累计投入募集资金总额 39,003.00
变更用途的募集资金总额比例 33.86%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是
更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 否发生
目(含 金额的差额 重大变
部分 (3)＝(2)-(1) 化
变更)
1,500 吨/年三
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 — 39,003.00 997.00 97.51% 2017-5-31 2,548.33 是 否
氯蔗糖项目
三氯蔗糖技改
扩建项目（变 是 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — — 20,000.00 — — — 否 否
更后）
合计 — 60,000.00 60,000.00 60,000.00 — 39,003.00 20,997.00 — — 2,548.33 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 三氯蔗糖技改扩建项目的项目批复手续尚未办理完毕，故而尚未开始投建。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
6
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有
资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自有资金先
行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）会专字[2017 ]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十
七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
年产 1,500 吨三氯蔗糖项目实际结余募集资金 526,045.25 元，系该项目专用资金 2017 年底、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2018 年 3 月底和 2018 年 6 月底累计结算的利息收入。
使用结余资金永久性补充流动资金情况 无
截至 2018 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金分别在浙商银行股份有限公司南京河西支行、
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行各购买了 10,000.00 万元结构性存款产品。上述
事项已经公司 2018 年 1 月 11 日、 2018 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议和
尚未使用的募集资金用途及去向 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 13 日、2018 年
5 月 25 日、2018 年 6 月 6 日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
募集资金专户 2018 年 6 月 30 日结存金额合计为 175.85 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
7
